[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 102/12/13 102/12/12 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 7.6400 7.6800 -0.0400 -0.5208

中國信託台灣優勢基金 10.6400 10.6900 -0.0500 -0.4677

中國信託全球固定收益組合基金 13.8411 13.8399 0.0012 0.0087

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.9978 9.9998 -0.0020 -0.0200

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.9978 9.9998 -0.0020 -0.0200

中國信託東方精選基金 7.7900 7.8500 -0.0600 -0.7643

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0712 13.0710 0.0002 0.0015

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7609 10.7608 0.0001 0.0009

中國信託精穩基金 12.3038 12.3439 -0.0401 -0.3249

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元大寶來2001基金 40.7500 40.7200 0.0300 0.0737

元大寶來上證50基金 18.7500 18.7900 -0.0400 -0.2129

元大寶來大中華價值指數基金 13.2100 13.2950 -0.0850 -0.6393

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.1500 2.1400 0.0100 0.4673

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.4400 10.4000 0.0400 0.3846

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.7926 10.7950 -0.0024 -0.0222

元大寶來巴西指數基金 6.1090 6.1330 -0.0240 -0.3913

元大寶來巴菲特基金 19.7700 19.7900 -0.0200 -0.1011

元大寶來台股指數基金 9.8810 9.8680 0.0130 0.1317

元大寶來台商收成基金 21.0900 21.1000 -0.0100 -0.0474

元大寶來台灣中型100基金 28.8500 28.7600 0.0900 0.3129

元大寶來台灣加權股價指數基金 16.5570 16.5290 0.0280 0.1694

元大寶來台灣卓越50基金 57.2900 57.2800 0.0100 0.0175

元大寶來台灣金融基金 13.8400 13.7700 0.0700 0.5084

元大寶來台灣高股息基金 22.6300 22.6100 0.0200 0.0885

元大寶來台灣電子科技基金 23.6300 23.6600 -0.0300 -0.1268

元大寶來全球ETF成長組合基金 8.9900 9.0100 -0.0200 -0.2220

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.0300 13.0200 0.0100 0.0768

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.2200 10.2700 -0.0500 -0.4869

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 7.7900 7.8300 -0.0400 -0.5109

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 6.9500 6.9400 0.0100 0.1441

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.7600 5.7500 0.0100 0.1739

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.4200 7.4700 -0.0500 -0.6693

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.3200 6.3600 -0.0400 -0.6289

元大寶來全球成長基金 17.0100 17.0200 -0.0100 -0.0588

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.7857 8.7925 -0.0068 -0.0773

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.4854 7.4912 -0.0058 -0.0774

元大寶來全球通訊基金 5.2000 5.2300 -0.0300 -0.5736

元大寶來全球短期收益基金 10.0148 10.0192 -0.0044 -0.0439

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.3000 12.4000 -0.1000 -0.8065

元大寶來全球農業商機基金 16.0900 16.2100 -0.1200 -0.7403

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.6600 10.6600 0.0000 0.0000

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.2200 8.2300 -0.0100 -0.1215

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.5800 10.5900 -0.0100 -0.0944

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.5400 10.5400 0.0000 0.0000

元大寶來印尼指數基金 7.3150 7.4770 -0.1620 -2.1666

元大寶來印度指數基金 7.0540 7.1710 -0.1170 -1.6316

元大寶來印度基金 7.8200 7.9000 -0.0800 -1.0127

元大寶來多元基金 11.5500 11.5400 0.0100 0.0867

元大寶來多多基金 14.2300 14.3200 -0.0900 -0.6285

元大寶來多福基金 44.4800 44.6800 -0.2000 -0.4476

元大寶來亞太成長基金 10.7500 10.8100 -0.0600 -0.5550

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.6305 8.6475 -0.0170 -0.1966

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.4262 8.4428 -0.0166 -0.1966

元大寶來亞洲台資企業基金 8.2300 8.2800 -0.0500 -0.6039

元大寶來卓越基金 33.8500 33.9700 -0.1200 -0.3533

元大寶來店頭基金 6.6900 6.7300 -0.0400 -0.5944

元大寶來泛歐成長基金 9.2300 9.2900 -0.0600 -0.6459

元大寶來矽谷基金 10.6600 10.7000 -0.0400 -0.3738

元大寶來高科技基金 10.7500 10.7900 -0.0400 -0.3707

元大寶來得利貨幣市場基金 15.9258 15.9255 0.0003 0.0019

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7435 11.7434 0.0001 0.0009

元大寶來富櫃50基金 11.5400 11.6100 -0.0700 -0.6029

元大寶來華夏中小基金 7.1800 7.1400 0.0400 0.5602

元大寶來新中國基金 7.9600 7.9200 0.0400 0.5051

元大寶來新主流基金 16.1700 16.2400 -0.0700 -0.4310

元大寶來新台灣基金 31.3600 31.2300 0.1300 0.4163

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.4900 11.5400 -0.0500 -0.4333

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.2671 10.2832 -0.0161 -0.1566

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.3754 9.3901 -0.0147 -0.1566

元大寶來新興亞洲基金 8.6900 8.7500 -0.0600 -0.6857

元大寶來新興亞洲龍頭基金 9.7000 9.7500 -0.0500 -0.5128

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.8041 14.8039 0.0002 0.0014

元大寶來經貿基金 24.3300 24.2200 0.1100 0.4542

元大寶來精準中小基金 15.8500 15.9100 -0.0600 -0.3771

元大寶來摩臺基金 27.7300 27.7300 0.0000 0.0000

元大寶來標智滬深300基金 12.9300 12.9100 0.0200 0.1549

元大寶來績效基金 29.9600 30.0400 -0.0800 -0.2663

元大寶來雙盈基金 21.3500 21.2900 0.0600 0.2818

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日盛MIT主流基金 10.2900 10.3600 -0.0700 -0.6757

日盛上選基金 18.7100 18.6900 0.0200 0.1070

日盛大中華基金 6.0800 6.1100 -0.0300 -0.4910

日盛小而美基金 14.2200 14.2700 -0.0500 -0.3504

日盛中國內需動力基金 10.1500 10.2000 -0.0500 -0.4902

日盛日盛基金 9.3200 9.3300 -0.0100 -0.1072

日盛全球抗暖化基金 7.7800 7.8100 -0.0300 -0.3841

日盛全球新興債券基金A 10.0303 10.0217 0.0086 0.0858

日盛全球新興債券基金B 9.9332 9.9246 0.0086 0.0867

日盛亞洲星鑽基金 10.7900 10.8900 -0.1000 -0.9183

日盛亞洲高收益債券基金A 10.8490 10.8516 -0.0026 -0.0240

日盛亞洲高收益債券基金B 10.0955 10.0979 -0.0024 -0.0238

日盛金緻招牌組合基金 9.7123 9.7233 -0.0110 -0.1131

日盛首選基金 9.4900 9.4900 0.0000 0.0000

日盛高科技基金 8.8000 8.7700 0.0300 0.3421

日盛貨幣市場基金 14.4524 14.4522 0.0002 0.0014

日盛新台商基金 25.4000 25.2300 0.1700 0.6738

日盛精選五虎基金 26.0600 26.0600 0.0000 0.0000

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台新1699貨幣市場基金 13.2081 13.2079 0.0002 0.0015

台新2000高科技基金 19.0500 19.1400 -0.0900 -0.4702

台新大中華基金 9.8000 9.8300 -0.0300 -0.3052

台新大眾基金 19.2600 19.2600 0.0000 0.0000

台新大眾貨幣市場基金 13.8717 13.8715 0.0002 0.0014

台新中國通基金 23.0600 23.0400 0.0200 0.0868

台新中國精選中小基金 9.5800 9.6000 -0.0200 -0.2083

台新主流基金 14.2900 14.2200 0.0700 0.4923

台新北美收益資產證券化基金(A) 13.9600 14.0500 -0.0900 -0.6406

台新北美收益資產證券化基金(B) 13.2900 13.3800 -0.0900 -0.6727

台新印度基金 9.0200 9.1700 -0.1500 -1.6358

台新亞美短期債券基金 10.0370 10.0395 -0.0025 -0.0249

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.6531 9.6500 0.0031 0.0321

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.3175 10.3141 0.0034 0.0330

台新真吉利貨幣市場基金 10.8757 10.8755 0.0002 0.0018

台新高股息平衡基金 20.8143 20.7727 0.0416 0.2003

台新新興市場債券基金(A類型) 9.8049 9.8054 -0.0005 -0.0051

台新新興市場債券基金(B類型) 9.8049 9.8054 -0.0005 -0.0051

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.0900 7.1000 -0.0100 -0.1409

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.9400 8.0100 -0.0700 -0.8739

台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.3410 7.4270 -0.0860 -1.1579

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.3860 10.4580 -0.0720 -0.6885

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未來資產台灣新趨勢基金 12.5700 12.5800 -0.0100 -0.0795

未來資產全球大消費基金 11.4200 11.4700 -0.0500 -0.4359

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.3200 8.3600 -0.0400 -0.4785

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.6000 7.6400 -0.0400 -0.5236

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.6576 10.6542 0.0034 0.0319

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.6576 10.6542 0.0034 0.0319

未來資產亞洲新富基金 13.1000 13.1900 -0.0900 -0.6823

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3252 12.3250 0.0002 0.0016

未來資產阿波羅基金 7.6700 7.6600 0.0100 0.1306

未來資產新興市場債券基金A 9.5526 9.5612 -0.0086 -0.0900

未來資產新興市場債券基金B 9.5525 9.5611 -0.0086 -0.0900

未來資產閣來寶全球組合基金 11.9000 11.9200 -0.0200 -0.1678

未來資產環球債券基金A 9.8172 9.8296 -0.0124 -0.1262

未來資產環球債券基金B 9.4980 9.5100 -0.0120 -0.1262

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永豐大中華基金 9.0000 9.0700 -0.0700 -0.7718

永豐中小基金 34.2600 34.1700 0.0900 0.2634

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1373 2.1374 -0.0001 -0.0047

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1863 2.1864 -0.0001 -0.0046

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.5833 10.5809 0.0024 0.0227

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.5833 10.5809 0.0024 0.0227

永豐中國經濟建設基金 12.6300 12.7000 -0.0700 -0.5512

永豐中概平衡基金 28.6100 28.6700 -0.0600 -0.2093

永豐主流品牌基金 13.5200 13.5900 -0.0700 -0.5151

永豐永豐基金 29.6800 29.7200 -0.0400 -0.1346

永豐全球平衡組合基金 11.9700 12.0200 -0.0500 -0.4160

永豐全球投資等級債券基金 10.5241 10.5375 -0.0134 -0.1272

永豐全球債券組合基金 10.4798 10.4819 -0.0021 -0.0200

永豐全球新興向榮基金 7.4800 7.5200 -0.0400 -0.5319

永豐亞洲民生消費基金 10.5400 10.6200 -0.0800 -0.7533

永豐高科技基金 13.1500 13.2100 -0.0600 -0.4542

永豐貨幣市場基金 13.6109 13.6107 0.0002 0.0015

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.2862 9.2877 -0.0015 -0.0162

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.6373 9.6389 -0.0016 -0.0166

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2182 9.2238 -0.0056 -0.0607

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.7172 10.7237 -0.0065 -0.0606

永豐滬深300紅利指數基金 10.4300 10.4400 -0.0100 -0.0958

永豐臺灣加權ETF基金 41.8700 41.8100 0.0600 0.1435

永豐領航科技基金 16.7000 16.9400 -0.2400 -1.4168

永豐環球趨勢資源基金 8.9600 9.0100 -0.0500 -0.5549

永豐趨勢平衡基金 30.4000 30.4900 -0.0900 -0.2952

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兆豐國際中小基金 11.2800 11.2100 0.0700 0.6244

兆豐國際民生動力基金 10.1500 10.1700 -0.0200 -0.1967

兆豐國際生命科學基金 15.2900 15.3500 -0.0600 -0.3909

兆豐國際全球高股息基金 9.5700 9.6200 -0.0500 -0.5198

兆豐國際全球基金 30.9400 30.8900 0.0500 0.1619

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.1100 10.1300 -0.0200 -0.1974

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.1100 10.1300 -0.0200 -0.1974

兆豐國際國民基金 22.7100 22.6300 0.0800 0.3535

兆豐國際第一基金 10.6200 10.5600 0.0600 0.5682

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.4773 9.4815 -0.0042 -0.0443

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.1515 9.1555 -0.0040 -0.0437

兆豐國際萬全基金 15.5200 15.4700 0.0500 0.3232

兆豐國際電子基金 17.6600 17.7000 -0.0400 -0.2260

兆豐國際精選二十基金 10.9200 10.9200 0.0000 0.0000

兆豐國際綠鑽基金 8.5100 8.5100 0.0000 0.0000

兆豐國際豐台灣基金 26.9600 26.9100 0.0500 0.1858

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2315 12.2313 0.0002 0.0016

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合庫巴黎台灣領航基金 10.3900 10.3200 0.0700 0.6783

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.4368 10.4660 -0.0292 -0.2790

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.7919 9.8193 -0.0274 -0.2790

合庫巴黎全球新興市場基金 9.2600 9.3400 -0.0800 -0.8565

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.0926 10.0980 -0.0054 -0.0535

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 10.0925 10.0980 -0.0055 -0.0545

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安多利永利貨幣市場基金 12.6775 12.6773 0.0002 0.0016

安多利高科技基金 7.3100 7.3500 -0.0400 -0.5442

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安泰INGｅ科技基金 12.1600 12.3100 -0.1500 -1.2185

安泰ING中小基金 29.6700 29.8600 -0.1900 -0.6363

安泰ING中國機會基金 10.2900 10.3500 -0.0600 -0.5797

安泰ING巴西基金 6.2300 6.2100 0.0200 0.3221

安泰ING日本基金 9.2200 9.3000 -0.0800 -0.8602

安泰ING台灣高股息基金 16.3400 16.3900 -0.0500 -0.3051

安泰ING台灣運籌基金 21.5000 21.5500 -0.0500 -0.2320

安泰ING平衡基金 14.1900 14.1800 0.0100 0.0705

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.2900 9.3300 -0.0400 -0.4287

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.1500 11.1900 -0.0400 -0.3575

安泰ING全球生技醫療基金 13.0800 13.0300 0.0500 0.3837

安泰ING全球品牌基金 21.7300 21.8100 -0.0800 -0.3668

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.8528 8.8668 -0.0140 -0.1579

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.5685 10.5853 -0.0168 -0.1587

安泰ING全球氣候變遷基金 7.4200 7.4400 -0.0200 -0.2688

安泰ING全球高股息基金季配型 13.3200 13.3900 -0.0700 -0.5228

安泰ING全球高股息基金累積型 15.7000 15.7900 -0.0900 -0.5700

安泰ING成長基金 20.9000 20.9600 -0.0600 -0.2863

安泰ING亞太高股息基金季配型 8.9800 9.0600 -0.0800 -0.8830

安泰ING亞太高股息基金累積型 10.8100 10.9100 -0.1000 -0.9166

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.0631 10.0633 -0.0002 -0.0020

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.4853 11.4855 -0.0002 -0.0017

安泰ING金磚七國基金 9.1100 9.1700 -0.0600 -0.6543

安泰ING泰國基金 36.0600 36.4700 -0.4100 -1.1242

安泰ING高科技基金 6.0300 6.1100 -0.0800 -1.3093

安泰ING貨幣市場基金 15.9365 15.9363 0.0002 0.0013

安泰ING新馬基金 16.2400 16.3200 -0.0800 -0.4902

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.1599 9.1810 -0.0211 -0.2298

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.7506 10.7753 -0.0247 -0.2292

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.5100 8.5400 -0.0300 -0.3513

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 8.0600 8.1000 -0.0400 -0.4938

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.7200 8.7300 -0.0100 -0.1146

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9371 11.9370 0.0001 0.0008

安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.3000 9.3600 -0.0600 -0.6410

安泰ING歐洲高股息基金累積型 11.5300 11.6100 -0.0800 -0.6891

安泰ING積極成長基金 8.7200 8.7500 -0.0300 -0.3429

安泰ING優質基金 23.8800 24.0200 -0.1400 -0.5829

安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.0318 10.0293 0.0025 0.0249

安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.0236 10.0263 -0.0027 -0.0269

安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.0318 10.0293 0.0025 0.0249

安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.0236 10.0263 -0.0027 -0.0269

安泰ING環球基金 10.3500 10.4000 -0.0500 -0.4808

安泰ING鴻利基金 14.8700 14.9000 -0.0300 -0.2013

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6740 16.6738 0.0002 0.0012

安泰ING鴻運基金 14.5200 14.6100 -0.0900 -0.6160

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.5300 8.6900 -0.1600 -1.8412

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.5200 7.6600 -0.1400 -1.8277

安泰ING鑫平衡組合基金 12.1600 12.2400 -0.0800 -0.6536

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.3869 12.4071 -0.0202 -0.1628

-------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.5500 68.5459 0.0041 0.0060

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.2575 11.2594 -0.0019 -0.0169

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.0195 65.0160 0.0035 0.0054

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.6625 10.6643 -0.0018 -0.0169

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1759 2.1756 0.0003 0.0138

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.5670 10.5658 0.0012 0.0114

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0764 2.0762 0.0002 0.0096

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.1238 10.1220 0.0018 0.0178

宏利台灣動力基金 16.6400 16.6300 0.0100 0.0601

宏利全球債券組合基金 12.3790 12.3797 -0.0007 -0.0057

宏利亞太入息債券基金A 11.1893 11.2038 -0.0145 -0.1294

宏利亞太入息債券基金B 9.6247 9.6371 -0.0124 -0.1287

宏利亞太中小企業基金 16.8600 16.9300 -0.0700 -0.4135

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 63.7652 63.7692 -0.0040 -0.0063

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.4988 10.5020 -0.0032 -0.0305

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.5358 10.5332 0.0026 0.0247

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.7199 8.7178 0.0021 0.0241

宏利萬利貨幣市場基金 13.4577 13.4575 0.0002 0.0015

宏利精選中華基金 8.6600 8.7000 -0.0400 -0.4598

宏利臺灣高股息基金 18.2600 18.2500 0.0100 0.0548

宏利澳幣保本基金 9.4380 9.4309 0.0071 0.0753

-------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德新台幣基金 12.7218 12.7216 0.0002 0.0016

貝萊德寶利基金 13.4400 13.4500 -0.0100 -0.0744

-------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 22.4000 22.5100 -0.1100 -0.4887

保德信大俄羅斯基金 10.4900 10.5900 -0.1000 -0.9443

保德信中小型股基金 33.7700 34.0300 -0.2600 -0.7640

保德信中國品牌基金 8.7700 8.7800 -0.0100 -0.1139

保德信日本基金 7.2600 7.3300 -0.0700 -0.9550

保德信台商全方位基金 24.9800 25.0600 -0.0800 -0.3192

保德信全球中小基金 22.6700 22.8300 -0.1600 -0.7008

保德信全球消費商機基金 14.3100 14.4300 -0.1200 -0.8316

保德信全球基礎建設基金 9.9100 9.9300 -0.0200 -0.2014

保德信全球組合基金 13.9100 13.9800 -0.0700 -0.5007

保德信全球資源基金 8.0200 8.0300 -0.0100 -0.1245

保德信全球優質股息成長基金 11.6000 11.6900 -0.0900 -0.7699

保德信全球醫療生化基金 24.6300 24.6800 -0.0500 -0.2026

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.0596 10.0769 -0.0173 -0.1717

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.3408 10.3586 -0.0178 -0.1718

保德信亞太基金 18.4400 18.6500 -0.2100 -1.1260

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.4654 9.4938 -0.0284 -0.2991

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.3068 10.3378 -0.0310 -0.2999

保德信店頭市場基金 26.8800 27.1500 -0.2700 -0.9945

保德信拉丁美洲基金 7.7400 7.7700 -0.0300 -0.3861

保德信金平衡基金 22.1600 22.1900 -0.0300 -0.1352

保德信金滿意基金 31.4200 31.5500 -0.1300 -0.4120

保德信科技島基金 16.3100 16.4400 -0.1300 -0.7908

保德信高成長基金 68.6100 68.8800 -0.2700 -0.3920

保德信第一基金 19.4700 19.5300 -0.0600 -0.3072

保德信貨幣市場基金 15.4432 15.4429 0.0003 0.0019

保德信新世紀基金 9.1900 9.1700 0.0200 0.2181

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.7321 9.7462 -0.0141 -0.1447

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 9.9229 9.9373 -0.0144 -0.1449

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.6627 8.6824 -0.0197 -0.2269

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.9976 10.0205 -0.0229 -0.2285

保德信新興趨勢組合基金 10.2400 10.3000 -0.0600 -0.5825

保德信瑞騰基金 15.1218 15.1216 0.0002 0.0013

保德信歐洲組合基金 9.6800 9.7800 -0.1000 -1.0225

-------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1165 2.1167 -0.0002 -0.0095

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2828 2.2830 -0.0002 -0.0088

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3469 0.3471 -0.0002 -0.0576

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3751 0.3753 -0.0002 -0.0533

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.3177 10.3268 -0.0091 -0.0881

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.1742 11.1843 -0.0101 -0.0903

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.9963 9.9958 0.0005 0.0050

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 9.9962 9.9958 0.0004 0.0040

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.9930 9.9950 -0.0020 -0.0200

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 9.9929 9.9949 -0.0020 -0.0200

施羅德世界資源基金 8.4100 8.4500 -0.0400 -0.4734

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.2346 8.2566 -0.0220 -0.2665

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.1383 10.1654 -0.0271 -0.2666

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4573 11.4571 0.0002 0.0018

施羅德樂活中小基金 12.3400 12.4300 -0.0900 -0.7241

-------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 9.6300 9.7100 -0.0800 -0.8239

柏瑞五國金勢力建設基金 7.2900 7.4000 -0.1100 -1.4865

柏瑞巨人基金 9.3600 9.4200 -0.0600 -0.6369

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4331 13.4329 0.0002 0.0015

柏瑞全球金牌組合基金 13.0700 13.1400 -0.0700 -0.5327

柏瑞全球策略高收益債券基金-A 12.3008 12.3000 0.0008 0.0065

柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.3953 8.3947 0.0006 0.0072

柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.9600 11.0300 -0.0700 -0.6346

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.2100 8.2600 -0.0500 -0.6053

柏瑞拉丁美洲基金 9.4100 9.4300 -0.0200 -0.2121

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.0541 11.0591 -0.0050 -0.0452

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.5319 8.5358 -0.0039 -0.0457

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.4301 10.4317 -0.0016 -0.0153

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.7072 9.7087 -0.0015 -0.0155

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.5419 11.5555 -0.0136 -0.1177

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.2540 9.2649 -0.0109 -0.1177

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.1200 15.1800 -0.0600 -0.3953

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.1182 13.1267 -0.0085 -0.0648

柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.4000 13.4800 -0.0800 -0.5935

-------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 19.3000 19.2800 0.0200 0.1037

國泰小龍基金 12.0600 12.0400 0.0200 0.1661

國泰中小成長基金 32.9900 32.9900 0.0000 0.0000

國泰中國內需增長基金 12.5800 12.4800 0.1000 0.8013

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金 10.0057 10.0050 0.0007 0.0070

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.0200 10.0100 0.0100 0.0999

國泰中國新興戰略基金 15.0300 14.9000 0.1300 0.8725

國泰中港台基金 9.7300 9.6700 0.0600 0.6205

國泰台灣計量基金 10.6900 10.7100 -0.0200 -0.1867

國泰台灣貨幣市場基金 12.1906 12.1905 0.0001 0.0008

國泰平衡基金 19.3500 19.3300 0.0200 0.1035

國泰全球基礎建設基金 10.6300 10.6500 -0.0200 -0.1878

國泰全球資源基金 6.6500 6.6800 -0.0300 -0.4491

國泰全球環保趨勢基金 8.2700 8.2700 0.0000 0.0000

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 14.2500 14.3200 -0.0700 -0.4888

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.3200 12.3600 -0.0400 -0.3236

國泰科技生化基金 24.5800 24.6000 -0.0200 -0.0813

國泰紐幣八年期保本基金 9.2600 9.2752 -0.0152 -0.1639

國泰紐幣保本基金 9.6520 9.6665 -0.0145 -0.1500

國泰國泰基金 14.5100 14.5000 0.0100 0.0690

國泰策略高收益債券基金A 10.0100 10.0100 0.0000 0.0000

國泰策略高收益債券基金B 9.5200 9.5200 0.0000 0.0000

國泰新興市場基金 8.4300 8.4900 -0.0600 -0.7067

國泰新興高收益債券基金A 10.6252 10.6308 -0.0056 -0.0527

國泰新興高收益債券基金B 9.3159 9.3208 -0.0049 -0.0526

國泰價值卓越基金 13.1900 13.1400 0.0500 0.3805

國泰豐益債券組合基金 11.3000 11.3159 -0.0159 -0.1405

-------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 17.0000 17.2100 -0.2100 -1.2202

第一金小型精選基金 21.0800 21.0600 0.0200 0.0950

第一金中國世紀基金 7.5100 7.5200 -0.0100 -0.1330

第一金中概平衡基金 17.8900 17.9600 -0.0700 -0.3898

第一金台灣成長基金 7.7200 7.8000 -0.0800 -1.0256

第一金台灣貨幣市場基金 14.9303 14.9301 0.0002 0.0013

第一金全家福貨幣市場基金 174.2650 174.2620 0.0030 0.0017

第一金全球大趨勢基金 16.5500 16.6400 -0.0900 -0.5409

第一金全球不動產證券化基金A 6.7906 6.8285 -0.0379 -0.5550

第一金全球不動產證券化基金B 5.4748 5.5054 -0.0306 -0.5558

第一金全球台商基金 11.1200 11.1800 -0.0600 -0.5367

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.6188 9.6279 -0.0091 -0.0945

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.2394 9.2481 -0.0087 -0.0941

第一金全球品牌基金 11.8500 11.9100 -0.0600 -0.5038

第一金全球高收益債券基金A 14.0295 14.0421 -0.0126 -0.0897

第一金全球高收益債券基金B 11.0756 11.0856 -0.0100 -0.0902

第一金全球資源基金 9.7400 9.8000 -0.0600 -0.6122

第一金亞洲科技基金 13.7500 13.8800 -0.1300 -0.9366

第一金亞洲新興市場基金 9.5400 9.6900 -0.1500 -1.5480

第一金店頭市場基金 6.7500 6.8000 -0.0500 -0.7353

第一金馬來西亞基金 12.6000 12.6900 -0.0900 -0.7092

第一金創新趨勢基金 12.1200 12.2000 -0.0800 -0.6557

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.3973 9.4330 -0.0357 -0.3785

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.2905 8.3219 -0.0314 -0.3773

第一金萬得福基金 11.5500 11.5900 -0.0400 -0.3451

第一金電子基金 22.5600 22.5000 0.0600 0.2667

第一金旗艦基金 10.2900 10.3400 -0.0500 -0.4836

第一金福元基金 7.7200 7.6900 0.0300 0.3901

第一金福王基金 11.8500 11.9700 -0.1200 -1.0025

-------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 10.5000 10.4700 0.0300 0.2865

統一大滿貫基金 21.9400 22.0100 -0.0700 -0.3180

統一大龍印基金 13.1000 13.0500 0.0500 0.3831

統一中小基金 14.8200 14.9300 -0.1100 -0.7368

統一台灣動力基金 9.9100 9.9700 -0.0600 -0.6018

統一全天候基金 56.9300 57.4900 -0.5600 -0.9741

統一全球債券組合基金 11.3540 11.3716 -0.0176 -0.1548

統一亞太基金 23.1200 23.0600 0.0600 0.2602

統一亞洲大金磚基金 10.8200 10.8100 0.0100 0.0925

統一奔騰基金 33.3500 33.5100 -0.1600 -0.4775

統一強棒貨幣市場基金 16.3282 16.3280 0.0002 0.0012

統一強漢基金 17.2600 17.3500 -0.0900 -0.5187

統一統信基金 21.1800 21.3100 -0.1300 -0.6100

統一黑馬基金 32.6900 32.8900 -0.2000 -0.6081

統一新亞洲科技能源基金 12.0900 12.0700 0.0200 0.1657

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.9350 9.9381 -0.0031 -0.0312

統一新興市場企業債券基金-累積型 9.9771 9.9802 -0.0031 -0.0311

統一經建基金 23.9800 24.1000 -0.1200 -0.4979

統一龍馬基金 39.1400 39.3100 -0.1700 -0.4325

-------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基大師債券組合基金 10.3100 10.3100 0.0000 0.0000

凱基台商天下基金 8.5200 8.5600 -0.0400 -0.4673

凱基台灣精五門基金 17.8000 17.8200 -0.0200 -0.1122

凱基全球資源債券基金-不配息型 9.7800 9.7791 0.0009 0.0092

凱基全球資源債券基金-配息型 9.2985 9.2976 0.0009 0.0097

凱基亞洲四金磚基金 13.0300 13.0400 -0.0100 -0.0767

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3338 11.3336 0.0002 0.0018

凱基開創基金 18.0100 18.0300 -0.0200 -0.1109

凱基雲端趨勢基金 12.2000 12.2000 0.0000 0.0000

凱基新興市場中小基金 12.0300 12.1000 -0.0700 -0.5785

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 9.9031 9.9016 0.0015 0.0152

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.9031 9.9016 0.0015 0.0152

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.2900 8.3300 -0.0400 -0.4802

凱基資源國基金 8.5100 8.5300 -0.0200 -0.2345

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富邦上証180基金 20.0300 20.0700 -0.0400 -0.1993

富邦大中華成長基金 5.1300 5.1800 -0.0500 -0.9653

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.2995 10.3010 -0.0015 -0.0146

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.6923 1.6926 -0.0003 -0.0177

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.1633 10.1649 -0.0016 -0.0157

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.6770 1.6773 -0.0003 -0.0179

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.1307 10.1342 -0.0035 -0.0345

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.6646 1.6651 -0.0005 -0.0300

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.0556 10.0591 -0.0035 -0.0348

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.6566 1.6571 -0.0005 -0.0302

富邦丰益債券組合基金 9.3647 9.3673 -0.0026 -0.0278

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 30.5400 30.3900 0.1500 0.4936

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 34.8700 34.8400 0.0300 0.0861

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 34.5600 34.5600 0.0000 0.0000

富邦台灣心基金 15.0000 15.0700 -0.0700 -0.4645

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.9900 13.0100 -0.0200 -0.1537

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.7300 10.7500 -0.0200 -0.1861

富邦台灣釆吉50基金 32.8600 32.8500 0.0100 0.0304

富邦台灣科技指數基金 33.8200 33.8800 -0.0600 -0.1771

富邦台灣鳳凰基金 605.2100 606.6300 -1.4200 -0.2341

富邦全球不動產基金 6.9800 7.0100 -0.0300 -0.4280

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.5823 10.5992 -0.0169 -0.1595

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.9004 9.9162 -0.0158 -0.1593

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3350 15.3348 0.0002 0.0013

富邦長紅基金 45.9500 46.2300 -0.2800 -0.6057

富邦冠軍基金 22.8000 22.8700 -0.0700 -0.3061

富邦科技基金 17.0300 17.0800 -0.0500 -0.2927

富邦高成長基金 17.1300 17.2000 -0.0700 -0.4070

富邦富邦基金 9.2700 9.2900 -0.0200 -0.2153

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.1452 11.1306 0.0146 0.1312

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.4609 10.4472 0.0137 0.1311

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.5026 10.4888 0.0138 0.1316

富邦新興亞洲高成長基金 9.3800 9.4700 -0.0900 -0.9504

富邦農糧精選基金 9.8200 9.9400 -0.1200 -1.2072

富邦精準基金 38.8200 38.9600 -0.1400 -0.3593

富邦精銳中小基金 9.8600 9.9000 -0.0400 -0.4040

富邦價值基金 16.5200 16.5900 -0.0700 -0.4219

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 21.4300 21.4300 0.0000 0.0000

富達卓越領航全球組合基金 10.8100 10.9000 -0.0900 -0.8257

富達動力領航組合基金 11.2400 11.3100 -0.0700 -0.6189

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 11.1600 11.1300 0.0300 0.2695

富蘭克林華美中華基金 12.3700 12.4100 -0.0400 -0.3223

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 11.3500 11.4100 -0.0600 -0.5259

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 12.7000 12.7000 0.0000 0.0000

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.6665 9.6802 -0.0137 -0.1415

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.8491 9.8630 -0.0139 -0.1409

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.9602 9.9766 -0.0164 -0.1644

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.0619 10.0785 -0.0166 -0.1647

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.4311 10.4475 -0.0164 -0.1570

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.2169 11.2346 -0.0177 -0.1576

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.9682 9.9859 -0.0177 -0.1773

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.0714 10.0874 -0.0160 -0.1586

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.7132 10.7108 0.0024 0.0224

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.6735 13.6704 0.0031 0.0227

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.2108 10.2444 -0.0336 -0.3280

富蘭克林華美第一富基金 25.0800 25.0500 0.0300 0.1198

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0767 10.0765 0.0002 0.0020

富蘭克林華美新世界股票基金 10.4800 10.4200 0.0600 0.5758

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.6081 8.6962 -0.0881 -1.0131

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.3399 9.3916 -0.0517 -0.5505

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.3707 9.3663 0.0044 0.0470

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.1186 11.1133 0.0053 0.0477

-------------------------------------------------------------------------------------------------

復華人民幣貨幣市場基金 10.1317 10.1311 0.0006 0.0059

復華人生目標基金 22.0782 22.1857 -0.1075 -0.4846

復華大中華中小策略基金 8.7800 8.8400 -0.0600 -0.6787

復華中小精選基金 33.4200 33.5200 -0.1000 -0.2983

復華全方位基金 16.2600 16.2800 -0.0200 -0.1229

復華全球大趨勢基金 14.6200 14.6900 -0.0700 -0.4765

復華全球平衡基金 15.9500 15.9700 -0.0200 -0.1252

復華全球原物料基金 9.3200 9.3200 0.0000 0.0000

復華全球消費基金 9.8600 9.9200 -0.0600 -0.6048

復華全球短期收益基金 11.0610 11.0640 -0.0030 -0.0271

復華全球債券基金 12.7518 12.7550 -0.0032 -0.0251

復華全球債券組合基金 13.7500 13.7500 0.0000 0.0000

復華全球資產證券化基金A 11.1100 11.1200 -0.0100 -0.0899

復華全球資產證券化基金B 8.6600 8.6700 -0.0100 -0.1153

復華有利貨幣市場基金 13.1822 13.1820 0.0002 0.0015

復華亞太平衡基金 11.8600 11.8700 -0.0100 -0.0843

復華亞太成長基金 10.4200 10.4800 -0.0600 -0.5725

復華東協世紀基金 12.1200 12.2200 -0.1000 -0.8183

復華南非幣2017保本基金 9.8300 9.8200 0.0100 0.1018

復華南非幣長期收益基金A 9.7700 9.7700 0.0000 0.0000

復華南非幣長期收益基金B 9.1400 9.1400 0.0000 0.0000

復華南非幣短期收益基金A 10.2700 10.2700 0.0000 0.0000

復華南非幣短期收益基金B 9.7800 9.7800 0.0000 0.0000

復華美國新星基金 9.9400 9.9400 0.0000 0.0000

復華神盾基金 15.1508 15.2345 -0.0837 -0.5494

復華高成長基金 33.1200 33.3500 -0.2300 -0.6897

復華高益策略組合基金 12.5700 12.5700 0.0000 0.0000

復華貨幣市場基金 14.1347 14.1345 0.0002 0.0014

復華復華基金 11.7500 11.8200 -0.0700 -0.5922

復華華人世紀基金 13.6700 13.7500 -0.0800 -0.5818

復華傳家二號基金 17.2405 17.3185 -0.0780 -0.4504

復華傳家基金 15.5893 15.6357 -0.0464 -0.2968

復華奧林匹克全球組合基金 14.6800 14.7200 -0.0400 -0.2717

復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.9900 12.0400 -0.0500 -0.4153

復華新興人民幣債券基金A 10.0800 10.0800 0.0000 0.0000

復華新興人民幣債券基金B 9.8300 9.8300 0.0000 0.0000

復華新興市場高收益債券基金A 10.1600 10.1900 -0.0300 -0.2944

復華新興市場高收益債券基金B 8.5200 8.5400 -0.0200 -0.2342

復華新興市場短期收益基金 10.3000 10.3100 -0.0100 -0.0970

復華新興債股動力組合基金 10.2300 10.2300 0.0000 0.0000

復華滬深300 A股基金 14.7600 14.7700 -0.0100 -0.0677

復華數位經濟基金 24.9600 25.1400 -0.1800 -0.7160

-------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.5920 10.5967 -0.0047 -0.0444

惠理康和台灣紅不讓基金 14.3300 14.2700 0.0600 0.4205

惠理康和兩岸價值基金 9.9200 10.0000 -0.0800 -0.8000

-------------------------------------------------------------------------------------------------

景順主流基金 15.3200 15.3100 0.0100 0.0653

景順台灣科技基金 22.8100 23.0600 -0.2500 -1.0841

景順台灣精選成長基金 26.3200 26.3800 -0.0600 -0.2275

景順平衡基金 10.2800 10.3500 -0.0700 -0.6763

景順全球科技基金 11.2700 11.3600 -0.0900 -0.7923

景順全球康健基金 15.8300 15.9300 -0.1000 -0.6278

景順貨幣市場基金 15.6631 15.6629 0.0002 0.0013

景順潛力基金 28.3900 28.4100 -0.0200 -0.0704

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 10.1579 10.1648 -0.0069 -0.0679

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 10.1111 10.1114 -0.0003 -0.0030

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.2608 10.2679 -0.0071 -0.0692

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.2442 10.2444 -0.0002 -0.0020

華南永昌中小型基金 8.7500 8.7700 -0.0200 -0.2281

華南永昌台灣精選基金 9.0300 9.0300 0.0000 0.0000

華南永昌永昌基金 12.1600 12.1900 -0.0300 -0.2461

華南永昌全球亨利組合基金 13.6039 13.6138 -0.0099 -0.0727

華南永昌全球神農水資源基金 8.6200 8.7000 -0.0800 -0.9195

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.2600 6.3000 -0.0400 -0.6349

華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.6400 5.6800 -0.0400 -0.7042

華南永昌全球精品基金 12.7100 12.7800 -0.0700 -0.5477

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.3252 9.3281 -0.0029 -0.0311

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.2401 10.2433 -0.0032 -0.0312

華南永昌前瞻科技基金 11.9500 11.9500 0.0000 0.0000

華南永昌黃河世紀基金 7.7800 7.8300 -0.0500 -0.6386

華南永昌愛台灣基金 7.6700 7.6900 -0.0200 -0.2601

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9187 15.9185 0.0002 0.0013

華南永昌龍盈平衡基金 14.7432 14.7076 0.0356 0.2421

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7228 11.7226 0.0002 0.0017

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 21.5700 21.6100 -0.0400 -0.1851

華頓台灣基金 18.1500 18.2200 -0.0700 -0.3842

華頓平安貨幣市場基金 11.2900 11.2898 0.0002 0.0018

華頓全球時尚精品基金 12.6800 12.7500 -0.0700 -0.5490

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.0270 10.0360 -0.0090 -0.0897

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.9934 10.0024 -0.0090 -0.0900

華頓全球高收益債券基金A 12.4071 12.4102 -0.0031 -0.0250

華頓全球高收益債券基金B 10.3769 10.3796 -0.0027 -0.0260

華頓全球黑鑽油源基金 6.3200 6.3200 0.0000 0.0000

華頓典範科技基金 8.4500 8.5000 -0.0500 -0.5882

華頓新興亞太債券基金A 10.0077 10.0192 -0.0115 -0.1148

華頓新興亞太債券基金B 9.3510 9.3617 -0.0107 -0.1143

-------------------------------------------------------------------------------------------------

匯豐中小基金 7.7900 7.8100 -0.0200 -0.2561

匯豐中國A股匯聚基金 10.0000 9.9900 0.0100 0.1001

匯豐中國動力基金 11.6900 11.7600 -0.0700 -0.5952

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2771 2.2770 0.0001 0.0044

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2384 2.2383 0.0001 0.0045

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 11.1648 11.1640 0.0008 0.0072

匯豐五福全球債券組合基金 12.4093 12.4169 -0.0076 -0.0612

匯豐太平洋精典基金 13.5700 13.6900 -0.1200 -0.8766

匯豐台灣精典基金 17.4900 17.5000 -0.0100 -0.0571

匯豐全球新富基金 10.3900 10.5000 -0.1100 -1.0476

匯豐全球趨勢組合基金 9.9200 9.9500 -0.0300 -0.3015

匯豐全球關鍵資源基金 7.6600 7.7000 -0.0400 -0.5195

匯豐安富基金 21.0000 21.0200 -0.0200 -0.0952

匯豐成功基金 33.0600 32.9500 0.1100 0.3338

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.4499 9.4559 -0.0060 -0.0635

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.8840 10.8901 -0.0061 -0.0560

匯豐拉丁美洲基金 8.7000 8.6900 0.0100 0.1151

匯豐金磚動力基金 11.1100 11.1900 -0.0800 -0.7149

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7954 14.7952 0.0002 0.0014

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6324 15.6322 0.0002 0.0013

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.1700 5.2100 -0.0400 -0.7678

匯豐新鑽動力基金 9.1600 9.2600 -0.1000 -1.0799

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.6265 7.6460 -0.0195 -0.2550

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.5017 9.5213 -0.0196 -0.2059

匯豐龍鳳基金 36.9400 36.9600 -0.0200 -0.0541

匯豐龍騰電子基金 22.5300 22.6700 -0.1400 -0.6176

匯豐雙高收益債券組合基金 11.7526 11.7600 -0.0074 -0.0629

-------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 14.6200 14.6900 -0.0700 -0.4765

新光中國成長基金 9.8000 9.8600 -0.0600 -0.6085

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5555 17.5553 0.0002 0.0011

新光台灣富貴基金 16.6600 16.6900 -0.0300 -0.1798

新光吉星貨幣市場基金 15.1472 15.1470 0.0002 0.0013

新光多元複合收益組合基金 10.0400 10.0800 -0.0400 -0.3968

新光亞洲精選基金 22.9700 23.1300 -0.1600 -0.6917

新光兩岸優勢基金 10.0500 10.1200 -0.0700 -0.6917

新光店頭基金 18.6000 18.8700 -0.2700 -1.4308

新光國家建設基金 17.9200 17.9900 -0.0700 -0.3891

新光創新科技基金 10.9000 10.9800 -0.0800 -0.7286

新光傳產優勢基金 10.3400 10.3400 0.0000 0.0000

新光新興星鑽基金 9.0600 9.1200 -0.0600 -0.6579

新光福運平衡基金 12.3721 12.3726 -0.0005 -0.0040

新光增長收益基金 9.7900 9.7900 0.0000 0.0000

-------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.2400 5.2700 -0.0300 -0.5693

瑞銀亞洲全方位不動產基金 7.9300 7.9600 -0.0300 -0.3769

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.6888 11.6869 0.0019 0.0163

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.8703 9.8688 0.0015 0.0152

-------------------------------------------------------------------------------------------------

群益大中華雙力優勢基金 10.0000 10.0300 -0.0300 -0.2991

群益中小型股基金 33.8500 34.1900 -0.3400 -0.9944

群益台股指數基金 12.2720 12.2540 0.0180 0.1469

群益平衡王基金 18.6716 18.6845 -0.0129 -0.0690

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.6300 6.6500 -0.0200 -0.3008

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.3000 5.3100 -0.0100 -0.1883

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.3489 9.3536 -0.0047 -0.0503

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.7642 8.7686 -0.0044 -0.0502

群益印巴雙星基金 7.7700 7.8800 -0.1100 -1.3959

群益印度中小基金 7.5300 7.5700 -0.0400 -0.5284

群益多利策略組合基金 11.1900 11.2100 -0.0200 -0.1784

群益多重收益組合基金 12.6500 12.6700 -0.0200 -0.1579

群益多重資產組合基金 12.5100 12.5700 -0.0600 -0.4773

群益安家基金 16.1713 16.2427 -0.0714 -0.4396

群益安穩貨幣市場基金 15.7579 15.7577 0.0002 0.0013

群益亞太中小基金 9.6100 9.6400 -0.0300 -0.3112

群益亞太新趨勢平衡基金 13.5100 13.5600 -0.0500 -0.3687

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.5279 9.5429 -0.0150 -0.1572

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.9114 8.9254 -0.0140 -0.1569

群益店頭市場基金 55.1200 55.5800 -0.4600 -0.8276

群益東方盛世基金 9.3500 9.4100 -0.0600 -0.6376

群益東協成長基金 9.5600 9.6800 -0.1200 -1.2397

群益長安基金 17.9900 18.0200 -0.0300 -0.1665

群益真善美基金 16.4550 16.4900 -0.0350 -0.2123

群益馬拉松基金 76.2000 76.8500 -0.6500 -0.8458

群益創新科技基金 21.5800 21.7500 -0.1700 -0.7816

群益華夏盛世基金 10.9300 10.8400 0.0900 0.8303

群益奧斯卡基金 18.8600 18.9700 -0.1100 -0.5799

群益新興大消費基金 9.6400 9.7600 -0.1200 -1.2295

群益新興金鑽基金 7.8400 7.9300 -0.0900 -1.1349

群益葛萊美基金 15.2400 15.2600 -0.0200 -0.1311

-------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 22.3600 22.4200 -0.0600 -0.2676

德信中國精選成長基金 9.0500 9.1000 -0.0500 -0.5495

德信台灣主流中小基金 12.4300 12.4600 -0.0300 -0.2408

德信新興股票組合基金 9.6500 9.6800 -0.0300 -0.3099

德信萬保貨幣市場基金 11.6943 11.6941 0.0002 0.0017

德信萬瑞基金 10.9413 10.9539 -0.0126 -0.1150

德信數位時代基金 19.2900 19.3500 -0.0600 -0.3101

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德盛台灣大壩基金 12.8600 12.9200 -0.0600 -0.4644

德盛全球生技大壩基金 25.3000 25.1200 0.1800 0.7166

德盛安聯中國東協新世紀基金 11.9500 12.1200 -0.1700 -1.4026

德盛安聯中國策略增長基金 11.7200 11.8100 -0.0900 -0.7621

德盛安聯台灣好息富基金 10.8700 10.8900 -0.0200 -0.1837

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2259 12.2257 0.0002 0.0016

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 14.2500 14.3100 -0.0600 -0.4193

德盛安聯四季回報債券組合基金 13.7760 13.7783 -0.0023 -0.0167

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.1203 11.1241 -0.0038 -0.0342

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.3641 10.3676 -0.0035 -0.0338

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 9.9800 10.0000 -0.0200 -0.2000

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 9.9800 10.0000 -0.0200 -0.2000

德盛安聯全球人口趨勢基金 8.1800 8.2500 -0.0700 -0.8485

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.1800 10.1500 0.0300 0.2956

德盛安聯全球計量平衡基金 11.4800 11.5700 -0.0900 -0.7779

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.7893 11.7935 -0.0042 -0.0356

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.6670 11.6712 -0.0042 -0.0360

德盛安聯全球新興市場基金 15.4000 15.5500 -0.1500 -0.9646

德盛安聯全球農金趨勢基金 8.6900 8.7600 -0.0700 -0.7991

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.0700 9.1000 -0.0300 -0.3297

德盛安聯多元計量平衡基金 8.1900 8.2300 -0.0400 -0.4860

德盛安聯亞洲小型企業基金 10.0700 10.1300 -0.0600 -0.5923

德盛安聯亞洲動態策略基金 18.5800 18.7800 -0.2000 -1.0650

德盛科技大壩基金 18.3300 18.3200 0.0100 0.0546

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4223 11.4221 0.0002 0.0018

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.7000 16.6800 0.0200 0.1199

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.5000 18.5700 -0.0700 -0.3770

德銀遠東DWS全球神農基金 9.9900 10.0900 -0.1000 -0.9911

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.1600 9.1800 -0.0200 -0.2179

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.7700 10.8000 -0.0300 -0.2778

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.2304 9.2251 0.0053 0.0575

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.9420 10.9358 0.0062 0.0567

德銀遠東DWS科技基金 14.6200 14.6400 -0.0200 -0.1366

-------------------------------------------------------------------------------------------------

摩根大歐洲基金 15.6100 15.8100 -0.2000 -1.2650

摩根中小基金 17.7000 17.8000 -0.1000 -0.5618

摩根中美G2新勢力基金 10.9900 11.0300 -0.0400 -0.3627

摩根中國A股基金 10.4800 10.4700 0.0100 0.0955

摩根中國亮點基金 9.8500 9.9300 -0.0800 -0.8056

摩根台灣金磚基金 14.1000 14.1700 -0.0700 -0.4940

摩根台灣基金 10.0100 10.0300 -0.0200 -0.1994

摩根台灣貨幣市場基金 16.0753 16.0751 0.0002 0.0012

摩根台灣微型基金 16.2200 16.3200 -0.1000 -0.6128

摩根台灣增長基金 37.3900 37.4400 -0.0500 -0.1336

摩根平衡基金 24.4600 24.4900 -0.0300 -0.1225

摩根全球α基金 14.0500 14.1300 -0.0800 -0.5662

摩根全球平衡基金 14.3444 14.4398 -0.0954 -0.6607

摩根全球通網基金 4.0700 4.0900 -0.0200 -0.4890

摩根全球發現基金 9.4700 9.5400 -0.0700 -0.7338

摩根安家理財基金 10.9959 10.9971 -0.0012 -0.0109

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.7638 10.8405 -0.0767 -0.7075

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.3623 11.4434 -0.0811 -0.7087

摩根亞洲基金 38.3800 38.6400 -0.2600 -0.6729

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.1212 10.1289 -0.0077 -0.0760

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.4710 11.4798 -0.0088 -0.0767

摩根東方內需機會基金 11.9800 12.0700 -0.0900 -0.7457

摩根東方科技基金 20.6500 20.8200 -0.1700 -0.8165

摩根金龍收成基金 15.3000 15.3900 -0.0900 -0.5848

摩根神龍平衡基金 12.6300 12.6900 -0.0600 -0.4728

摩根第一貨幣市場基金 14.8371 14.8369 0.0002 0.0014

摩根絕對日本基金 9.4700 9.5500 -0.0800 -0.8377

摩根新金磚五國基金 9.5100 9.6200 -0.1100 -1.1435

摩根新絲路基金 8.3000 8.3800 -0.0800 -0.9547

摩根新興35基金 10.6700 10.7800 -0.1100 -1.0204

摩根新興日本基金 18.7800 18.9700 -0.1900 -1.0016

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.2159 9.2285 -0.0126 -0.1365

摩根新興活利債券基金-累積型 10.4199 10.4342 -0.0143 -0.1371

摩根新興科技基金 34.3100 34.4400 -0.1300 -0.3775

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.4692 9.4766 -0.0074 -0.0781

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 9.9570 9.9647 -0.0077 -0.0773

摩根資源活力股票基金 4.6600 4.7000 -0.0400 -0.8511

摩根價值成長基金 14.5300 14.5600 -0.0300 -0.2060

摩根龍揚基金 23.1500 23.2700 -0.1200 -0.5157

摩根總收益組合基金-月配息型 10.3194 10.3167 0.0027 0.0262

摩根總收益組合基金-累積型 10.7237 10.7209 0.0028 0.0261

摩根縱橫台商基金 9.8800 9.9400 -0.0600 -0.6036

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聯邦中國龍基金 15.8700 15.8200 0.0500 0.3161

聯邦金鑽平衡基金 13.3536 13.2634 0.0902 0.6801

聯邦貨幣市場基金 12.9052 12.9050 0.0002 0.0016

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 9.9899 9.9966 -0.0067 -0.0670

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.9899 9.9966 -0.0067 -0.0670

聯邦精選科技基金 8.5000 8.4700 0.0300 0.3542

聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.7423 14.7466 -0.0043 -0.0292

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.1207 10.1284 -0.0077 -0.0760

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.5320 9.5393 -0.0073 -0.0765

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聯博大利基金 25.7400 25.8000 -0.0600 -0.2326

聯博亞太地產基金-A類型 10.6200 10.7200 -0.1000 -0.9328

聯博亞太地產基金-B類型 8.2300 8.3000 -0.0700 -0.8434

聯博貨幣市場基金 14.7659 14.7657 0.0002 0.0014

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.6418 9.6479 -0.0061 -0.0632

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.4203 9.4263 -0.0060 -0.0637

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瀚亞中小型股基金 13.0400 13.1000 -0.0600 -0.4580

瀚亞中國基金 11.4900 11.5700 -0.0800 -0.6914

瀚亞巴西基金 5.7100 5.8000 -0.0900 -1.5517

瀚亞外銷基金 27.3800 27.4700 -0.0900 -0.3276

瀚亞全球高收益債券基金A類型 12.2380 12.2497 -0.0117 -0.0955

瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.1707 10.1805 -0.0098 -0.0963

瀚亞全球高收益債券基金C類型 12.2385 12.2503 -0.0118 -0.0963

瀚亞全球綠色金脈基金 12.8800 12.9500 -0.0700 -0.5405

瀚亞印度基金 16.2500 16.4300 -0.1800 -1.0956

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 8.4500 8.5100 -0.0600 -0.7051

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.2800 8.3400 -0.0600 -0.7194

瀚亞亞太高股息基金 12.6800 12.7900 -0.1100 -0.8601

瀚亞亞太基礎建設基金 10.7100 10.7900 -0.0800 -0.7414

瀚亞非洲基金 18.9300 19.3200 -0.3900 -2.0186

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2855 13.2853 0.0002 0.0015

瀚亞美國高科技基金 13.8000 13.8700 -0.0700 -0.5047

瀚亞高科技基金 39.8100 39.7900 0.0200 0.0503

瀚亞理財通基金 19.1400 19.1600 -0.0200 -0.1044

瀚亞菁華基金 16.0900 16.1000 -0.0100 -0.0621

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.6360 9.6512 -0.0152 -0.1575

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 8.9925 9.0068 -0.0143 -0.1588

瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 9.9846 9.9797 0.0049 0.0491

瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.9846 9.9797 0.0049 0.0491

瀚亞電通網基金 9.7800 9.7600 0.0200 0.2049

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.6348 12.6315 0.0033 0.0261

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.3733 12.3701 0.0032 0.0259

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.6300 12.7400 -0.1100 -0.8634

瀚亞歐洲基金 9.7900 9.8300 -0.0400 -0.4069

瀚亞質量精選組合基金A類型 12.1549 12.1845 -0.0296 -0.2429

瀚亞質量精選組合基金B類型 12.1507 12.1803 -0.0296 -0.2430

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.0824 10.1078 -0.0254 -0.2513

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.5554 9.5795 -0.0241 -0.2516

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