基金名稱 104/12/02 104/12/01 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 9.60000 9.53000 0.07000 0.73452
中國信託台灣優勢基金 13.52000 13.44000 0.08000 0.59524
中國信託全球固定收益組合基金 14.28940 14.27200 0.01740 0.12192
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.94000 9.86000 0.08000 0.81136
中國信託全球股票入息基金-累積型 10.03000 9.95000 0.08000 0.80402
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.99150 9.98900 0.00250 0.02503
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.90720 8.90490 0.00230 0.02583
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.42180 10.35480 0.06700 0.64704
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.87000 9.80650 0.06350 0.64753
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.03130 9.99310 0.03820 0.38226
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.03130 9.99310 0.03820 0.38226
中國信託華盈貨幣市場基金 10.87860 10.87850 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 14.27320 14.21430 0.05890 0.41437
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元大2001基金 53.42000 53.39000 0.03000 0.05619
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.42560 10.42470 0.00090 0.00863
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.97450 11.01150 -0.03700 -0.33601
元大上證50基金 30.59000 29.18000 1.41000 4.83208
元大大中華TMT基金-人民幣 10.92000 10.91000 0.01000 0.09166
元大大中華TMT基金-新台幣 11.06000 11.08000 -0.02000 -0.18051
元大大中華價值指數基金-新台幣 14.36600 0.00000 14.36600 0.00000
元大中國平衡基金-人民幣 2.78000 2.77000 0.01000 0.36101
元大中國平衡基金-新台幣 14.14000 14.10000 0.04000 0.28369
元大中國高收益點心債券基金 11.28860 11.31940 -0.03080 -0.27210
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.21600 10.20170 0.01430 0.14017
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.94360 9.92970 0.01390 0.13998
元大中國機會債券基金-新台幣 10.72880 10.75080 -0.02200 -0.20464
元大巴西指數基金 3.78100 3.76400 0.01700 0.45165
元大巴菲特基金 22.04000 22.02000 0.02000 0.09083
元大台商收成基金 20.92000 20.97000 -0.05000 -0.23844
元大台灣50單日反向1倍基金 19.55000 19.54000 0.01000 0.05118
元大台灣50單日正向2倍基金 18.87000 18.90000 -0.03000 -0.15873
元大台灣中型100基金 24.84000 24.89000 -0.05000 -0.20088
元大台灣加權股價指數基金 18.06100 18.06300 -0.00200 -0.01107
元大台灣卓越50基金 62.44000 62.54000 -0.10000 -0.15990
元大台灣金融基金 13.74000 13.81000 -0.07000 -0.50688
元大台灣高股息基金 21.65000 21.52000 0.13000 0.60409
元大台灣電子科技基金 26.46000 26.43000 0.03000 0.11351
元大全球ETF成長組合基金 10.44000 10.38000 0.06000 0.57803
元大全球ETF穩健組合基金 14.40000 14.36000 0.04000 0.27855
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.55000 11.44000 0.11000 0.96154
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.53000 8.44000 0.09000 1.06635
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.54000 7.46000 0.08000 1.07239
元大全球公用能源效率基金-配息型 5.95000 5.89000 0.06000 1.01868
元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.51000 8.42000 0.09000 1.06888
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.97000 6.89000 0.08000 1.16110
元大全球股票入息基金-美元配息 9.39100 9.33300 0.05800 0.62145
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.98000 9.91000 0.07000 0.70636
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.92000 9.85000 0.07000 0.71066
元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.32030 8.31270 0.00760 0.09143
元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.23330 6.22760 0.00570 0.09153
元大全球新興市場精選組合基金 12.25000 12.17000 0.08000 0.65735
元大全球農業商機基金 15.82000 15.71000 0.11000 0.70019
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.45000 11.40000 0.05000 0.43860
元大全球滿意入息基金-配息型 8.27000 8.24000 0.03000 0.36408
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.90000 10.89000 0.01000 0.09183
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.85000 10.84000 0.01000 0.09225
元大印尼指數基金 7.91400 7.57300 0.34100 4.50284
元大印度指數基金 8.66000 8.61400 0.04600 0.53401
元大印度基金 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101
元大多多基金 15.87000 15.89000 -0.02000 -0.12587
元大多福基金 51.05000 51.17000 -0.12000 -0.23451
元大亞太成長基金 10.80000 10.68000 0.12000 1.12360
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.92310 8.88900 0.03410 0.38362
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.03600 8.00520 0.03080 0.38475
元大卓越基金 39.57000 39.48000 0.09000 0.22796
元大店頭基金 7.27000 7.25000 0.02000 0.27586
元大泛歐成長基金 9.64000 9.62000 0.02000 0.20790
元大高科技基金 12.44000 12.40000 0.04000 0.32258
元大得利貨幣市場基金 16.09640 16.09630 0.00010 0.00062
元大得寶貨幣市場基金 11.86910 11.86890 0.00020 0.00169
元大富櫃50基金 11.42000 11.42000 0.00000 0.00000
元大華夏中小基金 8.01000 8.00000 0.01000 0.12500
元大新中國基金-新台幣 10.60000 0.00000 10.60000 0.00000
元大新主流基金 19.38000 19.31000 0.07000 0.36251
元大新台灣基金 28.97000 29.13000 -0.16000 -0.54926
元大新興市場ESG策略基金 10.96000 10.83000 0.13000 1.20037
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.31710 10.25910 0.05800 0.56535
元大新興印尼機會債券基金-美金 10.25910 10.23720 0.02190 0.21393
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.27340 10.25090 0.02250 0.21949
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.27340 10.25090 0.02250 0.21949
元大新興亞洲基金 9.54000 9.43000 0.11000 1.16649
元大經貿基金 28.21000 28.25000 -0.04000 -0.14159
元大萬泰貨幣市場基金 14.96180 14.96170 0.00010 0.00067
元大滬深300單日反向1倍基金 19.05000 20.05000 -1.00000 -4.98753
元大滬深300單日正向2倍基金 13.16000 11.96000 1.20000 10.03344
元大精準中小基金 17.82000 17.86000 -0.04000 -0.22396
元大摩臺基金 29.34000 29.39000 -0.05000 -0.17013
元大標智滬深300基金 18.41000 17.76000 0.65000 3.65991
元大績效基金 37.04000 37.05000 -0.01000 -0.02699
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日盛MIT主流基金 11.83000 11.82000 0.01000 0.08460
日盛上選基金 20.41000 20.30000 0.11000 0.54187
日盛大中華基金 6.29000 6.21000 0.08000 1.28824
日盛小而美基金 15.78000 15.82000 -0.04000 -0.25284
日盛中國內需動力基金 10.52000 10.43000 0.09000 0.86290
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.52750 10.52360 0.00390 0.03706
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.26020 10.25660 0.00360 0.03510
日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.51790 10.51470 0.00320 0.03043
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.25800 10.25490 0.00310 0.03023
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.56140 10.57280 -0.01140 -0.10782
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.29200 10.30310 -0.01110 -0.10773
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.17150 10.17110 0.00040 0.00393
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.82360 9.83910 -0.01550 -0.15753
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.15600 10.17500 -0.01900 -0.18673
日盛日盛基金 10.03000 10.10000 -0.07000 -0.69307
日盛全球抗暖化基金 8.54000 8.49000 0.05000 0.58893
日盛全球新興債券基金A 10.60130 10.59750 0.00380 0.03586
日盛全球新興債券基金B 9.50880 9.50540 0.00340 0.03577
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.34960 2.34570 0.00390 0.16626
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.93210 1.92890 0.00320 0.16590
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.36440 0.36450 -0.00010 -0.02743
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.29990 0.30000 -0.00010 -0.03333
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.97290 11.97560 -0.00270 -0.02255
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.84540 9.84760 -0.00220 -0.02234
日盛金緻招牌組合基金 9.95570 9.95850 -0.00280 -0.02812
日盛首選基金 11.32000 11.30000 0.02000 0.17699
日盛高科技基金 11.03000 10.98000 0.05000 0.45537
日盛貨幣市場基金 14.61610 14.61590 0.00020 0.00137
日盛新台商基金 26.00000 25.95000 0.05000 0.19268
日盛精選五虎基金 28.80000 28.99000 -0.19000 -0.65540
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台新1699貨幣市場基金 13.35200 13.35180 0.00020 0.00150
台新2000高科技基金 23.69000 23.63000 0.06000 0.25391
台新大眾貨幣市場基金 14.02070 14.02050 0.00020 0.00143
台新中國通基金 30.24000 30.08000 0.16000 0.53191
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.42040 10.41960 0.00080 0.00768
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 14.77800 14.70700 0.07100 0.48276
台新中國精選中小基金 11.31000 11.22000 0.09000 0.80214
台新主流基金 16.61000 16.59000 0.02000 0.12055
台新北美收益資產證券化基金(A) 19.26000 19.02000 0.24000 1.26183
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.58820 0.58100 0.00720 1.23924
台新北美收益資產證券化基金(B) 16.69000 16.48000 0.21000 1.27427
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.51050 0.50420 0.00630 1.24950
台新台灣中小基金 25.93000 26.05000 -0.12000 -0.46065
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.29310 10.20400 0.08910 0.87319
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.25900 10.16570 0.09330 0.91779
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.28000 10.19000 0.09000 0.88322
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.26270 10.16940 0.09330 0.91746
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.28000 10.19000 0.09000 0.88322
台新印度基金 12.82000 12.78000 0.04000 0.31299
台新亞美短期債券基金 10.75870 10.76120 -0.00250 -0.02323
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.38940 9.39000 -0.00060 -0.00639
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28610 0.28620 -0.00010 -0.03494
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.26750 11.26830 -0.00080 -0.00710
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.34230 0.34240 -0.00010 -0.02921
台新真吉利貨幣市場基金 10.99040 10.99020 0.00020 0.00182
台新高股息平衡基金 24.39750 24.44470 -0.04720 -0.19309
台新新興市場債券基金(A類型) 10.03380 10.03100 0.00280 0.02791
台新新興市場債券基金(B類型) 8.70560 8.70310 0.00250 0.02873
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 4.65000 4.60000 0.05000 1.08696
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.16000 5.15000 0.01000 0.19417
台新羅傑斯環球資源指數基金 8.97400 8.90500 0.06900 0.77485
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未來資產台灣新趨勢基金 13.03000 13.03000 0.00000 0.00000
未來資產全球大消費基金 12.82000 12.69000 0.13000 1.02443
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.75000 8.60000 0.15000 1.74419
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.80000 7.66000 0.14000 1.82768
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.51620 11.51790 -0.00170 -0.01476
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.58060 10.58210 -0.00150 -0.01417
未來資產亞洲新富基金 16.49000 16.28000 0.21000 1.28993
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.45590 12.45570 0.00020 0.00161
未來資產阿波羅基金 8.10000 8.10000 0.00000 0.00000
未來資產新興市場債券基金A 9.14310 9.13400 0.00910 0.09963
未來資產新興市場債券基金B 8.19760 8.18950 0.00810 0.09891
未來資產閣來寶全球組合基金 12.13000 12.11000 0.02000 0.16515
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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.15220 10.15140 0.00080 0.00788
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.40000 10.42670 -0.02670 -0.25607
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.87200 9.87530 -0.00330 -0.03342
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.02730 10.03070 -0.00340 -0.03390
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.47230 9.50110 -0.02880 -0.30312
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.62070 9.64990 -0.02920 -0.30259
永豐大中華基金 11.86000 11.71000 0.15000 1.28096
永豐中小基金 37.03000 37.30000 -0.27000 -0.72386
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.02060 2.02240 -0.00180 -0.08900
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.29780 2.30000 -0.00220 -0.09565
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.45250 10.48980 -0.03730 -0.35558
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.53690 11.57800 -0.04110 -0.35498
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.62000 3.57000 0.05000 1.40056
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 18.44000 18.24000 0.20000 1.09649
永豐中概平衡基金 32.68000 32.80000 -0.12000 -0.36585
永豐主流品牌基金 13.48000 13.42000 0.06000 0.44709
永豐永豐基金 28.57000 28.55000 0.02000 0.07005
永豐全球平衡組合基金 12.41000 12.40000 0.01000 0.08065
永豐全球新興向榮基金 6.95000 6.83000 0.12000 1.75695
永豐亞洲民生消費基金 10.74000 10.54000 0.20000 1.89753
永豐南非幣2021保本基金 10.26330 10.27790 -0.01460 -0.14205
永豐高科技基金 15.65000 15.70000 -0.05000 -0.31847
永豐貨幣市場基金 13.75350 13.75340 0.00010 0.00073
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.95920 1.95460 0.00460 0.23534
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.91310 1.91400 -0.00090 -0.04702
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.53190 8.53480 -0.00290 -0.03398
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.98050 9.98390 -0.00340 -0.03405
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.25020 8.25340 -0.00320 -0.03877
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.87020 10.87440 -0.00420 -0.03862
永豐滬深300紅利指數基金 16.06000 15.90000 0.16000 1.00629
永豐臺灣加權ETF基金 42.19000 42.24000 -0.05000 -0.11837
永豐領航科技基金 24.06000 24.04000 0.02000 0.08319
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.08000 10.15000 -0.07000 -0.68966
永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.12000 10.19000 -0.07000 -0.68695
永豐趨勢平衡基金 37.68000 37.58000 0.10000 0.26610
------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.51550 10.51460 0.00090 0.00856
兆豐國際中小基金 12.66000 12.59000 0.07000 0.55600
兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.75000 14.59000 0.16000 1.09664
兆豐國際中國A股基金(美金) 13.60000 13.46000 0.14000 1.04012
兆豐國際民生動力基金 10.65000 10.54000 0.11000 1.04364
兆豐國際生命科學基金 19.53000 19.39000 0.14000 0.72202
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.03040 9.99960 0.03080 0.30801
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.89150 9.86130 0.03020 0.30625
兆豐國際全球高股息基金 10.54000 10.46000 0.08000 0.76482
兆豐國際全球基金 31.91000 31.49000 0.42000 1.33376
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.48000 10.47000 0.01000 0.09551
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.45000 10.44000 0.01000 0.09579
兆豐國際國民基金 20.97000 20.96000 0.01000 0.04771
兆豐國際第一基金 12.04000 11.99000 0.05000 0.41701
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.35760 9.36780 -0.01020 -0.10888
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.26820 8.27730 -0.00910 -0.10994
兆豐國際萬全基金 16.52000 16.52000 0.00000 0.00000
兆豐國際電子基金 20.76000 20.67000 0.09000 0.43541
兆豐國際綠鑽基金 7.59000 7.54000 0.05000 0.66313
兆豐國際豐台灣基金 26.86000 26.81000 0.05000 0.18650
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.37220 12.37210 0.00010 0.00081
------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 10.67000 10.66000 0.01000 0.09381
合庫全球高收益債券基金A類型 10.67220 10.64520 0.02700 0.25364
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.07350 10.05230 0.02120 0.21090
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.70200 9.67770 0.02430 0.25109
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.08410 10.05420 0.02990 0.29739
合庫全球高收益債券基金B類型 9.08230 9.05930 0.02300 0.25388
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.57130 9.55110 0.02020 0.21149
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.24160 9.21850 0.02310 0.25058
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.58360 9.55520 0.02840 0.29722
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.89250 9.86770 0.02480 0.25133
合庫全球新興市場基金 9.29000 9.19000 0.10000 1.08814
合庫貨幣市場基金 10.03060 10.03050 0.00010 0.00100
合庫新興多重收益基金A類型 10.13050 10.13170 -0.00120 -0.01184
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.04850 10.05210 -0.00360 -0.03581
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.57580 10.57020 0.00560 0.05298
合庫新興多重收益基金B類型 9.07850 9.07960 -0.00110 -0.01212
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.31170 9.31510 -0.00340 -0.03650
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.88080 9.87470 0.00610 0.06177
------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 72.45930 72.52010 -0.06080 -0.08384
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.24030 11.26930 -0.02900 -0.25734
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.37110 63.64710 -0.27600 -0.43364
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.78290 9.84430 -0.06140 -0.62371
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.25720 2.25540 0.00180 0.07981
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.88260 10.90090 -0.01830 -0.16788
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.05860 2.05690 0.00170 0.08265
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.81750 9.83400 -0.01650 -0.16779
宏利台灣動力基金 21.43000 21.41000 0.02000 0.09341
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.38730 9.34050 0.04680 0.50104
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.83070 9.78110 0.04960 0.50710
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.66980 8.67600 -0.00620 -0.07146
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.31630 9.31880 -0.00250 -0.02683
宏利全球債券組合基金 12.72810 12.72310 0.00500 0.03930
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.42220 2.42000 0.00220 0.09091
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.69940 11.68640 0.01300 0.11124
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.47350 9.48700 -0.01350 -0.14230
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.29830 2.29010 0.00820 0.35806
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.69940 11.68640 0.01300 0.11124
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.74860 3.72660 0.02200 0.59035
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.60100 0.59750 0.00350 0.58577
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.62000 18.52000 0.10000 0.53996
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.88710 1.85920 0.02790 1.50065
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.19610 9.08310 0.11300 1.24407
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.43320 9.31720 0.11600 1.24501
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.12340 9.01130 0.11210 1.24399
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.75780 1.74010 0.01770 1.01718
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.68450 8.61920 0.06530 0.75761
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.94810 8.87960 0.06850 0.77143
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.49720 8.44130 0.05590 0.66222
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.85770 66.85390 0.00380 0.00568
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.41320 10.43370 -0.02050 -0.19648
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.44590 9.42170 0.02420 0.25685
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.33740 9.30850 0.02890 0.31047
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.65970 9.62960 0.03010 0.31258
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.18120 9.21620 -0.03500 -0.37977
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.09320 9.11500 -0.02180 -0.23917
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.43600 9.45640 -0.02040 -0.21573
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.09350 9.10830 -0.01480 -0.16249
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.16080 2.16990 -0.00910 -0.41937
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.33730 0.33850 -0.00120 -0.35451
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.95640 10.99590 -0.03950 -0.35922
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.79070 0.79330 -0.00260 -0.32774
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.85890 7.93150 -0.07260 -0.91534
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.02500 2.04890 -0.02390 -1.16648
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.30910 0.31230 -0.00320 -1.02466
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.14810 10.25040 -0.10230 -0.99801
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.36890 0.37290 -0.00400 -1.07267
宏利萬利貨幣市場基金 13.56270 13.56260 0.00010 0.00074
宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.91000 1.89000 0.02000 1.05820
宏利精選中華基金(新臺幣) 9.78000 9.64000 0.14000 1.45228
宏利臺灣高股息基金 20.41000 20.42000 -0.01000 -0.04897
宏利澳幣保本基金 10.70470 10.70080 0.00390 0.03645
------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.15440 10.13150 0.02290 0.22603
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.08780 10.09930 -0.01150 -0.11387
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.11840 10.12940 -0.01100 -0.10859
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.11840 10.12940 -0.01100 -0.10859
貝萊德亞美利加收益基金 9.91000 9.88000 0.03000 0.30364
貝萊德新台幣基金 12.84990 12.84980 0.00010 0.00078
貝萊德寶利基金 16.93000 16.95000 -0.02000 -0.11799
------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.23170 10.23150 0.00020 0.00195
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.24460 10.27400 -0.02940 -0.28616
保德信大中華基金 24.85000 24.71000 0.14000 0.56657
保德信中小型股基金 35.15000 34.81000 0.34000 0.97673
保德信中國中小基金 11.63000 11.65000 -0.02000 -0.17167
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.99600 9.97810 0.01790 0.17939
保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.99600 9.97810 0.01790 0.17939
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.99620 9.97840 0.01780 0.17839
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.99620 9.97840 0.01780 0.17839
保德信中國品牌基金-人民幣 11.10000 11.18000 -0.08000 -0.71556
保德信中國品牌基金-美元 11.00000 11.08000 -0.08000 -0.72202
保德信中國品牌基金-新臺幣 11.57000 11.66000 -0.09000 -0.77187
保德信台商全方位基金 27.50000 27.53000 -0.03000 -0.10897
保德信全球中小基金 25.50000 25.30000 0.20000 0.79051
保德信全球消費商機基金 17.43000 17.30000 0.13000 0.75145
保德信全球基礎建設基金 11.35000 11.27000 0.08000 0.70985
保德信全球資源基金 7.18000 7.15000 0.03000 0.41958
保德信全球醫療生化基金-美元 10.10000 9.98000 0.12000 1.20240
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 35.86000 35.40000 0.46000 1.29944
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.47570 9.47820 -0.00250 -0.02638
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.62000 10.62270 -0.00270 -0.02542
保德信亞太基金 18.02000 17.75000 0.27000 1.52113
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.62010 9.60410 0.01600 0.16660
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.38450 11.36560 0.01890 0.16629
保德信店頭市場基金 27.16000 27.03000 0.13000 0.48095
保德信拉丁美洲基金 5.38000 5.30000 0.08000 1.50943
保德信金平衡基金 22.76000 22.73000 0.03000 0.13198
保德信金滿意基金 33.81000 33.81000 0.00000 0.00000
保德信科技島基金 17.75000 17.66000 0.09000 0.50963
保德信高成長基金 70.60000 70.44000 0.16000 0.22714
保德信第一基金 19.72000 19.66000 0.06000 0.30519
保德信貨幣市場基金 15.60350 15.60320 0.00030 0.00192
保德信新世紀基金 8.53000 8.55000 -0.02000 -0.23392
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.29690 9.29990 -0.00300 -0.03226
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.52780 10.53120 -0.00340 -0.03229
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.09090 7.07560 0.01530 0.21624
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.20650 9.18670 0.01980 0.21553
保德信新興趨勢組合基金 9.82000 9.74000 0.08000 0.82136
保德信瑞騰基金 15.36870 15.36890 -0.00020 -0.00130
保德信歐洲組合基金 10.28000 10.22000 0.06000 0.58708
------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.11480 2.11190 0.00290 0.13732
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.50810 2.50470 0.00340 0.13574
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32820 0.32860 -0.00040 -0.12173
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38720 0.38760 -0.00040 -0.10320
施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.94250 9.95570 -0.01320 -0.13259
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.97740 11.99340 -0.01600 -0.13341
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.05160 10.03830 0.01330 0.13249
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.91320 10.89860 0.01460 0.13396
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.37600 9.38750 -0.01150 -0.12250
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.18950 10.20200 -0.01250 -0.12252
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.69630 6.69670 -0.00040 -0.00597
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.49520 9.49570 -0.00050 -0.00527
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.56580 11.56570 0.00010 0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型 15.79000 15.98000 -0.19000 -1.18899
施羅德樂活中小基金-I類型 3448.08000 3489.49000 -41.41000 -1.18671
------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型 9.33120 9.27200 0.05920 0.63848
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.21840 9.16470 0.05370 0.58594
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 9.05750 9.00040 0.05710 0.63442
柏瑞中國平衡基金-B類型 9.12630 9.10080 0.02550 0.28020
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.91620 8.91310 0.00310 0.03478
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.85560 8.83230 0.02330 0.26380
柏瑞中國平衡基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N類型 10.40390 10.37240 0.03150 0.30369
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.13220 10.11680 0.01540 0.15222
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 9.96460 9.90650 0.05810 0.58648
柏瑞五國金勢力建設基金 5.84000 5.70000 0.14000 2.45614
柏瑞巨人基金 9.96000 9.99000 -0.03000 -0.30030
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.54810 13.54800 0.00010 0.00074
柏瑞全球金牌組合基金 14.94000 14.82000 0.12000 0.80972
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.14300 12.13890 0.00410 0.03378
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.52390 9.52090 0.00300 0.03151
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.25400 7.29550 -0.04150 -0.56884
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.65780 8.71990 -0.06210 -0.71216
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.57320 8.65740 -0.08420 -0.97258
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.43220 8.49440 -0.06220 -0.73225
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 9.71000 9.70680 0.00320 0.03297
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.60700 9.65870 -0.05170 -0.53527
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.67030 9.73910 -0.06880 -0.70643
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.68130 9.70820 -0.02690 -0.27709
柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.08000 10.87000 0.21000 1.93192
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.82000 7.69000 0.13000 1.69051
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.31000 8.19000 0.12000 1.46520
柏瑞亞太高股息基金-B類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.30000 10.13000 0.17000 1.67818
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.02000 9.88000 0.14000 1.41700
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.34000 10.14000 0.20000 1.97239
柏瑞亞洲亮點股票基金 10.05000 9.95000 0.10000 1.00503
柏瑞拉丁美洲基金 7.13000 7.08000 0.05000 0.70621
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.64060 11.59370 0.04690 0.40453
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.35470 8.34700 0.00770 0.09225
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.06040 11.06270 -0.00230 -0.02079
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.27250 9.31640 -0.04390 -0.47121
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.63100 9.69520 -0.06420 -0.66218
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.45800 11.47950 -0.02150 -0.18729
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.00740 8.06940 -0.06200 -0.76833
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.26380 9.35040 -0.08660 -0.92616
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.72840 10.72580 0.00260 0.02424
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.10940 10.11110 -0.00170 -0.01681
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.91010 9.94980 -0.03970 -0.39900
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.74750 9.80910 -0.06160 -0.62799
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.02000 16.93000 0.09000 0.53160
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.84000 15.73000 0.11000 0.69930
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.04590 13.04090 0.00500 0.03834
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.94890 8.97880 -0.02990 -0.33301
------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 16.99000 16.98000 0.01000 0.05889
國泰小龍基金 13.32000 13.27000 0.05000 0.37679
國泰中小成長基金 38.31000 38.18000 0.13000 0.34049
國泰中國內需增長基金台幣級別 15.31000 15.16000 0.15000 0.98945
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.51350 0.50840 0.00510 1.00315
國泰中國內需增長基金美元級別 0.50900 0.50400 0.00500 0.99206
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.00930 2.00690 0.00240 0.11959
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.07960 10.10270 -0.02310 -0.22865
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 10.07960 10.10270 -0.02310 -0.22865
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.30800 0.30870 -0.00070 -0.22676
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.56110 10.56030 0.00080 0.00758
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.63420 1.63980 -0.00560 -0.34151
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.23500 11.23450 0.00050 0.00445
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34880 0.34880 0.00000 0.00000
國泰中國新興戰略基金台幣級別 17.79000 17.65000 0.14000 0.79320
國泰中國新興戰略基金美元級別 0.53730 0.53310 0.00420 0.78784
國泰中港台基金台幣級別 13.64000 13.45000 0.19000 1.41264
國泰中港台基金美元級別 0.41700 0.41110 0.00590 1.43517
國泰台灣計量基金 11.60000 11.64000 -0.04000 -0.34364
國泰台灣貨幣市場基金 12.31400 12.31390 0.00010 0.00081
國泰平衡基金 22.97000 23.04000 -0.07000 -0.30382
國泰全球永利貨幣市場基金 12.87420 12.88760 -0.01340 -0.10398
國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.02000 12.95000 0.07000 0.54054
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.42070 0.41850 0.00220 0.52569
國泰全球資源基金 5.94000 5.89000 0.05000 0.84890
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.32000 8.26000 0.06000 0.72639
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.25340 0.25160 0.00180 0.71542
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.35490 0.35300 0.00190 0.53824
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34530 0.34350 0.00180 0.52402
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.36360 0.36170 0.00190 0.52530
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型 10.03000 9.98000 0.05000 0.50100
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.62000 9.57000 0.05000 0.52247
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.41710 0.42060 -0.00350 -0.83214
國泰亞洲成長基金台幣級別 9.12000 8.99000 0.13000 1.44605
國泰亞洲成長基金美元級別 0.28700 0.28290 0.00410 1.44928
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 16.17000 16.03000 0.14000 0.87336
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.49250 0.48830 0.00420 0.86013
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.75000 13.66000 0.09000 0.65886
國泰科技生化基金 27.73000 27.79000 -0.06000 -0.21591
國泰紐幣2021保本基金 10.38260 10.39380 -0.01120 -0.10776
國泰紐幣八年期保本基金 10.61870 10.62990 -0.01120 -0.10536
國泰紐幣保本基金 10.94670 10.95420 -0.00750 -0.06847
國泰高科技基金 9.52000 9.51000 0.01000 0.10515
國泰國泰基金 17.99000 18.05000 -0.06000 -0.33241
國泰富時中國A50基金 18.53000 17.63000 0.90000 5.10493
國泰策略高收益債券基金A 9.83190 9.81500 0.01690 0.17219
國泰策略高收益債券基金B 8.29780 8.28350 0.01430 0.17263
國泰新興市場基金 9.09000 8.99000 0.10000 1.11235
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.93060 1.92460 0.00600 0.31175
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.47560 1.47110 0.00450 0.30589
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.29470 0.29490 -0.00020 -0.06782
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.31570 0.31580 -0.00010 -0.03167
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22930 0.22940 -0.00010 -0.04359
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.84370 9.84810 -0.00440 -0.04468
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.52850 7.53180 -0.00330 -0.04381
國泰價值卓越基金 11.32000 11.32000 0.00000 0.00000
國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.35000 10.34000 0.01000 0.09671
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.33160 0.33150 0.00010 0.03017
國泰豐益債券組合基金 11.73060 11.73500 -0.00440 -0.03749
------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.25040 10.24960 0.00080 0.00781
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.23740 10.25510 -0.01770 -0.17260
第一金大中華基金 19.13000 19.05000 0.08000 0.41995
第一金小型精選基金 26.74000 26.79000 -0.05000 -0.18664
第一金中國世紀基金 11.27000 11.22000 0.05000 0.44563
第一金中國世紀基金-人民幣 13.52000 13.39000 0.13000 0.97087
第一金中概平衡基金 20.22000 20.29000 -0.07000 -0.34500
第一金台灣貨幣市場基金 15.09160 15.09140 0.00020 0.00133
第一金全家福貨幣市場基金 176.07100 176.06900 0.00200 0.00114
第一金全球大趨勢基金 19.91000 19.77000 0.14000 0.70814
第一金全球不動產證券化基金A 7.96170 7.79130 0.17040 2.18705
第一金全球不動產證券化基金B 6.09750 5.96700 0.13050 2.18703
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.91800 9.88220 0.03580 0.36227
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.43120 10.39350 0.03770 0.36273
第一金全球高收益債券基金A 13.99690 13.97820 0.01870 0.13378
第一金全球高收益債券基金A-美元 9.04940 9.03700 0.01240 0.13721
第一金全球高收益債券基金B 9.88300 9.86980 0.01320 0.13374
第一金全球高收益債券基金B-美元 8.47450 8.46290 0.01160 0.13707
第一金亞洲科技基金 15.40000 15.09000 0.31000 2.05434
第一金亞洲新興市場基金 10.91000 10.79000 0.12000 1.11214
第一金店頭市場基金 8.13000 8.16000 -0.03000 -0.36765
第一金創新趨勢基金 15.76000 15.77000 -0.01000 -0.06341
第一金電子基金 22.02000 22.14000 -0.12000 -0.54201
------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 12.98000 12.97000 0.01000 0.07710
統一大滿貫基金 23.98000 23.95000 0.03000 0.12526
統一大龍印基金 16.37000 16.25000 0.12000 0.73846
統一大龍騰中國基金 11.33000 11.38000 -0.05000 -0.43937
統一中小基金 18.07000 18.06000 0.01000 0.05537
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.02670 10.00560 0.02110 0.21088
統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.91640 9.92380 -0.00740 -0.07457
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 10.04500 10.05220 -0.00720 -0.07163
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.02670 10.00560 0.02110 0.21088
統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 9.91640 9.92380 -0.00740 -0.07457
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.04500 10.05220 -0.00720 -0.07163
統一台灣動力基金 12.16000 12.20000 -0.04000 -0.32787
統一全天候基金 74.06000 74.21000 -0.15000 -0.20213
統一全球債券組合基金 11.78530 11.78160 0.00370 0.03140
統一亞太基金 24.05000 23.86000 0.19000 0.79631
統一亞洲大金磚基金 12.41000 12.36000 0.05000 0.40453
統一奔騰基金 41.39000 41.26000 0.13000 0.31508
統一強棒貨幣市場基金 16.50280 16.50270 0.00010 0.00061
統一強漢基金 20.14000 20.00000 0.14000 0.70000
統一統信基金 24.60000 24.65000 -0.05000 -0.20284
統一黑馬基金 41.62000 41.57000 0.05000 0.12028
統一新亞洲科技能源基金 16.57000 16.49000 0.08000 0.48514
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.19180 9.18960 0.00220 0.02394
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.16200 10.15970 0.00230 0.02264
統一經建基金 31.84000 31.92000 -0.08000 -0.25063
統一龍馬基金 48.52000 48.64000 -0.12000 -0.24671
------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金 14.28000 14.30000 -0.02000 -0.13986
野村中小基金 35.24000 35.45000 -0.21000 -0.59238
野村中國機會基金 11.35000 11.17000 0.18000 1.61146
野村巴西基金 3.89000 3.87000 0.02000 0.51680
野村日本基金 10.73000 10.60000 0.13000 1.22642
野村台灣高股息基金 17.82000 17.65000 0.17000 0.96317
野村台灣運籌基金 26.02000 26.07000 -0.05000 -0.19179
野村平衡基金 15.82000 15.85000 -0.03000 -0.18927
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.74000 10.57000 0.17000 1.60833
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.27000 10.08000 0.19000 1.88492
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.95000 13.73000 0.22000 1.60233
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.18000 9.99000 0.19000 1.90190
野村全球生技醫療基金 18.63000 18.45000 0.18000 0.97561
野村全球品牌基金 20.57000 20.46000 0.11000 0.53763
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.90950 8.87000 0.03950 0.44532
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.33830 10.26820 0.07010 0.68269
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.33670 11.28640 0.05030 0.44567
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.33830 10.26820 0.07010 0.68269
野村全球氣候變遷基金 7.47000 7.41000 0.06000 0.80972
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.94000 12.85000 0.09000 0.70039
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.50000 9.44000 0.06000 0.63559
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.20000 17.08000 0.12000 0.70258
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.41000 9.35000 0.06000 0.64171
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.61830 9.57500 0.04330 0.45222
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.88990 9.83920 0.05070 0.51529
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.48740 9.44020 0.04720 0.49999
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 10.01470 9.96440 0.05030 0.50480
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.55740 9.51620 0.04120 0.43295
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.74410 9.69980 0.04430 0.45671
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.06270 10.01130 0.05140 0.51342
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.56770 9.52010 0.04760 0.49999
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.10010 10.04940 0.05070 0.50451
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.67890 9.63720 0.04170 0.43270
野村成長基金 23.93000 23.94000 -0.01000 -0.04177
野村亞太高股息基金季配型 8.79000 8.62000 0.17000 1.97216
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000
野村亞太高股息基金累積型 11.38000 11.16000 0.22000 1.97133
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.52380 9.52790 -0.00410 -0.04303
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.29290 9.30070 -0.00780 -0.08386
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.23670 12.24210 -0.00540 -0.04411
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.08100 10.08930 -0.00830 -0.08227
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.00390 9.99510 0.00880 0.08804
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.00710 9.99310 0.01400 0.14010
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.00770 9.99330 0.01440 0.14410
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.00770 9.99330 0.01440 0.14410
野村泰國基金 33.50000 33.48000 0.02000 0.05974
野村高科技基金 7.30000 7.30000 0.00000 0.00000
野村貨幣市場基金 16.10870 16.10850 0.00020 0.00124
野村新馬基金 14.20000 14.09000 0.11000 0.78070
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.62540 8.62370 0.00170 0.01971
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.17360 11.17150 0.00210 0.01880
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.38000 6.43000 -0.05000 -0.77760
野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.14000 9.07000 0.07000 0.77178
野村精選貨幣市場基金 12.01590 12.01590 0.00000 0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.31000 10.29000 0.02000 0.19436
野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.06000 10.04000 0.02000 0.19920
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.38000 10.35000 0.03000 0.28986
野村歐洲高股息基金季配型 8.80000 8.78000 0.02000 0.22779
野村歐洲高股息基金累積型 11.67000 11.64000 0.03000 0.25773
野村積極成長基金 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000
野村優質基金 28.95000 28.97000 -0.02000 -0.06904
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.77360 8.76400 0.00960 0.10954
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.12370 8.10830 0.01540 0.18993
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.69360 8.67900 0.01460 0.16822
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.59680 9.58620 0.01060 0.11058
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.16350 9.14620 0.01730 0.18915
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.74940 9.73300 0.01640 0.16850
野村環球基金-人民幣計價 10.67000 10.52000 0.15000 1.42586
野村環球基金-新臺幣計價 13.44000 13.28000 0.16000 1.20482
野村鴻利基金 17.05000 17.08000 -0.03000 -0.17564
野村鴻揚貨幣市場基金 16.77750 16.77740 0.00010 0.00060
野村鴻運基金 16.61000 16.68000 -0.07000 -0.41966
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.88000 8.56000 0.32000 3.73832
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.05000 10.95000 0.10000 0.91324
野村鑫平衡組合基金 13.57000 13.52000 0.05000 0.36982
野村鑫全球債券組合基金 12.93990 12.93270 0.00720 0.05567
------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 10.88000 10.67000 0.21000 1.96813
凱基台灣精五門基金 19.22000 19.37000 -0.15000 -0.77439
凱基亞太高股息基金 10.67000 10.49000 0.18000 1.71592
凱基亞洲四金磚基金 14.58000 14.40000 0.18000 1.25000
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 10.18000 10.07000 0.11000 1.09235
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.88110 9.76970 0.11140 1.14026
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.38000 10.26000 0.12000 1.16959
凱基凱旋貨幣市場基金 11.44660 11.44650 0.00010 0.00087
凱基開創基金 18.76000 18.91000 -0.15000 -0.79323
凱基雲端趨勢基金 16.31000 16.18000 0.13000 0.80346
凱基新興市場中小基金 13.81000 13.70000 0.11000 0.80292
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.14870 10.14420 0.00450 0.04436
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.05630 9.05230 0.00400 0.04419
凱基新興趨勢ETF組合基金 7.74000 7.68000 0.06000 0.78125
凱基資源國基金 9.06000 8.94000 0.12000 1.34228
凱基護城河基金-台幣計價A 11.73000 11.65000 0.08000 0.68670
凱基護城河基金-美元計價B 10.78490 10.71020 0.07470 0.69747
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 32.95000 31.70000 1.25000 3.94322
富邦大中華成長基金 5.97000 5.92000 0.05000 0.84459
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 10.33000 10.83000 -0.50000 -4.61681
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 35.84000 32.62000 3.22000 9.87124
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.39340 10.39290 0.00050 0.00481
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.81980 10.85420 -0.03440 -0.31693
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.32680 11.32070 0.00610 0.05388
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.75160 1.75300 -0.00140 -0.07986
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.89920 9.89380 0.00540 0.05458
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.56540 1.56660 -0.00120 -0.07660
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.73230 10.73280 -0.00050 -0.00466
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.65000 1.65550 -0.00550 -0.33223
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.08270 10.08320 -0.00050 -0.00496
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.56900 1.57420 -0.00520 -0.33033
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.39480 9.32740 0.06740 0.72260
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.05620 9.01520 0.04100 0.45479
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.52000 9.48310 0.03690 0.38911
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.24650 9.18010 0.06640 0.72330
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.90970 8.86930 0.04040 0.45550
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.37290 9.33660 0.03630 0.38879
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 18.44000 18.44000 0.00000 0.00000
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 22.86000 22.83000 0.03000 0.13141
富邦日本東証基金 20.44000 20.43000 0.01000 0.04895
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 32.34000 32.50000 -0.16000 -0.49231
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 36.26000 36.37000 -0.11000 -0.30245
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 38.54000 38.61000 -0.07000 -0.18130
富邦台灣心基金 15.94000 15.99000 -0.05000 -0.31270
富邦台灣釆吉50基金 35.66000 35.71000 -0.05000 -0.14002
富邦台灣科技指數基金 38.02000 37.96000 0.06000 0.15806
富邦台灣鳳凰基金 623.36000 624.77000 -1.41000 -0.22568
富邦全球不動產基金 8.59000 8.44000 0.15000 1.77725
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.71660 10.71210 0.00450 0.04201
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.69820 9.69420 0.00400 0.04126
富邦吉祥貨幣市場基金 15.49330 15.49310 0.00020 0.00129
富邦長紅基金 48.44000 48.61000 -0.17000 -0.34972
富邦科技基金 17.79000 17.78000 0.01000 0.05624
富邦高成長基金 18.32000 18.38000 -0.06000 -0.32644
富邦基金 9.55000 9.57000 -0.02000 -0.20899
富邦深証100基金 11.78000 11.39000 0.39000 3.42406
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.19180 11.17030 0.02150 0.19247
富邦策略高收益債券基金-B類型 9.68370 9.66510 0.01860 0.19244
富邦策略高收益債券基金-C類型 9.52770 9.50940 0.01830 0.19244
富邦精準基金 39.49000 39.69000 -0.20000 -0.50391
富邦精銳中小基金 10.08000 10.13000 -0.05000 -0.49358
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 23.96000 23.87000 0.09000 0.37704
富達卓越領航全球組合基金 13.18000 13.08000 0.10000 0.76453
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.17000 10.14000 0.03000 0.29586
富蘭克林華美中國消費基金-美元 11.63000 11.63000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 10.88000 10.88000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 11.98000 12.02000 -0.04000 -0.33278
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 12.47000 12.51000 -0.04000 -0.31974
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.18410 10.14730 0.03680 0.36266
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 10.17700 10.16620 0.01080 0.10623
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 10.34540 10.33380 0.01160 0.11225
富蘭克林華美中華基金 12.33000 12.33000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 15.44000 15.43000 0.01000 0.06481
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.94000 17.04000 -0.10000 -0.58685
富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.71000 9.64000 0.07000 0.72614
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.04000 9.97000 0.07000 0.70211
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.12490 9.12530 -0.00040 -0.00438
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 10.04100 10.01910 0.02190 0.21858
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.04100 10.01910 0.02190 0.21858
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.93060 9.90830 0.02230 0.22506
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.54530 8.57120 -0.02590 -0.30217
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.22020 9.19960 0.02060 0.22392
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.14420 10.16500 -0.02080 -0.20462
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 10.23450 10.19940 0.03510 0.34414
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.95700 7.97820 -0.02120 -0.26572
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.04920 9.02570 0.02350 0.26037
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.34830 8.37330 -0.02500 -0.29857
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.13590 10.10710 0.02880 0.28495
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.01870 8.04360 -0.02490 -0.30956
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.30760 9.27020 0.03740 0.40344
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.71000 9.73250 -0.02250 -0.23118
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.97090 9.96390 0.00700 0.07025
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.97090 9.96390 0.00700 0.07025
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.46930 13.45900 0.01030 0.07653
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.14570 12.08260 0.06310 0.52224
富蘭克林華美第一富基金 29.36000 29.17000 0.19000 0.65135
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.19400 10.19390 0.00010 0.00098
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 10.66000 10.56000 0.10000 0.94697
富蘭克林華美新世界股票基金-美元 10.57000 10.51000 0.06000 0.57088
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 13.06000 12.98000 0.08000 0.61633
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.90610 6.86090 0.04520 0.65881
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.02760 9.96980 0.05780 0.57975
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 10.03020 10.00360 0.02660 0.26590
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 10.03020 10.00360 0.02660 0.26590
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.33190 8.36480 -0.03290 -0.39331
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.91510 9.91400 0.00110 0.01110
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.91510 9.91400 0.00110 0.01110
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 10.98810 10.98800 0.00010 0.00091
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復華人民幣貨幣市場基金 10.70010 10.69910 0.00100 0.00935
復華人生目標基金 25.35280 25.42650 -0.07370 -0.28986
復華大中華中小策略基金 9.11000 9.02000 0.09000 0.99778
復華中小精選基金 40.08000 40.08000 0.00000 0.00000
復華中國新經濟A股基金-人民幣 7.01000 6.94000 0.07000 1.00865
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.10000 7.05000 0.05000 0.70922
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 8.95000 8.92000 0.03000 0.33632
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.82000 8.79000 0.03000 0.34130
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.73000 8.72000 0.01000 0.11468
復華全方位基金 18.15000 18.17000 -0.02000 -0.11007
復華全球大趨勢基金 17.17000 17.03000 0.14000 0.82208
復華全球平衡基金 17.59000 17.50000 0.09000 0.51429
復華全球原物料基金 8.17000 8.10000 0.07000 0.86420
復華全球消費基金 11.31000 11.23000 0.08000 0.71238
復華全球短期收益基金 11.46390 11.46660 -0.00270 -0.02355
復華全球債券基金 14.01270 14.00550 0.00720 0.05141
復華全球債券組合基金 14.38000 14.38000 0.00000 0.00000
復華全球資產證券化基金A 14.16000 14.00000 0.16000 1.14286
復華全球資產證券化基金B 10.60000 10.47000 0.13000 1.24164
復華全球戰略配置強基金 10.09000 10.05000 0.04000 0.39801
復華有利貨幣市場基金 13.32180 13.32170 0.00010 0.00075
復華亞太平衡基金 12.54000 12.45000 0.09000 0.72289
復華亞太成長基金 10.64000 10.49000 0.15000 1.42993
復華東協世紀基金 10.95000 10.82000 0.13000 1.20148
復華南非幣2017保本基金 11.15000 11.15000 0.00000 0.00000
復華南非幣長期收益基金A 10.98000 11.02000 -0.04000 -0.36298
復華南非幣長期收益基金B 8.75000 8.78000 -0.03000 -0.34169
復華南非幣短期收益基金A 11.32000 11.32000 0.00000 0.00000
復華南非幣短期收益基金B 9.35000 9.36000 -0.01000 -0.10684
復華美國新星基金 11.25000 11.15000 0.10000 0.89686
復華神盾基金 17.21500 17.25310 -0.03810 -0.22083
復華高成長基金 40.00000 39.87000 0.13000 0.32606
復華高益策略組合基金 12.90000 12.90000 0.00000 0.00000
復華貨幣市場基金 14.27850 14.27830 0.00020 0.00140
復華復華基金 13.26000 13.24000 0.02000 0.15106
復華華人世紀基金 15.13000 14.97000 0.16000 1.06880
復華傳家二號基金 19.63300 19.68330 -0.05030 -0.25555
復華傳家基金 17.16190 17.18290 -0.02100 -0.12221
復華奧林匹克全球組合基金 15.18000 15.15000 0.03000 0.19802
復華奧林匹克全球優勢組合基金 13.11000 13.06000 0.05000 0.38285
復華新興人民幣短期收益基金 10.30000 10.31000 -0.01000 -0.09699
復華新興人民幣債券基金A 10.55000 10.55000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金B 9.28000 9.28000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金A 8.72000 8.73000 -0.01000 -0.11455
復華新興市場高收益債券基金B 6.30000 6.30000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.39000 12.40000 -0.01000 -0.08065
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.51000 12.52000 -0.01000 -0.07987
復華新興市場短期收益基金 10.42000 10.43000 -0.01000 -0.09588
復華新興債股動力組合基金 9.59000 9.54000 0.05000 0.52411
復華滬深300 A股基金 24.61000 23.65000 0.96000 4.05920
復華數位經濟基金 32.74000 32.75000 -0.01000 -0.03053
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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.75000 9.72000 0.03000 0.30864
惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.25000 9.22000 0.03000 0.32538
惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.02000 8.99000 0.03000 0.33370
惠理康和ETF入息組合基金D-美元 8.55000 8.53000 0.02000 0.23447
惠理康和兩岸價值基金 9.64000 9.54000 0.10000 1.04822
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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.47330 9.50580 -0.03250 -0.34190
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.09420 9.17330 -0.07910 -0.86229
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.77610 9.85730 -0.08120 -0.82375
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.22740 10.21930 0.00810 0.07926
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.84720 9.88610 -0.03890 -0.39348
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.57580 10.61690 -0.04110 -0.38712
景順主流基金 16.26000 16.21000 0.05000 0.30845
景順台灣科技基金 25.93000 25.85000 0.08000 0.30948
景順全球科技基金 14.68000 14.48000 0.20000 1.38122
景順全球康健基金 17.88000 17.66000 0.22000 1.24575
景順貨幣市場基金 15.81010 15.80990 0.00020 0.00127
景順潛力基金 30.02000 29.94000 0.08000 0.26720
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華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.05140 9.05140 0.00000 0.00000
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.35140 9.39220 -0.04080 -0.43440
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.08200 10.08290 -0.00090 -0.00893
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.45820 10.50370 -0.04550 -0.43318
華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.49000 7.50000 -0.01000 -0.13333
華南永昌中國A股基金(美元) 7.67000 7.69000 -0.02000 -0.26008
華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.93000 11.96000 -0.03000 -0.25084
華南永昌永昌基金 13.10000 13.18000 -0.08000 -0.60698
華南永昌全球亨利組合基金 13.83780 13.83060 0.00720 0.05206
華南永昌全球神農水資源基金 9.30000 9.28000 0.02000 0.21552
華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.78000 6.72000 0.06000 0.89286
華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.12000 6.06000 0.06000 0.99010
華南永昌全球精品基金 12.88000 12.82000 0.06000 0.46802
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.78000 9.73000 0.05000 0.51387
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.45000 10.39000 0.06000 0.57748
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.27000 10.21000 0.06000 0.58766
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.92000 10.86000 0.06000 0.55249
華南永昌物聯網精選基金 9.18000 9.21000 -0.03000 -0.32573
華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.10170 8.10430 -0.00260 -0.03208
華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 9.80980 9.77140 0.03840 0.39298
華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 9.93330 9.93640 -0.00310 -0.03120
華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.11010 10.11330 -0.00320 -0.03164
華南永昌前瞻科技基金 12.83000 12.84000 -0.01000 -0.07788
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.07150 16.07140 0.00010 0.00062
華南永昌龍盈平衡基金 16.13720 16.22150 -0.08430 -0.51968
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.83010 11.83010 0.00000 0.00000
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