基金名稱 105/01/05 105/01/04 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託精穩基金 13.90640 14.09450 -0.18810 -1.33456
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元大2001基金 50.06000 50.18000 -0.12000 -0.23914
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.45830 10.45400 0.00430 0.04113
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.83710 10.87730 -0.04020 -0.36958
元大上證50基金 28.28000 28.06000 0.22000 0.78403
元大大中華TMT基金-人民幣 10.54000 11.26000 -0.72000 -6.39432
元大大中華TMT基金-新台幣 10.51000 11.28000 -0.77000 -6.82624
元大大中華價值指數基金-人民幣 9.75000 9.96000 -0.21000 -2.10843
元大大中華價值指數基金-美元 9.48600 9.78000 -0.29400 -3.00613
元大大中華價值指數基金-新台幣 13.79400 14.14800 -0.35400 -2.50212
元大中國平衡基金-人民幣 2.76000 2.81000 -0.05000 -1.77936
元大中國平衡基金-新台幣 13.80000 14.12000 -0.32000 -2.26629
元大中國高收益點心債券基金 11.14590 11.16920 -0.02330 -0.20861
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.28990 10.28080 0.00910 0.08851
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.99750 9.98870 0.00880 0.08810
元大中國機會債券基金-新台幣 10.62100 10.65540 -0.03440 -0.32284
元大巴西指數基金 3.41700 3.56000 -0.14300 -4.01685
元大巴菲特基金 21.25000 21.30000 -0.05000 -0.23474
元大台商收成基金 19.72000 19.73000 -0.01000 -0.05068
元大台灣50單日反向1倍基金 20.49000 20.37000 0.12000 0.58910
元大台灣50單日正向2倍基金 16.96000 17.16000 -0.20000 -1.16550
元大台灣中型100基金 23.98000 24.05000 -0.07000 -0.29106
元大台灣加權股價指數基金 17.22000 17.30800 -0.08800 -0.50844
元大台灣卓越50基金 59.01000 59.34000 -0.33000 -0.55612
元大台灣金融基金 12.60000 12.70000 -0.10000 -0.78740
元大台灣高股息基金 21.39000 21.31000 0.08000 0.37541
元大台灣電子科技基金 25.33000 25.46000 -0.13000 -0.51060
元大全球ETF成長組合基金 10.15000 10.26000 -0.11000 -1.07212
元大全球ETF穩健組合基金 14.22000 14.26000 -0.04000 -0.28050
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.43000 11.39000 0.04000 0.35119
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.42000 8.39000 0.03000 0.35757
元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.05000 9.97000 0.08000 0.80241
元大全球不動產證券化基金-美元 9.77000 9.78800 -0.01800 -0.18390
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.40000 7.54000 -0.14000 -1.85676
元大全球公用能源效率基金-配息型 5.84000 5.95000 -0.11000 -1.84874
元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.35000 8.39000 -0.04000 -0.47676
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.83000 6.86000 -0.03000 -0.43732
元大全球股票入息基金-美元配息 8.95800 9.08600 -0.12800 -1.40876
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.66000 9.75000 -0.09000 -0.92308
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.58000 9.67000 -0.09000 -0.93071
元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.20460 8.20030 0.00430 0.05244
元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.11690 6.11370 0.00320 0.05234
元大全球新興市場精選組合基金 11.86000 12.04000 -0.18000 -1.49502
元大全球農業商機基金 15.42000 15.51000 -0.09000 -0.58027
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.51000 11.47000 0.04000 0.34874
元大全球滿意入息基金-配息型 8.32000 8.28000 0.04000 0.48309
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.90000 10.85000 0.05000 0.46083
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.86000 10.80000 0.06000 0.55556
元大印尼指數基金 7.85100 7.96600 -0.11500 -1.44364
元大印度指數基金 8.65200 8.81900 -0.16700 -1.89364
元大印度基金 9.99000 10.10000 -0.11000 -1.08911
元大多多基金 14.88000 14.95000 -0.07000 -0.46823
元大多福基金 48.71000 49.01000 -0.30000 -0.61212
元大亞太成長基金 10.05000 10.32000 -0.27000 -2.61628
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.92860 8.94820 -0.01960 -0.21904
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.01590 8.03350 -0.01760 -0.21908
元大卓越基金 37.52000 37.64000 -0.12000 -0.31881
元大店頭基金 6.82000 6.83000 -0.01000 -0.14641
元大泛歐成長基金 9.20000 9.40000 -0.20000 -2.12766
元大高科技基金 11.76000 11.75000 0.01000 0.08511
元大得利貨幣市場基金 16.10240 16.10220 0.00020 0.00124
元大得寶貨幣市場基金 11.87340 11.87320 0.00020 0.00168
元大富櫃50基金 11.13000 11.11000 0.02000 0.18002
元大華夏中小基金 7.49000 8.05000 -0.56000 -6.95652
元大新中國基金-人民幣 9.67000 10.18000 -0.51000 -5.00982
元大新中國基金-美元 9.40400 9.99200 -0.58800 -5.88471
元大新中國基金-新台幣 10.09000 10.67000 -0.58000 -5.43580
元大新主流基金 18.16000 18.23000 -0.07000 -0.38398
元大新台灣基金 27.14000 27.23000 -0.09000 -0.33052
元大新興市場ESG策略基金 10.42000 10.67000 -0.25000 -2.34302
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.51980 10.51340 0.00640 0.06087
元大新興印尼機會債券基金-美金 10.17280 10.26100 -0.08820 -0.85957
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.31240 10.34870 -0.03630 -0.35077
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.31240 10.34870 -0.03630 -0.35077
元大新興亞洲基金 9.07000 9.29000 -0.22000 -2.36814
元大經貿基金 26.83000 26.96000 -0.13000 -0.48220
元大萬泰貨幣市場基金 14.96730 14.96710 0.00020 0.00134
元大滬深300單日反向1倍基金 19.86000 20.42000 -0.56000 -2.74241
元大滬深300單日正向2倍基金 11.95000 11.28000 0.67000 5.93972
元大精準中小基金 16.96000 17.04000 -0.08000 -0.46948
元大摩臺基金 27.76000 27.90000 -0.14000 -0.50179
元大標普500基金 19.77000 19.92000 -0.15000 -0.75301
元大標普500單日反向1倍基金 20.41000 20.03000 0.38000 1.89715
元大標普500單日正向2倍基金 19.42000 19.82000 -0.40000 -2.01816
元大標智滬深300基金 17.36000 17.28000 0.08000 0.46296
元大績效基金 34.92000 34.99000 -0.07000 -0.20006
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日盛MIT主流基金 11.37000 11.42000 -0.05000 -0.43783
日盛上選基金 19.42000 19.51000 -0.09000 -0.46130
日盛大中華基金 5.97000 6.12000 -0.15000 -2.45098
日盛小而美基金 15.49000 15.54000 -0.05000 -0.32175
日盛中國內需動力基金 10.11000 10.51000 -0.40000 -3.80590
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.53850 10.53360 0.00490 0.04652
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.22500 10.21990 0.00510 0.04990
日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.51930 10.51850 0.00080 0.00761
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.21910 10.21500 0.00410 0.04014
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.44030 10.45010 -0.00980 -0.09378
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.12970 10.13910 -0.00940 -0.09271
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.19970 10.19610 0.00360 0.03531
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.63640 9.68590 -0.04950 -0.51105
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.02320 10.03630 -0.01310 -0.13053
日盛日盛基金 9.47000 9.50000 -0.03000 -0.31579
日盛全球抗暖化基金 8.32000 8.42000 -0.10000 -1.18765
日盛全球新興債券基金A 10.45950 10.42060 0.03890 0.37330
日盛全球新興債券基金B 9.34550 9.31070 0.03480 0.37376
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.34780 2.33410 0.01370 0.58695
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.93050 1.91940 0.01110 0.57831
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.36460 0.36250 0.00210 0.57931
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.29910 0.29740 0.00170 0.57162
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.91850 11.87310 0.04540 0.38238
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.74730 9.71010 0.03720 0.38311
日盛金緻招牌組合基金 9.83700 9.83520 0.00180 0.01830
日盛首選基金 10.65000 10.70000 -0.05000 -0.46729
日盛高科技基金 10.55000 10.59000 -0.04000 -0.37771
日盛貨幣市場基金 14.62240 14.62220 0.00020 0.00137
日盛新台商基金 24.57000 24.71000 -0.14000 -0.56657
日盛精選五虎基金 27.12000 27.30000 -0.18000 -0.65934
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台新1699貨幣市場基金 13.35730 13.35720 0.00010 0.00075
台新2000高科技基金 22.82000 22.83000 -0.01000 -0.04380
台新大眾貨幣市場基金 14.02640 14.02620 0.00020 0.00143
台新中國通基金 29.96000 29.91000 0.05000 0.16717
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.45210 10.44810 0.00400 0.03828
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 14.17400 15.27400 -1.10000 -7.20178
台新中國精選中小基金 10.69000 11.16000 -0.47000 -4.21147
台新主流基金 15.74000 15.71000 0.03000 0.19096
台新北美收益資產證券化基金(A) 19.22000 19.38000 -0.16000 -0.82559
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.58000 0.58780 -0.00780 -1.32698
台新北美收益資產證券化基金(B) 16.58000 16.72000 -0.14000 -0.83732
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.50110 0.50790 -0.00680 -1.33885
台新台灣中小基金 25.03000 25.16000 -0.13000 -0.51669
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.33110 10.37970 -0.04860 -0.46822
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.06850 10.18550 -0.11700 -1.14869
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.22000 10.28000 -0.06000 -0.58366
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.07190 10.18990 -0.11800 -1.15801
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.22000 10.28000 -0.06000 -0.58366
台新印度基金 12.80000 12.97000 -0.17000 -1.31072
台新亞美短期債券基金 10.75930 10.73630 0.02300 0.21423
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.35080 9.31720 0.03360 0.36062
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28160 0.28200 -0.00040 -0.14184
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.27660 11.23610 0.04050 0.36045
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.33840 0.33900 -0.00060 -0.17699
台新真吉利貨幣市場基金 10.99460 10.99450 0.00010 0.00091
台新高股息平衡基金 23.74190 23.84880 -0.10690 -0.44824
台新新興市場債券基金(A類型) 9.70140 9.74680 -0.04540 -0.46579
台新新興市場債券基金(B類型) 8.37880 8.41800 -0.03920 -0.46567
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 4.28000 4.39000 -0.11000 -2.50569
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 4.72000 4.82000 -0.10000 -2.07469
台新羅傑斯環球資源指數基金 8.41800 8.46900 -0.05100 -0.60220
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未來資產台灣新趨勢基金 12.66000 12.72000 -0.06000 -0.47170
未來資產全球大消費基金 12.42000 12.63000 -0.21000 -1.66271
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.85000 8.91000 -0.06000 -0.67340
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.88000 7.94000 -0.06000 -0.75567
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.59330 11.56350 0.02980 0.25771
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.61150 10.58410 0.02740 0.25888
未來資產亞洲新富基金 16.15000 16.51000 -0.36000 -2.18050
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.46060 12.46040 0.00020 0.00161
未來資產阿波羅基金 7.65000 7.63000 0.02000 0.26212
未來資產新興市場債券基金A 9.00890 9.00450 0.00440 0.04886
未來資產新興市場債券基金B 8.04320 8.03930 0.00390 0.04851
未來資產閣來寶全球組合基金 11.81000 11.91000 -0.10000 -0.83963
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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.19050 10.18500 0.00550 0.05400
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.27860 10.29090 -0.01230 -0.11952
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.81640 9.81440 0.00200 0.02038
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.00540 10.00340 0.00200 0.01999
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.21020 9.25380 -0.04360 -0.47116
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.39050 9.43560 -0.04510 -0.47798
永豐大中華基金 11.14000 11.48000 -0.34000 -2.96167
永豐中小基金 35.73000 35.69000 0.04000 0.11208
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.01000 2.00640 0.00360 0.17943
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.29550 2.29140 0.00410 0.17893
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.25120 10.25060 0.00060 0.00585
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.36360 11.36290 0.00070 0.00616
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.43000 3.59000 -0.16000 -4.45682
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 17.24000 18.04000 -0.80000 -4.43459
永豐主流品牌基金 12.82000 13.06000 -0.24000 -1.83767
永豐永豐基金 27.25000 27.30000 -0.05000 -0.18315
永豐全球平衡組合基金 12.11000 12.22000 -0.11000 -0.90016
永豐亞洲民生消費基金 10.35000 10.84000 -0.49000 -4.52030
永豐南非幣2021保本基金 9.74490 9.73530 0.00960 0.09861
永豐高科技基金 14.78000 14.85000 -0.07000 -0.47138
永豐貨幣市場基金 13.75840 13.75820 0.00020 0.00145
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.97220 1.96640 0.00580 0.29496
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.88410 1.88920 -0.00510 -0.26996
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.43060 8.42030 0.01030 0.12232
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.90610 9.89400 0.01210 0.12230
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.08560 8.06810 0.01750 0.21690
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.71040 10.68720 0.02320 0.21708
永豐滬深300紅利指數基金 15.57000 16.58000 -1.01000 -6.09168
永豐臺灣加權ETF基金 40.20000 40.39000 -0.19000 -0.47041
永豐領航科技基金 23.01000 23.05000 -0.04000 -0.17354
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.15000 9.46000 -0.31000 -3.27696
永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.19000 9.50000 -0.31000 -3.26316
永豐趨勢平衡基金 36.42000 36.37000 0.05000 0.13748
------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.54990 10.54540 0.00450 0.04267
兆豐國際萬全基金 16.35000 16.55000 -0.20000 -1.20846
------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 9.97000 10.02000 -0.05000 -0.49900
合庫全球新興市場基金 8.71000 8.88000 -0.17000 -1.91441
------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.17270 10.16850 0.00420 0.04130
安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.54610 9.59990 -0.05380 -0.56042
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.14510 10.14940 -0.00430 -0.04237
安聯中國東協基金 12.30000 12.54000 -0.24000 -1.91388
安聯中國策略基金 12.65000 13.09000 -0.44000 -3.36134
安聯中華新思路基金-人民幣 10.05000 10.68000 -0.63000 -5.89888
安聯中華新思路基金-美元 9.75000 10.42000 -0.67000 -6.42994
安聯中華新思路基金-新臺幣 9.88000 10.51000 -0.63000 -5.99429
安聯台灣大壩基金 15.50000 15.50000 0.00000 0.00000
安聯台灣科技基金 22.41000 22.54000 -0.13000 -0.57675
安聯台灣貨幣市場基金 12.37050 12.37040 0.00010 0.00081
安聯台灣智慧基金 17.60000 17.60000 0.00000 0.00000
安聯四季回報債券組合基金 14.30090 14.27350 0.02740 0.19196
安聯四季成長組合基金-美元 9.55000 9.74000 -0.19000 -1.95072
安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.56000 10.71000 -0.15000 -1.40056
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.41550 10.40560 0.00990 0.09514
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.47700 11.46140 0.01560 0.13611
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.74340 9.73460 0.00880 0.09040
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.63400 9.62090 0.01310 0.13616
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.77000 9.94000 -0.17000 -1.71026
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.48000 10.59000 -0.11000 -1.03872
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.76000 9.87000 -0.11000 -1.11449
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.46000 9.62000 -0.16000 -1.66320
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.58000 9.69000 -0.11000 -1.13519
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 9.96470 9.98020 -0.01550 -0.15531
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 9.75590 9.76430 -0.00840 -0.08603
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 9.60090 9.61220 -0.01130 -0.11756
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.30920 9.32420 -0.01500 -0.16087
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.25810 9.26600 -0.00790 -0.08526
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.08620 9.09620 -0.01000 -0.10994
安聯全球人口趨勢基金 9.20000 9.35000 -0.15000 -1.60428
安聯全球生技趨勢基金-美元 9.80000 10.11000 -0.31000 -3.06627
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 39.88000 40.93000 -1.05000 -2.56536
安聯全球油礦金趨勢基金 7.67000 7.69000 -0.02000 -0.26008
安聯全球計量平衡基金 11.71000 11.82000 -0.11000 -0.93063
安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.26970 12.25580 0.01390 0.11342
安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.29640 11.28370 0.01270 0.11255
安聯全球新興市場基金 14.06000 14.40000 -0.34000 -2.36111
安聯全球農金趨勢基金 9.78000 9.88000 -0.10000 -1.01215
安聯全球綠能趨勢基金 8.51000 8.57000 -0.06000 -0.70012
安聯亞洲小型企業基金 10.95000 11.15000 -0.20000 -1.79372
安聯亞洲動態策略基金 20.27000 20.79000 -0.52000 -2.50120
------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 72.27570 72.22150 0.05420 0.07505
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 10.98080 11.03930 -0.05850 -0.52992
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 62.98560 63.16490 -0.17930 -0.28386
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.52110 9.60800 -0.08690 -0.90445
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.27620 2.26730 0.00890 0.39254
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.77660 10.78460 -0.00800 -0.07418
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.06390 2.06780 -0.00390 -0.18861
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.64250 9.72610 -0.08360 -0.85954
宏利台灣動力基金 20.92000 20.91000 0.01000 0.04782
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.12480 9.24580 -0.12100 -1.30870
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.67320 9.74650 -0.07330 -0.75206
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.37760 8.53880 -0.16120 -1.88785
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.10800 9.23040 -0.12240 -1.32605
宏利全球債券組合基金 12.58960 12.56160 0.02800 0.22290
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.42770 2.42450 0.00320 0.13199
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.68180 11.67210 0.00970 0.08310
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.43150 9.44830 -0.01680 -0.17781
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.32930 2.31950 0.00980 0.42250
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.68180 11.67210 0.00970 0.08310
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.62150 3.68560 -0.06410 -1.73920
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.57970 0.59010 -0.01040 -1.76241
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.09000 18.35000 -0.26000 -1.41689
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.86680 1.89740 -0.03060 -1.61273
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 8.92030 9.08340 -0.16310 -1.79558
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.18830 9.33910 -0.15080 -1.61472
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 8.86260 9.02240 -0.15980 -1.77115
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.72810 1.75960 -0.03150 -1.79018
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.38190 8.57790 -0.19600 -2.28494
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.66680 8.85460 -0.18780 -2.12093
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.19650 8.40660 -0.21010 -2.49923
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.89660 66.70560 0.19100 0.28633
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.18810 10.22410 -0.03600 -0.35211
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.19840 9.23590 -0.03750 -0.40602
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.07160 9.10130 -0.02970 -0.32633
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.42860 9.44130 -0.01270 -0.13452
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.88520 8.97360 -0.08840 -0.98511
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.78370 8.86160 -0.07790 -0.87907
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.15970 9.22090 -0.06120 -0.66371
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.78840 8.87230 -0.08390 -0.94564
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.11520 2.11900 -0.00380 -0.17933
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.32860 0.32900 -0.00040 -0.12158
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.73580 10.72610 0.00970 0.09043
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.77140 0.77270 -0.00130 -0.16824
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.64890 7.69030 -0.04140 -0.53834
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 1.96140 1.98090 -0.01950 -0.98440
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29560 0.29880 -0.00320 -1.07095
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.82290 9.87860 -0.05570 -0.56385
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.35780 0.36340 -0.00560 -1.54100
宏利萬利貨幣市場基金 13.56570 13.56570 0.00000 0.00000
宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.81000 1.87000 -0.06000 -3.20856
宏利精選中華基金(新臺幣) 9.33000 9.56000 -0.23000 -2.40586
宏利臺灣高股息基金 19.76000 19.72000 0.04000 0.20284
宏利澳幣保本基金 10.72260 10.73750 -0.01490 -0.13877
------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.26020 10.25670 0.00350 0.03412
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.10830 10.14730 -0.03900 -0.38434
保德信大中華基金 23.31000 24.68000 -1.37000 -5.55105
保德信中小型股基金 34.16000 34.25000 -0.09000 -0.26277
保德信中國中小基金 10.97000 11.82000 -0.85000 -7.19120
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.79930 9.91950 -0.12020 -1.21175
保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.80230 9.92060 -0.11830 -1.19247
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.80140 9.92060 -0.11920 -1.20154
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.80140 9.92060 -0.11920 -1.20154
保德信中國品牌基金-人民幣 10.47000 11.28000 -0.81000 -7.18085
保德信中國品牌基金-美元 10.39000 11.19000 -0.80000 -7.14924
保德信中國品牌基金-新臺幣 10.93000 11.77000 -0.84000 -7.13679
保德信台商全方位基金 26.68000 26.82000 -0.14000 -0.52200
保德信全球中小基金 24.36000 24.70000 -0.34000 -1.37652
保德信全球消費商機基金 17.01000 17.25000 -0.24000 -1.39130
保德信全球基礎建設基金 10.99000 11.09000 -0.10000 -0.90171
保德信全球資源基金 6.57000 6.61000 -0.04000 -0.60514
保德信全球醫療生化基金-美元 9.87000 10.11000 -0.24000 -2.37389
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 35.47000 36.12000 -0.65000 -1.79956
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.35990 9.34690 0.01300 0.13908
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.52380 10.50920 0.01460 0.13893
保德信亞太基金 17.19000 17.63000 -0.44000 -2.49575
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.60230 9.55600 0.04630 0.48451
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.40520 11.35020 0.05500 0.48457
保德信店頭市場基金 25.84000 25.90000 -0.06000 -0.23166
保德信拉丁美洲基金 4.95000 5.09000 -0.14000 -2.75049
保德信金平衡基金 22.16000 22.25000 -0.09000 -0.40449
保德信金滿意基金 31.90000 32.09000 -0.19000 -0.59208
保德信科技島基金 17.30000 17.35000 -0.05000 -0.28818
保德信高成長基金 67.33000 67.50000 -0.17000 -0.25185
保德信第一基金 19.17000 19.25000 -0.08000 -0.41558
保德信貨幣市場基金 15.61050 15.61030 0.00020 0.00128
保德信新世紀基金 8.09000 8.11000 -0.02000 -0.24661
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.14030 9.10610 0.03420 0.37557
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.41890 10.37990 0.03900 0.37573
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 6.83940 6.84450 -0.00510 -0.07451
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 8.92010 8.92680 -0.00670 -0.07505
保德信新興趨勢組合基金 9.22000 9.48000 -0.26000 -2.74262
保德信瑞騰基金 15.39700 15.39510 0.00190 0.01234
保德信歐洲組合基金 9.88000 10.07000 -0.19000 -1.88679
------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.12830 2.11820 0.01010 0.47682
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.53360 2.52180 0.01180 0.46792
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32150 0.32260 -0.00110 -0.34098
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38620 0.38890 -0.00270 -0.69427
施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.78290 9.79760 -0.01470 -0.15004
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.82550 11.84360 -0.01810 -0.15283
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.08430 10.04260 0.04170 0.41523
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.98800 10.94350 0.04450 0.40663
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.15160 9.19260 -0.04100 -0.44601
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 9.97670 10.02140 -0.04470 -0.44605
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.42740 6.42620 0.00120 0.01867
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.17140 9.16970 0.00170 0.01854
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.56950 11.56940 0.00010 0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型 14.95000 14.94000 0.01000 0.06693
施羅德樂活中小基金-I類型 3270.51000 3268.18000 2.33000 0.07129
------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 16.35000 16.32000 0.03000 0.18382
國泰小龍基金 12.56000 12.59000 -0.03000 -0.23828
國泰中小成長基金 36.22000 36.26000 -0.04000 -0.11031
國泰台灣計量基金 11.15000 11.20000 -0.05000 -0.44643
國泰台灣貨幣市場基金 12.31760 12.31750 0.00010 0.00081
國泰平衡基金 22.60000 22.56000 0.04000 0.17730
國泰科技生化基金 26.33000 26.32000 0.01000 0.03799
國泰高科技基金 9.22000 9.21000 0.01000 0.10858
國泰國泰基金 17.42000 17.46000 -0.04000 -0.22910
國泰富時中國A50基金 17.48000 17.36000 0.12000 0.69124
國泰價值卓越基金 11.03000 11.00000 0.03000 0.27273
------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.06960 10.06240 0.00720 0.07155
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 9.99550 10.03010 -0.03460 -0.34496
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.06960 10.06240 0.00720 0.07155
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.99550 10.03010 -0.03460 -0.34496
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.28020 10.27630 0.00390 0.03795
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.10290 10.11470 -0.01180 -0.11666
第一金大中華基金 18.38000 18.44000 -0.06000 -0.32538
第一金小型精選基金 25.75000 25.84000 -0.09000 -0.34830
第一金中國世紀基金 10.71000 11.38000 -0.67000 -5.88752
第一金中國世紀基金-人民幣 13.04000 13.81000 -0.77000 -5.57567
第一金中概平衡基金 19.61000 19.61000 0.00000 0.00000
第一金台灣貨幣市場基金 15.09810 15.09790 0.00020 0.00132
第一金全家福貨幣市場基金 176.14500 176.14300 0.00200 0.00114
第一金全球大趨勢基金 19.26000 19.52000 -0.26000 -1.33197
第一金全球不動產證券化基金A 7.83280 7.93550 -0.10270 -1.29418
第一金全球不動產證券化基金B 5.99880 6.07750 -0.07870 -1.29494
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.70120 9.73540 -0.03420 -0.35130
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.24720 10.28320 -0.03600 -0.35009
第一金全球高收益債券基金A 13.62300 13.64150 -0.01850 -0.13562
第一金全球高收益債券基金A-美元 8.67900 8.70510 -0.02610 -0.29982
第一金全球高收益債券基金B 9.56880 9.58180 -0.01300 -0.13567
第一金全球高收益債券基金B-美元 8.08530 8.10950 -0.02420 -0.29842
第一金亞洲科技基金 14.65000 14.91000 -0.26000 -1.74380
第一金亞洲新興市場基金 11.13000 11.29000 -0.16000 -1.41718
第一金店頭市場基金 7.90000 7.87000 0.03000 0.38119
第一金創新趨勢基金 15.02000 14.96000 0.06000 0.40107
第一金電子基金 21.19000 21.26000 -0.07000 -0.32926
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統一大中華中小基金 12.37000 13.09000 -0.72000 -5.50038
統一大滿貫基金 22.57000 22.58000 -0.01000 -0.04429
統一大龍印基金 15.71000 16.33000 -0.62000 -3.79669
統一大龍騰中國基金 10.63000 11.33000 -0.70000 -6.17829
統一中小基金 17.95000 17.81000 0.14000 0.78608
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.27550 10.19380 0.08170 0.80147
統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.89750 9.89070 0.00680 0.06875
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 10.11240 10.07150 0.04090 0.40610
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.27550 10.19380 0.08170 0.80147
統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 9.89750 9.89070 0.00680 0.06875
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.11240 10.07150 0.04090 0.40610
統一台灣動力基金 11.91000 11.85000 0.06000 0.50633
統一全天候基金 71.20000 71.11000 0.09000 0.12656
統一全球債券組合基金 11.59920 11.58160 0.01760 0.15197
統一亞太基金 23.33000 24.10000 -0.77000 -3.19502
統一亞洲大金磚基金 11.85000 12.32000 -0.47000 -3.81494
統一奔騰基金 40.55000 40.24000 0.31000 0.77038
統一強棒貨幣市場基金 16.50910 16.50890 0.00020 0.00121
統一強漢基金 19.27000 20.33000 -1.06000 -5.21397
統一統信基金 23.60000 23.63000 -0.03000 -0.12696
統一黑馬基金 40.56000 40.27000 0.29000 0.72014
統一新亞洲科技能源基金 16.07000 16.63000 -0.56000 -3.36741
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.07720 9.06890 0.00830 0.09152
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.07750 10.06830 0.00920 0.09138
統一經建基金 30.81000 30.91000 -0.10000 -0.32352
統一龍馬基金 46.89000 47.07000 -0.18000 -0.38241
------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金 13.71000 13.70000 0.01000 0.07299
野村中小基金 33.41000 33.42000 -0.01000 -0.02992
野村台灣高股息基金 17.46000 17.44000 0.02000 0.11468
野村台灣運籌基金 24.62000 24.74000 -0.12000 -0.48504
野村平衡基金 15.28000 15.31000 -0.03000 -0.19595
野村成長基金 23.18000 23.30000 -0.12000 -0.51502
野村高科技基金 6.99000 6.99000 0.00000 0.00000
野村貨幣市場基金 16.11460 16.11450 0.00010 0.00062
野村精選貨幣市場基金 12.01840 12.01840 0.00000 0.00000
野村積極成長基金 9.73000 9.78000 -0.05000 -0.51125
野村優質基金 26.95000 27.02000 -0.07000 -0.25907
野村鴻利基金 16.42000 16.48000 -0.06000 -0.36408
野村鴻揚貨幣市場基金 16.78070 16.78060 0.00010 0.00060
野村鴻運基金 15.71000 15.73000 -0.02000 -0.12715
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凱基台商天下基金 10.44000 10.62000 -0.18000 -1.69492
凱基台灣精五門基金 18.13000 18.24000 -0.11000 -0.60307
凱基亞太高股息基金 10.47000 10.62000 -0.15000 -1.41243
凱基亞洲四金磚基金 14.31000 14.54000 -0.23000 -1.58184
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 9.98000 10.17000 -0.19000 -1.86824
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.48080 9.71920 -0.23840 -2.45288
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.08000 10.28000 -0.20000 -1.94553
凱基凱旋貨幣市場基金 11.45020 11.45010 0.00010 0.00087
凱基開創基金 17.66000 17.70000 -0.04000 -0.22599
凱基雲端趨勢基金 15.65000 15.93000 -0.28000 -1.75769
凱基新興市場中小基金 13.45000 13.69000 -0.24000 -1.75310
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.18470 10.12970 0.05500 0.54296
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.04750 8.99870 0.04880 0.54230
凱基新興趨勢ETF組合基金 7.36000 7.74000 -0.38000 -4.90956
凱基資源國基金 8.58000 8.70000 -0.12000 -1.37931
凱基護城河基金-台幣計價A 11.45000 11.63000 -0.18000 -1.54772
凱基護城河基金-美元計價B 10.39450 10.61240 -0.21790 -2.05326
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 30.33000 30.19000 0.14000 0.46373
富邦大中華成長基金 5.66000 5.87000 -0.21000 -3.57751
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 10.71000 11.02000 -0.31000 -2.81307
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 32.34000 30.58000 1.76000 5.75540
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.42300 10.41920 0.00380 0.03647
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.67740 10.71730 -0.03990 -0.37230
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.45480 11.40960 0.04520 0.39616
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.75060 1.74950 0.00110 0.06288
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.95300 9.91370 0.03930 0.39642
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.55540 1.55440 0.00100 0.06433
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.72450 10.71750 0.00700 0.06531
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.60460 1.61810 -0.01350 -0.83431
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.04990 10.04340 0.00650 0.06472
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.52200 1.53480 -0.01280 -0.83398
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.37970 9.45920 -0.07950 -0.84045
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 8.83640 8.97760 -0.14120 -1.57280
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.35460 9.47380 -0.11920 -1.25821
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.19210 9.27010 -0.07800 -0.84141
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.65460 8.79300 -0.13840 -1.57398
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.17120 9.28810 -0.11690 -1.25860
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 19.57000 19.60000 -0.03000 -0.15306
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 20.00000 19.96000 0.04000 0.20040
富邦日本東証基金 19.36000 19.42000 -0.06000 -0.30896
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 29.65000 29.92000 -0.27000 -0.90241
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 34.18000 34.24000 -0.06000 -0.17523
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 36.44000 36.62000 -0.18000 -0.49153
富邦台灣心基金 15.11000 15.10000 0.01000 0.06623
富邦台灣釆吉50基金 33.70000 33.89000 -0.19000 -0.56064
富邦台灣科技指數基金 36.84000 37.12000 -0.28000 -0.75431
富邦台灣鳳凰基金 591.47000 590.96000 0.51000 0.08630
富邦全球不動產基金 8.65000 8.68000 -0.03000 -0.34562
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.65740 10.64810 0.00930 0.08734
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.63270 9.62430 0.00840 0.08728
富邦吉祥貨幣市場基金 15.49890 15.49870 0.00020 0.00129
富邦長紅基金 45.62000 45.47000 0.15000 0.32989
富邦科技基金 16.91000 16.90000 0.01000 0.05917
富邦高成長基金 17.10000 17.01000 0.09000 0.52910
富邦基金 9.07000 9.07000 0.00000 0.00000
富邦深証100基金 11.22000 11.22000 0.00000 0.00000
富邦策略高收益債券基金-A類型 10.88800 10.90230 -0.01430 -0.13116
富邦策略高收益債券基金-B類型 9.38730 9.39970 -0.01240 -0.13192
富邦策略高收益債券基金-C類型 9.22270 9.23480 -0.01210 -0.13103
富邦精準基金 37.36000 37.18000 0.18000 0.48413
富邦精銳中小基金 9.50000 9.44000 0.06000 0.63559
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 22.52000 22.68000 -0.16000 -0.70547
富達卓越領航全球組合基金 12.77000 13.05000 -0.28000 -2.14559
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.75000 10.37000 -0.62000 -5.97878
富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.84000 11.64000 -0.80000 -6.87285
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 10.27000 10.97000 -0.70000 -6.38104
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 9.37000 10.00000 -0.63000 -6.30000
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 11.12000 11.99000 -0.87000 -7.25605
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 11.72000 12.57000 -0.85000 -6.76213
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.39140 10.37350 0.01790 0.17256
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 10.09760 10.17720 -0.07960 -0.78214
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 10.39100 10.41930 -0.02830 -0.27161
富蘭克林華美中華基金 11.88000 12.36000 -0.48000 -3.88350
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.46000 14.51000 -0.05000 -0.34459
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 15.90000 15.98000 -0.08000 -0.50063
富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.06000 9.25000 -0.19000 -2.05405
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.48000 9.63000 -0.15000 -1.55763
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.07980 9.08450 -0.00470 -0.05174
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.89060 9.92580 -0.03520 -0.35463
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.89060 9.92580 -0.03520 -0.35463
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.90220 9.88660 0.01560 0.15779
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.19060 8.26090 -0.07030 -0.85100
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 8.88380 8.91420 -0.03040 -0.34103
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 9.70080 9.75930 -0.05850 -0.59943
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 9.68930 9.74260 -0.05330 -0.54708
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.60430 7.67350 -0.06920 -0.90180
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 8.69020 8.72680 -0.03660 -0.41940
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 7.95990 8.02820 -0.06830 -0.85075
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 9.70530 9.73400 -0.02870 -0.29484
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 7.60420 7.68440 -0.08020 -1.04367
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 8.86680 8.90720 -0.04040 -0.45357
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.51790 9.55640 -0.03850 -0.40287
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.68530 9.74850 -0.06320 -0.64830
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.68530 9.74850 -0.06320 -0.64830
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.24450 13.25620 -0.01170 -0.08826
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.77600 11.98070 -0.20470 -1.70858
富蘭克林華美第一富基金 27.87000 27.90000 -0.03000 -0.10753
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.19870 10.19850 0.00020 0.00196
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 10.17000 10.37000 -0.20000 -1.92864
富蘭克林華美新世界股票基金-美元 9.80000 10.09000 -0.29000 -2.87413
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 12.26000 12.56000 -0.30000 -2.38854
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.59460 6.59010 0.00450 0.06828
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.79720 9.90940 -0.11220 -1.13226
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 10.14470 10.13020 0.01450 0.14314
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 10.14470 10.13020 0.01450 0.14314
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.21470 8.23370 -0.01900 -0.23076
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.74000 9.74940 -0.00940 -0.09642
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.74000 9.74940 -0.00940 -0.09642
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 10.87710 10.85870 0.01840 0.16945
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復華人民幣貨幣市場基金 10.73140 10.73040 0.00100 0.00932
復華人生目標基金 24.95820 24.85670 0.10150 0.40834
復華大中華中小策略基金 8.66000 9.12000 -0.46000 -5.04386
復華中小精選基金 38.39000 38.43000 -0.04000 -0.10409
復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.82000 7.27000 -0.45000 -6.18982
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.81000 7.28000 -0.47000 -6.45604
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 8.96000 9.08000 -0.12000 -1.32159
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.81000 8.93000 -0.12000 -1.34378
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.55000 8.72000 -0.17000 -1.94954
復華全方位基金 17.47000 17.41000 0.06000 0.34463
復華全球大趨勢基金 16.65000 16.93000 -0.28000 -1.65387
復華全球平衡基金 17.31000 17.45000 -0.14000 -0.80229
復華全球原物料基金 7.86000 7.96000 -0.10000 -1.25628
復華全球消費基金 10.86000 11.03000 -0.17000 -1.54125
復華全球短期收益基金 11.40320 11.38310 0.02010 0.17658
復華全球債券基金 13.96900 13.92670 0.04230 0.30373
復華全球債券組合基金 14.37000 14.34000 0.03000 0.20921
復華全球資產證券化基金A 13.95000 14.13000 -0.18000 -1.27389
復華全球資產證券化基金B 10.44000 10.57000 -0.13000 -1.22990
復華全球戰略配置強基金 9.91000 9.99000 -0.08000 -0.80080
復華有利貨幣市場基金 13.32650 13.32630 0.00020 0.00150
復華亞太平衡基金 12.25000 12.39000 -0.14000 -1.12994
復華亞太成長基金 10.36000 10.62000 -0.26000 -2.44821
復華東協世紀基金 10.79000 10.99000 -0.20000 -1.81984
復華南非幣2017保本基金 11.04000 11.02000 0.02000 0.18149
復華南非幣長期收益基金A 10.17000 10.12000 0.05000 0.49407
復華南非幣長期收益基金B 8.04000 8.00000 0.04000 0.50000
復華南非幣短期收益基金A 11.19000 11.17000 0.02000 0.17905
復華南非幣短期收益基金B 9.18000 9.17000 0.01000 0.10905
復華美國新星基金 10.82000 10.99000 -0.17000 -1.54686
復華神盾基金 17.05220 17.05320 -0.00100 -0.00586
復華高成長基金 38.42000 38.34000 0.08000 0.20866
復華高益策略組合基金 12.89000 12.87000 0.02000 0.15540
復華貨幣市場基金 14.28340 14.28330 0.00010 0.00070
復華復華基金 12.88000 12.88000 0.00000 0.00000
復華華人世紀基金 14.30000 15.11000 -0.81000 -5.36069
復華傳家二號基金 19.41850 19.33460 0.08390 0.43394
復華傳家基金 17.06540 17.08450 -0.01910 -0.11180
復華奧林匹克全球組合基金 15.01000 15.08000 -0.07000 -0.46419
復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.83000 12.94000 -0.11000 -0.85008
復華新興人民幣短期收益基金 10.22000 10.20000 0.02000 0.19608
復華新興人民幣債券基金A 10.59000 10.57000 0.02000 0.18921
復華新興人民幣債券基金B 9.27000 9.25000 0.02000 0.21622
復華新興市場高收益債券基金A 8.50000 8.49000 0.01000 0.11779
復華新興市場高收益債券基金B 6.10000 6.09000 0.01000 0.16420
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 11.93000 11.93000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.04000 12.04000 0.00000 0.00000
復華新興市場短期收益基金 10.43000 10.41000 0.02000 0.19212
復華新興債股動力組合基金 9.42000 9.50000 -0.08000 -0.84211
復華滬深300 A股基金 22.92000 22.84000 0.08000 0.35026
復華數位經濟基金 31.28000 31.20000 0.08000 0.25641
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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.50000 9.76000 -0.26000 -2.66393
惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 8.98000 9.22000 -0.24000 -2.60304
惠理康和ETF入息組合基金C-美元 8.68000 8.96000 -0.28000 -3.12500
惠理康和ETF入息組合基金D-美元 8.21000 8.47000 -0.26000 -3.06966
惠理康和兩岸價值基金 9.49000 9.88000 -0.39000 -3.94737
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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.52450 9.52440 0.00010 0.00105
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.88580 8.97520 -0.08940 -0.99608
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.67330 9.71700 -0.04370 -0.44973
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.32670 10.28380 0.04290 0.41716
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.66170 9.71840 -0.05670 -0.58343
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.50850 10.51180 -0.00330 -0.03139
景順主流基金 15.38000 15.47000 -0.09000 -0.58177
景順台灣科技基金 24.57000 24.62000 -0.05000 -0.20309
景順全球科技基金 14.06000 14.28000 -0.22000 -1.54062
景順全球康健基金 17.67000 17.94000 -0.27000 -1.50502
景順貨幣市場基金 15.81560 15.81540 0.00020 0.00126
景順潛力基金 28.42000 28.59000 -0.17000 -0.59461
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華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 9.79000 9.88000 -0.09000 -0.91093
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 9.92000 9.96000 -0.04000 -0.40161
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.96090 8.96980 -0.00890 -0.09922
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.13950 9.15720 -0.01770 -0.19329
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.02770 10.03760 -0.00990 -0.09863
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.26740 10.28730 -0.01990 -0.19344
華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.45000 7.87000 -0.42000 -5.33672
華南永昌中國A股基金(美元) 7.48000 7.97000 -0.49000 -6.14806
華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.78000 12.48000 -0.70000 -5.60897
華南永昌永昌基金 12.31000 12.32000 -0.01000 -0.08117
華南永昌全球亨利組合基金 13.74570 13.70520 0.04050 0.29551
華南永昌全球神農水資源基金 9.04000 9.15000 -0.11000 -1.20219
華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.65000 6.75000 -0.10000 -1.48148
華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.00000 6.09000 -0.09000 -1.47783
華南永昌全球精品基金 12.24000 12.47000 -0.23000 -1.84443
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.42000 9.57000 -0.15000 -1.56740
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.18000 10.29000 -0.11000 -1.06900
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.92000 10.09000 -0.17000 -1.68484
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.68000 10.80000 -0.12000 -1.11111
華南永昌物聯網精選基金 8.59000 8.59000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.05910 8.02630 0.03280 0.40866
華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 9.92750 9.87750 0.05000 0.50620
華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.05700 10.05430 0.00270 0.02685
華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.09810 10.05700 0.04110 0.40867
華南永昌前瞻科技基金 11.94000 11.96000 -0.02000 -0.16722
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.07620 16.07610 0.00010 0.00062
華南永昌龍盈平衡基金 15.55780 15.52850 0.02930 0.18869
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.83340 11.83330 0.00010 0.00085
------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 18.29000 18.30000 -0.01000 -0.05464
華頓中國多重機會平衡基金 11.59020 12.13280 -0.54260 -4.47217
華頓台灣基金 16.73000 16.68000 0.05000 0.29976
華頓平安貨幣市場基金 11.41930 11.41920 0.00010 0.00088
華頓全球時尚精品基金 13.25000 13.48000 -0.23000 -1.70623
華頓全球高收益債券基金A 12.12400 12.13470 -0.01070 -0.08818
華頓全球高收益債券基金B 8.83620 8.88870 -0.05250 -0.59064
華頓全球黑鑽油源基金 6.18000 6.26000 -0.08000 -1.27796
華頓新興亞太債券基金A 10.54790 10.51800 0.02990 0.28427
華頓新興亞太債券基金B 8.96250 8.97120 -0.00870 -0.09698
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匯豐中小基金 8.51000 8.54000 -0.03000 -0.35129
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.70560 2.88740 -0.18180 -6.29632
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 13.56420 14.53600 -0.97180 -6.68547
匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.40810 0.43960 -0.03150 -7.16561
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.74010 10.99420 -0.25410 -2.31122
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.47970 10.75660 -0.27690 -2.57423
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.70450 11.00350 -0.29900 -2.71732
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.44450 10.76670 -0.32220 -2.99256
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.13670 10.47340 -0.33670 -3.21481
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.90360 10.26310 -0.35950 -3.50284
匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.44000 11.08000 -0.64000 -5.77617
匯豐中國科技精選基金(台幣) 10.08000 10.74000 -0.66000 -6.14525
匯豐中國科技精選基金(美元) 10.03000 10.74000 -0.71000 -6.61080
匯豐中國動力基金(人民幣) 2.82000 2.96000 -0.14000 -4.72973
匯豐中國動力基金(台幣) 14.14000 14.92000 -0.78000 -5.22788
匯豐中國動力基金(美元) 0.43000 0.45000 -0.02000 -4.44444
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.24610 2.24610 0.00000 0.00000
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.02270 2.02980 -0.00710 -0.34979
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.16530 11.26470 -0.09940 -0.88240
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.25940 10.39360 -0.13420 -1.29118
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.33820 0.34140 -0.00320 -0.93732
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.30960 0.31400 -0.00440 -1.40127
匯豐五福全球債券組合基金 12.76700 12.74100 0.02600 0.20407
匯豐太平洋精典基金 13.41000 13.69000 -0.28000 -2.04529
匯豐台灣精典基金 17.19000 17.26000 -0.07000 -0.40556
匯豐全球趨勢組合基金 10.26000 10.37000 -0.11000 -1.06075
匯豐全球關鍵資源基金 6.90000 6.96000 -0.06000 -0.86207
匯豐安富基金 21.16000 21.22000 -0.06000 -0.28275
匯豐成功基金 30.18000 30.30000 -0.12000 -0.39604
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.33090 2.31150 0.01940 0.83928
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.27640 2.26850 0.00790 0.34825
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.29980 11.29160 0.00820 0.07262
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.75290 8.78860 -0.03570 -0.40621
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.35190 0.35230 -0.00040 -0.11354
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.34310 0.34510 -0.00200 -0.57954
匯豐拉丁美洲基金 6.03000 6.21000 -0.18000 -2.89855
匯豐金磚動力基金 10.83000 11.12000 -0.29000 -2.60791
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.91940 14.91930 0.00010 0.00067
匯豐富泰貨幣市場基金 15.76090 15.76080 0.00010 0.00063
匯豐黃金及礦業股票型基金 3.74000 3.69000 0.05000 1.35501
匯豐新鑽動力基金 8.22000 8.44000 -0.22000 -2.60664
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.88530 5.95120 -0.06590 -1.10734
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.65980 8.69550 -0.03570 -0.41056
匯豐龍鳳基金 36.46000 36.62000 -0.16000 -0.43692
匯豐龍騰電子基金 25.29000 25.33000 -0.04000 -0.15792
匯豐雙高收益債券組合基金 11.43740 11.43680 0.00060 0.00525
------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 16.54000 16.54000 0.00000 0.00000
新光中國成長基金 9.82000 10.10000 -0.28000 -2.77228
新光台灣富貴基金 18.89000 18.88000 0.01000 0.05297
新光全球ETF組合基金(A類型) 9.89000 9.85000 0.04000 0.40609
新光全球ETF組合基金(B類型) 9.44000 9.41000 0.03000 0.31881
新光全球生技醫療基金 11.43000 11.55000 -0.12000 -1.03896
新光吉星貨幣市場基金 15.31230 15.31220 0.00010 0.00065
新光亞洲精選基金 22.61000 22.95000 -0.34000 -1.48148
新光兩岸優勢基金 10.82000 11.15000 -0.33000 -2.95964
新光店頭基金 20.36000 20.38000 -0.02000 -0.09814
新光南非幣保本基金 9.51000 9.49000 0.02000 0.21075
新光國家建設基金 21.52000 21.53000 -0.01000 -0.04645
新光創新科技基金 13.97000 14.01000 -0.04000 -0.28551
新光福運平衡基金 14.43230 14.46620 -0.03390 -0.23434
新光澳幣八年期保本基金 9.49000 9.45000 0.04000 0.42328
新光澳幣十年期保本基金 10.57000 10.53000 0.04000 0.37987
新光澳幣保本基金 10.54000 10.56000 -0.02000 -0.18939
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瑞銀全球創新趨勢基金 5.68000 5.74000 -0.06000 -1.04530
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.71000 8.78000 -0.07000 -0.79727
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.64420 12.58870 0.05550 0.44087
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.23110 9.19060 0.04050 0.44067
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群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.35000 10.34590 0.00410 0.03963
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.35270 10.36460 -0.01190 -0.11481
群益大中華雙力優勢基金-美元 9.40470 10.21470 -0.81000 -7.92975
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.49000 11.33000 -0.84000 -7.41395
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.95000 10.06000 -0.11000 -1.09344
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.97650 10.15980 -0.18330 -1.80417
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.10000 10.23000 -0.13000 -1.27077
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.81000 9.92000 -0.11000 -1.10887
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.36450 9.53650 -0.17200 -1.80360
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.50000 9.63000 -0.13000 -1.34995
群益中小型股基金 30.80000 30.83000 -0.03000 -0.09731
群益中國金采平衡基金A（累積型－人民幣） 9.55310 9.67770 -0.12460 -1.28750
群益中國金采平衡基金A（累積型－美元） 9.22470 9.40760 -0.18290 -1.94417
群益中國金采平衡基金A（累積型－新台幣） 9.32390 9.46010 -0.13620 -1.43973
群益中國金采平衡基金B（月配型－人民幣） 9.36490 9.48710 -0.12220 -1.28806
群益中國金采平衡基金B（月配型－美元） 9.04290 9.22220 -0.17930 -1.94422
群益中國金采平衡基金B（月配型－新台幣） 9.14030 9.27380 -0.13350 -1.43954
群益中國高收益債券基金-人民幣 10.49900 10.48010 0.01890 0.18034
群益中國高收益債券基金-美元 10.13700 10.18650 -0.04950 -0.48594
群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.65430 10.65160 0.00270 0.02535
群益中國新機會基金-人民幣 9.83000 10.66000 -0.83000 -7.78612
群益中國新機會基金-美元 11.32520 12.36260 -1.03740 -8.39144
群益中國新機會基金-新臺幣 11.64000 12.64000 -1.00000 -7.91139
群益台股指數基金 12.19100 12.25500 -0.06400 -0.52224
群益平衡王基金 18.00970 18.04060 -0.03090 -0.17128
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.13000 8.18000 -0.05000 -0.61125
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.23000 6.27000 -0.04000 -0.63796
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.57880 9.54660 0.03220 0.33729
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.98060 7.95370 0.02690 0.33821
群益全球關鍵生技基金-美元 13.46600 13.72340 -0.25740 -1.87563
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 14.31000 14.51000 -0.20000 -1.37836
群益印巴雙星基金 8.97000 9.09000 -0.12000 -1.32013
群益印度中小基金-美元 10.08850 10.24740 -0.15890 -1.55064
群益印度中小基金-新臺幣 12.57000 12.70000 -0.13000 -1.02362
群益多利策略組合基金 11.15000 11.13000 0.02000 0.17969
群益多重收益組合基金 13.09000 13.07000 0.02000 0.15302
群益多重資產組合基金 14.23000 14.41000 -0.18000 -1.24913
群益安家基金 16.46790 16.44090 0.02700 0.16422
群益安穩貨幣市場基金 15.93470 15.93450 0.00020 0.00126
群益亞太中小基金 11.42000 11.64000 -0.22000 -1.89003
群益亞太新趨勢平衡基金 15.65000 15.78000 -0.13000 -0.82383
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.98830 9.95060 0.03770 0.37887
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.53030 8.49810 0.03220 0.37891
群益店頭市場基金 64.02000 63.83000 0.19000 0.29767
群益東方盛世基金 9.35000 9.68000 -0.33000 -3.40909
群益東協成長基金 10.13000 10.31000 -0.18000 -1.74588
群益長安基金 18.41000 18.34000 0.07000 0.38168
群益美國新創亮點基金-美元 10.74590 10.92940 -0.18350 -1.67896
群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.18000 11.31000 -0.13000 -1.14943
群益真善美基金 15.75620 15.76060 -0.00440 -0.02792
群益馬拉松基金 83.05000 83.05000 0.00000 0.00000
群益深証中小板基金 17.82000 18.06000 -0.24000 -1.32890
群益創新科技基金 23.05000 23.00000 0.05000 0.21739
群益華夏盛世基金-人民幣 7.97000 8.41000 -0.44000 -5.23187
群益華夏盛世基金-美元 7.73030 8.20940 -0.47910 -5.83599
群益華夏盛世基金-新臺幣 13.74000 14.51000 -0.77000 -5.30669
群益奧斯卡基金 19.52000 19.54000 -0.02000 -0.10235
群益新興大消費基金 9.31000 9.53000 -0.22000 -2.30850
群益新興金鑽基金 7.06000 7.23000 -0.17000 -2.35131
群益葛萊美基金 16.92000 16.97000 -0.05000 -0.29464
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 10.13000 10.28000 -0.15000 -1.45914
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.74880 9.89050 -0.14170 -1.43269
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.88000 9.97000 -0.09000 -0.90271
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.67730 9.78630 -0.10900 -1.11380
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 9.40000 9.54000 -0.14000 -1.46751
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.24010 9.37440 -0.13430 -1.43263
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 9.37000 9.46000 -0.09000 -0.95137
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 9.10110 9.20370 -0.10260 -1.11477
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德信大發基金 24.37000 24.47000 -0.10000 -0.40866
德信中國精選成長基金 9.59000 9.91000 -0.32000 -3.22906
德信台灣主流中小基金 14.66000 14.71000 -0.05000 -0.33990
德信新興股票組合基金 9.62000 9.69000 -0.07000 -0.72239
德信萬保貨幣市場基金 11.82580 11.82560 0.00020 0.00169
德信萬瑞基金 11.28050 11.27300 0.00750 0.06653
德信數位時代基金 23.32000 23.57000 -0.25000 -1.06067
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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.54600 11.54590 0.00010 0.00087
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.50000 15.61000 -0.11000 -0.70468
德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 10.48000 10.74000 -0.26000 -2.42086
德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 11.65000 11.87000 -0.22000 -1.85341
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 15.63000 15.77000 -0.14000 -0.88776
德銀遠東DWS全球神農基金 9.56000 9.60000 -0.04000 -0.41667
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 8.57000 8.60000 -0.03000 -0.34884
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.91000 10.94000 -0.03000 -0.27422
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.47790 10.36660 0.11130 1.07364
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 12.53030 12.39710 0.13320 1.07444
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.71870 8.71300 0.00570 0.06542
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.17080 10.15650 0.01430 0.14080
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 10.15380 10.13920 0.01460 0.14400
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.84150 11.82970 0.01180 0.09975
德銀遠東DWS科技基金 13.47000 13.55000 -0.08000 -0.59041
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摩根大歐洲基金 16.73000 17.12000 -0.39000 -2.27804
摩根中小基金 20.46000 20.62000 -0.16000 -0.77595
摩根中國A股基金 13.21000 14.25000 -1.04000 -7.29825
摩根中國A股基金(美元) 9.62000 10.44000 -0.82000 -7.85441
摩根中國亮點基金 10.25000 10.56000 -0.31000 -2.93561
摩根中國雙息平衡基金月配息型 10.21390 10.64320 -0.42930 -4.03356
摩根中國雙息平衡基金月配息型(人民幣) 10.37430 10.82120 -0.44690 -4.12986
摩根中國雙息平衡基金累積型 10.28720 10.71960 -0.43240 -4.03373
摩根中國雙息平衡基金
