[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 102/11/28 102/11/27 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託半導體科技基金 9.6600 9.5700 0.0900 0.9404

中國信託台灣活力基金 7.4900 7.4300 0.0600 0.8075

中國信託台灣優勢基金 10.7000 10.6000 0.1000 0.9434

中國信託全球固定收益組合基金 13.8214 13.8018 0.0196 0.1420

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.9966 9.9996 -0.0030 -0.0300

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.9966 9.9996 -0.0030 -0.0300

中國信託東方精選基金 7.7800 7.7700 0.0100 0.1287

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0681 13.0678 0.0003 0.0023

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7583 10.7582 0.0001 0.0009

中國信託精穩基金 12.3828 12.2707 0.1121 0.9136

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元大寶來2001基金 40.0600 39.7800 0.2800 0.7039

元大寶來上證50基金 19.1400 18.9500 0.1900 1.0026

元大寶來大中華價值指數基金 13.5030 13.4460 0.0570 0.4239

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.1800 2.1600 0.0200 0.9259

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.6100 10.5000 0.1100 1.0476

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.7644 10.7687 -0.0043 -0.0399

元大寶來巴西指數基金 6.4480 6.4840 -0.0360 -0.5552

元大寶來巴菲特基金 19.5800 19.4300 0.1500 0.7720

元大寶來台股指數基金 9.8710 9.7920 0.0790 0.8068

元大寶來台商收成基金 20.9600 20.7900 0.1700 0.8177

元大寶來台灣中型100基金 28.9900 28.7000 0.2900 1.0105

元大寶來台灣加權股價指數基金 16.5270 16.3920 0.1350 0.8236

元大寶來台灣卓越50基金 57.3400 56.9600 0.3800 0.6671

元大寶來台灣金融基金 13.8300 13.7300 0.1000 0.7283

元大寶來台灣高股息基金 22.6800 22.5200 0.1600 0.7105

元大寶來台灣電子科技基金 23.6400 23.4900 0.1500 0.6386

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.1700 9.1400 0.0300 0.3282

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.1500 13.1200 0.0300 0.2287

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.6000 10.5500 0.0500 0.4739

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.0800 8.0400 0.0400 0.4975

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.0700 7.0700 0.0000 0.0000

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.8600 5.8600 0.0000 0.0000

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.6800 7.6200 0.0600 0.7874

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.5400 6.4900 0.0500 0.7704

元大寶來全球成長基金 17.3100 17.2600 0.0500 0.2897

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.8490 8.8649 -0.0159 -0.1794

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.5894 7.6031 -0.0137 -0.1802

元大寶來全球通訊基金 5.1900 5.1600 0.0300 0.5814

元大寶來全球短期收益基金 10.0164 10.0163 0.0001 0.0010

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.4800 12.4500 0.0300 0.2410

元大寶來全球農業商機基金 16.3800 16.3200 0.0600 0.3677

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.7400 10.7200 0.0200 0.1866

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.2800 8.2700 0.0100 0.1209

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.5700 10.5700 0.0000 0.0000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.5300 10.5200 0.0100 0.0951

元大寶來印尼指數基金 7.4810 7.4960 -0.0150 -0.2001

元大寶來印度指數基金 6.8670 6.8690 -0.0020 -0.0291

元大寶來印度基金 7.5500 7.5400 0.0100 0.1326

元大寶來多元基金 11.6100 11.5300 0.0800 0.6938

元大寶來多多基金 14.3000 14.1900 0.1100 0.7752

元大寶來多福基金 43.9200 43.6300 0.2900 0.6647

元大寶來亞太成長基金 10.9500 10.9700 -0.0200 -0.1823

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.6746 8.6943 -0.0197 -0.2266

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.4992 8.5185 -0.0193 -0.2266

元大寶來亞洲台資企業基金 8.2700 8.2100 0.0600 0.7308

元大寶來卓越基金 34.1200 33.8500 0.2700 0.7976

元大寶來店頭基金 6.6300 6.5700 0.0600 0.9132

元大寶來泛歐成長基金 9.5200 9.4700 0.0500 0.5280

元大寶來矽谷基金 10.5600 10.4900 0.0700 0.6673

元大寶來高科技基金 10.8000 10.6900 0.1100 1.0290

元大寶來得利貨幣市場基金 15.9221 15.9218 0.0003 0.0019

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7408 11.7406 0.0002 0.0017

元大寶來富櫃50基金 11.8900 11.7800 0.1100 0.9338

元大寶來華夏中小基金 7.3200 7.2000 0.1200 1.6667

元大寶來新中國基金 8.1400 8.0000 0.1400 1.7500

元大寶來新主流基金 16.1700 15.9900 0.1800 1.1257

元大寶來新台灣基金 31.2000 30.9200 0.2800 0.9056

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.6200 11.5900 0.0300 0.2588

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.2784 10.2937 -0.0153 -0.1486

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.3857 9.3997 -0.0140 -0.1489

元大寶來新興亞洲基金 8.7800 8.7300 0.0500 0.5727

元大寶來新興亞洲龍頭基金 9.8800 9.8700 0.0100 0.1013

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.8006 14.8004 0.0002 0.0014

元大寶來經貿基金 24.2600 24.0800 0.1800 0.7475

元大寶來精準中小基金 16.0400 15.9800 0.0600 0.3755

元大寶來摩臺基金 27.7800 27.5900 0.1900 0.6887

元大寶來標智滬深300基金 13.0800 13.0300 0.0500 0.3837

元大寶來績效基金 29.9600 29.7600 0.2000 0.6720

元大寶來雙盈基金 20.9400 20.8400 0.1000 0.4799

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日盛MIT主流基金 10.2300 10.1100 0.1200 1.1869

日盛上選基金 18.9700 18.8000 0.1700 0.9043

日盛大中華基金 6.1400 6.1100 0.0300 0.4910

日盛小而美基金 14.0500 13.8600 0.1900 1.3709

日盛中國內需動力基金 10.2900 10.2100 0.0800 0.7836

日盛日盛基金 9.5100 9.4100 0.1000 1.0627

日盛全球抗暖化基金 7.9800 7.9800 0.0000 0.0000

日盛全球新興債券基金A 10.0009 10.0203 -0.0194 -0.1936

日盛全球新興債券基金B 9.9041 9.9233 -0.0192 -0.1935

日盛亞洲星鑽基金 10.9100 10.8900 0.0200 0.1837

日盛亞洲高收益債券基金A 10.7718 10.7712 0.0006 0.0056

日盛亞洲高收益債券基金B 10.0236 10.0231 0.0005 0.0050

日盛金緻招牌組合基金 9.6972 9.6946 0.0026 0.0268

日盛首選基金 9.6000 9.5000 0.1000 1.0526

日盛高科技基金 8.8500 8.8000 0.0500 0.5682

日盛貨幣市場基金 14.4488 14.4486 0.0002 0.0014

日盛新台商基金 26.5300 26.3900 0.1400 0.5305

日盛精選五虎基金 25.9100 25.6900 0.2200 0.8564

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台新1699貨幣市場基金 13.2050 13.2047 0.0003 0.0023

台新2000高科技基金 18.9700 18.7500 0.2200 1.1733

台新大中華基金 9.8000 9.7200 0.0800 0.8231

台新大眾基金 19.0500 18.9200 0.1300 0.6871

台新大眾貨幣市場基金 13.8685 13.8683 0.0002 0.0014

台新中國通基金 23.0500 22.8800 0.1700 0.7430

台新中國精選中小基金 9.8000 9.7400 0.0600 0.6160

台新主流基金 14.2500 14.2400 0.0100 0.0702

台新北美收益資產證券化基金(A) 14.4800 14.3600 0.1200 0.8357

台新北美收益資產證券化基金(B) 13.7900 13.6800 0.1100 0.8041

台新印度基金 8.8700 8.8800 -0.0100 -0.1126

台新亞美短期債券基金 10.0296 10.0319 -0.0023 -0.0229

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.6315 9.6295 0.0020 0.0208

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.2944 10.2922 0.0022 0.0214

台新真吉利貨幣市場基金 10.8733 10.8731 0.0002 0.0018

台新高股息平衡基金 20.6599 20.5191 0.1408 0.6862

台新新興市場債券基金(A類型) 9.8269 9.8499 -0.0230 -0.2335

台新新興市場債券基金(B類型) 9.8269 9.8499 -0.0230 -0.2335

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.2700 7.2800 -0.0100 -0.1374

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.1100 8.1600 -0.0500 -0.6128

台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.5860 7.5740 0.0120 0.1584

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.5900 10.5870 0.0030 0.0283

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未來資產台灣新趨勢基金 12.8100 12.6800 0.1300 1.0252

未來資產全球大消費基金 11.5700 11.5000 0.0700 0.6087

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.6900 8.7000 -0.0100 -0.1149

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.9400 7.9500 -0.0100 -0.1258

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.6362 10.6557 -0.0195 -0.1830

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.6362 10.6557 -0.0195 -0.1830

未來資產亞洲新富基金 13.1600 13.1000 0.0600 0.4580

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3223 12.3221 0.0002 0.0016

未來資產阿波羅基金 7.7400 7.6600 0.0800 1.0444

未來資產新興市場債券基金A 9.5580 9.5656 -0.0076 -0.0795

未來資產新興市場債券基金B 9.5579 9.5656 -0.0077 -0.0805

未來資產閣來寶全球組合基金 12.0200 11.9700 0.0500 0.4177

未來資產環球債券基金A 9.8334 9.8422 -0.0088 -0.0894

未來資產環球債券基金B 9.5136 9.5221 -0.0085 -0.0893

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永豐大中華基金 9.1200 9.0500 0.0700 0.7735

永豐中小基金 34.1200 33.9400 0.1800 0.5304

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1318 2.1331 -0.0013 -0.0609

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1812 2.1826 -0.0014 -0.0641

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.5438 10.5522 -0.0084 -0.0796

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.5438 10.5521 -0.0083 -0.0787

永豐中國經濟建設基金 12.7900 12.7000 0.0900 0.7087

永豐中概平衡基金 29.3700 29.2900 0.0800 0.2731

永豐主流品牌基金 13.9500 13.8600 0.0900 0.6494

永豐永豐基金 30.1400 30.0100 0.1300 0.4332

永豐全球平衡組合基金 12.0500 12.0600 -0.0100 -0.0829

永豐全球投資等級債券基金 10.5773 10.5808 -0.0035 -0.0331

永豐全球債券組合基金 10.4862 10.4957 -0.0095 -0.0905

永豐全球新興向榮基金 7.5800 7.5500 0.0300 0.3974

永豐亞洲民生消費基金 10.7100 10.6000 0.1100 1.0377

永豐高科技基金 13.4800 13.4100 0.0700 0.5220

永豐貨幣市場基金 13.6083 13.6082 0.0001 0.0007

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.3029 9.3126 -0.0097 -0.1042

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.6547 9.6647 -0.0100 -0.1035

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2109 9.2169 -0.0060 -0.0651

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.7086 10.7156 -0.0070 -0.0653

永豐滬深300紅利指數基金 10.3900 10.3000 0.0900 0.8738

永豐臺灣加權ETF基金 41.8500 41.5200 0.3300 0.7948

永豐領航科技基金 16.6900 16.5400 0.1500 0.9069

永豐環球趨勢資源基金 9.2000 9.2400 -0.0400 -0.4329

永豐趨勢平衡基金 31.0700 30.9800 0.0900 0.2905

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兆豐國際中小基金 11.1200 11.0400 0.0800 0.7246

兆豐國際民生動力基金 10.2400 10.2000 0.0400 0.3922

兆豐國際生命科學基金 15.4200 15.4100 0.0100 0.0649

兆豐國際全球高股息基金 9.7000 9.6200 0.0800 0.8316

兆豐國際全球基金 31.2900 31.1300 0.1600 0.5140

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.1000 10.1000 0.0000 0.0000

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.1000 10.1000 0.0000 0.0000

兆豐國際國民基金 22.5000 22.3000 0.2000 0.8969

兆豐國際第一基金 10.6700 10.5500 0.1200 1.1374

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.4674 9.4752 -0.0078 -0.0823

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.1419 9.1495 -0.0076 -0.0831

兆豐國際萬全基金 15.5000 15.4500 0.0500 0.3236

兆豐國際電子基金 17.7100 17.5800 0.1300 0.7395

兆豐國際精選二十基金 10.9600 10.8900 0.0700 0.6428

兆豐國際綠鑽基金 8.7000 8.6600 0.0400 0.4619

兆豐國際豐台灣基金 26.6100 26.4100 0.2000 0.7573

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2284 12.2282 0.0002 0.0016

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合庫巴黎台灣領航基金 10.2800 10.1600 0.1200 1.1811

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.4494 10.4479 0.0015 0.0144

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.8571 9.8557 0.0014 0.0142

合庫巴黎全球新興市場基金 9.4400 9.3800 0.0600 0.6397

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.0774 10.0863 -0.0089 -0.0882

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 10.0774 10.0863 -0.0089 -0.0882

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安多利永利貨幣市場基金 12.6748 12.6746 0.0002 0.0016

安多利高科技基金 7.1700 7.1100 0.0600 0.8439

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安泰INGｅ科技基金 12.3600 12.2600 0.1000 0.8157

安泰ING中小基金 30.1800 30.0800 0.1000 0.3325

安泰ING中國機會基金 10.5300 10.4500 0.0800 0.7656

安泰ING巴西基金 6.5300 6.5700 -0.0400 -0.6088

安泰ING日本基金 9.3200 9.4200 -0.1000 -1.0616

安泰ING台灣高股息基金 16.4400 16.3500 0.0900 0.5505

安泰ING台灣運籌基金 21.2600 21.1300 0.1300 0.6152

安泰ING平衡基金 14.2700 14.1600 0.1100 0.7768

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.5900 9.5300 0.0600 0.6296

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.4800 11.4100 0.0700 0.6135

安泰ING全球生技醫療基金 13.5500 13.4900 0.0600 0.4448

安泰ING全球品牌基金 22.2300 22.0300 0.2000 0.9079

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.9292 8.9450 -0.0158 -0.1766

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.6297 10.6484 -0.0187 -0.1756

安泰ING全球氣候變遷基金 7.5800 7.5600 0.0200 0.2646

安泰ING全球高股息基金季配型 13.6000 13.5700 0.0300 0.2211

安泰ING全球高股息基金累積型 16.0400 16.0000 0.0400 0.2500

安泰ING成長基金 20.8200 20.7100 0.1100 0.5311

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.2000 9.1800 0.0200 0.2179

安泰ING亞太高股息基金累積型 11.0800 11.0400 0.0400 0.3623

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.0760 10.0718 0.0042 0.0417

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.4442 11.4394 0.0048 0.0420

安泰ING金磚七國基金 9.2900 9.2700 0.0200 0.2158

安泰ING泰國基金 36.6900 36.3100 0.3800 1.0465

安泰ING高科技基金 6.1300 6.0800 0.0500 0.8224

安泰ING貨幣市場基金 15.9328 15.9325 0.0003 0.0019

安泰ING新馬基金 16.4600 16.4600 0.0000 0.0000

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.1947 9.1895 0.0052 0.0566

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.7432 10.7372 0.0060 0.0559

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.5800 8.6300 -0.0500 -0.5794

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 8.0500 7.9600 0.0900 1.1307

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.8700 8.8400 0.0300 0.3394

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9354 11.9353 0.0001 0.0008

安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.5700 9.5000 0.0700 0.7368

安泰ING歐洲高股息基金累積型 11.8600 11.7700 0.0900 0.7647

安泰ING積極成長基金 8.7000 8.6600 0.0400 0.4619

安泰ING優質基金 24.2800 24.1300 0.1500 0.6216

安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.9994 9.9998 -0.0004 -0.0040

安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.9994 9.9998 -0.0004 -0.0040

安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.9994 9.9998 -0.0004 -0.0040

安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.9994 9.9998 -0.0004 -0.0040

安泰ING環球基金 10.5500 10.5200 0.0300 0.2852

安泰ING鴻利基金 14.7300 14.6600 0.0700 0.4775

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6719 16.6718 0.0001 0.0006

安泰ING鴻運基金 14.7000 14.6500 0.0500 0.3413

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.7100 8.7400 -0.0300 -0.3433

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.3500 7.3000 0.0500 0.6849

安泰ING鑫平衡組合基金 12.2800 12.2100 0.0700 0.5733

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.3966 12.3896 0.0070 0.0565

-------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.4173 68.4122 0.0051 0.0075

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.2181 11.2269 -0.0088 -0.0784

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.0870 65.0858 0.0012 0.0018

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.6532 10.6615 -0.0083 -0.0779

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1737 2.1733 0.0004 0.0184

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.5421 10.5474 -0.0053 -0.0503

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0743 2.0739 0.0004 0.0193

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.0993 10.1041 -0.0048 -0.0475

宏利台灣動力基金 16.8700 16.6400 0.2300 1.3822

宏利全球債券組合基金 12.3804 12.3728 0.0076 0.0614

宏利亞太入息債券基金A 11.2253 11.2289 -0.0036 -0.0321

宏利亞太入息債券基金B 9.6817 9.6848 -0.0031 -0.0320

宏利亞太中小企業基金 17.3400 17.3600 -0.0200 -0.1152

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 63.6977 63.6950 0.0027 0.0042

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.4678 10.4768 -0.0090 -0.0859

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.5143 10.5236 -0.0093 -0.0884

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.7522 8.7599 -0.0077 -0.0879

宏利萬利貨幣市場基金 13.4552 13.4551 0.0001 0.0007

宏利精選中華基金 8.6400 8.5700 0.0700 0.8168

宏利臺灣高股息基金 18.5000 18.2500 0.2500 1.3699

宏利澳幣保本基金 9.4478 9.4353 0.0125 0.1325

-------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德新台幣基金 12.7187 12.7185 0.0002 0.0016

貝萊德寶利基金 13.3600 13.1800 0.1800 1.3657

-------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 22.7800 22.5800 0.2000 0.8857

保德信大俄羅斯基金 10.7700 10.8100 -0.0400 -0.3700

保德信中小型股基金 34.4200 34.2100 0.2100 0.6139

保德信中國品牌基金 8.8500 8.7400 0.1100 1.2586

保德信日本基金 7.3700 7.4500 -0.0800 -1.0738

保德信台商全方位基金 25.4100 25.2300 0.1800 0.7134

保德信全球中小基金 23.2100 23.1500 0.0600 0.2592

保德信全球消費商機基金 14.6600 14.6300 0.0300 0.2051

保德信全球基礎建設基金 9.9800 9.9900 -0.0100 -0.1001

保德信全球組合基金 14.2400 14.1900 0.0500 0.3524

保德信全球資源基金 8.1700 8.2000 -0.0300 -0.3659

保德信全球優質股息成長基金 11.9000 11.8700 0.0300 0.2527

保德信全球醫療生化基金 25.2600 25.2100 0.0500 0.1983

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.0596 10.0573 0.0023 0.0229

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.3409 10.3385 0.0024 0.0232

保德信亞太基金 19.0300 18.9200 0.1100 0.5814

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.5232 9.5240 -0.0008 -0.0084

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.3697 10.3705 -0.0008 -0.0077

保德信店頭市場基金 27.3300 26.9400 0.3900 1.4477

保德信拉丁美洲基金 8.0100 7.9400 0.0700 0.8816

保德信金平衡基金 22.4600 22.3400 0.1200 0.5372

保德信金滿意基金 31.6400 31.3900 0.2500 0.7964

保德信科技島基金 16.4200 16.1900 0.2300 1.4206

保德信高成長基金 69.1100 68.8100 0.3000 0.4360

保德信第一基金 19.7800 19.6600 0.1200 0.6104

保德信貨幣市場基金 15.4401 15.4398 0.0003 0.0019

保德信新世紀基金 9.2100 9.1200 0.0900 0.9868

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.7562 9.7591 -0.0029 -0.0297

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 9.9475 9.9505 -0.0030 -0.0302

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.6472 8.6690 -0.0218 -0.2515

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.9799 10.0050 -0.0251 -0.2509

保德信新興趨勢組合基金 10.4700 10.4100 0.0600 0.5764

保德信瑞騰基金 15.1156 15.1149 0.0007 0.0046

保德信歐洲組合基金 9.9400 9.8900 0.0500 0.5056

-------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1229 2.1227 0.0002 0.0094

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2814 2.2812 0.0002 0.0088

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3472 0.3475 -0.0003 -0.0863

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3743 0.3746 -0.0003 -0.0801

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.3427 10.3496 -0.0069 -0.0667

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.1494 11.1576 -0.0082 -0.0735

施羅德世界資源基金 8.5900 8.5700 0.0200 0.2334

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.2918 8.3106 -0.0188 -0.2262

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.1458 10.1688 -0.0230 -0.2262

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4548 11.4546 0.0002 0.0018

施羅德樂活中小基金 12.3600 12.2600 0.1000 0.8157

-------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 9.5400 9.4900 0.0500 0.5269

柏瑞五國金勢力建設基金 7.4000 7.4200 -0.0200 -0.2695

柏瑞巨人基金 9.4500 9.4100 0.0400 0.4251

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4305 13.4303 0.0002 0.0015

柏瑞全球金牌組合基金 13.1500 13.1400 0.0100 0.0761

柏瑞全球策略高收益債券基金-A 12.2747 12.2653 0.0094 0.0766

柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.4245 8.4180 0.0065 0.0772

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.1700 11.1600 0.0100 0.0896

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.3700 8.3600 0.0100 0.1196

柏瑞拉丁美洲基金 9.5300 9.5500 -0.0200 -0.2094

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.0903 11.0994 -0.0091 -0.0820

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.5858 8.5929 -0.0071 -0.0826

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.4438 10.4442 -0.0004 -0.0038

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.7620 9.7623 -0.0003 -0.0031

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.5782 11.5910 -0.0128 -0.1104

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.3382 9.3485 -0.0103 -0.1102

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.2300 15.1900 0.0400 0.2633

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.0903 13.0818 0.0085 0.0650

柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.5700 13.5200 0.0500 0.3698

-------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 19.4300 19.2600 0.1700 0.8827

國泰小龍基金 12.0700 11.9900 0.0800 0.6672

國泰中小成長基金 33.0300 32.7900 0.2400 0.7319

國泰中國內需增長基金 12.5500 12.4500 0.1000 0.8032

國泰中國新興戰略基金 15.1000 14.9500 0.1500 1.0033

國泰中港台基金 9.6500 9.5800 0.0700 0.7307

國泰台灣計量基金 10.5700 10.5000 0.0700 0.6667

國泰台灣貨幣市場基金 12.1879 12.1877 0.0002 0.0016

國泰平衡基金 19.4900 19.3100 0.1800 0.9322

國泰全球基礎建設基金 10.7300 10.7100 0.0200 0.1867

國泰全球資源基金 6.8000 6.8100 -0.0100 -0.1468

國泰全球環保趨勢基金 8.3000 8.2400 0.0600 0.7282

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 14.3700 14.3400 0.0300 0.2092

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.4100 12.4000 0.0100 0.0807

國泰科技生化基金 24.8700 24.7200 0.1500 0.6068

國泰紐幣八年期保本基金 9.2498 9.2287 0.0211 0.2286

國泰紐幣保本基金 9.6302 9.6053 0.0249 0.2592

國泰國泰基金 14.7600 14.6200 0.1400 0.9576

國泰策略高收益債券基金A 10.0000 10.0100 -0.0100 -0.0999

國泰策略高收益債券基金B 9.5700 9.5700 0.0000 0.0000

國泰新興市場基金 8.5600 8.5400 0.0200 0.2342

國泰新興高收益債券基金A 10.6781 10.6928 -0.0147 -0.1375

國泰新興高收益債券基金B 9.4161 9.4290 -0.0129 -0.1368

國泰價值卓越基金 13.0700 12.9100 0.1600 1.2394

國泰豐益債券組合基金 11.2911 11.2861 0.0050 0.0443

-------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 17.0500 16.9100 0.1400 0.8279

第一金小型精選基金 20.9900 20.7800 0.2100 1.0106

第一金中國世紀基金 7.6300 7.5600 0.0700 0.9259

第一金中概平衡基金 17.9200 17.8300 0.0900 0.5048

第一金台灣成長基金 7.7400 7.6700 0.0700 0.9127

第一金台灣貨幣市場基金 14.9268 14.9266 0.0002 0.0013

第一金全家福貨幣市場基金 174.2260 174.2230 0.0030 0.0017

第一金全球大趨勢基金 16.8700 16.8500 0.0200 0.1187

第一金全球不動產證券化基金A 7.0452 6.9960 0.0492 0.7033

第一金全球不動產證券化基金B 5.6801 5.6404 0.0397 0.7039

第一金全球台商基金 11.0800 10.9800 0.1000 0.9108

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.6507 9.6687 -0.0180 -0.1862

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.3001 9.3174 -0.0173 -0.1857

第一金全球品牌基金 12.1100 12.0600 0.0500 0.4146

第一金全球高收益債券基金A 14.0134 14.0073 0.0061 0.0436

第一金全球高收益債券基金B 11.1188 11.1139 0.0049 0.0441

第一金全球資源基金 9.9600 10.0100 -0.0500 -0.4995

第一金亞洲科技基金 13.7500 13.7400 0.0100 0.0728

第一金亞洲新興市場基金 9.6000 9.5700 0.0300 0.3135

第一金店頭市場基金 7.0300 6.9400 0.0900 1.2968

第一金馬來西亞基金 12.3800 12.4300 -0.0500 -0.4023

第一金創新趨勢基金 12.0400 11.9100 0.1300 1.0915

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.3832 9.4342 -0.0510 -0.5406

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.3206 8.3658 -0.0452 -0.5403

第一金萬得福基金 11.6100 11.5200 0.0900 0.7813

第一金電子基金 22.1800 21.8100 0.3700 1.6965

第一金旗艦基金 10.2600 10.1800 0.0800 0.7859

第一金福元基金 7.6300 7.5100 0.1200 1.5979

第一金福王基金 11.9200 11.8600 0.0600 0.5059

-------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 10.4500 10.3200 0.1300 1.2597

統一大滿貫基金 22.0200 21.7800 0.2400 1.1019

統一大龍印基金 12.8800 12.6900 0.1900 1.4972

統一中小基金 14.9200 14.9600 -0.0400 -0.2674

統一台灣動力基金 10.0400 10.1000 -0.0600 -0.5941

統一全天候基金 57.5100 57.4200 0.0900 0.1567

統一全球債券組合基金 11.3421 11.3407 0.0014 0.0123

統一亞太基金 22.8400 22.8100 0.0300 0.1315

統一亞洲大金磚基金 11.0300 10.9000 0.1300 1.1927

統一奔騰基金 34.1200 34.0600 0.0600 0.1762

統一強棒貨幣市場基金 16.3244 16.3241 0.0003 0.0018

統一強漢基金 17.3500 17.1200 0.2300 1.3435

統一統信基金 21.1100 21.0100 0.1000 0.4760

統一黑馬基金 33.8700 33.8800 -0.0100 -0.0295

統一新亞洲科技能源基金 12.1200 11.8800 0.2400 2.0202

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.9732 9.9780 -0.0048 -0.0481

統一新興市場企業債券基金-累積型 9.9732 9.9780 -0.0048 -0.0481

統一經建基金 24.1100 24.0600 0.0500 0.2078

統一龍馬基金 39.3700 39.3100 0.0600 0.1526

-------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基大師債券組合基金 10.3600 10.3500 0.0100 0.0966

凱基台商天下基金 8.4900 8.4800 0.0100 0.1179

凱基台灣精五門基金 17.8500 17.7600 0.0900 0.5068

凱基全球資源債券基金-不配息型 9.8257 9.8118 0.0139 0.1417

凱基全球資源債券基金-配息型 9.3420 9.3287 0.0133 0.1426

凱基亞洲四金磚基金 13.1400 13.0800 0.0600 0.4587

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3312 11.3310 0.0002 0.0018

凱基開創基金 18.1000 17.9700 0.1300 0.7234

凱基雲端趨勢基金 12.1600 12.0900 0.0700 0.5790

凱基新興市場中小基金 12.0000 12.0200 -0.0200 -0.1664

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 9.9087 9.8992 0.0095 0.0960

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.9087 9.8992 0.0095 0.0960

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.3900 8.3700 0.0200 0.2390

凱基資源國基金 8.7000 8.6000 0.1000 1.1628

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富邦上証180基金 20.2800 20.1000 0.1800 0.8955

富邦大中華成長基金 5.1200 5.0700 0.0500 0.9862

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-A類 10.2568 10.2592 -0.0024 -0.0234

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-B類 10.1641 10.1664 -0.0023 -0.0226

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-A類型 10.1575 10.1566 0.0009 0.0089

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-B類型 10.1083 10.1074 0.0009 0.0089

富邦丰益債券組合基金 9.3641 9.3621 0.0020 0.0214

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 30.4700 30.3000 0.1700 0.5611

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 34.5200 34.2200 0.3000 0.8767

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 34.6400 34.4000 0.2400 0.6977

富邦台灣心基金 15.1800 15.1100 0.0700 0.4633

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.0500 12.9500 0.1000 0.7722

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.7800 10.7000 0.0800 0.7477

富邦台灣釆吉50基金 32.8900 32.6700 0.2200 0.6734

富邦台灣科技指數基金 34.4600 34.2700 0.1900 0.5544

富邦台灣鳳凰基金 607.9700 603.0400 4.9300 0.8175

富邦全球不動產基金 7.2200 7.2300 -0.0100 -0.1383

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.6182 10.6249 -0.0067 -0.0631

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.9460 9.9523 -0.0063 -0.0633

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3316 15.3313 0.0003 0.0020

富邦長紅基金 46.5000 46.2500 0.2500 0.5405

富邦冠軍基金 23.1300 22.8900 0.2400 1.0485

富邦科技基金 17.0300 16.9100 0.1200 0.7096

富邦高成長基金 17.2000 17.0700 0.1300 0.7616

富邦富邦基金 9.2800 9.1900 0.0900 0.9793

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.1595 11.1204 0.0391 0.3516

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.5124 10.4755 0.0369 0.3523

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.5461 10.5091 0.0370 0.3521

富邦新興亞洲高成長基金 9.2600 9.2100 0.0500 0.5429

富邦農糧精選基金 9.9200 9.9300 -0.0100 -0.1007

富邦精準基金 39.0200 38.7300 0.2900 0.7488

富邦精銳中小基金 9.9000 9.8300 0.0700 0.7121

富邦價值基金 16.7300 16.6100 0.1200 0.7225

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 21.4800 21.2800 0.2000 0.9399

富達卓越領航全球組合基金 11.0400 10.9900 0.0500 0.4550

富達動力領航組合基金 11.3800 11.3600 0.0200 0.1761

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 11.2000 11.1400 0.0600 0.5386

富蘭克林華美中華基金 12.4800 12.4300 0.0500 0.4023

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 11.0400 10.9500 0.0900 0.8219

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 12.5200 12.4200 0.1000 0.8052

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.6732 9.6910 -0.0178 -0.1837

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.8274 9.8454 -0.0180 -0.1828

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.9765 9.9691 0.0074 0.0742

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.0258 10.0183 0.0075 0.0749

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.4470 10.4411 0.0059 0.0565

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.1782 11.1719 0.0063 0.0564

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.9687 9.9598 0.0089 0.0894

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.0185 10.0089 0.0096 0.0959

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.7528 10.7532 -0.0004 -0.0037

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.6793 13.6798 -0.0005 -0.0037

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.3534 10.3135 0.0399 0.3869

富蘭克林華美第一富基金 25.1900 24.9500 0.2400 0.9619

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0742 10.0740 0.0002 0.0020

富蘭克林華美新世界股票基金 10.4500 10.3500 0.1000 0.9662

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.8147 8.8221 -0.0074 -0.0839

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.4068 9.3680 0.0388 0.4142

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.4033 9.4032 0.0001 0.0011

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.1038 11.1037 0.0001 0.0009

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復華人民幣貨幣市場基金 10.1214 10.1207 0.0007 0.0069

復華人生目標基金 22.0703 21.9483 0.1220 0.5559

復華大中華中小策略基金 8.7500 8.7100 0.0400 0.4592

復華中小精選基金 32.9800 32.6200 0.3600 1.1036

復華全方位基金 15.8200 15.7000 0.1200 0.7643

復華全球大趨勢基金 14.8800 14.8200 0.0600 0.4049

復華全球平衡基金 16.0400 16.0000 0.0400 0.2500

復華全球原物料基金 9.4200 9.4700 -0.0500 -0.5280

復華全球消費基金 9.9900 9.9700 0.0200 0.2006

復華全球短期收益基金 11.0408 11.0453 -0.0045 -0.0407

復華全球債券基金 12.7520 12.7451 0.0069 0.0541

復華全球債券組合基金 13.7500 13.7500 0.0000 0.0000

復華全球資產證券化基金A 11.2200 11.1400 0.0800 0.7181

復華全球資產證券化基金B 8.7400 8.6900 0.0500 0.5754

復華有利貨幣市場基金 13.1791 13.1789 0.0002 0.0015

復華亞太平衡基金 11.9600 11.9700 -0.0100 -0.0835

復華亞太成長基金 10.4700 10.4300 0.0400 0.3835

復華東協世紀基金 12.3600 12.3400 0.0200 0.1621

復華南非幣2017保本基金 9.7900 9.8100 -0.0200 -0.2039

復華南非幣長期收益基金A 9.7000 9.7400 -0.0400 -0.4107

復華南非幣長期收益基金B 9.1300 9.1700 -0.0400 -0.4362

復華南非幣短期收益基金A 10.2500 10.2600 -0.0100 -0.0975

復華南非幣短期收益基金B 9.8100 9.8200 -0.0100 -0.1018

復華美國新星基金 10.1200 10.0800 0.0400 0.3968

復華神盾基金 15.1006 15.0073 0.0933 0.6217

復華高成長基金 32.7200 32.5800 0.1400 0.4297

復華高益策略組合基金 12.5400 12.5300 0.0100 0.0798

復華貨幣市場基金 14.1315 14.1313 0.0002 0.0014

復華復華基金 11.5900 11.4600 0.1300 1.1344

復華華人世紀基金 13.6300 13.5500 0.0800 0.5904

復華傳家二號基金 17.2392 17.1468 0.0924 0.5389

復華傳家基金 15.5445 15.4726 0.0719 0.4647

復華奧林匹克全球組合基金 14.7400 14.7200 0.0200 0.1359

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.0700 12.0500 0.0200 0.1660

復華新興人民幣債券基金A 10.0500 10.0600 -0.0100 -0.0994

復華新興人民幣債券基金B 9.8500 9.8500 0.0000 0.0000

復華新興市場高收益債券基金A 10.2200 10.2600 -0.0400 -0.3899

復華新興市場高收益債券基金B 8.6300 8.6600 -0.0300 -0.3464

復華新興市場短期收益基金 10.3100 10.3200 -0.0100 -0.0969

復華新興債股動力組合基金 10.2300 10.2300 0.0000 0.0000

復華滬深300 A股基金 14.9400 14.7900 0.1500 1.0142

復華數位經濟基金 24.5500 24.3300 0.2200 0.9042

-------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.5751 10.5833 -0.0082 -0.0775

惠理康和台灣紅不讓基金 14.5200 14.4600 0.0600 0.4149

惠理康和兩岸價值基金 10.1700 10.1100 0.0600 0.5935

-------------------------------------------------------------------------------------------------

景順主流基金 15.6800 15.5700 0.1100 0.7065

景順台灣科技基金 23.0200 22.6800 0.3400 1.4991

景順台灣精選成長基金 26.4900 26.3400 0.1500 0.5695

景順平衡基金 10.4900 10.3900 0.1000 0.9625

景順全球科技基金 11.2700 11.1600 0.1100 0.9857

景順全球康健基金 16.3400 16.2700 0.0700 0.4302

景順貨幣市場基金 15.6597 15.6594 0.0003 0.0019

景順潛力基金 28.7800 28.5500 0.2300 0.8056

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 10.1482 10.1518 -0.0036 -0.0355

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 10.0949 10.1003 -0.0054 -0.0535

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.2508 10.2543 -0.0035 -0.0341

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.2278 10.2333 -0.0055 -0.0538

華南永昌中小型基金 8.7900 8.7400 0.0500 0.5721

華南永昌台灣精選基金 9.0300 8.9800 0.0500 0.5568

華南永昌永昌基金 12.1800 12.1100 0.0700 0.5780

華南永昌全球亨利組合基金 13.5908 13.5874 0.0034 0.0250

華南永昌全球神農水資源基金 8.7100 8.6900 0.0200 0.2302

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.3700 6.3300 0.0400 0.6319

華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.7500 5.7100 0.0400 0.7005

華南永昌全球精品基金 13.1800 13.0900 0.0900 0.6876

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.3231 9.3370 -0.0139 -0.1489

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.2378 10.2530 -0.0152 -0.1483

華南永昌前瞻科技基金 12.0500 11.9900 0.0600 0.5004

華南永昌黃河世紀基金 7.8300 7.7700 0.0600 0.7722

華南永昌愛台灣基金 7.7500 7.6900 0.0600 0.7802

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9153 15.9151 0.0002 0.0013

華南永昌龍盈平衡基金 14.6919 14.5769 0.1150 0.7889

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7203 11.7201 0.0002 0.0017

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華頓中小型基金 21.5600 21.4500 0.1100 0.5128

華頓台灣基金 18.3300 18.2700 0.0600 0.3284

華頓平安貨幣市場基金 11.2872 11.2871 0.0001 0.0009

華頓全球時尚精品基金 13.0300 12.9400 0.0900 0.6955

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.0547 10.0639 -0.0092 -0.0914

華頓全球核心價值收益債券基金B 10.0547 10.0639 -0.0092 -0.0914

華頓全球高收益債券基金A 12.3940 12.3961 -0.0021 -0.0169

華頓全球高收益債券基金B 10.4273 10.4291 -0.0018 -0.0173

華頓全球黑鑽油源基金 6.4300 6.5300 -0.1000 -1.5314

華頓全球新星股票基金 6.6600 6.6700 -0.0100 -0.1499

華頓典範科技基金 8.5200 8.4700 0.0500 0.5903

華頓新興亞太債券基金A 10.0175 10.0332 -0.0157 -0.1565

華頓新興亞太債券基金B 9.3945 9.4092 -0.0147 -0.1562

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匯豐中小基金 7.9500 7.9000 0.0500 0.6329

匯豐中國動力基金 11.9100 11.8400 0.0700 0.5912

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2727 2.2727 0.0000 0.0000

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2404 2.2404 0.0000 0.0000

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 11.1287 11.1388 -0.0101 -0.0907

匯豐五福全球債券組合基金 12.4108 12.4087 0.0021 0.0169

匯豐太平洋精典基金 13.8700 13.8100 0.0600 0.4345

匯豐台灣精典基金 17.5300 17.4000 0.1300 0.7471

匯豐全球新富基金 10.6100 10.5800 0.0300 0.2836

匯豐全球趨勢組合基金 10.1300 10.0900 0.0400 0.3964

匯豐全球關鍵資源基金 7.7800 7.7900 -0.0100 -0.1284

匯豐安富基金 21.0500 20.9600 0.0900 0.4294

匯豐成功基金 33.1800 32.8400 0.3400 1.0353

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.4713 9.4854 -0.0141 -0.1487

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.8581 10.8723 -0.0142 -0.1306

匯豐拉丁美洲基金 8.9200 8.9000 0.0200 0.2247

匯豐金磚動力基金 11.3200 11.3000 0.0200 0.1770

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7925 14.7923 0.0002 0.0014

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6294 15.6292 0.0002 0.0013

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.2900 5.2800 0.0100 0.1894

匯豐新鑽動力基金 9.4500 9.4000 0.0500 0.5319

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.7029 7.7547 -0.0518 -0.6680

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.5348 9.5865 -0.0517 -0.5393

匯豐龍鳳基金 37.0500 36.7700 0.2800 0.7615

匯豐龍騰電子基金 22.5600 22.3300 0.2300 1.0300

匯豐雙高收益債券組合基金 11.7273 11.7283 -0.0010 -0.0085

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新光大三通基金 14.8200 14.7800 0.0400 0.2706

新光中國成長基金 9.8600 9.7700 0.0900 0.9212

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5526 17.5524 0.0002 0.0011

新光台灣富貴基金 16.9900 16.9300 0.0600 0.3544

新光吉星貨幣市場基金 15.1436 15.1434 0.0002 0.0013

新光多元複合收益組合基金 10.2000 10.1800 0.0200 0.1965

新光亞洲精選基金 23.5400 23.5100 0.0300 0.1276

新光兩岸優勢基金 10.1700 10.0800 0.0900 0.8929

新光店頭基金 19.1800 19.0000 0.1800 0.9474

新光國家建設基金 18.0400 17.9700 0.0700 0.3895

新光創新科技基金 10.9500 10.9000 0.0500 0.4587

新光傳產優勢基金 10.4200 10.3600 0.0600 0.5792

新光新興星鑽基金 9.2500 9.2200 0.0300 0.3254

新光福運平衡基金 12.4208 12.3903 0.0305 0.2462

新光增長收益基金 9.8700 9.7900 0.0800 0.8172

-------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.4100 5.4300 -0.0200 -0.3683

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.2400 8.2400 0.0000 0.0000

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.6367 11.6439 -0.0072 -0.0618

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.8264 9.8324 -0.0060 -0.0610

-------------------------------------------------------------------------------------------------

群益大中華雙力優勢基金 9.9700 9.9000 0.0700 0.7071

群益中小型股基金 34.1200 33.9500 0.1700 0.5007

群益台股指數基金 12.2790 12.1780 0.1010 0.8294

群益平衡王基金 18.6418 18.5628 0.0790 0.4256

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.7900 6.7600 0.0300 0.4438

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.4300 5.4000 0.0300 0.5556

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.3609 9.3682 -0.0073 -0.0779

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.7755 8.7824 -0.0069 -0.0786

群益印巴雙星基金 7.8300 7.8400 -0.0100 -0.1276

群益印度中小基金 7.2300 7.2000 0.0300 0.4167

群益多利策略組合基金 11.1700 11.1700 0.0000 0.0000

群益多重收益組合基金 12.6800 12.6800 0.0000 0.0000

群益多重資產組合基金 12.6500 12.6200 0.0300 0.2377

群益安家基金 16.3040 16.2318 0.0722 0.4448

群益安穩貨幣市場基金 15.7541 15.7539 0.0002 0.0013

群益亞太中小基金 9.6300 9.5400 0.0900 0.9434

群益亞太新趨勢平衡基金 13.7300 13.6800 0.0500 0.3655

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.5509 9.5634 -0.0125 -0.1307

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.9690 8.9808 -0.0118 -0.1314

群益店頭市場基金 56.0000 55.7000 0.3000 0.5386

群益東方盛世基金 9.5400 9.5500 -0.0100 -0.1047

群益東協成長基金 9.7200 9.6700 0.0500 0.5171

群益長安基金 17.8400 17.6300 0.2100 1.1912

群益真善美基金 16.4674 16.3915 0.0759 0.4630

群益馬拉松基金 76.8800 76.1200 0.7600 0.9984

群益創新科技基金 21.8400 21.5700 0.2700 1.2517

群益華夏盛世基金 11.0100 10.8200 0.1900 1.7560

群益奧斯卡基金 19.1200 18.9600 0.1600 0.8439

群益新興大消費基金 9.6900 9.6100 0.0800 0.8325

群益新興金鑽基金 7.9000 7.8400 0.0600 0.7653

群益葛萊美基金 15.2300 15.0100 0.2200 1.4657

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德信大發基金 22.3800 22.2200 0.1600 0.7201

德信中國精選成長基金 9.2300 9.1700 0.0600 0.6543

德信台灣主流中小基金 12.3100 12.1600 0.1500 1.2336

德信新興股票組合基金 9.8000 9.7500 0.0500 0.5128

德信萬保貨幣市場基金 11.6914 11.6912 0.0002 0.0017

德信萬瑞基金 10.9610 10.9753 -0.0143 -0.1303

德信數位時代基金 18.7900 18.6400 0.1500 0.8047

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德盛台灣大壩基金 13.1500 13.0500 0.1000 0.7663

德盛全球生技大壩基金 25.9600 25.9800 -0.0200 -0.0770

德盛安聯中國東協新世紀基金 12.2400 12.1500 0.0900 0.7407

德盛安聯中國策略增長基金 11.8000 11.7200 0.0800 0.6826

德盛安聯台灣好息富基金 10.8200 10.7100 0.1100 1.0271

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2230 12.2228 0.0002 0.0016

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 14.5500 14.2900 0.2600 1.8195

德盛安聯四季回報債券組合基金 13.7743 13.7674 0.0069 0.0501

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.1125 11.1095 0.0030 0.0270

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.3936 10.3908 0.0028 0.0270

德盛安聯全球人口趨勢基金 8.3100 8.3000 0.0100 0.1205

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.4200 10.4800 -0.0600 -0.5725

德盛安聯全球計量平衡基金 11.6800 11.6900 -0.0100 -0.0855

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.7907 11.7954 -0.0047 -0.0399

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.6838 11.6884 -0.0046 -0.0394

德盛安聯全球新興市場基金 15.7200 15.7200 0.0000 0.0000

德盛安聯全球農金趨勢基金 8.7700 8.7500 0.0200 0.2286

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.2300 9.1900 0.0400 0.4353

德盛安聯多元計量平衡基金 8.3200 8.3100 0.0100 0.1203

德盛安聯亞洲小型企業基金 10.1800 10.1300 0.0500 0.4936

德盛安聯亞洲動態策略基金 18.9300 18.8800 0.0500 0.2648

德盛科技大壩基金 18.4700 18.2600 0.2100 1.1501

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4195 11.4193 0.0002 0.0018

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.0200 16.9400 0.0800 0.4723

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.9000 18.9100 -0.0100 -0.0529

德銀遠東DWS全球神農基金 10.2500 10.2300 0.0200 0.1955

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.2800 9.2700 0.0100 0.1079

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.9100 10.9100 0.0000 0.0000

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.1913 9.1921 -0.0008 -0.0087

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.8957 10.8967 -0.0010 -0.0092

德銀遠東DWS科技基金 14.7600 14.6700 0.0900 0.6135

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摩根大歐洲基金 16.0600 15.9200 0.1400 0.8794

摩根中小基金 18.1100 18.0700 0.0400 0.2214

摩根中美G2新勢力基金 11.1300 11.0800 0.0500 0.4513

摩根中國A股基金 10.4500 10.3200 0.1300 1.2597

摩根中國亮點基金 9.9700 9.9100 0.0600 0.6055

摩根台灣金磚基金 14.4000 14.3700 0.0300 0.2088

摩根台灣基金 10.2100 10.1600 0.0500 0.4921

摩根台灣貨幣市場基金 16.0726 16.0724 0.0002 0.0012

摩根台灣微型基金 16.6000 16.5700 0.0300 0.1811

摩根台灣增長基金 37.7600 37.5100 0.2500 0.6665

摩根平衡基金 24.6200 24.4700 0.1500 0.6130

摩根全球α基金 14.4200 14.3700 0.0500 0.3480

摩根全球平衡基金 14.5373 14.5350 0.0023 0.0158

摩根全球通網基金 4.0900 4.0900 0.0000 0.0000

摩根全球發現基金 9.8500 9.8100 0.0400 0.4078

摩根安家理財基金 10.9941 10.9935 0.0006 0.0055

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.9951 10.9900 0.0051 0.0464

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.6065 11.6011 0.0054 0.0466

摩根亞洲基金 38.6900 38.5400 0.1500 0.3892

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.1405 10.1419 -0.0014 -0.0138

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.4352 11.4368 -0.0016 -0.0140

摩根東方內需機會基金 12.2000 12.1500 0.0500 0.4115

摩根東方科技基金 20.5300 20.5700 -0.0400 -0.1945

摩根金龍收成基金 15.4600 15.3600 0.1000 0.6510

摩根神龍平衡基金 12.7400 12.7000 0.0400 0.3150

摩根第一貨幣市場基金 14.8341 14.8339 0.0002 0.0014

摩根絕對日本基金 9.5100 9.6000 -0.0900 -0.9375

摩根新金磚五國基金 9.7600 9.7400 0.0200 0.2053

摩根新絲路基金 8.4700 8.4400 0.0300 0.3555

摩根新興35基金 10.9500 10.9200 0.0300 0.2747

摩根新興日本基金 18.8300 19.0900 -0.2600 -1.3620

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.2560 9.2670 -0.0110 -0.1187

摩根新興活利債券基金-累積型 10.4254 10.4379 -0.0125 -0.1198

摩根新興科技基金 33.9500 33.7000 0.2500 0.7418

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.5038 9.5067 -0.0029 -0.0305

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 9.9565 9.9595 -0.0030 -0.0301

摩根資源活力股票基金 4.8000 4.8100 -0.0100 -0.2079

摩根價值成長基金 14.8200 14.7500 0.0700 0.4746

摩根龍揚基金 23.3900 23.2400 0.1500 0.6454

摩根總收益組合基金-月配息型 10.3064 10.2990 0.0074 0.0719

摩根總收益組合基金-累積型 10.6781 10.6704 0.0077 0.0722

摩根縱橫台商基金 10.0400 9.9800 0.0600 0.6012

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聯邦中國龍基金 15.6100 15.4800 0.1300 0.8398

聯邦金鑽平衡基金 13.0349 13.0400 -0.0051 -0.0391

聯邦貨幣市場基金 12.9021 12.9019 0.0002 0.0016

聯邦精選科技基金 8.3300 8.3000 0.0300 0.3615

聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.7130 14.7056 0.0074 0.0503

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.1147 10.1218 -0.0071 -0.0702

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.5617 9.5684 -0.0067 -0.0700

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聯博大利基金 25.6900 25.4600 0.2300 0.9034

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聯博亞太地產基金-A類型 11.1900 11.2300 -0.0400 -0.3562

聯博亞太地產基金-B類型 8.6700 8.7000 -0.0300 -0.3448

聯博貨幣市場基金 14.7627 14.7624 0.0003 0.0020

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.6778 9.6827 -0.0049 -0.0506

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.4955 9.5003 -0.0048 -0.0505

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瀚亞中小型股基金 13.2000 13.1100 0.0900 0.6865

瀚亞中國基金 11.7300 11.6400 0.0900 0.7732

瀚亞巴西基金 6.1000 6.0700 0.0300 0.4942

瀚亞外銷基金 27.7000 27.4100 0.2900 1.0580

瀚亞全球高收益債券基金A類型 12.2009 12.1986 0.0023 0.0189

瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.1813 10.1794 0.0019 0.0187

瀚亞全球高收益債券基金C類型 12.2015 12.1992 0.0023 0.0189

瀚亞全球綠色金脈基金 13.0000 12.9700 0.0300 0.2313

瀚亞印度基金 15.6600 15.6100 0.0500 0.3203

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 8.8000 8.8000 0.0000 0.0000

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.6200 8.6300 -0.0100 -0.1159

瀚亞亞太高股息基金 12.9800 13.0000 -0.0200 -0.1539

瀚亞亞太基礎建設基金 10.9500 10.9200 0.0300 0.2747

瀚亞非洲基金 19.8200 19.6600 0.1600 0.8138

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2823 13.2821 0.0002 0.0015

瀚亞美國高科技基金 13.8100 13.6700 0.1400 1.0241

瀚亞高科技基金 39.3100 39.0400 0.2700 0.6916

瀚亞理財通基金 19.1800 19.0500 0.1300 0.6824

瀚亞菁華基金 16.2900 16.1500 0.1400 0.8669

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.6734 9.6870 -0.0136 -0.1404

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.0635 9.0762 -0.0127 -0.1399

瀚亞新興南非蘭特債券證券投資信託基金A 9.9275 9.9534 -0.0259 -0.2602

瀚亞新興南非蘭特債券證券投資信託基金B 9.9275 9.9534 -0.0259 -0.2602

瀚亞電通網基金 9.6900 9.6300 0.0600 0.6231

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.6085 12.5981 0.0104 0.0826

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.3836 12.3734 0.0102 0.0824

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.8900 12.8600 0.0300 0.2333

瀚亞歐洲基金 10.0400 9.9800 0.0600 0.6012

瀚亞質量精選組合證券投資信託基金A類型 12.3230 12.2964 0.0266 0.2163

瀚亞質量精選組合證券投資信託基金B類型 12.3212 12.2954 0.0258 0.2098

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.0884 10.0974 -0.0090 -0.0891

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.6111 9.6196 -0.0085 -0.0884

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