基金名稱 104/10/22 104/10/21 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 9.08000 9.03000 0.05000 0.55371
中國信託台灣優勢基金 13.42000 13.38000 0.04000 0.29895
中國信託全球固定收益組合基金 14.30120 14.28320 0.01800 0.12602
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.67000 9.68000 -0.01000 -0.10331
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.74000 9.75000 -0.01000 -0.10256
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.89620 9.89380 0.00240 0.02426
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.87760 8.87550 0.00210 0.02366
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.40110 10.39850 0.00260 0.02500
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.88350 9.88100 0.00250 0.02530
中國信託華盈貨幣市場基金 10.87330 10.87310 0.00020 0.00184
中國信託精穩基金 14.13290 14.10290 0.03000 0.21272
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元大2001基金 52.13000 52.08000 0.05000 0.09601
元大上證50基金 29.04000 28.97000 0.07000 0.24163
元大巴西指數基金 3.81300 3.84500 -0.03200 -0.83225
元大巴菲特基金 21.93000 21.89000 0.04000 0.18273
元大台商收成基金 22.47000 22.46000 0.01000 0.04452
元大台灣50單日反向1倍基金 19.33000 19.31000 0.02000 0.10357
元大台灣50單日正向2倍基金 19.60000 19.66000 -0.06000 -0.30519
元大台灣中型100基金 26.57000 26.46000 0.11000 0.41572
元大台灣加權股價指數基金 18.33600 18.34600 -0.01000 -0.05451
元大台灣卓越50基金 65.49000 65.60000 -0.11000 -0.16768
元大台灣金融基金 14.68000 14.67000 0.01000 0.06817
元大台灣高股息基金 22.58000 22.50000 0.08000 0.35556
元大台灣電子科技基金 27.21000 27.16000 0.05000 0.18409
元大全球ETF成長組合基金 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000
元大全球ETF穩健組合基金 14.30000 14.27000 0.03000 0.21023
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.66000 11.68000 -0.02000 -0.17123
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.62000 8.63000 -0.01000 -0.11587
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.69000 7.68000 0.01000 0.13021
元大全球公用能源效率基金-配息型 6.08000 6.07000 0.01000 0.16474
元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.44000 8.44000 0.00000 0.00000
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.92000 6.92000 0.00000 0.00000
元大全球股票入息基金-美元配息 9.44000 9.46000 -0.02000 -0.21142
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10111
元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.30560 8.31890 -0.01330 -0.15988
元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.25240 6.26240 -0.01000 -0.15968
元大全球新興市場精選組合基金 12.41000 12.45000 -0.04000 -0.32129
元大全球農業商機基金 15.83000 15.78000 0.05000 0.31686
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.34000 11.32000 0.02000 0.17668
元大全球滿意入息基金-配息型 8.26000 8.25000 0.01000 0.12121
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.88000 10.86000 0.02000 0.18416
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.83000 10.81000 0.02000 0.18501
元大印尼指數基金 7.86800 7.84800 0.02000 0.25484
元大印度指數基金 9.17800 9.18100 -0.00300 -0.03268
元大印度基金 10.36000 10.41000 -0.05000 -0.48031
元大多元基金 10.87000 10.84000 0.03000 0.27675
元大多多基金 15.58000 15.53000 0.05000 0.32196
元大多福基金 50.65000 50.63000 0.02000 0.03950
元大亞太成長基金 10.58000 10.58000 0.00000 0.00000
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.88190 8.91420 -0.03230 -0.36234
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.01900 8.04810 -0.02910 -0.36158
元大卓越基金 39.40000 39.35000 0.05000 0.12706
元大店頭基金 6.87000 6.83000 0.04000 0.58565
元大泛歐成長基金 9.50000 9.46000 0.04000 0.42283
元大高科技基金 12.14000 12.11000 0.03000 0.24773
元大得利貨幣市場基金 16.08840 16.08820 0.00020 0.00124
元大得寶貨幣市場基金 11.86330 11.86310 0.00020 0.00169
元大富櫃50基金 11.16000 11.09000 0.07000 0.63120
元大華夏中小基金 7.55000 7.94000 -0.39000 -4.91184
元大新中國基金 10.08000 10.48000 -0.40000 -3.81679
元大新主流基金 19.17000 19.14000 0.03000 0.15674
元大新台灣基金 31.43000 31.54000 -0.11000 -0.34876
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.14610 10.17140 -0.02530 -0.24874
元大新興印尼機會債券基金-美金 10.21150 10.23080 -0.01930 -0.18865
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.14040 10.14470 -0.00430 -0.04239
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.14040 10.14470 -0.00430 -0.04239
元大萬泰貨幣市場基金 14.95450 14.95430 0.00020 0.00134
元大經貿基金 27.71000 27.73000 -0.02000 -0.07212
元大滬深300單日反向1倍基金 20.30000 20.62000 -0.32000 -1.55189
元大滬深300單日正向2倍基金 12.00000 11.60000 0.40000 3.44828
元大精準中小基金 17.50000 17.50000 0.00000 0.00000
元大摩臺基金 30.97000 30.99000 -0.02000 -0.06454
元大標智滬深300基金 17.65000 17.71000 -0.06000 -0.33879
元大績效基金 36.24000 36.14000 0.10000 0.27670
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日盛MIT主流基金 11.72000 11.70000 0.02000 0.17094
日盛上選基金 19.90000 19.95000 -0.05000 -0.25063
日盛小而美基金 15.51000 15.43000 0.08000 0.51847
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.13980 10.13850 0.00130 0.01282
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.88790 9.87990 0.00800 0.08097
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.15850 10.13440 0.02410 0.23780
日盛日盛基金 9.75000 9.78000 -0.03000 -0.30675
日盛全球抗暖化基金 8.46000 8.46000 0.00000 0.00000
日盛全球新興債券基金A 10.48680 10.51130 -0.02450 -0.23308
日盛全球新興債券基金B 9.44240 9.46450 -0.02210 -0.23350
日盛金緻招牌組合基金 9.96900 9.96930 -0.00030 -0.00301
日盛首選基金 10.78000 10.78000 0.00000 0.00000
日盛高科技基金 10.50000 10.48000 0.02000 0.19084
日盛貨幣市場基金 14.60780 14.60750 0.00030 0.00205
日盛新台商基金 24.85000 24.83000 0.02000 0.08055
日盛精選五虎基金 28.11000 28.15000 -0.04000 -0.14210
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台新1699貨幣市場基金 13.34500 13.34480 0.00020 0.00150
台新2000高科技基金 23.47000 23.35000 0.12000 0.51392
台新大眾貨幣市場基金 14.01350 14.01330 0.00020 0.00143
台新中國通基金 28.65000 28.51000 0.14000 0.49106
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 14.45600 14.88300 -0.42700 -2.86905
台新主流基金 16.15000 16.10000 0.05000 0.31056
台新北美收益資產證券化基金(A) 19.21000 19.27000 -0.06000 -0.31136
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.59160 0.59450 -0.00290 -0.48780
台新北美收益資產證券化基金(B) 16.71000 16.77000 -0.06000 -0.35778
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.51560 0.51810 -0.00250 -0.48253
台新台灣中小基金 24.73000 24.53000 0.20000 0.81533
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.26850 10.28020 -0.01170 -0.11381
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.31040 10.32520 -0.01480 -0.14334
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.25000 10.25000 0.00000 0.00000
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.31490 10.32960 -0.01470 -0.14231
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.25000 10.25000 0.00000 0.00000
台新印度基金 13.47000 13.51000 -0.04000 -0.29608
台新真吉利貨幣市場基金 10.98480 10.98460 0.00020 0.00182
台新高股息平衡基金 24.09450 23.96950 0.12500 0.52150
台新新興市場債券基金(A類型) 10.01880 10.02080 -0.00200 -0.01996
台新新興市場債券基金(B類型) 8.73240 8.73420 -0.00180 -0.02061
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 4.77000 4.80000 -0.03000 -0.62500
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.44000 5.51000 -0.07000 -1.27042
台新羅傑斯環球資源指數基金 9.10800 9.15100 -0.04300 -0.46989
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未來資產台灣新趨勢基金 12.90000 12.94000 -0.04000 -0.30912
未來資產全球大消費基金 12.44000 12.46000 -0.02000 -0.16051
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.64000 8.65000 -0.01000 -0.11561
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.69000 7.70000 -0.01000 -0.12987
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.45270 11.45490 -0.00220 -0.01921
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.56220 10.56420 -0.00200 -0.01893
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.44960 12.44950 0.00010 0.00080
未來資產阿波羅基金 7.87000 7.89000 -0.02000 -0.25349
未來資產新興市場債券基金A 9.18040 9.18750 -0.00710 -0.07728
未來資產新興市場債券基金B 8.26570 8.27210 -0.00640 -0.07737
未來資產閣來寶全球組合基金 11.96000 11.98000 -0.02000 -0.16694
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永豐中小基金 34.73000 34.64000 0.09000 0.25982
永豐中概平衡基金 30.77000 30.73000 0.04000 0.13017
永豐主流品牌基金 13.69000 13.64000 0.05000 0.36657
永豐永豐基金 28.68000 28.51000 0.17000 0.59628
永豐全球平衡組合基金 12.18000 12.17000 0.01000 0.08217
永豐全球新興向榮基金 7.06000 7.04000 0.02000 0.28409
永豐亞洲民生消費基金 10.53000 10.77000 -0.24000 -2.22841
永豐高科技基金 14.96000 14.95000 0.01000 0.06689
永豐貨幣市場基金 13.74690 13.74670 0.00020 0.00145
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.93890 1.94250 -0.00360 -0.18533
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.91030 1.91300 -0.00270 -0.14114
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.51350 8.55660 -0.04310 -0.50370
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.91180 9.91190 -0.00010 -0.00101
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.35280 8.39520 -0.04240 -0.50505
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.94420 10.93940 0.00480 0.04388
永豐臺灣加權ETF基金 44.60000 44.60000 0.00000 0.00000
永豐領航科技基金 22.14000 22.04000 0.10000 0.45372
永豐趨勢平衡基金 35.70000 35.71000 -0.01000 -0.02800
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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.47680 10.47470 0.00210 0.02005
兆豐國際中小基金 12.42000 12.41000 0.01000 0.08058
兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.21000 14.60000 -0.39000 -2.67123
兆豐國際中國A股基金(美金) 13.21000 13.59000 -0.38000 -2.79617
兆豐國際民生動力基金 10.26000 10.26000 0.00000 0.00000
兆豐國際生命科學基金 18.46000 18.62000 -0.16000 -0.85929
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.91410 9.89810 0.01600 0.16165
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.80620 9.79620 0.01000 0.10208
兆豐國際全球高股息基金 10.30000 10.33000 -0.03000 -0.29042
兆豐國際全球基金 31.18000 31.32000 -0.14000 -0.44700
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.52000 10.52000 0.00000 0.00000
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.49000 10.49000 0.00000 0.00000
兆豐國際國民基金 21.72000 21.71000 0.01000 0.04606
兆豐國際第一基金 12.01000 12.00000 0.01000 0.08333
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.34230 9.34760 -0.00530 -0.05670
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.28740 8.29210 -0.00470 -0.05668
兆豐國際萬全基金 16.62000 16.64000 -0.02000 -0.12019
兆豐國際電子基金 19.86000 19.80000 0.06000 0.30303
兆豐國際綠鑽基金 7.53000 7.50000 0.03000 0.40000
兆豐國際豐台灣基金 27.65000 27.63000 0.02000 0.07239
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.36490 12.36480 0.00010 0.00081
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合庫台灣基金 10.79000 10.77000 0.02000 0.18570
合庫全球高收益債券基金A類型 10.68330 10.67180 0.01150 0.10776
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.10880 10.10290 0.00590 0.05840
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.75190 9.74710 0.00480 0.04925
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.10490 10.10120 0.00370 0.03663
合庫全球高收益債券基金B類型 9.13370 9.12390 0.00980 0.10741
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.65580 9.65020 0.00560 0.05803
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.31920 9.31470 0.00450 0.04831
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.65950 9.65700 0.00250 0.02589
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
合庫貨幣市場基金 10.02560 10.02550 0.00010 0.00100
合庫新興多重收益基金A類型 10.14070 10.14260 -0.00190 -0.01873
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.07970 10.07990 -0.00020 -0.00198
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.47070 10.46250 0.00820 0.07838
合庫新興多重收益基金B類型 9.12800 9.12970 -0.00170 -0.01862
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.39270 9.39290 -0.00020 -0.00213
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.84280 9.83650 0.00630 0.06405
------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利台灣動力基金 20.86000 20.87000 -0.01000 -0.04792
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.35960 9.34370 0.01590 0.17017
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.71940 9.68860 0.03080 0.31790
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.74170 8.72690 0.01480 0.16959
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.32650 9.30010 0.02640 0.28387
宏利全球債券組合基金 12.74720 12.73240 0.01480 0.11624
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.59520 9.58380 0.01140 0.11895
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.50630 9.49450 0.01180 0.12428
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.79220 9.77330 0.01890 0.19338
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.44550 9.43420 0.01130 0.11978
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.35790 9.34630 0.01160 0.12411
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.67160 9.65330 0.01830 0.18957
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.33640 9.32860 0.00780 0.08361
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.16130 2.16440 -0.00310 -0.14323
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.33870 0.33920 -0.00050 -0.14741
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.95450 10.96140 -0.00690 -0.06295
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.78710 0.78180 0.00530 0.67792
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.94800 7.95320 -0.00520 -0.06538
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.06120 2.06430 -0.00310 -0.15017
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31570 0.31640 -0.00070 -0.22124
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.27860 10.28620 -0.00760 -0.07389
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.37500 0.37550 -0.00050 -0.13316
宏利萬利貨幣市場基金 13.55830 13.55820 0.00010 0.00074
宏利臺灣高股息基金 20.55000 20.56000 -0.01000 -0.04864
宏利澳幣保本基金 10.66750 10.66710 0.00040 0.00375
------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞美利加收益基金 9.79000 9.77000 0.02000 0.20471
貝萊德新台幣基金 12.84410 12.84390 0.00020 0.00156
貝萊德寶利基金 16.87000 16.84000 0.03000 0.17815
------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信大中華基金 24.07000 24.70000 -0.63000 -2.55061
保德信中小型股基金 33.68000 33.69000 -0.01000 -0.02968
保德信中國中小基金 11.15000 11.64000 -0.49000 -4.20962
保德信中國品牌基金-人民幣 10.48000 11.00000 -0.52000 -4.72727
保德信中國品牌基金-美元 10.39000 10.90000 -0.51000 -4.67890
保德信中國品牌基金-新臺幣 10.93000 11.46000 -0.53000 -4.62478
保德信台商全方位基金 27.12000 27.12000 0.00000 0.00000
保德信全球中小基金 25.23000 25.43000 -0.20000 -0.78647
保德信全球消費商機基金 17.14000 17.12000 0.02000 0.11682
保德信全球基礎建設基金 11.69000 11.73000 -0.04000 -0.34101
保德信全球資源基金 7.18000 7.19000 -0.01000 -0.13908
保德信全球醫療生化基金-美元 9.58000 9.70000 -0.12000 -1.23711
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.68000 34.06000 -0.38000 -1.11568
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.52480 9.51930 0.00550 0.05778
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.64140 10.63510 0.00630 0.05924
保德信亞太基金 18.44000 18.47000 -0.03000 -0.16243
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.62560 9.60980 0.01580 0.16442
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.34960 11.33100 0.01860 0.16415
保德信店頭市場基金 26.25000 26.17000 0.08000 0.30569
保德信拉丁美洲基金 5.44000 5.51000 -0.07000 -1.27042
保德信金平衡基金 22.72000 22.78000 -0.06000 -0.26339
保德信金滿意基金 34.25000 34.23000 0.02000 0.05843
保德信科技島基金 17.65000 17.52000 0.13000 0.74201
保德信高成長基金 70.42000 70.56000 -0.14000 -0.19841
保德信第一基金 20.19000 20.11000 0.08000 0.39781
保德信貨幣市場基金 15.59450 15.59420 0.00030 0.00192
保德信新世紀基金 8.90000 8.91000 -0.01000 -0.11223
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.34220 9.33180 0.01040 0.11145
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.52610 10.51440 0.01170 0.11128
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.18540 7.21750 -0.03210 -0.44475
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.28470 9.32620 -0.04150 -0.44498
保德信新興趨勢組合基金 9.86000 9.99000 -0.13000 -1.30130
保德信瑞騰基金 15.35160 15.34980 0.00180 0.01173
保德信歐洲組合基金 10.23000 10.22000 0.01000 0.09785
------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.87250 6.89640 -0.02390 -0.34656
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.68370 9.71740 -0.03370 -0.34680
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.56070 11.56060 0.00010 0.00087
施羅德樂活中小基金-A類型 15.21000 15.21000 0.00000 0.00000
施羅德樂活中小基金-I類型 3316.44000 3315.57000 0.87000 0.02624
------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞五國金勢力建設基金 6.37000 6.37000 0.00000 0.00000
柏瑞巨人基金 10.11000 10.08000 0.03000 0.29762
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.54240 13.54230 0.00010 0.00074
柏瑞全球金牌組合基金 14.57000 14.52000 0.05000 0.34435
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.41090 12.39250 0.01840 0.14848
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.73250 9.72320 0.00930 0.09565
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.50280 7.49170 0.01110 0.14816
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.97820 8.96960 0.00860 0.09588
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.93050 8.92220 0.00830 0.09303
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.74190 8.73190 0.01000 0.11452
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.92080 9.90610 0.01470 0.14839
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.01990 10.01030 0.00960 0.09590
柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.20000 11.23000 -0.03000 -0.26714
柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.94000 7.96000 -0.02000 -0.25126
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.54000 8.57000 -0.03000 -0.35006
柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.47000 10.49000 -0.02000 -0.19066
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.30000 10.34000 -0.04000 -0.38685
柏瑞拉丁美洲基金 7.16000 7.21000 -0.05000 -0.69348
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.63300 11.60040 0.03260 0.28102
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.40140 8.37790 0.02350 0.28050
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.05130 11.04580 0.00550 0.04979
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.34860 9.34390 0.00470 0.05030
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.70140 9.70180 -0.00040 -0.00412
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.50750 11.52440 -0.01690 -0.14665
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.13590 8.14780 -0.01190 -0.14605
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.41440 9.43600 -0.02160 -0.22891
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.65770 10.64350 0.01420 0.13341
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.07790 10.07070 0.00720 0.07149
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.92840 9.91520 0.01320 0.13313
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.83630 9.82930 0.00700 0.07122
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.87000 16.83000 0.04000 0.23767
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.62000 15.59000 0.03000 0.19243
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.08350 13.07050 0.01300 0.09946
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.04070 9.03160 0.00910 0.10076
------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 17.77000 17.88000 -0.11000 -0.61521
國泰小龍基金 13.35000 13.33000 0.02000 0.15004
國泰中小成長基金 37.99000 37.92000 0.07000 0.18460
國泰中國內需增長基金台幣級別 14.38000 14.77000 -0.39000 -2.64049
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.48530 0.49900 -0.01370 -2.74549
國泰中國內需增長基金美元級別 0.48220 0.49580 -0.01360 -2.74304
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 1.98920 1.99020 -0.00100 -0.05025
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.02760 10.01240 0.01520 0.15181
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 10.02760 10.01240 0.01520 0.15181
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.30850 0.30840 0.00010 0.03243
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.19620 11.18440 0.01180 0.10550
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34960 0.34960 0.00000 0.00000
國泰中國新興戰略基金台幣級別 16.77000 17.36000 -0.59000 -3.39862
國泰中國新興戰略基金美元級別 0.51100 0.53000 -0.01900 -3.58491
國泰中港台基金台幣級別 12.84000 13.16000 -0.32000 -2.43161
國泰中港台基金美元級別 0.39580 0.40630 -0.01050 -2.58430
國泰台灣計量基金 11.81000 11.81000 0.00000 0.00000
國泰台灣貨幣市場基金 12.30870 12.30850 0.00020 0.00162
國泰平衡基金 22.03000 21.96000 0.07000 0.31876
國泰全球永利貨幣市場基金 12.87720 12.86630 0.01090 0.08472
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.89000 12.88000 0.01000 0.07764
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.42010 0.42040 -0.00030 -0.07136
國泰全球資源基金 5.64000 5.66000 -0.02000 -0.35336
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.09000 8.01000 0.08000 0.99875
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.24850 0.24640 0.00210 0.85227
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.35200 0.35190 0.00010 0.02842
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34310 0.34300 0.00010 0.02915
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.36020 0.36000 0.00020 0.05556
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.87000 9.86000 0.01000 0.10142
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.49000 9.47000 0.02000 0.21119
國泰亞洲成長基金台幣級別 9.10000 9.15000 -0.05000 -0.54645
國泰亞洲成長基金美元級別 0.28860 0.29080 -0.00220 -0.75653
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.64000 15.69000 -0.05000 -0.31867
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.48040 0.48260 -0.00220 -0.45586
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.38000 13.41000 -0.03000 -0.22371
國泰科技生化基金 27.11000 26.95000 0.16000 0.59369
國泰紐幣2021保本基金 10.31800 10.32800 -0.01000 -0.09682
國泰紐幣八年期保本基金 10.55230 10.56550 -0.01320 -0.12493
國泰紐幣保本基金 10.89880 10.90780 -0.00900 -0.08251
國泰高科技基金 8.98000 8.95000 0.03000 0.33520
國泰國泰基金 17.87000 17.81000 0.06000 0.33689
國泰富時中國A50基金 17.24000 17.26000 -0.02000 -0.11587
國泰策略高收益債券基金A 10.00160 10.00920 -0.00760 -0.07593
國泰策略高收益債券基金B 8.48390 8.49030 -0.00640 -0.07538
國泰新興市場基金 9.05000 9.10000 -0.05000 -0.54945
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.92880 1.93100 -0.00220 -0.11393
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.48280 1.48450 -0.00170 -0.11452
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.29800 0.29820 -0.00020 -0.06707
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.31860 0.31880 -0.00020 -0.06274
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.23450 0.23490 -0.00040 -0.17029
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.92230 9.92650 -0.00420 -0.04231
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.63390 7.63710 -0.00320 -0.04190
國泰價值卓越基金 11.89000 11.96000 -0.07000 -0.58528
國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.02000 9.98000 0.04000 0.40080
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32380 0.32300 0.00080 0.24768
國泰豐益債券組合基金 11.69590 11.69050 0.00540 0.04619
------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金大中華基金 18.49000 18.52000 -0.03000 -0.16199
第一金小型精選基金 26.09000 26.14000 -0.05000 -0.19128
第一金中概平衡基金 20.01000 20.01000 0.00000 0.00000
第一金台灣貨幣市場基金 15.08300 15.08280 0.00020 0.00133
第一金全家福貨幣市場基金 175.97600 175.97400 0.00200 0.00114
第一金全球大趨勢基金 19.14000 19.20000 -0.06000 -0.31250
第一金全球不動產證券化基金A 7.96480 7.95420 0.01060 0.13326
第一金全球不動產證券化基金B 6.09990 6.09170 0.00820 0.13461
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.80190 9.79000 0.01190 0.12155
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.26510 10.25260 0.01250 0.12192
第一金全球高收益債券基金A 14.14340 14.12700 0.01640 0.11609
第一金全球高收益債券基金A-美元 9.18330 9.16940 0.01390 0.15159
第一金全球高收益債券基金B 10.03750 10.02600 0.01150 0.11470
第一金全球高收益債券基金B-美元 8.66020 8.64710 0.01310 0.15150
第一金亞洲科技基金 14.70000 14.57000 0.13000 0.89224
第一金亞洲新興市場基金 11.00000 10.98000 0.02000 0.18215
第一金店頭市場基金 7.37000 7.38000 -0.01000 -0.13550
第一金創新趨勢基金 14.92000 14.86000 0.06000 0.40377
第一金電子基金 21.91000 21.91000 0.00000 0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 12.40000 12.91000 -0.51000 -3.95043
統一大滿貫基金 23.10000 22.99000 0.11000 0.47847
統一大龍印基金 15.71000 16.05000 -0.34000 -2.11838
統一大龍騰中國基金 10.34000 10.86000 -0.52000 -4.78821
統一中小基金 17.44000 17.40000 0.04000 0.22989
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.00770 10.00590 0.00180 0.01799
統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 10.00770 10.00590 0.00180 0.01799
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 10.00780 10.00590 0.00190 0.01899
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.00770 10.00590 0.00180 0.01799
統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.00770 10.00590 0.00180 0.01799
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.00780 10.00590 0.00190 0.01899
統一台灣動力基金 11.93000 11.92000 0.01000 0.08389
統一全天候基金 71.77000 71.34000 0.43000 0.60275
統一全球債券組合基金 11.72010 11.71850 0.00160 0.01365
統一亞太基金 23.58000 23.78000 -0.20000 -0.84104
統一亞洲大金磚基金 12.35000 12.61000 -0.26000 -2.06186
統一奔騰基金 39.79000 39.81000 -0.02000 -0.05024
統一強棒貨幣市場基金 16.49480 16.49460 0.00020 0.00121
統一強漢基金 19.08000 19.79000 -0.71000 -3.58767
統一統信基金 24.40000 24.37000 0.03000 0.12310
統一黑馬基金 39.80000 39.72000 0.08000 0.20141
統一新亞洲科技能源基金 15.31000 15.51000 -0.20000 -1.28949
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.29550 9.29470 0.00080 0.00861
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.23370 10.23280 0.00090 0.00880
統一經建基金 30.65000 30.66000 -0.01000 -0.03262
統一龍馬基金 46.86000 46.84000 0.02000 0.04270
------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金 13.97000 13.92000 0.05000 0.35920
野村中小基金 33.75000 33.65000 0.10000 0.29718
野村巴西基金 3.92000 3.95000 -0.03000 -0.75949
野村日本基金 10.25000 10.09000 0.16000 1.58573
野村台灣高股息基金 17.57000 17.47000 0.10000 0.57241
野村台灣運籌基金 25.66000 25.56000 0.10000 0.39124
野村平衡基金 15.91000 15.84000 0.07000 0.44192
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.77000 10.79000 -0.02000 -0.18536
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.09000 10.13000 -0.04000 -0.39487
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.94000 13.97000 -0.03000 -0.21475
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.12000 10.16000 -0.04000 -0.39370
野村全球生技醫療基金 17.43000 17.55000 -0.12000 -0.68376
野村全球品牌基金 20.60000 20.64000 -0.04000 -0.19380
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.91070 8.87430 0.03640 0.41017
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.22980 10.20270 0.02710 0.26562
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.30730 11.26110 0.04620 0.41026
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.22980 10.20270 0.02710 0.26562
野村全球氣候變遷基金 7.32000 7.28000 0.04000 0.54945
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.83000 12.85000 -0.02000 -0.15564
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.47000 9.49000 -0.02000 -0.21075
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.05000 17.07000 -0.02000 -0.11716
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.43000 9.45000 -0.02000 -0.21164
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.72520 9.72970 -0.00450 -0.04625
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.91570 9.89890 0.01680 0.16972
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.60480 9.61010 -0.00530 -0.05515
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 10.06850 10.06160 0.00690 0.06858
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.64810 9.64130 0.00680 0.07053
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.81300 9.81710 -0.00410 -0.04176
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.02510 10.00840 0.01670 0.16686
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.65930 9.66510 -0.00580 -0.06001
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.12590 10.11900 0.00690 0.06819
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.73770 9.73080 0.00690 0.07091
野村成長基金 23.92000 23.81000 0.11000 0.46199
野村亞太高股息基金季配型 8.92000 8.91000 0.01000 0.11223
野村亞太高股息基金累積型 11.55000 11.54000 0.01000 0.08666
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.53170 9.52590 0.00580 0.06089
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.34070 9.34520 -0.00450 -0.04815
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.18260 12.17520 0.00740 0.06078
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.07000 10.07480 -0.00480 -0.04764
野村泰國基金 34.89000 35.12000 -0.23000 -0.65490
野村高科技基金 7.14000 7.12000 0.02000 0.28090
野村貨幣市場基金 16.10080 16.10060 0.00020 0.00124
野村新馬基金 14.50000 14.48000 0.02000 0.13812
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.64150 8.63190 0.00960 0.11122
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.15080 11.13840 0.01240 0.11133
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.38000 6.49000 -0.11000 -1.69492
野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.66000 9.77000 -0.11000 -1.12590
野村精選貨幣市場基金 12.01210 12.01200 0.00010 0.00083
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.99000 9.93000 0.06000 0.60423
野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.77000 9.72000 0.05000 0.51440
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.27000 10.22000 0.05000 0.48924
野村歐洲高股息基金季配型 8.95000 8.94000 0.01000 0.11186
野村歐洲高股息基金累積型 11.87000 11.85000 0.02000 0.16878
野村積極成長基金 10.04000 9.99000 0.05000 0.50050
野村優質基金 29.53000 29.32000 0.21000 0.71623
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.96940 8.96010 0.00930 0.10379
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.41980 8.41400 0.00580 0.06893
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.88210 8.86700 0.01510 0.17029
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.74090 9.73080 0.01010 0.10379
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.44220 9.43560 0.00660 0.06995
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.90250 9.88570 0.01680 0.16994
野村環球基金-人民幣計價 10.07000 10.15000 -0.08000 -0.78818
野村環球基金-新臺幣計價 12.73000 12.80000 -0.07000 -0.54688
野村鴻利基金 16.88000 16.82000 0.06000 0.35672
野村鴻揚貨幣市場基金 16.77280 16.77270 0.00010 0.00060
野村鴻運基金 16.55000 16.49000 0.06000 0.36386
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.93000 8.89000 0.04000 0.44994
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.59000 11.61000 -0.02000 -0.17227
野村鑫平衡組合基金 13.46000 13.44000 0.02000 0.14881
野村鑫全球債券組合基金 12.91780 12.89860 0.01920 0.14885
------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 10.72000 10.75000 -0.03000 -0.27907
凱基台灣精五門基金 18.78000 18.69000 0.09000 0.48154
凱基亞太高股息基金 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000
凱基亞洲四金磚基金 14.64000 14.63000 0.01000 0.06835
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.86520 9.86850 -0.00330 -0.03344
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.28000 10.26000 0.02000 0.19493
凱基凱旋貨幣市場基金 11.44190 11.44180 0.00010 0.00087
凱基開創基金 18.12000 18.00000 0.12000 0.66667
凱基雲端趨勢基金 15.58000 15.66000 -0.08000 -0.51086
凱基新興市場中小基金 13.52000 13.56000 -0.04000 -0.29499
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.06950 10.06420 0.00530 0.05266
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.02620 9.02150 0.00470 0.05210
凱基新興趨勢ETF組合基金 7.62000 7.72000 -0.10000 -1.29534
凱基資源國基金 9.12000 9.14000 -0.02000 -0.21882
凱基護城河基金-台幣計價A 11.51000 11.54000 -0.03000 -0.25997
凱基護城河基金-美元計價B 10.66850 10.71110 -0.04260 -0.39772
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 31.51000 31.21000 0.30000 0.96123
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 10.97000 11.14000 -0.17000 -1.52603
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 32.58000 31.57000 1.01000 3.19924
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 19.52000 19.44000 0.08000 0.41152
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 20.60000 20.77000 -0.17000 -0.81849
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 33.40000 33.39000 0.01000 0.02995
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 37.79000 37.82000 -0.03000 -0.07932
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 39.31000 39.34000 -0.03000 -0.07626
富邦台灣心基金 15.78000 15.75000 0.03000 0.19048
富邦台灣釆吉50基金 37.13000 37.19000 -0.06000 -0.16133
富邦台灣科技指數基金 37.58000 37.62000 -0.04000 -0.10633
富邦台灣鳳凰基金 613.36000 612.35000 1.01000 0.16494
富邦全球不動產基金 8.48000 8.48000 0.00000 0.00000
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.71200 10.69120 0.02080 0.19455
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.70820 9.68930 0.01890 0.19506
富邦吉祥貨幣市場基金 15.48580 15.48560 0.00020 0.00129
富邦長紅基金 46.77000 46.74000 0.03000 0.06418
富邦科技基金 17.20000 17.13000 0.07000 0.40864
富邦高成長基金 17.72000 17.67000 0.05000 0.28297
富邦基金 9.43000 9.42000 0.01000 0.10616
富邦深証100基金 10.87000 10.57000 0.30000 2.83822
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.39570 11.37980 0.01590 0.13972
富邦策略高收益債券基金-B類型 9.89520 9.88140 0.01380 0.13966
富邦策略高收益債券基金-C類型 9.74630 9.73270 0.01360 0.13974
富邦精準基金 38.64000 38.58000 0.06000 0.15552
富邦精銳中小基金 9.77000 9.74000 0.03000 0.30801
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 23.90000 23.85000 0.05000 0.20964
富達卓越領航全球組合基金 12.91000 12.89000 0.02000 0.15516
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.47000 9.88000 -0.41000 -4.14980
富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.96000 11.42000 -0.46000 -4.02802
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 10.17000 10.59000 -0.42000 -3.96601
富蘭克林華美中華基金 11.89000 12.04000 -0.15000 -1.24585
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.64000 14.58000 0.06000 0.41152
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.57000 16.48000 0.09000 0.54612
富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.55000 9.57000 -0.02000 -0.20899
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.78000 9.80000 -0.02000 -0.20408
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.24120 9.23910 0.00210 0.02273
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.01230 10.01000 0.00230 0.02298
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.83810 8.82910 0.00900 0.10194
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.43280 9.42330 0.00950 0.10081
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.35830 10.33920 0.01910 0.18473
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 10.36380 10.34110 0.02270 0.21951
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 8.24570 8.23920 0.00650 0.07889
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.27840 9.27100 0.00740 0.07982
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.65160 8.64320 0.00840 0.09719
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.39190 10.38150 0.01040 0.10018
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.34540 8.33220 0.01320 0.15842
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.56450 9.55090 0.01360 0.14239
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.63850 9.64810 -0.00960 -0.09950
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.28790 13.30110 -0.01320 -0.09924
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.70140 11.72680 -0.02540 -0.21660
富蘭克林華美第一富基金 28.18000 28.17000 0.01000 0.03550
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.18790 10.18780 0.00010 0.00098
富蘭克林華美新世界股票基金 11.79000 11.94000 -0.15000 -1.25628
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.76230 6.79380 -0.03150 -0.46366
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.98180 10.01100 -0.02920 -0.29168
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.39430 8.39480 -0.00050 -0.00596
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 10.98360 10.98420 -0.00060 -0.00546
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復華人民幣貨幣市場基金 10.66350 10.66160 0.00190 0.01782
復華人生目標基金 24.63470 24.61910 0.01560 0.06337
復華中小精選基金 38.60000 38.61000 -0.01000 -0.02590
復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.74000 7.04000 -0.30000 -4.26136
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.86000 7.14000 -0.28000 -3.92157
復華全方位基金 17.42000 17.38000 0.04000 0.23015
復華全球大趨勢基金 16.31000 16.29000 0.02000 0.12277
復華全球平衡基金 17.22000 17.22000 0.00000 0.00000
復華全球原物料基金 8.12000 8.12000 0.00000 0.00000
復華全球消費基金 11.02000 11.01000 0.01000 0.09083
復華全球債券基金 13.93500 13.91490 0.02010 0.14445
復華全球債券組合基金 14.45000 14.44000 0.01000 0.06925
復華全球資產證券化基金A 13.88000 13.90000 -0.02000 -0.14388
復華全球資產證券化基金B 10.39000 10.40000 -0.01000 -0.09615
復華全球戰略配置強基金 9.92000 9.90000 0.02000 0.20202
復華有利貨幣市場基金 13.31550 13.31530 0.00020 0.00150
復華亞太平衡基金 12.22000 12.24000 -0.02000 -0.16340
復華亞太成長基金 10.20000 10.23000 -0.03000 -0.29326
復華東協世紀基金 11.16000 11.12000 0.04000 0.35971
復華南非幣2017保本基金 11.11000 11.13000 -0.02000 -0.17969
復華南非幣長期收益基金A 11.08000 11.23000 -0.15000 -1.33571
復華南非幣長期收益基金B 8.89000 9.02000 -0.13000 -1.44124
復華南非幣短期收益基金A 11.29000 11.32000 -0.03000 -0.26502
復華南非幣短期收益基金B 9.39000 9.41000 -0.02000 -0.21254
復華美國新星基金 10.66000 10.72000 -0.06000 -0.55970
復華神盾基金 16.83460 16.82930 0.00530 0.03149
復華高成長基金 39.36000 39.27000 0.09000 0.22918
復華高益策略組合基金 13.00000 12.97000 0.03000 0.23130
復華貨幣市場基金 14.27170 14.27150 0.00020 0.00140
復華復華基金 12.92000 12.94000 -0.02000 -0.15456
復華傳家二號基金 19.15480 19.14570 0.00910 0.04753
復華傳家基金 16.91760 16.91910 -0.00150 -0.00887
復華奧林匹克全球組合基金 14.89000 14.89000 0.00000 0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.82000 12.82000 0.00000 0.00000
復華新興債股動力組合基金 9.54000 9.50000 0.04000 0.42105
復華滬深300 A股基金 23.26000 22.89000 0.37000 1.61643
復華數位經濟基金 31.65000 31.55000 0.10000 0.31696
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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.75000 9.80000 -0.05000 -0.51020
惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.28000 9.32000 -0.04000 -0.42918
惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.07000 9.12000 -0.05000 -0.54825
惠理康和ETF入息組合基金D-美元 8.62000 8.67000 -0.05000 -0.57670
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景順主流基金 16.41000 16.39000 0.02000 0.12203
景順台灣科技基金 25.32000 25.19000 0.13000 0.51608
景順全球科技基金 13.92000 13.98000 -0.06000 -0.42918
景順全球康健基金 17.16000 17.33000 -0.17000 -0.98096
景順貨幣市場基金 15.80310 15.80290 0.00020 0.00127
景順潛力基金 30.35000 30.31000 0.04000 0.13197
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華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.17000 7.41000 -0.24000 -3.23887
華南永昌中國A股基金(美元) 7.42000 7.66000 -0.24000 -3.13316
華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.45000 11.80000 -0.35000 -2.96610
華南永昌永昌基金 13.04000 13.07000 -0.03000 -0.22953
華南永昌全球亨利組合基金 13.86080 13.83560 0.02520 0.18214
華南永昌全球神農水資源基金 9.16000 9.14000 0.02000 0.21882
華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 7.02000 7.02000 0.00000 0.00000
華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.34000 6.34000 0.00000 0.00000
華南永昌全球精品基金 13.04000 13.04000 0.00000 0.00000
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.50000 9.49000 0.01000 0.10537
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.06000 10.04000 0.02000 0.19920
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.47000 10.45000 0.02000 0.19139
華南永昌物聯網精選基金 9.26000 9.26000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.13440 8.12790 0.00650 0.07997
華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 9.71880 9.74610 -0.02730 -0.28011
華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.09730 10.08920 0.00810 0.08028
華南永昌前瞻科技基金 12.80000 12.81000 -0.01000 -0.07806
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.06520 16.06510 0.00010 0.00062
華南永昌龍盈平衡基金 15.96950 15.99470 -0.02520 -0.15755
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.82590 11.82580 0.00010 0.00085
------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 19.07000 19.04000 0.03000 0.15756
華頓台灣基金 16.95000 16.91000 0.04000 0.23655
華頓平安貨幣市場基金 11.40950 11.40930 0.00020 0.00175
華頓全球時尚精品基金 13.62000 13.63000 -0.01000 -0.07337
華頓全球高收益債券基金A 12.51830 12.51020 0.00810 0.06475
華頓全球高收益債券基金B 9.26880 9.26290 0.00590 0.06369
華頓全球黑鑽油源基金 6.54000 6.51000 0.03000 0.46083
華頓新興亞太債券基金A 10.60150 10.59900 0.00250 0.02359
華頓新興亞太債券基金B 9.11700 9.11490 0.00210 0.02304
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匯豐中小基金 8.82000 8.77000 0.05000 0.57013
匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.07000 10.24000 -0.17000 -1.66016
匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.91000 10.06000 -0.15000 -1.49105
匯豐中國科技精選基金(美元) 10.06000 10.23000 -0.17000 -1.66178
匯豐中國動力基金(人民幣) 2.79000 2.88000 -0.09000 -3.12500
匯豐中國動力基金(台幣) 14.25000 14.67000 -0.42000 -2.86299
匯豐中國動力基金(美元) 0.44000 0.45000 -0.01000 -2.22222
匯豐五福全球債券組合基金 12.87690 12.86750 0.00940 0.07305
匯豐台灣精典基金 18.39000 18.39000 0.00000 0.00000
匯豐全球趨勢組合基金 10.57000 10.62000 -0.05000 -0.47081
匯豐全球關鍵資源基金 7.20000 7.21000 -0.01000 -0.13870
匯豐安富基金 21.94000 21.94000 0.00000 0.00000
匯豐成功基金 32.86000 32.97000 -0.11000 -0.33364
匯豐拉丁美洲基金 6.55000 6.60000 -0.05000 -0.75758
匯豐金磚動力基金 11.35000 11.38000 -0.03000 -0.26362
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.91070 14.91050 0.00020 0.00134
匯豐富泰貨幣市場基金 15.75200 15.75180 0.00020 0.00127
匯豐黃金及礦業股票型基金 4.15000 4.20000 -0.05000 -1.19048
匯豐新鑽動力基金 8.94000 9.00000 -0.06000 -0.66667
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.12990 6.19180 -0.06190 -0.99971
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.81820 8.88030 -0.06210 -0.69930
匯豐龍鳳基金 39.01000 39.00000 0.01000 0.02564
匯豐龍騰電子基金 26.27000 26.16000 0.11000 0.42049
匯豐雙高收益債券組合基金 11.71140 11.71950 -0.00810 -0.06912
------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 16.54000 16.52000 0.02000 0.12107
新光台灣富貴基金 19.01000 19.00000 0.01000 0.05263
新光全球ETF組合基金(A類型) 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000
新光全球ETF組合基金(B類型) 9.37000 9.37000 0.00000 0.00000
新光全球生技醫療基金 10.85000 10.94000 -0.09000 -0.82267
新光吉星貨幣市場基金 15.29950 15.29930 0.00020 0.00131
新光亞洲精選基金 23.78000 23.84000 -0.06000 -0.25168
新光店頭基金 20.74000 20.72000 0.02000 0.09653
新光國家建設基金 21.58000 21.57000 0.01000 0.04636
新光創新科技基金 13.95000 13.92000 0.03000 0.21552
新光新興星鑽基金 8.15000 8.17000 -0.02000 -0.24480
新光福運平衡基金 14.55540 14.56790 -0.01250 -0.08581
新光澳幣八年期保本基金 9.52000 9.55000 -0.03000 -0.31414
新光澳幣十年期保本基金 10.56000 10.58000 -0.02000 -0.18904
新光澳幣保本基金 10.47000 10.49000 -0.02000 -0.19066
------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球創新趨勢基金 5.71000 5.72000 -0.01000 -0.17483
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.56000 8.58000 -0.02000 -0.23310
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.66460 12.66060 0.00400 0.03159
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.35120 9.34820 0.00300 0.03209
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群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.62000 9.64000 -0.02000 -0.20747
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.99010 10.01780 -0.02770 -0.27651
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.99000 10.02000 -0.03000 -0.29940
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.51000 9.54000 -0.03000 -0.31447
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.44490 9.47170 -0.02680 -0.28295
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.47000 9.49000 -0.02000 -0.21075
群益中小型股基金 30.72000 30.69000 0.03000 0.09775
群益台股指數基金 13.12300 13.12100 0.00200 0.01524
群益平衡王基金 17.99640 17.95610 0.04030 0.22444
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.08000 8.09000 -0.01000 -0.12361
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.22000 6.23000 -0.01000 -0.16051
群益全球關鍵生技基金-美元 12.84870 12.91360 -0.06490 -0.50257
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.47000 13.53000 -0.06000 -0.44346
群益印巴雙星基金 9.46000 9.52000 -0.06000 -0.63025
群益印度中小基金 13.01000 13.06000 -0.05000 -0.38285
群益多利策略組合基金 11.27000 11.26000 0.01000 0.08881
群益多重收益組合基金 13.15000 13.14000 0.01000 0.07610
群益多重資產組合基金 13.90000 13.86000 0.04000 0.28860
群益安家基金 16.52250 16.50500 0.01750 0.10603
群益安穩貨幣市場基金 15.92050 15.92030 0.00020 0.00126
群益亞太中小基金 11.27000 11.33000 -0.06000 -0.52957
群益亞太新趨勢平衡基金 15.39000 15.41000 -0.02000 -0.12979
群益店頭市場基金 62.87000 62.72000 0.15000 0.23916
群益東方盛世基金 9.42000 9.64000 -0.22000 -2.28216
群益東協成長基金 10.35000 10.33000 0.02000 0.19361
群益長安基金 18.99000 18.98000 0.01000 0.05269
群益美國新創亮點基金-美元 10.55150 10.66170 -0.11020 -1.03361
群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.84000 10.95000 -0.11000 -1.00457
群益真善美基金 15.76620 15.73450 0.03170 0.20147
群益馬拉松基金 87.62000 87.82000 -0.20000 -0.22774
群益創新科技基金 22.81000 22.77000 0.04000 0.17567
群益華夏盛世基金-人民幣 7.34000 7.62000 -0.28000 -3.67454
群益華夏盛世基金-美元 7.36300 7.64990 -0.28690 -3.75038
群益華夏盛世基金-新臺幣 12.96000 13.47000 -0.51000 -3.78619
群益奧斯卡基金 19.46000 19.43000 0.03000 0.15440
群益新興大消費基金 9.60000 9.70000 -0.10000 -1.03093
群益新興金鑽基金 7.26000 7.38000 -0.12000 -1.62602
群益葛萊美基金 17.09000 17.00000 0.09000 0.52941
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.81000 9.77000 0.04000 0.40942
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.93190 9.91110 0.02080 0.20987
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.95000 9.93000 0.02000 0.20141
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.00480 9.98460 0.02020 0.20231
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 9.22000 9.18000 0.04000 0.43573
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.50990 9.49010 0.01980 0.20864
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 9.53000 9.51000 0.02000 0.21030
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 9.52100 9.50220 0.01880 0.19785
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德信大發基金 24.68000 24.61000 0.07000 0.28444
德信台灣主流中小基金 14.13000 14.10000 0.03000 0.21277
德信新興股票組合基金 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070
德信萬保貨幣市場基金 11.81470 11.81460 0.00010 0.00085
德信萬瑞基金 11.36990 11.35600 0.01390 0.12240
德信數位時代基金 23.26000 23.12000 0.14000 0.60554
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德盛台灣大壩基金 15.81000 15.77000 0.04000 0.25365
德盛全球生技大壩基金-美元 9.30000 9.36000 -0.06000 -0.64103
德盛全球生技大壩基金-新臺幣 37.14000 37.33000 -0.19000 -0.50897
德盛安聯中華新思路基金-人民幣 10.08000 10.33000 -0.25000 -2.42014
德盛安聯中華新思路基金-美元 10.14000 10.38000 -0.24000 -2.31214
德盛安聯中華新思路基金-新臺幣 10.09000 10.31000 -0.22000 -2.13385
德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.35870 12.35850 0.00020 0.00162
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 17.52000 17.46000 0.06000 0.34364
德盛安聯四季成長組合基金-美元 9.65000 9.68000 -0.03000 -0.30992
德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.45000 10.46000 -0.01000 -0.09560
德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.94000 9.92000 0.02000 0.20161
德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.58000 10.56000 0.02000 0.18939
德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.70000 9.68000 0.02000 0.20661
德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.70000 9.68000 0.02000 0.20661
德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.75000 9.73000 0.02000 0.20555
德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.21270 10.19380 0.01890 0.18541
德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.05400 10.03400 0.02000 0.19932
德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 9.90170 9.88230 0.01940 0.19631
德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.75900 9.74010 0.01890 0.19404
德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.71130 9.69200 0.01930 0.19913
德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.54100 9.52230 0.01870 0.19638
德盛安聯全球人口趨勢基金 9.37000 9.37000 0.00000 0.00000
德盛安聯全球油礦金趨勢基金 8.44000 8.54000 -0.10000 -1.17096
德盛安聯全球計量平衡基金 11.81000 11.80000 0.01000 0.08475
德盛安聯全球新興市場基金 15.22000 15.28000 -0.06000 -0.39267
德盛安聯全球農金趨勢基金 9.73000 9.74000 -0.01000 -0.10267
德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.82000 8.80000 0.02000 0.22727
德盛安聯亞洲小型企業基金 11.39000 11.46000 -0.07000 -0.61082
德盛安聯亞洲動態策略基金 21.43000 21.49000 -0.06000 -0.27920
德盛科技大壩基金 21.66000 21.58000 0.08000 0.37071
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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.53620 11.53600 0.00020 0.00173
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.58000 16.56000 0.02000 0.12077
德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 10.28000 10.32000 -0.04000 -0.38760
德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 11.20000 11.23000 -0.03000 -0.26714
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.82000 16.85000 -0.03000 -0.17804
德銀遠東DWS全球神農基金 10.12000 10.17000 -0.05000 -0.49164
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 8.71000 8.71000 0.00000 0.00000
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.00000 11.00000 0.00000 0.00000
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.12330 10.12280 0.00050 0.00494
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 11.87970 11.87920 0.00050 0.00421
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.75720 8.76390 -0.00670 -0.07645
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 8.88820 9.32630 -0.43810 -4.69747
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 10.10890 10.10240 0.00650 0.06434
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.75700 11.76700 -0.01000 -0.08498
德銀遠東DWS科技基金 14.43000 14.39000 0.04000 0.27797
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摩根大歐洲基金 17.41000 17.34000 0.07000 0.40369
摩根中小基金 21.26000 21.20000 0.06000 0.28302
摩根中國A股基金 13.32000 13.70000 -0.38000 -2.77372
摩根中國A股基金(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
摩根中國雙息平衡基金月配息型 10.30950 10.41650 -0.10700 -1.02722
摩根中國雙息平衡基金月配息型(人民幣) 10.46180 10.57850 -0.11670 -1.10318
摩根中國雙息平衡基金累積型 10.31040 10.41750 -0.10710 -1.02808
摩根中國雙息平衡基金累積型(人民幣) 10.44770 10.56470 -0.11700 -1.10746
摩根台灣金磚基金 16.50000 16.47000 0.03000 0.18215
摩根台灣基金 10.17000 10.16000 0.01000 0.09843
摩根台灣貨幣市場基金 16.19560 16.19540 0.00020 0.00123
摩根台灣增長基金 41.45000 41.43000 0.02000 0.04827
摩根平衡基金 24.85000 24.81000 0.04000 0.16123
摩根全球α基金 16.06000 16.08000 -0.02000 -0.12438
摩根全球平衡基金 14.22610 14.28090 -0.05480 -0.38373
摩根全球發現基金 10.80000 10.83000 -0.03000 -0.27701
摩根安家理財基金 11.07970 11.07790 0.00180 0.01625
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.95480 10.95830 -0.00350 -0.03194
摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.53910 12.54300 -0.00390 -0.03109
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.76900 9.77160 -0.00260 -0.02661
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.02570 10.03430 -0.00860 -0.08571
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.56990 9.57900 -0.00910 -0.09500
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.21740 12.22660 -0.00920 -0.07525
摩根東方科技基金 23.78000 23.63000 0.15000 0.63479
摩根泛亞太股票入息基金月配息型 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.52000 9.53000 -0.01000 -0.10493
摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 9.31000 9.32000 -0.01000 -0.10730
摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.53000 10.53000 0.00000 0.00000
摩根第一貨幣市場基金 14.96740 14.96730 0.00010 0.00067
摩根絕對日本基金 11.26000 11.17000 0.09000 0.80573
摩根新金磚五國基金 8.95000 9.04000 -0.09000 -0.99558
摩根新絲路基金 8.64000 8.68000 -0.04000 -0.46083
摩根新興35基金 10.57000 10.67000 -0.10000 -0.93721
摩根新興日本基金 20.40000 20.11000 0.29000 1.44207
摩根新興活利債券基金-月配息型 8.41540 8.43940 -0.02400 -0.28438
摩根新興活利債券基金-累積型 10.41180 10.44140 -0.02960 -0.28349
摩根新興科技基金 40.78000 40.74000 0.04000 0.09818
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.13840 9.13340 0.00500 0.05474
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.40800 10.40240 0.00560 0.05383
摩根新興雙利平衡基金月配息型 8.84450 8.90660 -0.06210 -0.69724
摩根新興雙利平衡基金月配息型(人民幣) 8.68280 8.75540 -0.07260 -0.82920
摩根新興雙利平衡基金月配息型(美元) 8.57240 8.64160 -0.06920 -0.80078
摩根新興雙利平衡基金累積型 9.00330 9.06660 -0.06330 -0.69817
摩根價值成長基金 15.87000 15.85000 0.02000 0.12618
摩根總收益組合基金-月配息型 9.85740 9.84770 0.00970 0.09850
摩根總收益組合基金-累積型 10.93610 10.92540 0.01070 0.09794
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聯邦中國龍基金 17.21000 17.14000 0.07000 0.40840
聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.51630 9.53980 -0.02350 -0.24634
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.90480 9.91790 -0.01310 -0.13208
聯邦金鑽平衡基金 14.85650 14.88740 -0.03090 -0.20756
聯邦貨幣市場基金 13.03460 13.03440 0.00020 0.00153
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.07760 10.10650 -0.02890 -0.28595
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.05360 9.07960 -0.02600 -0.28636
聯邦精選科技基金 8.09000 8.12000 -0.03000 -0.36946
聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.76470 15.77110 -0.00640 -0.04058
聯邦環太平洋平衡基金A 11.32590 11.31110 0.01480 0.13084
聯邦環太平洋平衡基金B 11.17670 11.16200 0.01470 0.13170
聯邦?囍新興亞洲債券基金A 11.19430 11.18950 0.00480 0.04290
聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.77630 9.77210 0.00420 0.04298
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聯博大利基金 30.22000 30.18000 0.04000 0.13254
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 9.64000 9.63000 0.01000 0.10384
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 14.07000 14.05000 0.02000 0.14235
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 14.16000 14.14000 0.02000 0.14144
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美金) 13.95000 13.93000 0.02000 0.14358
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 9.41000 9.39000 0.02000 0.21299
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.87000 13.86000 0.01000 0.07215
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.53000 10.53000 0.00000 0.00000
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000
聯博收益成長傘型之聯
