基金名稱 104/11/27 104/11/26 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 9.37000 9.41000 -0.04000 -0.42508
中國信託台灣優勢基金 13.34000 13.40000 -0.06000 -0.44776
中國信託全球固定收益組合基金 14.24050 14.23620 0.00430 0.03020
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.97790 9.97290 0.00500 0.05014
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.89510 8.89060 0.00450 0.05062
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 9.99820 9.98770 0.01050 0.10513
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.99820 9.98770 0.01050 0.10513
中國信託華盈貨幣市場基金 10.87800 10.87790 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 14.15490 14.20520 -0.05030 -0.35410
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元大2001基金 52.70000 52.87000 -0.17000 -0.32154
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.42120 10.42040 0.00080 0.00768
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.94900 10.95000 -0.00100 -0.00913
元大上證50基金 28.99000 30.36000 -1.37000 -4.51252
元大大中華TMT基金-人民幣 11.54000 11.69000 -0.15000 -1.28315
元大大中華TMT基金-新台幣 11.67000 11.82000 -0.15000 -1.26904
元大大中華價值指數基金 14.40700 14.36800 0.03900 0.27144
元大中國平衡基金-人民幣 2.80000 2.79000 0.01000 0.35842
元大中國平衡基金-新台幣 14.19000 14.16000 0.03000 0.21186
元大中國高收益點心債券基金 11.29050 11.29720 -0.00670 -0.05931
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.21570 10.20980 0.00590 0.05779
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.94330 9.93760 0.00570 0.05736
元大中國機會債券基金-新台幣 10.70590 10.70230 0.00360 0.03364
元大巴西指數基金 4.02500 3.99300 0.03200 0.80140
元大巴菲特基金 21.84000 21.96000 -0.12000 -0.54645
元大台商收成基金 20.85000 21.03000 -0.18000 -0.85592
元大台灣50單日反向1倍基金 19.71000 19.46000 0.25000 1.28469
元大台灣50單日正向2倍基金 18.59000 19.09000 -0.50000 -2.61917
元大台灣中型100基金 24.84000 25.01000 -0.17000 -0.67973
元大台灣加權股價指數基金 17.92500 18.11500 -0.19000 -1.04885
元大台灣卓越50基金 61.86000 62.72000 -0.86000 -1.37117
元大台灣金融基金 13.79000 13.89000 -0.10000 -0.71994
元大台灣高股息基金 21.33000 21.46000 -0.13000 -0.60578
元大台灣電子科技基金 26.07000 26.38000 -0.31000 -1.17513
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.59000 11.55000 0.04000 0.34632
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.55000 8.52000 0.03000 0.35211
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.55000 7.53000 0.02000 0.26560
元大全球公用能源效率基金-配息型 5.96000 5.95000 0.01000 0.16807
元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.46000 8.44000 0.02000 0.23697
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.93000 6.92000 0.01000 0.14451
元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.27870 8.28260 -0.00390 -0.04709
元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.20210 6.20510 -0.00300 -0.04835
元大全球新興市場精選組合基金 12.31000 12.29000 0.02000 0.16273
元大印尼指數基金 7.97100 7.92500 0.04600 0.58044
元大印度指數基金 8.55900 8.56000 -0.00100 -0.01168
元大印度基金 9.84000 9.86000 -0.02000 -0.20284
元大多多基金 15.72000 15.80000 -0.08000 -0.50633
元大多福基金 50.69000 50.91000 -0.22000 -0.43214
元大亞太成長基金 10.79000 10.81000 -0.02000 -0.18501
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.88020 8.88220 -0.00200 -0.02252
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.99730 7.99910 -0.00180 -0.02250
元大卓越基金 38.99000 39.22000 -0.23000 -0.58644
元大店頭基金 7.16000 7.18000 -0.02000 -0.27855
元大泛歐成長基金 9.55000 9.49000 0.06000 0.63224
元大高科技基金 12.20000 12.29000 -0.09000 -0.73230
元大得利貨幣市場基金 16.09550 16.09540 0.00010 0.00062
元大得寶貨幣市場基金 11.86840 11.86830 0.00010 0.00084
元大富櫃50基金 11.26000 11.33000 -0.07000 -0.61783
元大華夏中小基金 8.43000 8.53000 -0.10000 -1.17233
元大新中國基金 11.10000 11.23000 -0.13000 -1.15761
元大新主流基金 19.13000 19.25000 -0.12000 -0.62338
元大新台灣基金 29.06000 29.36000 -0.30000 -1.02180
元大新興市場ESG策略基金 10.99000 10.94000 0.05000 0.45704
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.29350 10.28050 0.01300 0.12645
元大新興印尼機會債券基金-美金 10.25500 10.26130 -0.00630 -0.06140
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.22840 10.21780 0.01060 0.10374
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.22840 10.21780 0.01060 0.10374
元大新興亞洲基金 9.56000 9.56000 0.00000 0.00000
元大經貿基金 27.96000 28.03000 -0.07000 -0.24973
元大萬泰貨幣市場基金 14.96100 14.96090 0.00010 0.00067
元大滬深300單日反向1倍基金 20.17000 19.27000 0.90000 4.67047
元大滬深300單日正向2倍基金 11.79000 12.93000 -1.14000 -8.81671
元大精準中小基金 17.68000 17.69000 -0.01000 -0.05653
元大摩臺基金 29.11000 29.50000 -0.39000 -1.32203
元大標智滬深300基金 17.56000 18.66000 -1.10000 -5.89496
元大績效基金 36.59000 36.75000 -0.16000 -0.43537
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日盛MIT主流基金 11.80000 11.79000 0.01000 0.08482
日盛上選基金 20.21000 20.52000 -0.31000 -1.51072
日盛大中華基金 6.32000 6.30000 0.02000 0.31746
日盛小而美基金 15.77000 15.73000 0.04000 0.25429
日盛中國內需動力基金 10.65000 10.67000 -0.02000 -0.18744
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.53760 10.55540 -0.01780 -0.16863
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.26970 10.28710 -0.01740 -0.16914
日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.52810 10.54630 -0.01820 -0.17257
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.26830 10.28630 -0.01800 -0.17499
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.55950 10.57860 -0.01910 -0.18055
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.29020 10.30870 -0.01850 -0.17946
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.16740 10.16680 0.00060 0.00590
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.83570 9.84820 -0.01250 -0.12693
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.13530 10.13360 0.00170 0.01678
日盛日盛基金 9.98000 10.07000 -0.09000 -0.89374
日盛全球新興債券基金A 10.59820 10.59610 0.00210 0.01982
日盛全球新興債券基金B 9.50600 9.50410 0.00190 0.01999
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.35320 2.35270 0.00050 0.02125
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.93510 1.93470 0.00040 0.02068
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.36360 0.36320 0.00040 0.11013
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30090 0.30130 -0.00040 -0.13276
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.96690 11.96380 0.00310 0.02591
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.84040 9.83790 0.00250 0.02541
日盛金緻招牌組合基金 9.93530 9.92960 0.00570 0.05740
日盛首選基金 11.17000 11.24000 -0.07000 -0.62278
日盛高科技基金 10.84000 10.91000 -0.07000 -0.64161
日盛貨幣市場基金 14.61510 14.61490 0.00020 0.00137
日盛新台商基金 25.64000 25.76000 -0.12000 -0.46584
日盛精選五虎基金 28.66000 28.80000 -0.14000 -0.48611
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台新1699貨幣市場基金 13.35120 13.35100 0.00020 0.00150
台新2000高科技基金 23.22000 23.36000 -0.14000 -0.59932
台新大眾貨幣市場基金 14.01980 14.01960 0.00020 0.00143
台新中國通基金 29.86000 29.86000 0.00000 0.00000
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.41630 10.41550 0.00080 0.00768
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 15.37600 15.52300 -0.14700 -0.94698
台新中國精選中小基金 11.43000 11.46000 -0.03000 -0.26178
台新主流基金 16.31000 16.44000 -0.13000 -0.79075
台新台灣中小基金 25.56000 25.63000 -0.07000 -0.27312
台新印度基金 12.64000 12.70000 -0.06000 -0.47244
台新亞美短期債券基金 10.73120 10.72440 0.00680 0.06341
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.38000 9.37650 0.00350 0.03733
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28680 0.28720 -0.00040 -0.13928
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.25620 11.25210 0.00410 0.03644
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.34340 0.34380 -0.00040 -0.11635
台新真吉利貨幣市場基金 10.98970 10.98960 0.00010 0.00091
台新高股息平衡基金 24.30190 24.42620 -0.12430 -0.50888
台新新興市場債券基金(A類型) 10.02700 10.04080 -0.01380 -0.13744
台新新興市場債券基金(B類型) 8.69970 8.71160 -0.01190 -0.13660
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 4.78000 4.75000 0.03000 0.63158
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.25000 5.28000 -0.03000 -0.56818
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未來資產台灣新趨勢基金 12.81000 12.84000 -0.03000 -0.23364
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.63000 8.66000 -0.03000 -0.34642
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.69000 7.71000 -0.02000 -0.25940
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.50100 11.50660 -0.00560 -0.04867
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.56670 10.57180 -0.00510 -0.04824
未來資產亞洲新富基金 16.40000 16.35000 0.05000 0.30581
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.45510 12.45500 0.00010 0.00080
未來資產阿波羅基金 7.98000 7.99000 -0.01000 -0.12516
未來資產新興市場債券基金A 9.13930 9.13950 -0.00020 -0.00219
未來資產新興市場債券基金B 8.19420 8.19440 -0.00020 -0.00244
未來資產閣來寶全球組合基金 12.09000 12.09000 0.00000 0.00000
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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.14800 10.14720 0.00080 0.00788
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.37370 10.37650 -0.00280 -0.02698
永豐大中華基金 11.89000 11.87000 0.02000 0.16849
永豐中小基金 36.48000 36.54000 -0.06000 -0.16420
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.02510 2.02680 -0.00170 -0.08388
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.30300 2.30500 -0.00200 -0.08677
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.45390 10.46600 -0.01210 -0.11561
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.53840 11.55170 -0.01330 -0.11513
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.67000 3.67000 0.00000 0.00000
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 18.63000 18.68000 -0.05000 -0.26767
永豐中概平衡基金 32.08000 32.16000 -0.08000 -0.24876
永豐主流品牌基金 13.43000 13.40000 0.03000 0.22388
永豐永豐基金 28.35000 28.55000 -0.20000 -0.70053
永豐全球平衡組合基金 12.38000 12.35000 0.03000 0.24291
永豐全球新興向榮基金 7.02000 7.01000 0.01000 0.14265
永豐亞洲民生消費基金 11.06000 11.07000 -0.01000 -0.09033
永豐南非幣2021保本基金 10.30010 10.31730 -0.01720 -0.16671
永豐高科技基金 15.44000 15.54000 -0.10000 -0.64350
永豐貨幣市場基金 13.75280 13.75260 0.00020 0.00145
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.23660 8.22930 0.00730 0.08871
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.85220 10.84260 0.00960 0.08854
永豐滬深300紅利指數基金 16.54000 16.60000 -0.06000 -0.36145
永豐臺灣加權ETF基金 41.92000 42.36000 -0.44000 -1.03872
永豐領航科技基金 23.38000 23.45000 -0.07000 -0.29851
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.13000 10.03000 0.10000 0.99701
永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.18000 10.07000 0.11000 1.09235
永豐趨勢平衡基金 36.74000 36.80000 -0.06000 -0.16304
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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.51090 10.50990 0.00100 0.00951
兆豐國際中小基金 12.44000 12.46000 -0.02000 -0.16051
兆豐國際中國A股基金(台幣) 15.11000 15.18000 -0.07000 -0.46113
兆豐國際中國A股基金(美金) 13.99000 14.08000 -0.09000 -0.63920
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.99670 9.98320 0.01350 0.13523
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.87540 9.86960 0.00580 0.05877
兆豐國際全球基金 31.88000 31.79000 0.09000 0.28311
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.45000 10.44000 0.01000 0.09579
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.42000 10.42000 0.00000 0.00000
兆豐國際國民基金 20.94000 21.05000 -0.11000 -0.52257
兆豐國際第一基金 11.93000 11.97000 -0.04000 -0.33417
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.36420 9.36490 -0.00070 -0.00747
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.27400 8.27470 -0.00070 -0.00846
兆豐國際萬全基金 16.43000 16.51000 -0.08000 -0.48455
兆豐國際電子基金 20.33000 20.43000 -0.10000 -0.48948
兆豐國際綠鑽基金 7.58000 7.55000 0.03000 0.39735
兆豐國際豐台灣基金 26.85000 26.94000 -0.09000 -0.33408
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.37140 12.37120 0.00020 0.00162
------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 10.54000 10.64000 -0.10000 -0.93985
合庫全球新興市場基金 9.39000 9.40000 -0.01000 -0.10638
合庫貨幣市場基金 10.03000 10.02990 0.00010 0.00100
合庫新興多重收益基金A類型 10.12260 10.11910 0.00350 0.03459
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.05420 10.05790 -0.00370 -0.03679
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.54210 10.51060 0.03150 0.29970
合庫新興多重收益基金B類型 9.07150 9.06830 0.00320 0.03529
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.31700 9.32040 -0.00340 -0.03648
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.84460 9.81180 0.03280 0.33429
------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 72.63820 72.67340 -0.03520 -0.04844
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.28590 11.30620 -0.02030 -0.17955
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.75000 63.78200 -0.03200 -0.05017
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.85870 9.87650 -0.01780 -0.18023
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.26190 2.26120 0.00070 0.03096
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.89690 10.90060 -0.00370 -0.03394
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.06290 2.06220 0.00070 0.03394
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.83150 9.83530 -0.00380 -0.03864
宏利台灣動力基金 21.16000 21.39000 -0.23000 -1.07527
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.39430 9.36720 0.02710 0.28931
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.79910 9.75460 0.04450 0.45620
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.72670 8.70190 0.02480 0.28500
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.34040 9.29990 0.04050 0.43549
宏利全球債券組合基金 12.69920 12.68780 0.01140 0.08985
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.42000 2.42090 -0.00090 -0.03718
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.68110 11.68020 0.00090 0.00771
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.48450 9.48900 -0.00450 -0.04742
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.29890 2.29810 0.00080 0.03481
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.68110 11.68020 0.00090 0.00771
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.76530 3.77240 -0.00710 -0.18821
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.60370 0.60490 -0.00120 -0.19838
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.67000 18.69000 -0.02000 -0.10701
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.87820 1.87550 0.00270 0.14396
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.17240 9.17680 -0.00440 -0.04795
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.39710 9.39670 0.00040 0.00426
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.10300 9.10090 0.00210 0.02307
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.76250 1.76200 0.00050 0.02838
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.70400 8.70820 -0.00420 -0.04823
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.95570 8.95540 0.00030 0.00335
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.52780 8.52780 0.00000 0.00000
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.90340 66.90460 -0.00120 -0.00179
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.43910 10.45550 -0.01640 -0.15686
宏利萬利貨幣市場基金 13.56220 13.56210 0.00010 0.00074
宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.92000 1.93000 -0.01000 -0.51813
宏利精選中華基金(新臺幣) 9.80000 9.79000 0.01000 0.10215
宏利臺灣高股息基金 20.20000 20.32000 -0.12000 -0.59055
宏利澳幣保本基金 10.72450 10.71000 0.01450 0.13539
------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.14730 10.13190 0.01540 0.15200
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.09930 10.10380 -0.00450 -0.04454
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.08920 10.07670 0.01250 0.12405
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.08920 10.07680 0.01240 0.12305
貝萊德新台幣基金 12.84920 12.84910 0.00010 0.00078
貝萊德寶利基金 16.69000 16.84000 -0.15000 -0.89074
------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.22700 10.22610 0.00090 0.00880
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.21420 10.21090 0.00330 0.03232
保德信大中華基金 25.43000 25.60000 -0.17000 -0.66406
保德信中小型股基金 34.08000 34.01000 0.07000 0.20582
保德信中國中小基金 12.33000 12.48000 -0.15000 -1.20192
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.99020 9.98830 0.00190 0.01902
保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.99020 9.98830 0.00190 0.01902
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.99040 9.98850 0.00190 0.01902
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.99040 9.98860 0.00180 0.01802
保德信中國品牌基金-人民幣 11.71000 11.83000 -0.12000 -1.01437
保德信中國品牌基金-美元 11.61000 11.73000 -0.12000 -1.02302
保德信中國品牌基金-新臺幣 12.21000 12.34000 -0.13000 -1.05348
保德信台商全方位基金 27.29000 27.40000 -0.11000 -0.40146
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.46400 9.45420 0.00980 0.10366
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.60680 10.59580 0.01100 0.10381
保德信亞太基金 18.05000 17.99000 0.06000 0.33352
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.58450 9.57680 0.00770 0.08040
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.34230 11.33320 0.00910 0.08030
保德信店頭市場基金 26.54000 26.66000 -0.12000 -0.45011
保德信拉丁美洲基金 5.54000 5.50000 0.04000 0.72727
保德信金平衡基金 22.56000 22.69000 -0.13000 -0.57294
保德信金滿意基金 33.47000 33.76000 -0.29000 -0.85900
保德信科技島基金 17.37000 17.48000 -0.11000 -0.62929
保德信高成長基金 69.35000 69.81000 -0.46000 -0.65893
保德信第一基金 19.55000 19.73000 -0.18000 -0.91232
保德信貨幣市場基金 15.60240 15.60220 0.00020 0.00128
保德信新世紀基金 8.54000 8.61000 -0.07000 -0.81301
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.28960 9.28450 0.00510 0.05493
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.51960 10.51390 0.00570 0.05421
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.08770 7.09200 -0.00430 -0.06063
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.20230 9.20800 -0.00570 -0.06190
保德信新興趨勢組合基金 9.94000 9.92000 0.02000 0.20161
保德信瑞騰基金 15.36800 15.36730 0.00070 0.00456
保德信歐洲組合基金 10.16000 10.07000 0.09000 0.89374
------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.11370 2.11200 0.00170 0.08049
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.50680 2.50480 0.00200 0.07985
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32870 0.32910 -0.00040 -0.12154
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38780 0.38820 -0.00040 -0.10304
施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.93900 9.94390 -0.00490 -0.04928
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.96940 11.97330 -0.00390 -0.03257
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.04780 10.04150 0.00630 0.06274
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.90910 10.90250 0.00660 0.06054
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.39280 9.40510 -0.01230 -0.13078
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.20770 10.22110 -0.01340 -0.13110
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.70410 6.70780 -0.00370 -0.05516
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.50630 9.51150 -0.00520 -0.05467
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.56530 11.56520 0.00010 0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型 15.68000 15.75000 -0.07000 -0.44444
施羅德樂活中小基金-I類型 3424.37000 3438.05000 -13.68000 -0.39790
------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型 9.31570 9.32580 -0.01010 -0.10830
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.22560 9.24440 -0.01880 -0.20337
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 9.06580 9.08530 -0.01950 -0.21463
柏瑞中國平衡基金-B類型 9.14370 9.15370 -0.01000 -0.10925
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.97230 8.99060 -0.01830 -0.20355
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.89650 8.91560 -0.01910 -0.21423
柏瑞中國平衡基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N類型 10.42130 10.43260 -0.01130 -0.10831
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.18400 10.20480 -0.02080 -0.20383
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 9.97850 10.00000 -0.02150 -0.21500
柏瑞五國金勢力建設基金 5.93000 5.92000 0.01000 0.16892
柏瑞巨人基金 9.86000 9.92000 -0.06000 -0.60484
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.54740 13.54720 0.00020 0.00148
柏瑞全球金牌組合基金 14.83000 14.80000 0.03000 0.20270
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.01080 10.01120 -0.00040 -0.00400
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.02970 10.03240 -0.00270 -0.02691
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 10.02200 10.02710 -0.00510 -0.05086
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.01080 10.01120 -0.00040 -0.00400
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.02970 10.03240 -0.00270 -0.02691
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.02200 10.02710 -0.00510 -0.05086
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.01080 10.01120 -0.00040 -0.00400
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.02970 10.03240 -0.00270 -0.02691
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.02200 10.02710 -0.00510 -0.05086
柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.03000 11.00000 0.03000 0.27273
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.81000 7.78000 0.03000 0.38560
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.35000 8.33000 0.02000 0.24010
柏瑞亞太高股息基金-B類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.29000 10.25000 0.04000 0.39024
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.07000 10.05000 0.02000 0.19900
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.34000 10.32000 0.02000 0.19380
柏瑞亞洲亮點股票基金 10.03000 10.00000 0.03000 0.30000
柏瑞拉丁美洲基金 7.36000 7.33000 0.03000 0.40928
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.04130 11.04730 -0.00600 -0.05431
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.29830 9.30340 -0.00510 -0.05482
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.68390 9.69290 -0.00900 -0.09285
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.47480 11.49280 -0.01800 -0.15662
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.06610 8.07880 -0.01270 -0.15720
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.36100 9.38250 -0.02150 -0.22915
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.70570 10.70690 -0.00120 -0.01121
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.10460 10.11310 -0.00850 -0.08405
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.93110 9.93220 -0.00110 -0.01108
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.80270 9.81100 -0.00830 -0.08460
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.93000 16.89000 0.04000 0.23683
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.72000 15.67000 0.05000 0.31908
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.02890 13.02750 0.00140 0.01075
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.97050 8.96950 0.00100 0.01115
------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 17.03000 17.26000 -0.23000 -1.33256
國泰小龍基金 13.09000 13.18000 -0.09000 -0.68285
國泰中小成長基金 37.64000 37.91000 -0.27000 -0.71221
國泰中國內需增長基金台幣級別 15.62000 15.70000 -0.08000 -0.50955
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.52580 0.52910 -0.00330 -0.62370
國泰中國內需增長基金美元級別 0.52160 0.52490 -0.00330 -0.62869
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.00920 2.00770 0.00150 0.07471
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.05990 10.05580 0.00410 0.04077
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 10.05990 10.05580 0.00410 0.04077
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.30850 0.30890 -0.00040 -0.12949
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.55710 10.55630 0.00080 0.00758
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.63750 1.64050 -0.00300 -0.18287
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.17600 11.16010 0.01590 0.14247
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34810 0.34800 0.00010 0.02874
國泰中國新興戰略基金台幣級別 18.21000 18.38000 -0.17000 -0.92492
國泰中國新興戰略基金美元級別 0.55220 0.55800 -0.00580 -1.03943
國泰中港台基金台幣級別 13.86000 13.92000 -0.06000 -0.43103
國泰中港台基金美元級別 0.42540 0.42800 -0.00260 -0.60748
國泰台灣計量基金 11.60000 11.65000 -0.05000 -0.42918
國泰台灣貨幣市場基金 12.31340 12.31330 0.00010 0.00081
國泰平衡基金 22.81000 22.86000 -0.05000 -0.21872
國泰全球永利貨幣市場基金 12.86370 12.86430 -0.00060 -0.00466
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.93000 12.88000 0.05000 0.38820
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.41940 0.41860 0.00080 0.19111
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.25000 8.20000 0.05000 0.60976
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.25230 0.25120 0.00110 0.43790
國泰亞洲成長基金台幣級別 9.13000 9.13000 0.00000 0.00000
國泰亞洲成長基金美元級別 0.28850 0.28910 -0.00060 -0.20754
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 16.08000 16.04000 0.04000 0.24938
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.49170 0.49130 0.00040 0.08142
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.69000 13.66000 0.03000 0.21962
國泰科技生化基金 27.16000 27.30000 -0.14000 -0.51282
國泰紐幣2021保本基金 10.40690 10.39100 0.01590 0.15302
國泰紐幣八年期保本基金 10.64660 10.62980 0.01680 0.15805
國泰紐幣保本基金 10.96390 10.95490 0.00900 0.08216
國泰高科技基金 9.27000 9.30000 -0.03000 -0.32258
國泰國泰基金 17.62000 17.70000 -0.08000 -0.45198
國泰富時中國A50基金 17.47000 18.29000 -0.82000 -4.48332
國泰新興市場基金 9.17000 9.19000 -0.02000 -0.21763
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.92990 1.92690 0.00300 0.15569
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.47510 1.47280 0.00230 0.15617
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.29520 0.29530 -0.00010 -0.03386
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.31610 0.31620 -0.00010 -0.03163
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.23070 0.23120 -0.00050 -0.21626
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.86200 9.86900 -0.00700 -0.07093
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.54250 7.54780 -0.00530 -0.07022
國泰價值卓越基金 11.33000 11.46000 -0.13000 -1.13438
國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.17000 10.11000 0.06000 0.59347
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32740 0.32570 0.00170 0.52195
國泰豐益債券組合基金 11.71150 11.70530 0.00620 0.05297
------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.24640 10.24560 0.00080 0.00781
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.21140 10.21270 -0.00130 -0.01273
第一金大中華基金 18.84000 18.98000 -0.14000 -0.73762
第一金小型精選基金 26.25000 26.28000 -0.03000 -0.11416
第一金中國世紀基金 11.60000 11.67000 -0.07000 -0.59983
第一金中國世紀基金-人民幣 13.95000 14.03000 -0.08000 -0.57021
第一金中概平衡基金 19.99000 20.05000 -0.06000 -0.29925
第一金台灣貨幣市場基金 15.09060 15.09040 0.00020 0.00133
第一金全球不動產證券化基金A 7.79230 7.77710 0.01520 0.19545
第一金全球不動產證券化基金B 5.96780 5.95610 0.01170 0.19644
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.86390 9.84130 0.02260 0.22964
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.37430 10.35050 0.02380 0.22994
第一金亞洲科技基金 15.26000 15.25000 0.01000 0.06557
第一金亞洲新興市場基金 10.87000 10.90000 -0.03000 -0.27523
第一金店頭市場基金 7.98000 8.03000 -0.05000 -0.62267
第一金創新趨勢基金 15.38000 15.45000 -0.07000 -0.45307
第一金電子基金 21.75000 21.90000 -0.15000 -0.68493
------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 13.44000 13.63000 -0.19000 -1.39398
統一大滿貫基金 23.54000 23.69000 -0.15000 -0.63318
統一大龍印基金 16.42000 16.45000 -0.03000 -0.18237
統一大龍騰中國基金 11.99000 12.15000 -0.16000 -1.31687
統一中小基金 17.75000 17.82000 -0.07000 -0.39282
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.02100 10.00690 0.01410 0.14090
統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.92920 9.93430 -0.00510 -0.05134
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 10.02850 10.02130 0.00720 0.07185
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.02100 10.00690 0.01410 0.14090
統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 9.92920 9.93430 -0.00510 -0.05134
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.02850 10.02130 0.00720 0.07185
統一台灣動力基金 11.93000 12.01000 -0.08000 -0.66611
統一全天候基金 73.05000 73.52000 -0.47000 -0.63928
統一全球債券組合基金 11.76390 11.75870 0.00520 0.04422
統一亞太基金 24.23000 24.25000 -0.02000 -0.08247
統一亞洲大金磚基金 12.63000 12.73000 -0.10000 -0.78555
統一奔騰基金 40.58000 40.94000 -0.36000 -0.87934
統一強棒貨幣市場基金 16.50190 16.50170 0.00020 0.00121
統一強漢基金 20.47000 20.50000 -0.03000 -0.14634
統一統信基金 24.29000 24.48000 -0.19000 -0.77614
統一黑馬基金 40.62000 40.74000 -0.12000 -0.29455
統一新亞洲科技能源基金 16.81000 16.85000 -0.04000 -0.23739
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.18870 9.18740 0.00130 0.01415
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.15860 10.15720 0.00140 0.01378
統一經建基金 31.28000 31.53000 -0.25000 -0.79290
統一龍馬基金 47.77000 48.17000 -0.40000 -0.83039
------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金 14.02000 14.12000 -0.10000 -0.70822
野村中小基金 34.67000 34.77000 -0.10000 -0.28760
野村中國機會基金 11.36000 11.39000 -0.03000 -0.26339
野村巴西基金 4.13000 4.10000 0.03000 0.73171
野村日本基金 10.71000 10.65000 0.06000 0.56338
野村台灣高股息基金 17.66000 17.85000 -0.19000 -1.06443
野村台灣運籌基金 25.63000 25.71000 -0.08000 -0.31116
野村平衡基金 15.68000 15.74000 -0.06000 -0.38119
野村全球品牌基金 20.49000 20.35000 0.14000 0.68796
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.86000 12.78000 0.08000 0.62598
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.48000 9.44000 0.04000 0.42373
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.09000 16.99000 0.10000 0.58858
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.39000 9.35000 0.04000 0.42781
野村成長基金 23.68000 23.83000 -0.15000 -0.62946
野村亞太高股息基金季配型 8.74000 8.72000 0.02000 0.22936
野村亞太高股息基金累積型 11.31000 11.29000 0.02000 0.17715
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.50970 9.50380 0.00590 0.06208
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.29930 9.30860 -0.00930 -0.09991
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.21860 12.21110 0.00750 0.06142
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.08800 10.09800 -0.01000 -0.09903
野村泰國基金 33.52000 33.97000 -0.45000 -1.32470
野村高科技基金 7.16000 7.22000 -0.06000 -0.83102
野村貨幣市場基金 16.10780 16.10760 0.00020 0.00124
野村新馬基金 14.22000 14.25000 -0.03000 -0.21053
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.59980 8.59270 0.00710 0.08263
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.14050 11.13130 0.00920 0.08265
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.58000 6.58000 0.00000 0.00000
野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.26000 9.26000 0.00000 0.00000
野村精選貨幣市場基金 12.01550 12.01540 0.00010 0.00083
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.19000 10.08000 0.11000 1.09127
野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.94000 9.84000 0.10000 1.01626
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.24000 10.11000 0.13000 1.28586
野村歐洲高股息基金季配型 8.76000 8.68000 0.08000 0.92166
野村歐洲高股息基金累積型 11.62000 11.51000 0.11000 0.95569
野村積極成長基金 9.93000 9.99000 -0.06000 -0.60060
野村優質基金 28.52000 28.63000 -0.11000 -0.38421
野村環球基金-人民幣計價 10.54000 10.51000 0.03000 0.28544
野村環球基金-新臺幣計價 13.25000 13.22000 0.03000 0.22693
野村鴻利基金 16.86000 16.90000 -0.04000 -0.23669
野村鴻揚貨幣市場基金 16.77710 16.77700 0.00010 0.00060
野村鴻運基金 16.60000 16.75000 -0.15000 -0.89552
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.96000 8.93000 0.03000 0.33595
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.96000 10.97000 -0.01000 -0.09116
野村鑫平衡組合基金 13.51000 13.47000 0.04000 0.29696
野村鑫全球債券組合基金 12.89640 12.88500 0.01140 0.08847
------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 10.73000 10.65000 0.08000 0.75117
凱基台灣精五門基金 19.18000 19.24000 -0.06000 -0.31185
凱基亞太高股息基金 10.58000 10.58000 0.00000 0.00000
凱基亞洲四金磚基金 14.55000 14.58000 -0.03000 -0.20576
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 10.21000 10.20000 0.01000 0.09804
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.91770 9.91130 0.00640 0.06457
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.38000 10.35000 0.03000 0.28986
凱基凱旋貨幣市場基金 11.44610 11.44590 0.00020 0.00175
凱基開創基金 18.62000 18.76000 -0.14000 -0.74627
凱基新興市場中小基金 13.80000 13.82000 -0.02000 -0.14472
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.12050 10.11390 0.00660 0.06526
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.03120 9.02530 0.00590 0.06537
凱基新興趨勢ETF組合基金 8.06000 8.07000 -0.01000 -0.12392
凱基資源國基金 9.02000 9.00000 0.02000 0.22222
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 31.43000 33.03000 -1.60000 -4.84408
富邦大中華成長基金 6.02000 6.07000 -0.05000 -0.82372
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 10.90000 10.41000 0.49000 4.70701
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 32.19000 35.31000 -3.12000 -8.83602
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.38910 10.38830 0.00080 0.00770
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.79170 10.79380 -0.00210 -0.01946
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.32230 11.32010 0.00220 0.01943
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.75210 1.75270 -0.00060 -0.03423
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.89520 9.89330 0.00190 0.01920
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.56580 1.56630 -0.00050 -0.03192
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.73660 10.73690 -0.00030 -0.00279
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.65360 1.65670 -0.00310 -0.18712
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.08670 10.08700 -0.00030 -0.00297
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.57240 1.57530 -0.00290 -0.18409
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.41560 9.44460 -0.02900 -0.30705
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.08960 9.13100 -0.04140 -0.45340
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.52030 9.55220 -0.03190 -0.33395
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.26690 9.29550 -0.02860 -0.30768
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.94250 8.98330 -0.04080 -0.45418
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.37320 9.40460 -0.03140 -0.33388
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 18.58000 18.46000 0.12000 0.65005
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 22.54000 22.80000 -0.26000 -1.14035
富邦日本東証基金 20.37000 20.43000 -0.06000 -0.29369
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 32.47000 32.72000 -0.25000 -0.76406
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 36.14000 36.46000 -0.32000 -0.87767
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 38.24000 38.75000 -0.51000 -1.31613
富邦台灣心基金 15.72000 15.84000 -0.12000 -0.75758
富邦台灣釆吉50基金 35.33000 35.82000 -0.49000 -1.36795
富邦台灣科技指數基金 37.33000 38.05000 -0.72000 -1.89225
富邦台灣鳳凰基金 614.00000 618.75000 -4.75000 -0.76768
富邦全球不動產基金 8.47000 8.47000 0.00000 0.00000
富邦吉祥貨幣市場基金 15.49250 15.49230 0.00020 0.00129
富邦長紅基金 47.38000 47.63000 -0.25000 -0.52488
富邦科技基金 17.36000 17.43000 -0.07000 -0.40161
富邦高成長基金 17.91000 18.02000 -0.11000 -0.61043
富邦基金 9.40000 9.47000 -0.07000 -0.73918
富邦深証100基金 11.19000 11.87000 -0.68000 -5.72873
富邦精準基金 38.60000 38.72000 -0.12000 -0.30992
富邦精銳中小基金 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 23.64000 23.85000 -0.21000 -0.88050
富達卓越領航全球組合基金 13.13000 13.05000 0.08000 0.61303
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.60000 10.70000 -0.10000 -0.93458
富蘭克林華美中國消費基金-美元 12.14000 12.28000 -0.14000 -1.14007
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 11.32000 11.43000 -0.11000 -0.96238
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 10.35000 10.40000 -0.05000 -0.48077
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 12.66000 12.74000 -0.08000 -0.62794
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 13.13000 13.19000 -0.06000 -0.45489
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.17300 10.14960 0.02340 0.23055
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 10.19900 10.20030 -0.00130 -0.01274
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 10.32640 10.31070 0.01570 0.15227
富蘭克林華美中華基金 12.58000 12.63000 -0.05000 -0.39588
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 15.23000 15.32000 -0.09000 -0.58747
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.89000 17.02000 -0.13000 -0.76381
富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.68000 9.64000 0.04000 0.41494
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.97000 9.91000 0.06000 0.60545
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.12200 9.12260 -0.00060 -0.00658
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 10.05490 10.07220 -0.01730 -0.17176
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.05490 10.07220 -0.01730 -0.17176
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.90460 9.90530 -0.00070 -0.00707
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.73820 9.72740 0.01080 0.11103
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 10.00910 10.01450 -0.00540 -0.05392
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.00910 10.01450 -0.00540 -0.05392
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.46690 13.45190 0.01500 0.11151
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.07520 12.04430 0.03090 0.25655
富蘭克林華美第一富基金 28.72000 29.00000 -0.28000 -0.96552
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.19330 10.19310 0.00020 0.00196
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.83470 6.81580 0.01890 0.27730
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.03690 10.01860 0.01830 0.18266
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 10.03270 10.03030 0.00240 0.02393
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 10.03270 10.03030 0.00240 0.02393
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.34920 8.35000 -0.00080 -0.00958
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.91300 9.91910 -0.00610 -0.06150
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.91300 9.91910 -0.00610 -0.06150
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 10.96750 10.96860 -0.00110 -0.01003
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復華人民幣貨幣市場基金 10.69560 10.69470 0.00090 0.00842
復華人生目標基金 25.10170 25.20100 -0.09930 -0.39403
復華大中華中小策略基金 9.27000 9.30000 -0.03000 -0.32258
復華中小精選基金 39.03000 39.10000 -0.07000 -0.17903
復華中國新經濟A股基金-人民幣 7.29000 7.36000 -0.07000 -0.95109
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.37000 7.44000 -0.07000 -0.94086
復華全方位基金 17.70000 17.79000 -0.09000 -0.50590
復華全球平衡基金 17.45000 17.36000 0.09000 0.51843
復華全球債券基金 13.98210 13.97610 0.00600 0.04293
復華全球債券組合基金 14.36000 14.35000 0.01000 0.06969
復華全球戰略配置強基金 10.05000 10.02000 0.03000 0.29940
復華有利貨幣市場基金 13.32110 13.32090 0.00020 0.00150
復華亞太平衡基金 12.48000 12.41000 0.07000 0.56406
復華亞太成長基金 10.58000 10.58000 0.00000 0.00000
復華東協世紀基金 10.95000 10.98000 -0.03000 -0.27322
復華南非幣2017保本基金 11.15000 11.16000 -0.01000 -0.08961
復華南非幣長期收益基金A 11.09000 11.14000 -0.05000 -0.44883
復華南非幣長期收益基金B 8.84000 8.87000 -0.03000 -0.33822
復華南非幣短期收益基金A 11.33000 11.34000 -0.01000 -0.08818
復華南非幣短期收益基金B 9.36000 9.37000 -0.01000 -0.10672
復華神盾基金 17.00260 17.08340 -0.08080 -0.47297
復華高成長基金 39.02000 39.19000 -0.17000 -0.43378
復華高益策略組合基金 12.88000 12.87000 0.01000 0.07770
復華貨幣市場基金 14.27770 14.27750 0.00020 0.00140
復華復華基金 12.95000 13.05000 -0.10000 -0.76628
復華華人世紀基金 15.33000 15.38000 -0.05000 -0.32510
復華傳家二號基金 19.46260 19.52040 -0.05780 -0.29610
復華傳家基金 16.98340 17.05000 -0.06660 -0.39062
復華奧林匹克全球組合基金 15.14000 15.11000 0.03000 0.19854
復華新興人民幣短期收益基金 10.31000 10.32000 -0.01000 -0.09690
復華新興債股動力組合基金 9.64000 9.62000 0.02000 0.20790
復華滬深300 A股基金 23.42000 24.67000 -1.25000 -5.06688
復華數位經濟基金 31.94000 32.13000 -0.19000 -0.59135
------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金 9.91000 9.96000 -0.05000 -0.50201
------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.51580 9.51210 0.00370 0.03890
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.15600 9.16660 -0.01060 -0.11564
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.80000 9.79510 0.00490 0.05003
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.23030 10.22650 0.00380 0.03716
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.86740 9.87880 -0.01140 -0.11540
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.55520 10.54990 0.00530 0.05024
景順主流基金 16.03000 16.15000 -0.12000 -0.74303
景順台灣科技基金 25.57000 25.83000 -0.26000 -1.00658
景順全球科技基金 14.51000 14.49000 0.02000 0.13803
景順全球康健基金 17.78000 17.72000 0.06000 0.33860
景順貨幣市場基金 15.80930 15.80910 0.00020 0.00127
景順潛力基金 29.61000 29.83000 -0.22000 -0.73751
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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.07160 9.08070 -0.00910 -0.10021
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.36650 9.38060 -0.01410 -0.15031
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.10470 10.11480 -0.01010 -0.09985
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.47500 10.49080 -0.01580 -0.15061
華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.83000 7.88000 -0.05000 -0.63452
華南永昌中國A股基金(美元) 8.04000 8.10000 -0.06000 -0.74074
華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.46000 12.53000 -0.07000 -0.55866
華南永昌永昌基金 13.03000 13.15000 -0.12000 -0.91255
華南永昌全球亨利組合基金 13.81180 13.79760 0.01420 0.10292
華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.75000 6.73000 0.02000 0.29718
華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.09000 6.07000 0.02000 0.32949
華南永昌全球精品基金 12.89000 12.83000 0.06000 0.46765
華南永昌物聯網精選基金 9.10000 9.19000 -0.09000 -0.97933
華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.08520 8.07760 0.00760 0.09409
華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 9.79560 9.78130 0.01430 0.14620
華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 9.95150 9.96060 -0.00910 -0.09136
華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.08960 10.08010 0.00950 0.09425
華南永昌前瞻科技基金 12.72000 12.82000 -0.10000 -0.78003
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.07080 16.07070 0.00010 0.00062
華南永昌龍盈平衡基金 16.05790 16.17510 -0.11720 -0.72457
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.82970 11.82960 0.00010 0.00085
------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 18.81000 18.94000 -0.13000 -0.68638
華頓中國多重機會平衡基金 12.26800 12.29670 -0.02870 -0.23340
華頓台灣基金 17.10000 17.22000 -0.12000 -0.69686
華頓平安貨幣市場基金 11.41440 11.41430 0.00010 0.00088
華頓全球時尚精品基金 13.61000 13.52000 0.09000 0.66568
------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 8.80000 8.83000 -0.03000 -0.33975
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.89540 2.90770 -0.01230 -0.42301
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 14.71240 14.77290 -0.06050 -0.40953
匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.44990 0.45250 -0.00260 -0.57459
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.03790 11.06630 -0.02840 -0.25664
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.82630 10.85420 -0.02790 -0.25704
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 11.15030 11.17770 -0.02740 -0.24513
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.94060 10.96750 -0.02690 -0.24527
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.73160 10.77580 -0.04420 -0.41018
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.54770 10.59140 -0.04370 -0.41260
匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.11000 11.17000 -0.06000 -0.53715
匯豐中國科技精選基金(台幣) 10.87000 10.93000 -0.06000 -0.54895
匯豐中國科技精選基金(美元) 10.99000 11.07000 -0.08000 -0.72267
匯豐中國動力基金(人民幣) 2.95000 2.96000 -0.01000 -0.33784
匯豐中國動力基金(台幣) 15.01000 15.04000 -0.03000 -0.19947
匯豐中國動力基金(美元) 0.46000 0.46000 0.00000 0.00000
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.25770 2.25790 -0.00020 -0.00886
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.04610 2.04630 -0.00020 -0.00977
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.48180 11.50080 -0.01900 -0.16521
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.63750 10.65510 -0.01760 -0.16518
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.35020 0.35080 -0.00060 -0.17104
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.32390 0.32440 -0.00050 -0.15413
匯豐五福全球債券組合基金 12.83570 12.83230 0.00340 0.02650
匯豐太平洋精典基金 14.06000 13.99000 0.07000 0.50036
匯豐台灣精典基金 17.92000 18.05000 -0.13000 -0.72022
匯豐全球趨勢組合基金 10.61000 10.59000 0.02000 0.18886
匯豐安富基金 21.62000 21.71000 -0.09000 -0.41456
匯豐成功基金 31.30000 31.48000 -0.18000 -0.57179
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.28840 2.28600 0.00240 0.10499
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.25590 2.25350 0.00240 0.10650
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.33500 11.33430 0.00070 0.00618
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.87250 8.87170 0.00080 0.00902
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.35570 0.35580 -0.00010 -0.02811
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35050 0.35060 -0.00010 -0.02852
匯豐拉丁美洲基金 6.63000 6.58000 0.05000 0.75988
匯豐金磚動力基金 11.48000 11.47000 0.01000 0.08718
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.91510 14.91500 0.00010 0.00067
匯豐富泰貨幣市場基金 15.75660 15.75640 0.00020 0.00127
匯豐黃金及礦業股票型基金 3.72000 3.70000 0.02000 0.54054
匯豐新鑽動力基金 8.81000 8.79000 0.02000 0.22753
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.14070 6.13630 0.00440 0.07170
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.85730 8.85310 0.00420 0.04744
匯豐龍鳳基金 37.99000 38.28000 -0.29000 -0.75758
匯豐龍騰電子基金 26.20000 26.40000 -0.20000 -0.75758
匯豐雙高收益債券組合基金 11.61300 11.61210 0.00090 0.00775
------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 17.25000 17.32000 -0.07000 -0.40416
新光中國成長基金 10.46000 10.55000 -0.09000 -0.85308
新光台灣富貴基金 19.71000 19.77000 -0.06000 -0.30349
新光吉星貨幣市場基金 15.30610 15.30590 0.00020 0.00131
新光亞洲精選基金 23.14000 23.11000 0.03000 0.12981
新光兩岸優勢基金 11.53000 11.62000 -0.09000 -0.77453
新光店頭基金 21.28000 21.42000 -0.14000 -0.65359
新光南非幣保本基金 9.77000 9.78000 -0.01000 -0.10225
新光國家建設基金 22.73000 22.88000 -0.15000 -0.65559
新光創新科技基金 14.82000 14.95000 -0.13000 -0.86957
新光新興星鑽基金 8.02000 7.88000 0.14000 1.77665
新光福運平衡基金 14.51950 14.58200 -0.06250 -0.42861
新光澳幣八年期保本基金 9.44000 9.40000 0.04000 0.42553
新光澳幣十年期保本基金 10.52000 10.48000 0.04000 0.38168
新光澳幣保本基金 10.45000 10.43000 0.02000 0.19175
------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.60000 8.58000 0.02000 0.23310
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.72580 12.71790 0.00790 0.06212
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.34370 9.33790 0.00580 0.06211
------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.31230 10.31140 0.00090 0.00873
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.46640 10.46620 0.00020 0.00191
群益大中華雙力優勢基金-美元 10.65710 10.86450 -0.20740 -1.90897
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 11.69000 11.90000 -0.21000 -1.76471
群益中小型股基金 31.77000 32.00000 -0.23000 -0.71875
群益中國金采平衡基金A（累積型－人民幣） 9.67270 9.69830 -0.02560 -0.26396
群益中國金采平衡基金A（累積型－美元） 9.60700 9.64960 -0.04260 -0.44147
群益中國金采平衡基金A（累積型－新台幣） 9.55400 9.58040 -0.02640 -0.27556
群益中國金采平衡基金B（月配型－人民幣） 9.51380 9.53900 -0.02520 -0.26418
群益中國金采平衡基金B（月配型－美元） 9.44920 9.49110 -0.04190 -0.44147
群益中國金采平衡基金B（月配型－新台幣） 9.39720 9.42320 -0.02600 -0.27591
群益中國高收益債券基金-人民幣 10.43200 10.42360 0.00840 0.08059
群益中國高收益債券基金-美元 10.36010 10.37020 -0.01010 -0.09739
群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.71340 10.70610 0.00730 0.06819
群益中國新機會基金-人民幣 11.31000 11.46000 -0.15000 -1.30890
群益中國新機會基金-美元 13.39190 13.59790 -0.20600 -1.51494
群益中國新機會基金-新臺幣 13.55000 13.73000 -0.18000 -1.31100
群益台股指數基金 12.74000 12.87900 -0.13900 -1.07928
群益平衡王基金 18.09580 18.14570 -0.04990 -0.27500
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.08000 8.07000 0.01000 0.12392
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.19000 6.19000 0.00000 0.00000
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.78590 9.78590 0.00000 0.00000
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.18930 8.18930 0.00000 0.00000
群益印巴雙星基金 9.05000 9.16000 -0.11000 -1.20087
群益印度中小基金-美元 10.07870 10.10510 -0.02640 -0.26125
群益印度中小基金-新臺幣 12.36000 12.41000 -0.05000 -0.40290
群益多利策略組合基金 11.23000 11.22000 0.01000 0.08913
群益多重收益組合基金 13.20000 13.19000 0.01000 0.07582
群益多重資產組合基金 14.44000 14.37000 0.07000 0.48713
群益安家基金 16.60020 16.66250 -0.06230 -0.37389
群益安穩貨幣市場基金 15.92750 15.92730 0.00020 0.00126
群益亞太中小基金 11.66000 11.67000 -0.01000 -0.08569
群益亞太新趨勢平衡基金 15.60000 15.56000 0.04000 0.25707
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.95600 9.94830 0.00770 0.07740
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.52970 8.52310 0.00660 0.07744
群益店頭市場基金 65.17000 65.30000 -0.13000 -0.19908
群益東方盛世基金 10.18000 10.22000 -0.04000 -0.39139
群益東協成長基金 10.26000 10.32000 -0.06000 -0.58140
群益長安基金 18.84000 18.96000 -0.12000 -0.63291
群益真善美基金 15.81800 15.86750 -0.04950 -0.31196
群益馬拉松基金 86.45000 87.31000 -0.86000 -0.98500
群益深証中小板基金 19.00000 20.26000 -1.26000 -6.21915
群益創新科技基金 23.39000 23.44000 -0.05000 -0.21331
群益華夏盛世基金-人民幣 8.30000 8.37000 -0.07000 -0.83632
群益華夏盛世基金-美元 8.27590 8.35920 -0.08330 -0.99651
群益華夏盛世基金-新臺幣 14.47000 14.59000 -0.12000 -0.82248
群益奧斯卡基金 19.98000 20.18000 -0.20000 -0.99108
群益新興大消費基金 9.67000 9.70000 -0.03000 -0.30928
群益新興金鑽基金 7.35000 7.39000 -0.04000 -0.54127
群益葛萊美基金 16.95000 17.01000 -0.06000 -0.35273
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 10.16000 10.10000 0.06000 0.59406
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.15530 10.14590 0.00940 0.09265
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.13000 10.10000 0.03000 0.29703
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.05280 10.02330 0.02950 0.29431
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 9.49000 9.44000 0.05000 0.52966
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.67360 9.66470 0.00890 0.09209
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 9.65000 9.63000 0.02000 0.20768
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 9.51080 9.48290 0.02790 0.29421
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德信大發基金 25.52000 25.71000 -0.19000 -0.73901
德信中國精選成長基金 10.08000 10.10000 -0.02000 -0.19802
德信台灣主流中小基金 14.86000 14.92000 -0.06000 -0.40214
德信新興股票組合基金 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182
德信萬保貨幣市場基金 11.82030 11.82020 0.00010 0.00085
德信數位時代基金 24.36000 24.48000 -0.12000 -0.49020
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德盛台灣大壩基金 16.13000 16.24000 -0.11000 -0.67734
德盛安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.13850 10.13750 0.00100 0.00986
德盛安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.78410 9.80160 -0.01750 -0.17854
德盛安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.22830 10.22970 -0.00140 -0.01369
德盛安聯中國東協新世紀基金 12.53000 12.55000 -0.02000 -0.15936
德盛安聯中國策略增長基金 13.40000 13.40000 0.00000 0.00000
德盛安聯中華新思路基金-人民幣 10.62000 10.65000 -0.03000 -0.28169
德盛安聯中華新思路基金-美元 10.57000 10.62000 -0.05000 -0.47081
德盛安聯中華新思路基金-新臺幣 10.57000 10.59000 -0.02000 -0.18886
德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.36470 12.36450 0.00020 0.00162
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 18.16000 18.27000 -0.11000 -0.60208
德盛安聯四季成長組合基金-美元 9.95000 9.92000 0.03000 0.30242
德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.82000 10.77000 0.05000 0.46425
德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.17000 10.15000 0.02000 0.19704
德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.72000 10.68000 0.04000 0.37453
德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.93000 9.90000 0.03000 0.30303
德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.90000 9.88000 0.02000 0.20243
德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.86000 9.82000 0.04000 0.40733
德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.08200 10.07490 0.00710 0.07047
德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 9.91090 9.90320 0.00770 0.07775
德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 9.76030 9.75320 0.00710 0.07280
德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.56280 9.55600 0.00680 0.07116
德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.51680 9.50950 0.00730 0.07677
德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.34800 9.34120 0.00680 0.07280
德盛安聯全球計量平衡基金 11.85000 11.80000 0.05000 0.42373
德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.30430 12.30400 0.00030 0.00244
德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.39800 11.39770 0.00030 0.00263
德盛安聯全球新興市場基金 14.90000 14.84000 0.06000 0.40431
德盛安聯亞洲小型企業基金 11.61000 11.57000 0.04000 0.34572
德盛安聯亞洲動態策略基金 21.25000 21.21000 0.04000 0.18859
德盛科技大壩基金 22.72000 22.83000 -0.11000 -0.48182
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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.54110 11.54100 0.00010 0.00087
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.35000 16.48000 -0.13000 -0.78883
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.25180 10.21740 0.03440 0.33668
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 12.17970 12.13950 0.04020 0.33115
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.80080 8.78370 0.01710 0.19468
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.20150 10.18650 0.01500 0.14725
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 10.18440 10.16930 0.01510 0.14849
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.88560 11.86110 0.02450 0.20656
德銀遠東DWS科技基金 14.23000 14.34000 -0.11000 -0.76709
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摩根大歐洲基金 17.17000 16.99000 0.18000 1.05945
摩根中小基金 21.26000 21.25000 0.01000 0.04706
摩根中國A股基金 14.34000 14.44000 -0.10000 -0.69252
摩根中國A股基金(美元) 10.62000 10.72000 -0.10000 -0.93284
摩根中國亮點基金 10.67000 10.71000 -0.04000 -0.37348
摩根中國雙息平衡基金月配息型 10.47850 10.47560 0.00290 0.02768
摩根中國雙息平衡基金月配息型(人民幣) 10.64910 10.63860 0.01050 0.09870
摩根中國雙息平衡基金累積型 10.51760 10.51580 0.00180 0.01712
摩根中國雙息平衡基金累積型(人民幣) 10.65
