基金名稱 104/12/08 104/12/07 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 9.39000 9.51000 -0.12000 -1.26183
中國信託台灣優勢基金 13.33000 13.48000 -0.15000 -1.11276
中國信託全球固定收益組合基金 14.26320 14.24850 0.01470 0.10317
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.78000 9.82000 -0.04000 -0.40733
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.89000 9.93000 -0.04000 -0.40282
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.97400 9.96220 0.01180 0.11845
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.83590 8.82540 0.01050 0.11897
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.35520 10.34980 0.00540 0.05217
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.77820 9.77310 0.00510 0.05218
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.01360 10.01440 -0.00080 -0.00799
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.01360 10.01440 -0.00080 -0.00799
中國信託華盈貨幣市場基金 10.87930 10.87920 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 14.11130 14.23780 -0.12650 -0.88848
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元大2001基金 52.37000 53.26000 -0.89000 -1.67105
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.43100 10.42830 0.00270 0.02589
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.97180 10.97510 -0.00330 -0.03007
元大上證50基金 29.41000 29.78000 -0.37000 -1.24244
元大大中華TMT基金-人民幣 11.16000 10.95000 0.21000 1.91781
元大大中華TMT基金-新台幣 11.30000 11.09000 0.21000 1.89360
元大大中華價值指數基金-人民幣 9.94000 9.91000 0.03000 0.30272
元大大中華價值指數基金-美元 9.90200 9.91400 -0.01200 -0.12104
元大大中華價值指數基金-新台幣 14.26900 14.23800 0.03100 0.21773
元大中國平衡基金-人民幣 2.80000 2.79000 0.01000 0.35842
元大中國平衡基金-新台幣 14.20000 14.17000 0.03000 0.21171
元大中國高收益點心債券基金 11.25990 11.26060 -0.00070 -0.00622
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.22630 10.21140 0.01490 0.14592
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.95370 9.93920 0.01450 0.14589
元大中國機會債券基金-新台幣 10.73200 10.72230 0.00970 0.09047
元大巴西指數基金 3.88500 3.89800 -0.01300 -0.33350
元大巴菲特基金 21.72000 22.11000 -0.39000 -1.76391
元大台商收成基金 20.69000 20.96000 -0.27000 -1.28817
元大台灣50單日反向1倍基金 19.82000 19.50000 0.32000 1.64103
元大台灣50單日正向2倍基金 18.32000 18.90000 -0.58000 -3.06878
元大台灣中型100基金 24.67000 24.99000 -0.32000 -1.28051
元大台灣加權股價指數基金 17.81200 18.05500 -0.24300 -1.34589
元大台灣卓越50基金 61.47000 62.31000 -0.84000 -1.34810
元大台灣金融基金 13.33000 13.57000 -0.24000 -1.76861
元大台灣高股息基金 21.63000 21.87000 -0.24000 -1.09739
元大台灣電子科技基金 26.29000 26.60000 -0.31000 -1.16541
元大全球ETF成長組合基金 10.34000 10.34000 0.00000 0.00000
元大全球ETF穩健組合基金 14.32000 14.30000 0.02000 0.13986
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.32000 11.37000 -0.05000 -0.43975
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.35000 8.39000 -0.04000 -0.47676
元大全球不動產證券化基金-人民幣 9.80000 9.84000 -0.04000 -0.40650
元大全球不動產證券化基金-美元 9.76500 9.84300 -0.07800 -0.79244
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.52000 7.50000 0.02000 0.26667
元大全球公用能源效率基金-配息型 5.94000 5.92000 0.02000 0.33784
元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.37000 8.36000 0.01000 0.11962
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.85000 6.85000 0.00000 0.00000
元大全球股票入息基金-美元配息 9.19600 9.27800 -0.08200 -0.88381
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.80000 9.85000 -0.05000 -0.50761
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.74000 9.79000 -0.05000 -0.51073
元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.27910 8.28390 -0.00480 -0.05794
元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.20240 6.20610 -0.00370 -0.05962
元大全球新興市場精選組合基金 12.14000 12.16000 -0.02000 -0.16447
元大全球農業商機基金 15.70000 15.65000 0.05000 0.31949
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.45000 11.41000 0.04000 0.35057
元大全球滿意入息基金-配息型 8.27000 8.25000 0.02000 0.24242
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.88000 10.86000 0.02000 0.18416
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.83000 10.81000 0.02000 0.18501
元大印尼指數基金 7.87700 7.84000 0.03700 0.47194
元大印度指數基金 8.47600 8.46200 0.01400 0.16545
元大印度基金 9.86000 9.79000 0.07000 0.71502
元大多多基金 15.62000 15.83000 -0.21000 -1.32660
元大多福基金 50.13000 50.76000 -0.63000 -1.24113
元大亞太成長基金 10.68000 10.61000 0.07000 0.65975
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.90220 8.92220 -0.02000 -0.22416
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.01720 8.03520 -0.01800 -0.22401
元大卓越基金 38.87000 39.50000 -0.63000 -1.59494
元大店頭基金 7.11000 7.25000 -0.14000 -1.93103
元大泛歐成長基金 9.59000 9.53000 0.06000 0.62959
元大高科技基金 12.29000 12.48000 -0.19000 -1.52244
元大得利貨幣市場基金 16.09740 16.09730 0.00010 0.00062
元大得寶貨幣市場基金 11.86980 11.86970 0.00010 0.00084
元大富櫃50基金 11.42000 11.60000 -0.18000 -1.55172
元大華夏中小基金 8.12000 8.00000 0.12000 1.50000
元大新中國基金-人民幣 10.18000 10.05000 0.13000 1.29353
元大新中國基金-美元 10.14000 10.05300 0.08700 0.86541
元大新中國基金-新台幣 10.79000 10.66000 0.13000 1.21951
元大新主流基金 19.02000 19.32000 -0.30000 -1.55280
元大新台灣基金 28.20000 28.72000 -0.52000 -1.81058
元大新興市場ESG策略基金 10.83000 10.83000 0.00000 0.00000
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.32520 10.30780 0.01740 0.16880
元大新興印尼機會債券基金-美金 10.22750 10.25160 -0.02410 -0.23509
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.27430 10.26280 0.01150 0.11206
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.27430 10.26280 0.01150 0.11206
元大新興亞洲基金 9.44000 9.40000 0.04000 0.42553
元大經貿基金 27.83000 28.38000 -0.55000 -1.93798
元大萬泰貨幣市場基金 14.96280 14.96260 0.00020 0.00134
元大滬深300單日反向1倍基金 19.93000 19.64000 0.29000 1.47658
元大滬深300單日正向2倍基金 12.07000 12.39000 -0.32000 -2.58273
元大精準中小基金 17.55000 17.93000 -0.38000 -2.11935
元大摩臺基金 28.92000 29.32000 -0.40000 -1.36426
元大標普500基金 20.01000 20.00000 0.01000 0.05000
元大標普500單日反向1倍基金 20.01000 20.00000 0.01000 0.05000
元大標普500單日正向2倍基金 20.01000 19.99000 0.02000 0.10005
元大標智滬深300基金 18.02000 18.31000 -0.29000 -1.58383
元大績效基金 36.32000 36.99000 -0.67000 -1.81130
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日盛MIT主流基金 11.65000 11.85000 -0.20000 -1.68776
日盛上選基金 20.05000 20.30000 -0.25000 -1.23153
日盛大中華基金 6.23000 6.22000 0.01000 0.16077
日盛小而美基金 15.67000 15.91000 -0.24000 -1.50849
日盛中國內需動力基金 10.59000 10.52000 0.07000 0.66540
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.51620 10.50650 0.00970 0.09232
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.24910 10.23980 0.00930 0.09082
日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.50600 10.49750 0.00850 0.08097
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.24600 10.23810 0.00790 0.07716
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.54750 10.55270 -0.00520 -0.04928
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.27850 10.28350 -0.00500 -0.04862
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.17620 10.17450 0.00170 0.01671
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.80230 9.84130 -0.03900 -0.39629
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.15830 10.17350 -0.01520 -0.14941
日盛日盛基金 9.94000 10.04000 -0.10000 -0.99602
日盛全球抗暖化基金 8.44000 8.44000 0.00000 0.00000
日盛全球新興債券基金A 10.56040 10.54980 0.01060 0.10048
日盛全球新興債券基金B 9.47210 9.46270 0.00940 0.09934
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.34840 2.34190 0.00650 0.27755
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.93110 1.92570 0.00540 0.28042
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.36470 0.36370 0.00100 0.27495
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.29920 0.29830 0.00090 0.30171
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.96680 11.95160 0.01520 0.12718
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.84040 9.82780 0.01260 0.12821
日盛金緻招牌組合基金 9.92090 9.91830 0.00260 0.02621
日盛首選基金 11.15000 11.29000 -0.14000 -1.24004
日盛高科技基金 10.92000 11.05000 -0.13000 -1.17647
日盛貨幣市場基金 14.61720 14.61700 0.00020 0.00137
日盛新台商基金 25.62000 25.97000 -0.35000 -1.34771
日盛精選五虎基金 28.24000 28.60000 -0.36000 -1.25874
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台新1699貨幣市場基金 13.35290 13.35280 0.00010 0.00075
台新2000高科技基金 23.31000 23.72000 -0.41000 -1.72850
台新大眾貨幣市場基金 14.02170 14.02150 0.00020 0.00143
台新中國通基金 30.27000 30.43000 -0.16000 -0.52580
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.42550 10.42290 0.00260 0.02495
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 15.18700 15.01600 0.17100 1.13879
台新中國精選中小基金 11.23000 11.18000 0.05000 0.44723
台新主流基金 16.41000 16.57000 -0.16000 -0.96560
台新北美收益資產證券化基金(A) 18.91000 18.95000 -0.04000 -0.21108
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.57580 0.57900 -0.00320 -0.55268
台新北美收益資產證券化基金(B) 16.38000 16.42000 -0.04000 -0.24361
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.49960 0.50240 -0.00280 -0.55732
台新台灣中小基金 25.68000 25.97000 -0.29000 -1.11667
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.14190 10.14780 -0.00590 -0.05814
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.08360 10.10340 -0.01980 -0.19597
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.14000 10.12000 0.02000 0.19763
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.08800 10.10820 -0.02020 -0.19984
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.14000 10.12000 0.02000 0.19763
台新印度基金 12.59000 12.57000 0.02000 0.15911
台新亞美短期債券基金 10.75980 10.73900 0.02080 0.19369
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.38630 9.37700 0.00930 0.09918
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28520 0.28580 -0.00060 -0.20994
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.26380 11.25260 0.01120 0.09953
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.34110 0.34200 -0.00090 -0.26316
台新真吉利貨幣市場基金 10.99110 10.99100 0.00010 0.00091
台新高股息平衡基金 24.29160 24.45430 -0.16270 -0.66532
台新新興市場債券基金(A類型) 9.95290 9.97490 -0.02200 -0.22055
台新新興市場債券基金(B類型) 8.63530 8.65450 -0.01920 -0.22185
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 4.60000 4.66000 -0.06000 -1.28755
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 4.92000 4.99000 -0.07000 -1.40281
台新羅傑斯環球資源指數基金 8.63500 8.77600 -0.14100 -1.60665
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未來資產台灣新趨勢基金 13.00000 13.16000 -0.16000 -1.21581
未來資產全球大消費基金 12.72000 12.73000 -0.01000 -0.07855
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.75000 8.72000 0.03000 0.34404
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.80000 7.77000 0.03000 0.38610
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.53020 11.51160 0.01860 0.16158
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.59340 10.57640 0.01700 0.16074
未來資產亞洲新富基金 16.51000 16.50000 0.01000 0.06061
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.45670 12.45660 0.00010 0.00080
未來資產阿波羅基金 8.00000 8.14000 -0.14000 -1.71990
未來資產新興市場債券基金A 9.08990 9.09060 -0.00070 -0.00770
未來資產新興市場債券基金B 8.15000 8.15060 -0.00060 -0.00736
未來資產閣來寶全球組合基金 12.06000 12.07000 -0.01000 -0.08285
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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.15780 10.15490 0.00290 0.02856
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.39960 10.39610 0.00350 0.03367
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.86700 9.86410 0.00290 0.02940
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.02220 10.01930 0.00290 0.02894
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.44390 9.46150 -0.01760 -0.18602
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.59330 9.60960 -0.01630 -0.16962
永豐大中華基金 11.81000 11.72000 0.09000 0.76792
永豐中小基金 36.99000 37.15000 -0.16000 -0.43069
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.01770 2.01590 0.00180 0.08929
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.29460 2.29260 0.00200 0.08724
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.43250 10.42270 0.00980 0.09403
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.51470 11.50390 0.01080 0.09388
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.64000 3.60000 0.04000 1.11111
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 18.52000 18.33000 0.19000 1.03655
永豐中概平衡基金 32.63000 32.98000 -0.35000 -1.06125
永豐主流品牌基金 13.55000 13.46000 0.09000 0.66865
永豐永豐基金 28.35000 28.69000 -0.34000 -1.18508
永豐全球平衡組合基金 12.37000 12.31000 0.06000 0.48741
永豐全球新興向榮基金 6.86000 6.83000 0.03000 0.43924
永豐亞洲民生消費基金 10.77000 10.75000 0.02000 0.18605
永豐南非幣2021保本基金 10.19970 10.23440 -0.03470 -0.33905
永豐高科技基金 15.44000 15.67000 -0.23000 -1.46777
永豐貨幣市場基金 13.75440 13.75430 0.00010 0.00073
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.95480 1.95350 0.00130 0.06655
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.90340 1.90820 -0.00480 -0.25155
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.50860 8.50220 0.00640 0.07527
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.95340 9.94580 0.00760 0.07641
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.23210 8.22970 0.00240 0.02916
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.84640 10.84330 0.00310 0.02859
永豐滬深300紅利指數基金 16.55000 16.55000 0.00000 0.00000
永豐臺灣加權ETF基金 41.58000 42.15000 -0.57000 -1.35231
永豐領航科技基金 23.87000 24.20000 -0.33000 -1.36364
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.73000 9.64000 0.09000 0.93361
永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.77000 9.68000 0.09000 0.92975
永豐趨勢平衡基金 37.82000 38.27000 -0.45000 -1.17586
------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.52130 10.52030 0.00100 0.00951
兆豐國際中小基金 12.50000 12.65000 -0.15000 -1.18577
兆豐國際中國A股基金(台幣) 15.08000 14.99000 0.09000 0.60040
兆豐國際中國A股基金(美金) 13.87000 13.83000 0.04000 0.28923
兆豐國際民生動力基金 10.61000 10.58000 0.03000 0.28355
兆豐國際生命科學基金 19.15000 19.35000 -0.20000 -1.03359
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.93830 9.92680 0.01150 0.11585
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.78820 9.79230 -0.00410 -0.04187
兆豐國際全球高股息基金 10.46000 10.45000 0.01000 0.09569
兆豐國際全球基金 31.65000 31.64000 0.01000 0.03161
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.48000 10.48000 0.00000 0.00000
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.45000 10.45000 0.00000 0.00000
兆豐國際國民基金 20.62000 20.86000 -0.24000 -1.15053
兆豐國際第一基金 11.81000 11.94000 -0.13000 -1.08878
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.30840 9.31420 -0.00580 -0.06227
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.22470 8.22990 -0.00520 -0.06318
兆豐國際萬全基金 16.56000 16.74000 -0.18000 -1.07527
兆豐國際電子基金 20.56000 20.82000 -0.26000 -1.24880
兆豐國際綠鑽基金 7.46000 7.48000 -0.02000 -0.26738
兆豐國際豐台灣基金 26.47000 26.75000 -0.28000 -1.04673
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.37320 12.37310 0.00010 0.00081
------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 10.49000 10.62000 -0.13000 -1.22411
合庫全球高收益債券基金A類型 10.62940 10.64340 -0.01400 -0.13154
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.03170 10.06040 -0.02870 -0.28528
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.64930 9.67700 -0.02770 -0.28625
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.03420 10.06220 -0.02800 -0.27827
合庫全球高收益債券基金B類型 9.04580 9.05770 -0.01190 -0.13138
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.53200 9.55930 -0.02730 -0.28559
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.19440 9.22080 -0.02640 -0.28631
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.53620 9.56280 -0.02660 -0.27816
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.83890 9.86720 -0.02830 -0.28681
合庫全球新興市場基金 9.20000 9.17000 0.03000 0.32715
合庫貨幣市場基金 10.03120 10.03120 0.00000 0.00000
合庫新興多重收益基金A類型 10.09310 10.08140 0.01170 0.11606
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.01770 10.01340 0.00430 0.04294
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.54140 10.53550 0.00590 0.05600
合庫新興多重收益基金B類型 9.04500 9.03460 0.01040 0.11511
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.28130 9.27730 0.00400 0.04312
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.84980 9.84460 0.00520 0.05282
------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 72.48640 72.44370 0.04270 0.05894
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.20990 11.24110 -0.03120 -0.27755
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.39870 63.36150 0.03720 0.05871
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.75650 9.78360 -0.02710 -0.27699
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.26140 2.25810 0.00330 0.14614
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.88800 10.89380 -0.00580 -0.05324
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.06240 2.05940 0.00300 0.14567
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.82170 9.82770 -0.00600 -0.06105
宏利台灣動力基金 21.37000 21.59000 -0.22000 -1.01899
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.32020 9.31970 0.00050 0.00536
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.79100 9.75690 0.03410 0.34950
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.60760 8.60730 0.00030 0.00349
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.27510 9.24670 0.02840 0.30714
宏利全球債券組合基金 12.70600 12.69340 0.01260 0.09926
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.42350 2.42180 0.00170 0.07020
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.69370 11.68220 0.01150 0.09844
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.46730 9.45930 0.00800 0.08457
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.29840 2.29370 0.00470 0.20491
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.69370 11.68220 0.01150 0.09844
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.70980 3.71140 -0.00160 -0.04311
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.59460 0.59450 0.00010 0.01682
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.46000 18.42000 0.04000 0.21716
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.88550 1.87380 0.01170 0.62440
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.15470 9.13920 0.01550 0.16960
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.40040 9.37430 0.02610 0.27842
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.08510 9.06860 0.01650 0.18195
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.75260 1.74590 0.00670 0.38376
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.64520 8.63080 0.01440 0.16684
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.91700 8.89210 0.02490 0.28002
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.46210 8.44770 0.01440 0.17046
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.86900 66.80780 0.06120 0.09161
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.38170 10.41070 -0.02900 -0.27856
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.36540 9.40210 -0.03670 -0.39034
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.24550 9.28150 -0.03600 -0.38787
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.57810 9.60100 -0.02290 -0.23852
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.10260 9.13920 -0.03660 -0.40047
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.00330 9.03900 -0.03570 -0.39496
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.35560 9.37870 -0.02310 -0.24630
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.00980 9.04460 -0.03480 -0.38476
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.14700 2.14630 0.00070 0.03261
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.33450 0.33450 0.00000 0.00000
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.88600 10.86570 0.02030 0.18683
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.78440 0.78430 0.00010 0.01275
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.80640 7.79380 0.01260 0.16167
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.01040 2.01100 -0.00060 -0.02984
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.30550 0.30670 -0.00120 -0.39126
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.06120 10.06610 -0.00490 -0.04868
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.36590 0.36590 0.00000 0.00000
宏利萬利貨幣市場基金 13.56330 13.56320 0.00010 0.00074
宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.91000 1.91000 0.00000 0.00000
宏利精選中華基金(新臺幣) 9.77000 9.74000 0.03000 0.30801
宏利臺灣高股息基金 20.23000 20.43000 -0.20000 -0.97895
宏利澳幣保本基金 10.70240 10.69580 0.00660 0.06171
------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.17820 10.12560 0.05260 0.51948
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.07070 10.05930 0.01140 0.11333
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.13340 10.08670 0.04670 0.46299
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.13340 10.08670 0.04670 0.46299
貝萊德亞美利加收益基金 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000
貝萊德新台幣基金 12.85080 12.85060 0.00020 0.00156
貝萊德寶利基金 16.75000 16.96000 -0.21000 -1.23821
------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.23660 10.23430 0.00230 0.02247
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.24420 10.24900 -0.00480 -0.04683
保德信大中華基金 25.04000 24.92000 0.12000 0.48154
保德信中小型股基金 35.05000 35.85000 -0.80000 -2.23152
保德信中國中小基金 11.81000 11.65000 0.16000 1.37339
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.99740 9.99190 0.00550 0.05504
保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.99740 9.99190 0.00550 0.05504
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.99780 9.99230 0.00550 0.05504
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.99790 9.99230 0.00560 0.05604
保德信中國品牌基金-人民幣 11.38000 11.23000 0.15000 1.33571
保德信中國品牌基金-美元 11.29000 11.13000 0.16000 1.43756
保德信中國品牌基金-新臺幣 11.87000 11.71000 0.16000 1.36635
保德信台商全方位基金 27.61000 27.94000 -0.33000 -1.18110
保德信全球中小基金 24.94000 25.18000 -0.24000 -0.95314
保德信全球消費商機基金 17.45000 17.38000 0.07000 0.40276
保德信全球基礎建設基金 10.96000 11.02000 -0.06000 -0.54446
保德信全球資源基金 6.73000 6.90000 -0.17000 -2.46377
保德信全球醫療生化基金-美元 10.02000 10.06000 -0.04000 -0.39761
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 35.68000 35.68000 0.00000 0.00000
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.46740 9.45930 0.00810 0.08563
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.61060 10.60150 0.00910 0.08584
保德信亞太基金 17.78000 17.77000 0.01000 0.05627
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.61740 9.58030 0.03710 0.38725
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.38130 11.33740 0.04390 0.38721
保德信店頭市場基金 27.07000 27.57000 -0.50000 -1.81357
保德信拉丁美洲基金 5.33000 5.39000 -0.06000 -1.11317
保德信金平衡基金 22.68000 22.98000 -0.30000 -1.30548
保德信金滿意基金 33.32000 33.83000 -0.51000 -1.50754
保德信科技島基金 17.77000 18.06000 -0.29000 -1.60576
保德信高成長基金 69.52000 70.74000 -1.22000 -1.72463
保德信第一基金 19.61000 19.84000 -0.23000 -1.15927
保德信貨幣市場基金 15.60470 15.60450 0.00020 0.00128
保德信新世紀基金 8.35000 8.48000 -0.13000 -1.53302
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.27410 9.24730 0.02680 0.28981
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.50200 10.47170 0.03030 0.28935
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.06080 7.06930 -0.00850 -0.12024
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.16740 9.17860 -0.01120 -0.12202
保德信新興趨勢組合基金 9.69000 9.75000 -0.06000 -0.61538
保德信瑞騰基金 15.37460 15.37230 0.00230 0.01496
保德信歐洲組合基金 10.26000 10.20000 0.06000 0.58824
------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.10800 2.10170 0.00630 0.29976
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.50960 2.50210 0.00750 0.29975
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32610 0.32660 -0.00050 -0.15309
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38590 0.38660 -0.00070 -0.18107
施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.88670 9.88390 0.00280 0.02833
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.96420 11.95910 0.00510 0.04265
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.01460 9.99230 0.02230 0.22317
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.90730 10.88330 0.02400 0.22052
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.30740 9.32920 -0.02180 -0.23367
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.14660 10.17040 -0.02380 -0.23401
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.61110 6.62440 -0.01330 -0.20077
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.43360 9.45250 -0.01890 -0.19995
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.56650 11.56640 0.00010 0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型 15.61000 15.78000 -0.17000 -1.07731
施羅德樂活中小基金-I類型 3409.53000 3447.66000 -38.13000 -1.10597
------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型 9.31530 9.30010 0.01520 0.16344
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.19830 9.20200 -0.00370 -0.04021
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 9.02360 9.02900 -0.00540 -0.05981
柏瑞中國平衡基金-B類型 9.11070 9.09590 0.01480 0.16271
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.89670 8.90030 -0.00360 -0.04045
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.82250 8.82770 -0.00520 -0.05891
柏瑞中國平衡基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N類型 10.38620 10.36920 0.01700 0.16395
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.11010 10.11420 -0.00410 -0.04054
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 9.92730 9.93330 -0.00600 -0.06040
柏瑞五國金勢力建設基金 5.75000 5.73000 0.02000 0.34904
柏瑞巨人基金 9.84000 9.96000 -0.12000 -1.20482
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.54890 13.54880 0.00010 0.00074
柏瑞全球金牌組合基金 14.84000 14.81000 0.03000 0.20257
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.03610 12.08050 -0.04440 -0.36753
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.43640 9.48040 -0.04400 -0.46412
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.19010 7.21660 -0.02650 -0.36721
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.57820 8.61830 -0.04010 -0.46529
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.49820 8.53500 -0.03680 -0.43117
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.35530 8.39390 -0.03860 -0.45986
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 9.61550 9.66080 -0.04530 -0.46891
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.52240 9.55750 -0.03510 -0.36725
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.58140 9.62610 -0.04470 -0.46436
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.58710 9.63220 -0.04510 -0.46822
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.00570 9.99710 0.00860 0.08602
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.01650 10.01380 0.00270 0.02696
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 9.99620 9.99790 -0.00170 -0.01700
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.00570 9.99710 0.00860 0.08602
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.01650 10.01380 0.00270 0.02696
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.99620 9.99790 -0.00170 -0.01700
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.00570 9.99710 0.00860 0.08602
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.01650 10.01380 0.00270 0.02696
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.99620 9.99790 -0.00170 -0.01700
柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.01000 10.96000 0.05000 0.45620
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.77000 7.73000 0.04000 0.51746
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.24000 8.23000 0.01000 0.12151
柏瑞亞太高股息基金-B類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.24000 10.19000 0.05000 0.49068
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775
柏瑞亞洲亮點股票基金 9.93000 9.89000 0.04000 0.40445
柏瑞拉丁美洲基金 7.09000 7.13000 -0.04000 -0.56101
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.62380 11.57840 0.04540 0.39211
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.34260 8.31010 0.03250 0.39109
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.03000 11.02580 0.00420 0.03809
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.24700 9.24340 0.00360 0.03895
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.60970 9.61420 -0.00450 -0.04681
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.39570 11.39280 0.00290 0.02545
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.96390 7.96190 0.00200 0.02512
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.21270 9.22460 -0.01190 -0.12900
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.72100 10.70340 0.01760 0.16443
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.10570 10.10080 0.00490 0.04851
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.90330 9.88700 0.01630 0.16486
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.74390 9.73920 0.00470 0.04826
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.94000 16.90000 0.04000 0.23669
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.72000 15.70000 0.02000 0.12739
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.01670 13.01030 0.00640 0.04919
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.92890 8.92450 0.00440 0.04930
------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 16.75000 16.99000 -0.24000 -1.41260
國泰小龍基金 13.14000 13.31000 -0.17000 -1.27724
國泰中小成長基金 37.73000 38.29000 -0.56000 -1.46252
國泰中國內需增長基金台幣級別 15.57000 15.36000 0.21000 1.36719
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.52100 0.51560 0.00540 1.04732
國泰中國內需增長基金美元級別 0.51630 0.51110 0.00520 1.01741
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.01090 2.00630 0.00460 0.22928
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.07840 10.06300 0.01540 0.15304
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 10.07830 10.06300 0.01530 0.15204
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.30700 0.30760 -0.00060 -0.19506
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.56610 10.56360 0.00250 0.02367
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.62860 1.63480 -0.00620 -0.37925
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.24790 11.22980 0.01810 0.16118
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34820 0.34870 -0.00050 -0.14339
國泰中國新興戰略基金台幣級別 17.98000 17.82000 0.16000 0.89787
國泰中國新興戰略基金美元級別 0.54140 0.53850 0.00290 0.53853
國泰中港台基金台幣級別 13.86000 13.72000 0.14000 1.02041
國泰中港台基金美元級別 0.42230 0.41940 0.00290 0.69146
國泰台灣計量基金 11.44000 11.56000 -0.12000 -1.03806
國泰台灣貨幣市場基金 12.31470 12.31460 0.00010 0.00081
國泰平衡基金 22.82000 23.08000 -0.26000 -1.12652
國泰全球永利貨幣市場基金 12.87370 12.87480 -0.00110 -0.00854
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.91000 12.86000 0.05000 0.38880
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.41570 0.41550 0.00020 0.04813
國泰全球資源基金 5.80000 5.87000 -0.07000 -1.19250
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.31000 8.29000 0.02000 0.24125
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.25230 0.25260 -0.00030 -0.11876
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.35180 0.35220 -0.00040 -0.11357
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34150 0.34180 -0.00030 -0.08777
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.36070 0.36090 -0.00020 -0.05542
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.53000 9.52000 0.01000 0.10504
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.41650 0.41290 0.00360 0.87188
國泰亞洲成長基金台幣級別 9.10000 9.05000 0.05000 0.55249
國泰亞洲成長基金美元級別 0.28550 0.28500 0.00050 0.17544
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 16.06000 16.03000 0.03000 0.18715
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.48760 0.48840 -0.00080 -0.16380
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.67000 13.64000 0.03000 0.21994
國泰科技生化基金 27.31000 27.81000 -0.50000 -1.79791
國泰紐幣2021保本基金 10.47980 10.38480 0.09500 0.91480
國泰紐幣八年期保本基金 10.72860 10.62270 0.10590 0.99692
國泰紐幣保本基金 11.00510 10.94770 0.05740 0.52431
國泰高科技基金 9.49000 9.67000 -0.18000 -1.86143
國泰國泰基金 17.95000 18.29000 -0.34000 -1.85894
國泰富時中國A50基金 17.89000 18.10000 -0.21000 -1.16022
國泰策略高收益債券基金A 9.77480 9.79940 -0.02460 -0.25104
國泰策略高收益債券基金B 8.20850 8.22920 -0.02070 -0.25154
國泰新興市場基金 8.99000 9.00000 -0.01000 -0.11111
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.92570 1.92030 0.00540 0.28121
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.46340 1.45940 0.00400 0.27409
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.29290 0.29320 -0.00030 -0.10232
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.31380 0.31410 -0.00030 -0.09551
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22590 0.22690 -0.00100 -0.44072
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.78220 9.79310 -0.01090 -0.11130
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.43880 7.44710 -0.00830 -0.11145
國泰價值卓越基金 11.19000 11.33000 -0.14000 -1.23566
國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.44000 10.33000 0.11000 1.06486
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.33350 0.33120 0.00230 0.69444
國泰豐益債券組合基金 11.71090 11.69870 0.01220 0.10429
------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.25540 10.25280 0.00260 0.02536
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.23160 10.24840 -0.01680 -0.16393
第一金中國世紀基金 11.47000 11.36000 0.11000 0.96831
第一金中國世紀基金-人民幣 13.77000 13.63000 0.14000 1.02715
第一金中概平衡基金 20.30000 20.20000 0.10000 0.49505
第一金全球大趨勢基金 19.80000 19.79000 0.01000 0.05053
第一金全球不動產證券化基金A 7.85630 7.83930 0.01700 0.21686
第一金全球不動產證券化基金B 6.01680 6.00370 0.01310 0.21820
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.85360 9.82440 0.02920 0.29722
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.36350 10.33280 0.03070 0.29711
第一金全球高收益債券基金A 13.92730 13.96710 -0.03980 -0.28496
第一金全球高收益債券基金A-美元 8.98380 9.01860 -0.03480 -0.38587
第一金全球高收益債券基金B 9.83390 9.86200 -0.02810 -0.28493
第一金全球高收益債券基金B-美元 8.41310 8.44570 -0.03260 -0.38600
第一金亞洲科技基金 15.11000 15.04000 0.07000 0.46543
第一金亞洲新興市場基金 10.87000 10.84000 0.03000 0.27675
------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 13.15000 12.96000 0.19000 1.46605
統一大滿貫基金 23.78000 23.96000 -0.18000 -0.75125
統一大龍印基金 16.49000 16.36000 0.13000 0.79462
統一大龍騰中國基金 11.57000 11.39000 0.18000 1.58033
統一中小基金 17.92000 18.22000 -0.30000 -1.64654
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.05280 10.02270 0.03010 0.30032
統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.90700 9.90350 0.00350 0.03534
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 10.05980 10.03020 0.02960 0.29511
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.05280 10.02270 0.03010 0.30032
統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 9.90700 9.90350 0.00350 0.03534
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.05980 10.03020 0.02960 0.29511
統一台灣動力基金 12.11000 12.28000 -0.17000 -1.38436
統一全天候基金 72.99000 74.18000 -1.19000 -1.60421
統一全球債券組合基金 11.70350 11.69790 0.00560 0.04787
統一亞太基金 24.03000 23.88000 0.15000 0.62814
統一亞洲大金磚基金 12.42000 12.36000 0.06000 0.48544
統一奔騰基金 40.93000 41.52000 -0.59000 -1.42100
統一強棒貨幣市場基金 16.50400 16.50380 0.00020 0.00121
統一強漢基金 20.36000 20.21000 0.15000 0.74221
統一統信基金 24.30000 24.70000 -0.40000 -1.61943
統一黑馬基金 41.06000 41.80000 -0.74000 -1.77033
統一新亞洲科技能源基金 16.47000 16.41000 0.06000 0.36563
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.12810 9.16140 -0.03330 -0.36348
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.13400 10.12850 0.00550 0.05430
統一經建基金 31.63000 32.14000 -0.51000 -1.58681
統一龍馬基金 48.17000 48.88000 -0.71000 -1.45254
------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金 13.95000 14.24000 -0.29000 -2.03652
野村中小基金 34.88000 35.33000 -0.45000 -1.27371
野村中國機會基金 11.36000 11.34000 0.02000 0.17637
野村巴西基金 4.02000 4.01000 0.01000 0.24938
野村日本基金 10.69000 10.57000 0.12000 1.13529
野村台灣高股息基金 17.93000 18.06000 -0.13000 -0.71982
野村台灣運籌基金 25.55000 25.94000 -0.39000 -1.50347
野村平衡基金 15.60000 15.73000 -0.13000 -0.82645
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.57000 10.57000 0.00000 0.00000
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.14000 10.10000 0.04000 0.39604
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.76000 13.72000 0.04000 0.29155
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.07000 10.01000 0.06000 0.59940
野村全球生技醫療基金 18.29000 18.42000 -0.13000 -0.70575
野村全球品牌基金 20.46000 20.36000 0.10000 0.49116
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.86940 8.85130 0.01810 0.20449
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.34360 10.27270 0.07090 0.69018
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.31620 11.26270 0.05350 0.47502
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.34360 10.27270 0.07090 0.69018
野村全球氣候變遷基金 7.39000 7.40000 -0.01000 -0.13514
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.77000 12.82000 -0.05000 -0.39002
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.37000 9.43000 -0.06000 -0.63627
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.98000 17.04000 -0.06000 -0.35211
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.28000 9.34000 -0.06000 -0.64240
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.53580 9.58880 -0.05300 -0.55273
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.77670 9.86310 -0.08640 -0.87599
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.39850 9.44400 -0.04550 -0.48179
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.94830 9.96660 -0.01830 -0.18361
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.46070 9.51990 -0.05920 -0.62186
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.69900 9.71420 -0.01520 -0.15647
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.00870 10.03550 -0.02680 -0.26705
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.50640 9.52400 -0.01760 -0.18480
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.06130 10.05150 0.00980 0.09750
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.61740 9.64100 -0.02360 -0.24479
野村成長基金 23.67000 23.86000 -0.19000 -0.79631
野村亞太高股息基金季配型 8.70000 8.69000 0.01000 0.11507
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081
野村亞太高股息基金累積型 11.26000 11.25000 0.01000 0.08889
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.47600 9.50930 -0.03330 -0.35018
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.23700 9.29460 -0.05760 -0.61971
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.24030 12.21810 0.02220 0.18170
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.08300 10.08250 0.00050 0.00496
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.98910 10.01370 -0.02460 -0.24566
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.97100 10.00010 -0.02910 -0.29100
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.98640 9.99790 -0.01150 -0.11502
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.98640 9.99790 -0.01150 -0.11502
野村高科技基金 7.13000 7.28000 -0.15000 -2.06044
野村貨幣市場基金 16.10970 16.10950 0.00020 0.00124
野村新馬基金 14.39000 14.27000 0.12000 0.84093
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.58390 8.60530 -0.02140 -0.24868
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.16390 11.14760 0.01630 0.14622
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.07000 6.19000 -0.12000 -1.93861
野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.03000 9.14000 -0.11000 -1.20350
野村精選貨幣市場基金 12.01640 12.01630 0.00010 0.00083
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.27000 10.20000 0.07000 0.68627
野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.99000 9.94000 0.05000 0.50302
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.38000 10.32000 0.06000 0.58140
野村歐洲高股息基金季配型 8.73000 8.74000 -0.01000 -0.11442
野村歐洲高股息基金累積型 11.58000 11.59000 -0.01000 -0.08628
野村積極成長基金 9.93000 10.01000 -0.08000 -0.79920
野村優質基金 28.27000 28.68000 -0.41000 -1.42957
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.66010 8.75140 -0.09130 -1.04326
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.04050 8.13130 -0.09080 -1.11667
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.59650 8.66800 -0.07150 -0.82487
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.54190 9.57390 -0.03200 -0.33424
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.12840 9.17220 -0.04380 -0.47753
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.69880 9.72070 -0.02190 -0.22529
野村環球基金-人民幣計價 10.64000 10.64000 0.00000 0.00000
野村環球基金-新臺幣計價 13.40000 13.40000 0.00000 0.00000
野村鴻利基金 16.83000 17.02000 -0.19000 -1.11633
野村鴻揚貨幣市場基金 16.77810 16.77800 0.00010 0.00060
野村鴻運基金 16.40000 16.60000 -0.20000 -1.20482
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.83000 8.78000 0.05000 0.56948
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.84000 10.82000 0.02000 0.18484
野村鑫平衡組合基金 13.50000 13.44000 0.06000 0.44643
野村鑫全球債券組合基金 12.91010 12.88420 0.02590 0.20102
------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 10.81000 10.79000 0.02000 0.18536
凱基台灣精五門基金 18.97000 19.14000 -0.17000 -0.88819
凱基亞太高股息基金 10.61000 10.55000 0.06000 0.56872
凱基亞洲四金磚基金 14.58000 14.48000 0.10000 0.69061
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 10.13000 10.10000 0.03000 0.29703
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.81120 9.78980 0.02140 0.21859
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.34000 10.28000 0.06000 0.58366
凱基凱旋貨幣市場基金 11.44730 11.44720 0.00010 0.00087
凱基開創基金 18.52000 18.59000 -0.07000 -0.37655
凱基雲端趨勢基金 16.21000 16.25000 -0.04000 -0.24615
凱基新興市場中小基金 13.75000 13.68000 0.07000 0.51170
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.16360 10.13480 0.02880 0.28417
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.06960 9.04390 0.02570 0.28417
凱基新興趨勢ETF組合基金 7.82000 7.86000 -0.04000 -0.50891
凱基資源國基金 8.83000 8.92000 -0.09000 -1.00897
凱基護城河基金-台幣計價A 11.74000 11.70000 0.04000 0.34188
凱基護城河基金-美元計價B 10.76100 10.75780 0.00320 0.02975
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 31.91000 32.37000 -0.46000 -1.42107
富邦大中華成長基金 5.97000 5.95000 0.02000 0.33613
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 10.76000 10.62000 0.14000 1.31827
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 32.87000 33.75000 -0.88000 -2.60741
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.39820 10.39580 0.00240 0.02309
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.81670 10.82000 -0.00330 -0.03050
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.34550 11.32470 0.02080 0.18367
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.75060 1.75020 0.00040 0.02285
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.91550 9.89730 0.01820 0.18389
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.56450 1.56410 0.00040 0.02557
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.72770 10.72180 0.00590 0.05503
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.64300 1.64850 -0.00550 -0.33364
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.07840 10.07290 0.00550 0.05460
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.56230 1.56760 -0.00530 -0.33810
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.42000 9.40020 0.01980 0.21063
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.05000 9.06000 -0.01000 -0.11038
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.53820 9.52340 0.01480 0.15541
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.27130 9.25180 0.01950 0.21077
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.90360 8.91340 -0.00980 -0.10995
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.39080 9.37630 0.01450 0.15465
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 18.84000 18.59000 0.25000 1.34481
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 21.84000 22.42000 -0.58000 -2.58698
富邦日本東証基金 20.03000 20.22000 -0.19000 -0.93966
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 31.40000 31.94000 -0.54000 -1.69067
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 35.55000 36.06000 -0.51000 -1.41431
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 37.98000 38.50000 -0.52000 -1.35065
富邦台灣心基金 15.73000 15.98000 -0.25000 -1.56446
富邦台灣釆吉50基金 35.10000 35.58000 -0.48000 -1.34907
富邦台灣科技指數基金 37.99000 38.40000 -0.41000 -1.06771
富邦台灣鳳凰基金 614.78000 624.47000 -9.69000 -1.55172
富邦全球不動產基金 8.55000 8.53000 0.02000 0.23447
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.67080 10.64990 0.02090 0.19625
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.65680 9.63790 0.01890 0.19610
富邦吉祥貨幣市場基金 15.49430 15.49410 0.00020 0.00129
富邦長紅基金 47.53000 48.33000 -0.80000 -1.65529
富邦科技基金 17.54000 17.86000 -0.32000 -1.79171
富邦高成長基金 17.96000 18.23000 -0.27000 -1.48108
富邦基金 9.43000 9.58000 -0.15000 -1.56576
富邦深証100基金 11.61000 11.84000 -0.23000 -1.94257
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.11880 11.15970 -0.04090 -0.36650
富邦策略高收益債券基金-B類型 9.62050 9.65590 -0.03540 -0.36662
富邦策略高收益債券基金-C類型 9.46550 9.50030 -0.03480 -0.36630
富邦精準基金 38.72000 39.64000 -0.92000 -2.32089
富邦精銳中小基金 9.87000 10.10000 -0.23000 -2.27723
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 23.54000 23.93000 -0.39000 -1.62975
富達卓越領航全球組合基金 13.10000 13.06000 0.04000 0.30628
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.21000 10.15000 0.06000 0.59113
富蘭克林華美中國消費基金-美元 11.62000 11.61000 0.01000 0.08613
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 10.91000 10.86000 0.05000 0.46041
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 9.86000 9.78000 0.08000 0.81800
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 11.99000 11.94000 0.05000 0.41876
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 12.52000 12.42000 0.10000 0.80515
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.23930 10.20370 0.03560 0.34889
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 10.19120 10.19830 -0.00710 -0.06962
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 10.39270 10.36390 0.02880 0.27789
富蘭克林華美中華基金 12.50000 12.34000 0.16000 1.29660
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 15.21000 15.38000 -0.17000 -1.10533
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.63000 16.85000 -0.22000 -1.30564
富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.47000 9.55000 -0.08000 -0.83770
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.82000 9.87000 -0.05000 -0.50659
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.12070 9.11100 0.00970 0.10646
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 10.00470 10.02880 -0.02410 -0.24031
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.00470 10.02880 -0.02410 -0.24031
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.92600 9.91550 0.01050 0.10589
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.45420 8.49940 -0.04520 -0.53180
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.12200 9.17070 -0.04870 -0.53104
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.03750 10.07910 -0.04160 -0.41274
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 10.13120 10.16950 -0.03830 -0.37662
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.86320 7.90670 -0.04350 -0.55017
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 8.94250 8.99190 -0.04940 -0.54938
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.25370 8.29110 -0.03740 -0.45109
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.01690 10.06400 -0.04710 -0.46800
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 7.90780 7.95920 -0.05140 -0.64579
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.17330 9.23650 -0.06320 -0.68424
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.67490 9.67300 0.00190 0.01964
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.90350 9.93600 -0.03250 -0.32709
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.90350 9.93600 -0.03250 -0.32709
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.42060 13.41800 0.00260 0.01938
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.01640 12.02190 -0.00550 -0.04575
富蘭克林華美第一富基金 28.97000 29.37000 -0.40000 -1.36193
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.19490 10.19470 0.00020 0.00196
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 10.66000 10.58000 0.08000 0.75614
富蘭克林華美新世界股票基金-美元 10.52000 10.49000 0.03000 0.28599
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 13.04000 12.96000 0.08000 0.61728
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.66320 6.71300 -0.04980 -0.74184
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.92220 9.95050 -0.02830 -0.28441
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 10.02040 10.01020 0.01020 0.10190
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 10.02040 10.01020 0.01020 0.10190
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.31950 8.31030 0.00920 0.11071
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.88440 9.88860 -0.00420 -0.04247
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.88440 9.88860 -0.00420 -0.04247
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 10.97180 10.95970 0.01210 0.11040
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復華人民幣貨幣市場基金 10.70520 10.70430 0.00090 0.00841
復華人生目標基金 25.35200 25.51940 -0.16740 -0.65597
復華大中華中小策略基金 9.20000 9.14000 0.06000 0.65646
復華中小精選基金 39.68000 40.30000 -0.62000 -1.53846
復華中國新經濟A股基金-人民幣 7.18000 7.10000 0.08000 1.12676
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.27000 7.19000 0.08000 1.11266
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 8.98000 8.93000 0.05000 0.55991
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.83000 8.78000 0.05000 0.56948
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.74000 8.72000 0.02000 0.22936
復華全方位基金 17.96000 18.25000 -0.29000 -1.58904
復華全球大趨勢基金 17.07000 17.03000 0.04000 0.23488
復華全球平衡基金 17.57000 17.49000 0.08000 0.45740
復華全球原物料基金 8.02000 8.06000 -0.04000 -0.49628
復華全球消費基金 11.25000 11.19000 0.06000 0.53619
復華全球短期收益基金 11.42850 11.41590 0.01260 0.11037
復華全球債券基金 13.96920 13.94190 0.02730 0.19581
復華全球債券組合基金 14.38000 14.36000 0.02000 0.13928
復華全球資產證券化基金A 14.02000 13.92000 0.10000 0.71839
復華全球資產證券化基金B 10.49000 10.42000 0.07000 0.67179
復華全球戰略配置強基金 10.07000 10.03000 0.04000 0.39880
復華有利貨幣市場基金 13.32270 13.32250 0.00020 0.00150
復華亞太平衡基金 12.54000 12.48000 0.06000 0.48077
復華亞太成長基金 10.62000 10.53000 0.09000 0.85470
復華東協世紀基金 10.98000 10.93000 0.05000 0.45746
復華南非幣2017保本基金 11.14000 11.15000 -0.01000 -0.08969
復華南非幣長期收益基金A 10.87000 10.94000 -0.07000 -0.63985
復華南非幣長期收益基金B 8.59000 8.65000 -0.06000 -0.69364
復華南非幣短期收益基金A 11.31000 11.32000 -0.01000 -0.08834
復華南非幣短期收益基金B 9.28000 9.29000 -0.01000 -0.10764
復華美國新星基金 11.16000 11.19000 -0.03000 -0.26810
復華神盾基金 17.24700 17.39030 -0.14330 -0.82402
復華高成長基金 39.63000 40.15000 -0.52000 -1.29514
復華高益策略組合基金 12.90000 12.89000 0.01000 0.07758
復華貨幣市場基金 14.27940 14.27920 0.00020 0.00140
復華復華基金 13.22000 13.41000 -0.19000 -1.41685
復華華人世紀基金 15.33000 15.17000 0.16000 1.05471
復華傳家二號基金 19.63890 19.75130 -0.11240 -0.56908
復華傳家基金 17.20100 17.32250 -0.12150 -0.70140
復華奧林匹克全球組合基金 15.18000 15.10000 0.08000 0.52980
復華奧林匹克全球優勢組合基金 13.07000 13.04000 0.03000 0.23006
復華新興人民幣短期收益基金 10.27000 10.28000 -0.01000 -0.09728
復華新興人民幣債券基金A 10.55000 10.54000 0.01000 0.09488
復華新興人民幣債券基金B 9.24000 9.24000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金A 8.65000 8.68000 -0.03000 -0.34562
復華新興市場高收益債券基金B 6.21000 6.23000 -0.02000 -0.32103
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.20000 12.24000 -0.04000 -0.32680
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.32000 12.37000 -0.05000 -0.40420
復華新興市場短期收益基金 10.42000 10.40000 0.02000 0.19231
復華新興債股動力組合基金 9.54000 9.53000 0.01000 0.10493
復華滬深300 A股基金 23.94000 24.32000 -0.38000 -1.56250
復華數位經濟基金 32.30000 32.76000 -0.46000 -1.40415
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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.81000 9.83000 -0.02000 -0.20346
惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.30000 9.31000 -0.01000 -0.10741
惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.04000 9.09000 -0.05000 -0.55006
惠理康和ETF入息組合基金D-美元 8.57000 8.62000 -0.05000 -0.58005
惠理康和兩岸價值基金 9.76000 9.73000 0.03000 0.30832
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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.48290 9.45830 0.02460 0.26009
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.06680 9.08090 -0.01410 -0.15527
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.77750 9.75880 0.01870 0.19162
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.23800 10.21140 0.02660 0.26049
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.81750 9.83280 -0.01530 -0.15560
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.57730 10.55710 0.02020 0.19134
景順主流基金 16.02000 16.27000 -0.25000 -1.53657
景順台灣科技基金 25.75000 26.05000 -0.30000 -1.15163
景順全球科技基金 14.68000 14.73000 -0.05000 -0.33944
景順全球康健基金 17.78000 17.76000 0.02000 0.11261
景順貨幣市場基金 15.81110 15.81090 0.00020 0.00126
景順潛力基金 29.59000 30.05000 -0.46000 -1.53078
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華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 9.96000 10.00000 -0.04000 -0.40000
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.02890 9.03610 -0.00720 -0.07968
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.37610 9.38090 -0.00480 -0.05117
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.05790 10.06590 -0.00800 -0.07948
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.48570 10.49110 -0.00540 -0.05147
華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.62000 7.60000 0.02000 0.26316
華南永昌中國A股基金(美元) 7.84000 7.82000 0.02000 0.25575
華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.23000 12.16000 0.07000 0.57566
華南永昌永昌基金 12.90000 13.08000 -0.18000 -1.37615
華南永昌全球亨利組合基金 13.80160 13.78500 0.01660 0.12042
華南永昌全球神農水資源基金 9.26000 9.26000 0.00000 0.00000
華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.70000 6.69000 0.01000 0.14948
華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.04000 6.03000 0.01000 0.16584
華南永昌全球精品基金 12.87000 12.83000 0.04000 0.31177
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.75000 9.73000 0.02000 0.20555
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.44000 10.39000 0.05000 0.48123
華南永昌多重資產入息平衡
