[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 102/11/25 102/11/22 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託半導體科技基金 9.3600 9.3100 0.0500 0.5371

中國信託台灣活力基金 7.3100 7.2500 0.0600 0.8276

中國信託台灣優勢基金 10.5100 10.4200 0.0900 0.8637

中國信託全球固定收益組合基金 13.7833 13.7881 -0.0048 -0.0348

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.9959 9.9904 0.0055 0.0551

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.9959 9.9904 0.0055 0.0551

中國信託東方精選基金 7.7200 7.6800 0.0400 0.5208

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0674 13.0668 0.0006 0.0046

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7578 10.7573 0.0005 0.0047

中國信託精穩基金 12.1648 12.1095 0.0553 0.4567

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元大寶來2001基金 39.1900 38.6400 0.5500 1.4234

元大寶來上證50基金 18.8100 18.9100 -0.1000 -0.5288

元大寶來大中華價值指數基金 13.4480 13.3810 0.0670 0.5007

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.1500 2.1600 -0.0100 -0.4630

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.4700 10.5100 -0.0400 -0.3806

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.7679 10.7699 -0.0020 -0.0186

元大寶來巴西指數基金 6.6580 6.5880 0.0700 1.0625

元大寶來巴菲特基金 19.1300 19.0300 0.1000 0.5255

元大寶來台股指數基金 9.6590 9.5660 0.0930 0.9722

元大寶來台商收成基金 20.4300 20.8400 -0.4100 -1.9674

元大寶來台灣中型100基金 28.3400 28.8600 -0.5200 -1.8018

元大寶來台灣加權股價指數基金 16.1810 16.0260 0.1550 0.9672

元大寶來台灣卓越50基金 56.0600 55.5500 0.5100 0.9181

元大寶來台灣金融基金 13.7200 13.8800 -0.1600 -1.1527

元大寶來台灣高股息基金 22.1300 21.9900 0.1400 0.6367

元大寶來台灣電子科技基金 23.0100 23.5800 -0.5700 -2.4173

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.1200 9.1100 0.0100 0.1098

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.1300 13.1000 0.0300 0.2290

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.5900 10.6100 -0.0200 -0.1885

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.0700 8.1000 -0.0300 -0.3704

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.1500 7.1300 0.0200 0.2805

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.9200 5.9000 0.0200 0.3390

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.6700 7.6800 -0.0100 -0.1302

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.5300 6.5300 0.0000 0.0000

元大寶來全球成長基金 17.2000 17.0900 0.1100 0.6437

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.8832 8.8852 -0.0020 -0.0225

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.6187 7.6204 -0.0017 -0.0223

元大寶來全球通訊基金 5.1400 5.1400 0.0000 0.0000

元大寶來全球短期收益基金 10.0174 10.0162 0.0012 0.0120

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.4700 12.4300 0.0400 0.3218

元大寶來全球農業商機基金 16.2900 16.2400 0.0500 0.3079

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.7500 10.7500 0.0000 0.0000

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.2900 8.3000 -0.0100 -0.1205

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.5600 10.5400 0.0200 0.1898

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.5100 10.5000 0.0100 0.0952

元大寶來印尼指數基金 7.8740 7.7540 0.1200 1.5476

元大寶來印度指數基金 6.8130 6.7500 0.0630 0.9333

元大寶來印度基金 7.4100 7.4200 -0.0100 -0.1348

元大寶來多元基金 11.4200 11.2800 0.1400 1.2411

元大寶來多多基金 13.9900 13.8800 0.1100 0.7925

元大寶來多福基金 42.9100 42.4300 0.4800 1.1313

元大寶來亞太成長基金 10.9500 10.9400 0.0100 0.0914

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.7269 8.7169 0.0100 0.1147

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.5505 8.5406 0.0099 0.1159

元大寶來亞洲台資企業基金 8.1000 8.1000 0.0000 0.0000

元大寶來卓越基金 33.2200 33.0600 0.1600 0.4840

元大寶來店頭基金 6.4400 6.4000 0.0400 0.6250

元大寶來泛歐成長基金 9.4300 9.3900 0.0400 0.4260

元大寶來矽谷基金 10.3200 10.2300 0.0900 0.8798

元大寶來高科技基金 10.5300 10.4700 0.0600 0.5731

元大寶來得利貨幣市場基金 15.9213 15.9206 0.0007 0.0044

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7402 11.7397 0.0005 0.0043

元大寶來富櫃50基金 11.5500 11.7400 -0.1900 -1.6184

元大寶來華夏中小基金 7.1700 7.1800 -0.0100 -0.1393

元大寶來新中國基金 7.9700 8.0000 -0.0300 -0.3750

元大寶來新主流基金 15.7700 15.6400 0.1300 0.8312

元大寶來新台灣基金 30.6900 31.3200 -0.6300 -2.0115

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.5700 11.5200 0.0500 0.4340

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.2825 10.2697 0.0128 0.1246

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.3894 9.3778 0.0116 0.1237

元大寶來新興亞洲基金 8.6700 8.6600 0.0100 0.1155

元大寶來新興亞洲龍頭基金 9.9500 9.9600 -0.0100 -0.1004

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7999 14.7992 0.0007 0.0047

元大寶來經貿基金 23.6400 23.5100 0.1300 0.5530

元大寶來精準中小基金 15.7300 15.5600 0.1700 1.0925

元大寶來摩臺基金 27.1400 27.7400 -0.6000 -2.1629

元大寶來標智滬深300基金 12.9500 12.9400 0.0100 0.0773

元大寶來績效基金 29.3300 28.9700 0.3600 1.2427

元大寶來雙盈基金 20.5700 20.4200 0.1500 0.7346

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日盛MIT主流基金 9.9500 9.8400 0.1100 1.1179

日盛上選基金 18.5400 18.4100 0.1300 0.7061

日盛大中華基金 6.0700 6.0800 -0.0100 -0.1645

日盛小而美基金 13.6600 13.5200 0.1400 1.0355

日盛中國內需動力基金 10.2100 10.1700 0.0400 0.3933

日盛日盛基金 9.2800 9.2100 0.0700 0.7600

日盛全球抗暖化基金 7.9700 7.9400 0.0300 0.3778

日盛全球新興債券基金A 10.0147 9.9915 0.0232 0.2322

日盛全球新興債券基金B 9.9177 9.8948 0.0229 0.2314

日盛亞洲星鑽基金 10.9300 10.9400 -0.0100 -0.0914

日盛亞洲高收益債券基金A 10.7532 10.7466 0.0066 0.0614

日盛亞洲高收益債券基金B 10.0063 10.0002 0.0061 0.0610

日盛金緻招牌組合基金 9.6838 9.6746 0.0092 0.0951

日盛首選基金 9.3600 9.2800 0.0800 0.8621

日盛高科技基金 8.6700 8.6300 0.0400 0.4635

日盛貨幣市場基金 14.4481 14.4474 0.0007 0.0049

日盛新台商基金 26.1800 26.0200 0.1600 0.6149

日盛精選五虎基金 25.2000 25.0200 0.1800 0.7194

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台新1699貨幣市場基金 13.2043 13.2037 0.0006 0.0045

台新2000高科技基金 18.5400 18.4100 0.1300 0.7061

台新大中華基金 9.6500 9.6300 0.0200 0.2077

台新大眾基金 18.6100 18.5300 0.0800 0.4317

台新大眾貨幣市場基金 13.8678 13.8672 0.0006 0.0043

台新中國通基金 22.5000 22.3600 0.1400 0.6261

台新中國精選中小基金 9.7500 9.7600 -0.0100 -0.1025

台新主流基金 13.9700 13.8900 0.0800 0.5760

台新北美收益資產證券化基金(A) 14.4300 14.4800 -0.0500 -0.3453

台新北美收益資產證券化基金(B) 13.7500 13.7900 -0.0400 -0.2901

台新印度基金 8.8200 8.7200 0.1000 1.1468

台新亞美短期債券基金 10.0242 10.0224 0.0018 0.0180

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.6165 9.6175 -0.0010 -0.0104

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.2784 10.2795 -0.0011 -0.0107

台新真吉利貨幣市場基金 10.8728 10.8723 0.0005 0.0046

台新高股息平衡基金 20.2353 20.1764 0.0589 0.2919

台新新興市場債券基金(A類型) 9.8470 9.8268 0.0202 0.2056

台新新興市場債券基金(B類型) 9.8470 9.8268 0.0202 0.2056

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.3900 7.3200 0.0700 0.9563

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.2400 8.1600 0.0800 0.9804

台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.7270 7.7720 -0.0450 -0.5790

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.7200 10.6880 0.0320 0.2994

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未來資產台灣新趨勢基金 12.4900 12.4100 0.0800 0.6446

未來資產全球大消費基金 11.4000 11.3300 0.0700 0.6178

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.7000 8.7100 -0.0100 -0.1148

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.9500 7.9600 -0.0100 -0.1256

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.6477 10.6377 0.0100 0.0940

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.6477 10.6377 0.0100 0.0940

未來資產亞洲新富基金 13.0800 13.0800 0.0000 0.0000

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3217 12.3212 0.0005 0.0041

未來資產阿波羅基金 7.5300 7.4700 0.0600 0.8032

未來資產新興市場債券基金A 9.5426 9.5301 0.0125 0.1312

未來資產新興市場債券基金B 9.5425 9.5300 0.0125 0.1312

未來資產閣來寶全球組合基金 11.9400 11.9200 0.0200 0.1678

未來資產環球債券基金A 9.8226 9.8078 0.0148 0.1509

未來資產環球債券基金B 9.5032 9.4889 0.0143 0.1507

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永豐大中華基金 9.0400 9.0000 0.0400 0.4444

永豐中小基金 33.4500 33.3400 0.1100 0.3299

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1319 2.1313 0.0006 0.0282

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1812 2.1805 0.0007 0.0321

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.5487 10.5502 -0.0015 -0.0142

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.5487 10.5502 -0.0015 -0.0142

永豐中國經濟建設基金 12.6000 12.5900 0.0100 0.0794

永豐中概平衡基金 29.0200 28.8600 0.1600 0.5544

永豐主流品牌基金 13.6700 13.5700 0.1000 0.7369

永豐永豐基金 29.6800 29.4800 0.2000 0.6784

永豐全球平衡組合基金 12.0300 12.0200 0.0100 0.0832

永豐全球投資等級債券基金 10.5578 10.5427 0.0151 0.1432

永豐全球債券組合基金 10.4648 10.4706 -0.0058 -0.0554

永豐全球新興向榮基金 7.5700 7.5500 0.0200 0.2649

永豐亞洲民生消費基金 10.5800 10.5700 0.0100 0.0946

永豐高科技基金 13.2000 13.0900 0.1100 0.8403

永豐貨幣市場基金 13.6078 13.6073 0.0005 0.0037

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.3039 9.2945 0.0094 0.1011

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.6557 9.6459 0.0098 0.1016

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.1920 9.1902 0.0018 0.0196

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.6866 10.6846 0.0020 0.0187

永豐滬深300紅利指數基金 10.3700 10.3900 -0.0200 -0.1925

永豐臺灣加權ETF基金 40.9900 40.6200 0.3700 0.9109

永豐領航科技基金 16.1700 16.0700 0.1000 0.6223

永豐環球趨勢資源基金 9.2300 9.2100 0.0200 0.2172

永豐趨勢平衡基金 30.7600 30.6200 0.1400 0.4572

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兆豐國際中小基金 10.9700 10.9000 0.0700 0.6422

兆豐國際民生動力基金 10.1600 10.1200 0.0400 0.3953

兆豐國際生命科學基金 15.4000 15.3400 0.0600 0.3911

兆豐國際全球高股息基金 9.6200 9.6000 0.0200 0.2083

兆豐國際全球基金 31.0100 30.9700 0.0400 0.1292

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.0900 10.0800 0.0100 0.0992

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.0900 10.0800 0.0100 0.0992

兆豐國際國民基金 22.2600 22.0400 0.2200 0.9982

兆豐國際第一基金 10.4400 10.3800 0.0600 0.5780

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.4640 9.4542 0.0098 0.1037

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.1386 9.1292 0.0094 0.1030

兆豐國際萬全基金 15.2800 15.2600 0.0200 0.1311

兆豐國際電子基金 17.3500 17.2200 0.1300 0.7549

兆豐國際精選二十基金 10.7600 10.7000 0.0600 0.5608

兆豐國際綠鑽基金 8.6800 8.6600 0.0200 0.2310

兆豐國際豐台灣基金 26.3400 26.1800 0.1600 0.6112

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2278 12.2272 0.0006 0.0049

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合庫巴黎台灣領航基金 10.0600 10.0100 0.0500 0.4995

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.4313 10.4234 0.0079 0.0758

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.8401 9.8326 0.0075 0.0763

合庫巴黎全球新興市場基金 9.3600 9.3400 0.0200 0.2141

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.0697 10.0664 0.0033 0.0328

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 10.0697 10.0664 0.0033 0.0328

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安多利永利貨幣市場基金 12.6742 12.6737 0.0005 0.0040

安多利高科技基金 6.9600 6.9300 0.0300 0.4329

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安泰INGｅ科技基金 12.1300 12.0000 0.1300 1.0833

安泰ING中小基金 29.7300 29.3600 0.3700 1.2602

安泰ING中國機會基金 10.4200 10.3900 0.0300 0.2887

安泰ING巴西基金 6.7300 6.6600 0.0700 1.0511

安泰ING日本基金 9.4100 9.4400 -0.0300 -0.3178

安泰ING台灣高股息基金 16.0900 15.9800 0.1100 0.6884

安泰ING台灣運籌基金 20.9700 20.7200 0.2500 1.2066

安泰ING平衡基金 14.0100 13.9400 0.0700 0.5022

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.5800 9.5800 0.0000 0.0000

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.4700 11.4700 0.0000 0.0000

安泰ING全球生技醫療基金 13.3900 13.2600 0.1300 0.9804

安泰ING全球品牌基金 21.9800 21.7700 0.2100 0.9646

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.9081 8.8856 0.0225 0.2532

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.6045 10.5778 0.0267 0.2524

安泰ING全球氣候變遷基金 7.5800 7.5500 0.0300 0.3974

安泰ING全球高股息基金季配型 13.5800 13.5200 0.0600 0.4438

安泰ING全球高股息基金累積型 16.0100 15.9400 0.0700 0.4392

安泰ING成長基金 20.5100 20.2900 0.2200 1.0843

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.1700 9.1400 0.0300 0.3282

安泰ING亞太高股息基金累積型 11.0300 11.0000 0.0300 0.2727

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.0594 10.0540 0.0054 0.0537

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.4253 11.4192 0.0061 0.0534

安泰ING金磚七國基金 9.3200 9.2700 0.0500 0.5394

安泰ING泰國基金 36.6300 37.1100 -0.4800 -1.2935

安泰ING高科技基金 6.0200 5.9500 0.0700 1.1765

安泰ING貨幣市場基金 15.9320 15.9313 0.0007 0.0044

安泰ING新馬基金 16.4600 16.4900 -0.0300 -0.1819

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.1742 9.1658 0.0084 0.0917

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.7193 10.7095 0.0098 0.0915

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.7100 8.6400 0.0700 0.8102

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.8000 8.7000 0.1000 1.1494

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9351 11.9347 0.0004 0.0034

安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.4800 9.4100 0.0700 0.7439

安泰ING歐洲高股息基金累積型 11.7600 11.6700 0.0900 0.7712

安泰ING積極成長基金 8.5700 8.4800 0.0900 1.0613

安泰ING優質基金 23.7200 23.4700 0.2500 1.0652

安泰ING環球基金 10.5400 10.5000 0.0400 0.3810

安泰ING鴻利基金 14.5800 14.4400 0.1400 0.9695

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6715 16.6711 0.0004 0.0024

安泰ING鴻運基金 14.4600 14.2800 0.1800 1.2605

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.9700 8.9700 0.0000 0.0000

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.2300 7.2100 0.0200 0.2774

安泰ING鑫平衡組合基金 12.1800 12.1100 0.0700 0.5780

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.3688 12.3579 0.0109 0.0882

-------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.4510 68.4481 0.0029 0.0042

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.2388 11.2456 -0.0068 -0.0605

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.1248 65.1239 0.0009 0.0014

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.6728 10.6792 -0.0064 -0.0599

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1727 2.1726 0.0001 0.0046

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.5485 10.5526 -0.0041 -0.0389

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0733 2.0732 0.0001 0.0048

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.1049 10.1089 -0.0040 -0.0396

宏利台灣動力基金 16.4200 16.2600 0.1600 0.9840

宏利全球債券組合基金 12.3530 12.3508 0.0022 0.0178

宏利亞太入息債券基金A 11.2178 11.2156 0.0022 0.0196

宏利亞太入息債券基金B 9.6752 9.6733 0.0019 0.0196

宏利亞太中小企業基金 17.1300 17.0900 0.0400 0.2341

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 63.6526 63.6490 0.0036 0.0057

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.4752 10.4820 -0.0068 -0.0649

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.5054 10.4966 0.0088 0.0838

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.7447 8.7374 0.0073 0.0836

宏利萬利貨幣市場基金 13.4547 13.4543 0.0004 0.0030

宏利精選中華基金 8.4800 8.4600 0.0200 0.2364

宏利臺灣高股息基金 18.0200 17.8500 0.1700 0.9524

宏利澳幣保本基金 9.4146 9.4159 -0.0013 -0.0138

-------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德新台幣基金 12.7181 12.7175 0.0006 0.0047

貝萊德寶利基金 12.9700 12.8600 0.1100 0.8554

-------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 22.5600 22.5900 -0.0300 -0.1328

保德信大俄羅斯基金 10.9400 10.8300 0.1100 1.0157

保德信中小型股基金 33.7900 33.4700 0.3200 0.9561

保德信中國品牌基金 8.7400 8.7600 -0.0200 -0.2283

保德信日本基金 7.4300 7.4200 0.0100 0.1348

保德信台商全方位基金 24.9600 24.7000 0.2600 1.0526

保德信全球中小基金 22.9800 22.8000 0.1800 0.7895

保德信全球消費商機基金 14.6300 14.5700 0.0600 0.4118

保德信全球基礎建設基金 9.9500 9.8700 0.0800 0.8105

保德信全球組合基金 14.1900 14.1300 0.0600 0.4246

保德信全球資源基金 8.3000 8.2900 0.0100 0.1206

保德信全球優質股息成長基金 11.9200 11.8800 0.0400 0.3367

保德信全球醫療生化基金 25.0100 24.8700 0.1400 0.5629

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.0361 10.0341 0.0020 0.0199

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.3167 10.3146 0.0021 0.0204

保德信亞太基金 18.8400 18.7900 0.0500 0.2661

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.4923 9.4868 0.0055 0.0580

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.3361 10.3300 0.0061 0.0591

保德信店頭市場基金 26.5600 26.4100 0.1500 0.5680

保德信拉丁美洲基金 8.1300 8.0500 0.0800 0.9938

保德信金平衡基金 22.1700 22.0500 0.1200 0.5442

保德信金滿意基金 30.8800 30.6500 0.2300 0.7504

保德信科技島基金 15.9400 15.9000 0.0400 0.2516

保德信高成長基金 68.0200 67.1100 0.9100 1.3560

保德信第一基金 19.4500 19.2400 0.2100 1.0915

保德信貨幣市場基金 15.4394 15.4388 0.0006 0.0039

保德信新世紀基金 9.0500 8.9600 0.0900 1.0045

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.7483 9.7500 -0.0017 -0.0174

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 9.9394 9.9412 -0.0018 -0.0181

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.6727 8.6535 0.0192 0.2219

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.0093 9.9872 0.0221 0.2213

保德信新興趨勢組合基金 10.4600 10.4000 0.0600 0.5769

保德信瑞騰基金 15.1130 15.1120 0.0010 0.0066

保德信歐洲組合基金 9.8700 9.8100 0.0600 0.6116

-------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1202 2.1180 0.0022 0.1039

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2785 2.2761 0.0024 0.1054

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3472 0.3471 0.0001 0.0288

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3744 0.3743 0.0001 0.0267

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.3452 10.3397 0.0055 0.0532

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.1531 11.1467 0.0064 0.0574

施羅德世界資源基金 8.6100 8.6100 0.0000 0.0000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.2887 8.2836 0.0051 0.0616

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.1420 10.1358 0.0062 0.0612

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4543 11.4538 0.0005 0.0044

施羅德樂活中小基金 12.0700 12.0100 0.0600 0.4996

-------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 9.4100 9.4000 0.0100 0.1064

柏瑞五國金勢力建設基金 7.4000 7.4000 0.0000 0.0000

柏瑞巨人基金 9.3100 9.2200 0.0900 0.9761

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4300 13.4295 0.0005 0.0037

柏瑞全球金牌組合基金 13.1200 13.0900 0.0300 0.2292

柏瑞全球策略高收益債券基金-A 12.2306 12.2134 0.0172 0.1408

柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.3942 8.3824 0.0118 0.1408

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.0500 11.0600 -0.0100 -0.0904

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.2800 8.2900 -0.0100 -0.1206

柏瑞拉丁美洲基金 9.6900 9.5900 0.1000 1.0428

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.0897 11.0755 0.0142 0.1282

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.5854 8.5744 0.0110 0.1283

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.4177 10.4150 0.0027 0.0259

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.7376 9.7350 0.0026 0.0267

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.5755 11.5711 0.0044 0.0380

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.3360 9.3324 0.0036 0.0386

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.1800 15.1200 0.0600 0.3968

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.0657 13.0472 0.0185 0.1418

柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.5100 13.4500 0.0600 0.4461

-------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 19.0000 18.9000 0.1000 0.5291

國泰小龍基金 11.8400 11.7900 0.0500 0.4241

國泰中小成長基金 32.2900 32.1200 0.1700 0.5293

國泰中國內需增長基金 12.3500 12.3300 0.0200 0.1622

國泰中國新興戰略基金 14.8600 14.9000 -0.0400 -0.2685

國泰中港台基金 9.4400 9.4500 -0.0100 -0.1058

國泰台灣計量基金 10.3900 10.3300 0.0600 0.5808

國泰台灣貨幣市場基金 12.1873 12.1867 0.0006 0.0049

國泰平衡基金 19.1900 19.0900 0.1000 0.5238

國泰全球基礎建設基金 10.7000 10.6900 0.0100 0.0936

國泰全球資源基金 6.8800 6.8700 0.0100 0.1456

國泰全球環保趨勢基金 8.2100 8.2000 0.0100 0.1220

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 14.2900 14.2300 0.0600 0.4216

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.3700 12.3100 0.0600 0.4874

國泰科技生化基金 24.2800 24.1300 0.1500 0.6216

國泰紐幣八年期保本基金 9.2846 9.3146 -0.0300 -0.3221

國泰紐幣保本基金 9.6122 9.6274 -0.0152 -0.1579

國泰國泰基金 14.4200 14.3200 0.1000 0.6983

國泰策略高收益債券基金A 10.0000 9.9800 0.0200 0.2004

國泰策略高收益債券基金B 9.5600 9.5500 0.0100 0.1047

國泰新興市場基金 8.5200 8.4700 0.0500 0.5903

國泰新興高收益債券基金A 10.6957 10.6749 0.0208 0.1949

國泰新興高收益債券基金B 9.4316 9.4133 0.0183 0.1944

國泰價值卓越基金 12.7900 12.7300 0.0600 0.4713

國泰豐益債券組合基金 11.2674 11.2613 0.0061 0.0542

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第一金大中華基金 16.7200 16.5900 0.1300 0.7836

第一金小型精選基金 20.5000 20.3300 0.1700 0.8362

第一金中國世紀基金 7.5800 7.6100 -0.0300 -0.3942

第一金中概平衡基金 17.6600 17.5500 0.1100 0.6268

第一金台灣成長基金 7.5400 7.4300 0.1100 1.4805

第一金台灣貨幣市場基金 14.9261 14.9254 0.0007 0.0047

第一金全家福貨幣市場基金 174.2180 174.2100 0.0080 0.0046

第一金全球大趨勢基金 16.8200 16.7100 0.1100 0.6583

第一金全球不動產證券化基金A 7.0011 6.9766 0.0245 0.3512

第一金全球不動產證券化基金B 5.6445 5.6248 0.0197 0.3502

第一金全球台商基金 10.8200 10.8400 -0.0200 -0.1845

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.6377 9.6202 0.0175 0.1819

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.2876 9.2707 0.0169 0.1823

第一金全球品牌基金 12.0400 11.9300 0.1100 0.9221

第一金全球高收益債券基金A 13.9793 13.9577 0.0216 0.1548

第一金全球高收益債券基金B 11.0918 11.0746 0.0172 0.1553

第一金全球資源基金 10.2000 10.2100 -0.0100 -0.0979

第一金亞洲科技基金 13.5700 13.4900 0.0800 0.5930

第一金亞洲新興市場基金 9.5800 9.5700 0.0100 0.1045

第一金店頭市場基金 6.8300 6.7800 0.0500 0.7375

第一金馬來西亞基金 12.3700 12.4000 -0.0300 -0.2419

第一金創新趨勢基金 11.7200 11.6200 0.1000 0.8606

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.4664 9.4133 0.0531 0.5641

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.3944 8.3473 0.0471 0.5643

第一金萬得福基金 11.4100 11.3300 0.0800 0.7061

第一金電子基金 21.3000 21.1500 0.1500 0.7092

第一金旗艦基金 10.0100 10.0400 -0.0300 -0.2988

第一金福元基金 7.3800 7.3000 0.0800 1.0959

第一金福王基金 11.6900 11.6200 0.0700 0.6024

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統一大中華中小基金 10.3000 10.2900 0.0100 0.0972

統一大滿貫基金 21.4700 21.2900 0.1800 0.8455

統一大龍印基金 12.7100 12.7600 -0.0500 -0.3919

統一中小基金 14.7200 14.5400 0.1800 1.2380

統一台灣動力基金 9.8700 9.7500 0.1200 1.2308

統一全天候基金 56.3800 55.7600 0.6200 1.1119

統一全球債券組合基金 11.3250 11.3113 0.0137 0.1211

統一亞太基金 22.4300 22.3400 0.0900 0.4029

統一亞洲大金磚基金 10.8900 10.9400 -0.0500 -0.4570

統一奔騰基金 33.4600 33.2100 0.2500 0.7528

統一強棒貨幣市場基金 16.3236 16.3229 0.0007 0.0043

統一強漢基金 16.9700 16.9500 0.0200 0.1180

統一統信基金 20.6700 20.4500 0.2200 1.0758

統一黑馬基金 33.3400 32.9600 0.3800 1.1529

統一新亞洲科技能源基金 11.9000 11.9500 -0.0500 -0.4184

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.9668 9.9567 0.0101 0.1014

統一新興市場企業債券基金-累積型 9.9668 9.9567 0.0101 0.1014

統一經建基金 23.6200 23.4300 0.1900 0.8109

統一龍馬基金 38.6200 38.3000 0.3200 0.8355

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凱基大師債券組合基金 10.3700 10.3700 0.0000 0.0000

凱基台商天下基金 8.4100 8.3800 0.0300 0.3580

凱基台灣精五門基金 17.5500 17.3800 0.1700 0.9781

凱基全球資源債券基金-不配息型 9.7984 9.7969 0.0015 0.0153

凱基全球資源債券基金-配息型 9.3160 9.3146 0.0014 0.0150

凱基亞洲四金磚基金 12.9900 12.9600 0.0300 0.2315

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3307 11.3302 0.0005 0.0044

凱基開創基金 17.7700 17.6300 0.1400 0.7941

凱基雲端趨勢基金 12.0300 11.9600 0.0700 0.5853

凱基新興市場中小基金 12.0400 11.9900 0.0500 0.4170

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 9.9080 9.8987 0.0093 0.0940

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.9080 9.8987 0.0093 0.0940

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.3600 8.3400 0.0200 0.2398

凱基資源國基金 8.7100 8.6200 0.0900 1.0441

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 19.8800 19.9600 -0.0800 -0.4008

富邦大中華成長基金 5.0800 5.0500 0.0300 0.5941

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-A類 10.2492 10.2536 -0.0044 -0.0429

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-B類 10.1565 10.1608 -0.0043 -0.0423

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-A類型 10.1364 10.1247 0.0117 0.1156

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-B類型 10.0873 10.0756 0.0117 0.1161

富邦丰益債券組合基金 9.3610 9.3578 0.0032 0.0342

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 30.3000 29.8800 0.4200 1.4056

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 33.7800 33.5300 0.2500 0.7456

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 33.8400 33.5300 0.3100 0.9246

富邦台灣心基金 14.8300 14.6800 0.1500 1.0218

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.7300 12.6100 0.1200 0.9516

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.5200 10.4100 0.1100 1.0567

富邦台灣釆吉50基金 32.1500 31.8600 0.2900 0.9102

富邦台灣科技指數基金 33.4000 33.0600 0.3400 1.0284

富邦台灣鳳凰基金 594.0100 588.4500 5.5600 0.9449

富邦全球不動產基金 7.2000 7.2000 0.0000 0.0000

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.6010 10.5848 0.0162 0.1531

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.9299 9.9147 0.0152 0.1533

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3309 15.3302 0.0007 0.0046

富邦長紅基金 45.6100 45.0600 0.5500 1.2206

富邦冠軍基金 22.6700 22.5300 0.1400 0.6214

富邦科技基金 16.5400 16.4000 0.1400 0.8537

富邦高成長基金 16.8100 16.6200 0.1900 1.1432

富邦富邦基金 9.0700 8.9700 0.1000 1.1148

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.1014 11.0937 0.0077 0.0694

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.4576 10.4503 0.0073 0.0699

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.4912 10.4838 0.0074 0.0706

富邦新興亞洲高成長基金 9.1900 9.1800 0.0100 0.1089

富邦農糧精選基金 9.9100 9.9100 0.0000 0.0000

富邦精準基金 37.9900 37.6400 0.3500 0.9299

富邦精銳中小基金 9.6400 9.5500 0.0900 0.9424

富邦價值基金 16.4000 16.1900 0.2100 1.2971

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 20.9700 20.8000 0.1700 0.8173

富達卓越領航全球組合基金 11.0000 10.9500 0.0500 0.4566

富達動力領航組合基金 11.3500 11.3100 0.0400 0.3537

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 11.1100 11.0900 0.0200 0.1803

富蘭克林華美中華基金 12.3700 12.3200 0.0500 0.4058

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 10.8000 10.7400 0.0600 0.5587

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 12.2700 12.1700 0.1000 0.8217

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.6849 9.6568 0.0281 0.2910

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.8393 9.8107 0.0286 0.2915

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.9480 9.9317 0.0163 0.1641

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.9971 9.9807 0.0164 0.1643

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.4210 10.3992 0.0218 0.2096

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.1503 11.1271 0.0232 0.2085

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.9391 9.9307 0.0084 0.0846

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.9874 9.9792 0.0082 0.0822

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.7517 10.7409 0.0108 0.1006

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.6779 13.6642 0.0137 0.1003

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.2922 10.2347 0.0575 0.5618

富蘭克林華美第一富基金 24.5900 24.4200 0.1700 0.6962

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0737 10.0732 0.0005 0.0050

富蘭克林華美新世界股票基金 10.2900 10.1400 0.1500 1.4793

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.8824 8.8698 0.0126 0.1421

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.3935 9.3704 0.0231 0.2465

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.3888 9.3775 0.0113 0.1205

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.0867 11.0734 0.0133 0.1201

-------------------------------------------------------------------------------------------------

復華人民幣貨幣市場基金 10.1194 10.1173 0.0021 0.0208

復華人生目標基金 21.7041 21.5231 0.1810 0.8410

復華大中華中小策略基金 8.5900 8.5700 0.0200 0.2334

復華中小精選基金 32.1200 31.7400 0.3800 1.1972

復華全方位基金 15.4700 15.3300 0.1400 0.9132

復華全球大趨勢基金 14.7400 14.7100 0.0300 0.2039

復華全球平衡基金 15.8700 15.8300 0.0400 0.2527

復華全球原物料基金 9.5000 9.4900 0.0100 0.1054

復華全球消費基金 9.9500 9.9400 0.0100 0.1006

復華全球短期收益基金 11.0338 11.0315 0.0023 0.0209

復華全球債券基金 12.7257 12.7171 0.0086 0.0676

復華全球債券組合基金 13.7100 13.7100 0.0000 0.0000

復華全球資產證券化基金A 11.1100 11.0600 0.0500 0.4521

復華全球資產證券化基金B 8.6600 8.6200 0.0400 0.4640

復華有利貨幣市場基金 13.1785 13.1779 0.0006 0.0046

復華亞太平衡基金 11.8900 11.9000 -0.0100 -0.0840

復華亞太成長基金 10.3200 10.3000 0.0200 0.1942

復華東協世紀基金 12.3400 12.3500 -0.0100 -0.0810

復華南非幣2017保本基金 9.8200 9.8200 0.0000 0.0000

復華南非幣長期收益基金A 9.7900 9.7400 0.0500 0.5134

復華南非幣長期收益基金B 9.2200 9.1700 0.0500 0.5453

復華南非幣短期收益基金A 10.2600 10.2600 0.0000 0.0000

復華南非幣短期收益基金B 9.8200 9.8200 0.0000 0.0000

復華美國新星基金 10.0400 10.0100 0.0300 0.2997

復華神盾基金 14.8394 14.7191 0.1203 0.8173

復華高成長基金 31.9800 31.5400 0.4400 1.3951

復華高益策略組合基金 12.5000 12.5000 0.0000 0.0000

復華貨幣市場基金 14.1309 14.1303 0.0006 0.0043

復華復華基金 11.2900 11.1500 0.1400 1.2556

復華華人世紀基金 13.4100 13.3800 0.0300 0.2242

復華傳家二號基金 16.9546 16.8133 0.1413 0.8404

復華傳家基金 15.3454 15.2679 0.0775 0.5076

復華奧林匹克全球組合基金 14.7000 14.6800 0.0200 0.1362

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.0200 12.0000 0.0200 0.1667

復華新興人民幣債券基金A 10.0500 10.0400 0.0100 0.0996

復華新興人民幣債券基金B 9.8400 9.8400 0.0000 0.0000

復華新興市場高收益債券基金A 10.2200 10.2200 0.0000 0.0000

復華新興市場高收益債券基金B 8.6300 8.6300 0.0000 0.0000

復華新興市場短期收益基金 10.3000 10.3000 0.0000 0.0000

復華新興債股動力組合基金 10.2000 10.2100 -0.0100 -0.0979

復華滬深300 A股基金 14.6400 14.6900 -0.0500 -0.3404

復華數位經濟基金 23.9600 23.7300 0.2300 0.9692

-------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.5840 10.5923 -0.0083 -0.0784

惠理康和台灣紅不讓基金 14.2600 14.1400 0.1200 0.8487

惠理康和兩岸價值基金 10.0500 10.0600 -0.0100 -0.0994

-------------------------------------------------------------------------------------------------

景順主流基金 15.3400 15.1800 0.1600 1.0540

景順台灣科技基金 22.3400 22.2100 0.1300 0.5853

景順台灣精選成長基金 25.8200 25.4900 0.3300 1.2946

景順平衡基金 10.2800 10.2100 0.0700 0.6856

景順全球科技基金 11.1200 11.1400 -0.0200 -0.1795

景順全球康健基金 16.2700 16.1500 0.1200 0.7430

景順貨幣市場基金 15.6590 15.6583 0.0007 0.0045

景順潛力基金 28.1600 27.8900 0.2700 0.9681

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 10.1483 10.1513 -0.0030 -0.0296

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 10.1038 10.0952 0.0086 0.0852

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.2506 10.2533 -0.0027 -0.0263

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.2368 10.2281 0.0087 0.0851

華南永昌中小型基金 8.6500 8.5800 0.0700 0.8159

華南永昌台灣精選基金 8.8700 8.8100 0.0600 0.6810

華南永昌永昌基金 12.0500 11.9200 0.1300 1.0906

華南永昌全球亨利組合基金 13.5630 13.5511 0.0119 0.0878

華南永昌全球神農水資源基金 8.6900 8.6500 0.0400 0.4624

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.3200 6.3100 0.0100 0.1585

華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.7000 5.6900 0.0100 0.1758

華南永昌全球精品基金 12.9200 12.8800 0.0400 0.3106

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.3041 9.2961 0.0080 0.0861

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.2169 10.2037 0.0132 0.1294

華南永昌前瞻科技基金 11.8600 11.7500 0.1100 0.9362

華南永昌黃河世紀基金 7.6800 7.6800 0.0000 0.0000

華南永昌愛台灣基金 7.6000 7.5200 0.0800 1.0638

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9146 15.9140 0.0006 0.0038

華南永昌龍盈平衡基金 14.4595 14.3875 0.0720 0.5004

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7198 11.7193 0.0005 0.0043

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 21.1300 20.9600 0.1700 0.8111

華頓台灣基金 18.0600 17.9200 0.1400 0.7813

華頓平安貨幣市場基金 11.2867 11.2861 0.0006 0.0053

華頓全球時尚精品基金 12.8900 12.8000 0.0900 0.7031

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.0438 10.0310 0.0128 0.1276

華頓全球核心價值收益債券基金B 10.0438 10.0310 0.0128 0.1276

華頓全球高收益債券基金A 12.3751 12.3574 0.0177 0.1432

華頓全球高收益債券基金B 10.4115 10.3965 0.0150 0.1443

華頓全球黑鑽油源基金 6.5800 6.5600 0.0200 0.3049

華頓全球新星股票基金 6.6700 6.6900 -0.0200 -0.2990

華頓典範科技基金 8.3500 8.2800 0.0700 0.8454

華頓新興亞太債券基金A 10.0413 10.0425 -0.0012 -0.0120

華頓新興亞太債券基金B 9.4168 9.4179 -0.0011 -0.0117

-------------------------------------------------------------------------------------------------

匯豐中小基金 7.8200 7.7500 0.0700 0.9032

匯豐中國動力基金 11.8800 11.8500 0.0300 0.2532

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2711 2.2710 0.0001 0.0044

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2388 2.2387 0.0001 0.0045

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 11.1455 11.1497 -0.0042 -0.0377

匯豐五福全球債券組合基金 12.3842 12.3661 0.0181 0.1464

匯豐太平洋精典基金 13.7700 13.7100 0.0600 0.4376

匯豐台灣精典基金 17.1600 17.0200 0.1400 0.8226

匯豐全球新富基金 10.5700 10.5200 0.0500 0.4753

匯豐全球趨勢組合基金 10.1400 10.1000 0.0400 0.3960

匯豐全球關鍵資源基金 7.8900 7.8500 0.0400 0.5096

匯豐安富基金 20.7800 20.6600 0.1200 0.5808

匯豐成功基金 32.4100 32.1500 0.2600 0.8087

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.4889 9.4780 0.0109 0.1150

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.8761 10.8653 0.0108 0.0994

匯豐拉丁美洲基金 9.0500 8.9800 0.0700 0.7795

匯豐金磚動力基金 11.3800 11.3100 0.0700 0.6189

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7920 14.7914 0.0006 0.0041

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6288 15.6282 0.0006 0.0038

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.3900 5.4000 -0.0100 -0.1852

匯豐新鑽動力基金 9.4200 9.3900 0.0300 0.3195

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.7936 7.7488 0.0448 0.5782

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.6258 9.5811 0.0447 0.4665

匯豐龍鳳基金 36.2500 35.9600 0.2900 0.8065

匯豐龍騰電子基金 21.9800 21.8400 0.1400 0.6410

匯豐雙高收益債券組合基金 11.7037 11.6861 0.0176 0.1506

-------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 14.5800 14.4500 0.1300 0.8997

新光中國成長基金 9.7500 9.7500 0.0000 0.0000

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5520 17.5514 0.0006 0.0034

新光台灣富貴基金 16.6900 16.5400 0.1500 0.9069

新光吉星貨幣市場基金 15.1429 15.1422 0.0007 0.0046

新光多元複合收益組合基金 10.1900 10.1700 0.0200 0.1967

新光亞洲精選基金 23.3700 23.3400 0.0300 0.1285

新光兩岸優勢基金 9.9900 9.9800 0.0100 0.1002

新光店頭基金 18.7200 18.5600 0.1600 0.8621

新光國家建設基金 17.7200 17.5500 0.1700 0.9687

新光創新科技基金 10.7300 10.6600 0.0700 0.6567

新光傳產優勢基金 10.2100 10.0700 0.1400 1.3903

新光新興星鑽基金 9.1900 9.1900 0.0000 0.0000

新光福運平衡基金 12.3045 12.2418 0.0627 0.5122

新光增長收益基金 9.7100 9.6400 0.0700 0.7261

-------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.3900 5.3500 0.0400 0.7477

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.2800 8.2800 0.0000 0.0000

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.6382 11.6282 0.0100 0.0860

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.8276 9.8192 0.0084 0.0856

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群益大中華雙力優勢基金 9.8900 9.8300 0.0600 0.6104

群益中小型股基金 33.6700 33.1700 0.5000 1.5074

群益台股指數基金 12.0140 11.8960 0.1180 0.9919

群益平衡王基金 18.4699 18.4244 0.0455 0.2470

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.7900 6.7900 0.0000 0.0000

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.4200 5.4200 0.0000 0.0000

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.3595 9.3405 0.0190 0.2034

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.7742 8.7564 0.0178 0.2033

群益印巴雙星基金 7.7600 7.8200 -0.0600 -0.7673

群益印度中小基金 7.0400 7.0400 0.0000 0.0000

群益多利策略組合基金 11.1500 11.1400 0.0100 0.0898

群益多重收益組合基金 12.6600 12.6500 0.0100 0.0791

群益多重資產組合基金 12.6000 12.5500 0.0500 0.3984

群益安家基金 16.1101 16.0096 0.1005 0.6278

群益安穩貨幣市場基金 15.7534 15.7526 0.0008 0.0051

群益亞太中小基金 9.4100 9.3800 0.0300 0.3198

群益亞太新趨勢平衡基金 13.7200 13.7200 0.0000 0.0000

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.5407 9.5315 0.0092 0.0965

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.9594 8.9508 0.0086 0.0961

群益店頭市場基金 55.0400 54.3600 0.6800 1.2509

群益東方盛世基金 9.5500 9.5200 0.0300 0.3151

群益東協成長基金 9.7900 9.8100 -0.0200 -0.2039

群益長安基金 17.4600 17.3100 0.1500 0.8666

群益真善美基金 16.2748 16.2453 0.0295 0.1816

群益馬拉松基金 74.9700 74.2800 0.6900 0.9289

群益創新科技基金 21.2300 20.9900 0.2400 1.1434

群益華夏盛世基金 10.8200 10.8300 -0.0100 -0.0923

群益奧斯卡基金 18.7900 18.5900 0.2000 1.0759

群益新興大消費基金 9.5500 9.5600 -0.0100 -0.1046

群益新興金鑽基金 7.8300 7.8200 0.0100 0.1279

群益葛萊美基金 14.8600 14.6500 0.2100 1.4335

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德信大發基金 21.9400 21.7800 0.1600 0.7346

德信中國精選成長基金 9.1500 9.1400 0.0100 0.1094

德信台灣主流中小基金 12.0000 11.9200 0.0800 0.6711

德信新興股票組合基金 9.7500 9.7300 0.0200 0.2056

德信萬保貨幣市場基金 11.6908 11.6902 0.0006 0.0051

德信萬瑞基金 10.9547 10.9427 0.0120 0.1097

德信數位時代基金 18.4300 18.3200 0.1100 0.6004

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德盛台灣大壩基金 12.8800 12.7000 0.1800 1.4173

德盛全球生技大壩基金 25.9700 25.3700 0.6000 2.3650

德盛安聯中國東協新世紀基金 12.2000 12.2000 0.0000 0.0000

德盛安聯中國策略增長基金 11.7500 11.6800 0.0700 0.5993

德盛安聯台灣好息富基金 10.4900 10.3900 0.1000 0.9625

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2224 12.2218 0.0006 0.0049

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 14.1200 13.9600 0.1600 1.1461

德盛安聯四季回報債券組合基金 13.7401 13.7425 -0.0024 -0.0175

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.0824 11.0856 -0.0032 -0.0289

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.3655 10.3685 -0.0030 -0.0289

德盛安聯全球人口趨勢基金 8.2800 8.2300 0.0500 0.6075

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.5800 10.5400 0.0400 0.3795

德盛安聯全球計量平衡基金 11.6500 11.6000 0.0500 0.4310

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.7869 11.7826 0.0043 0.0365

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.6800 11.6758 0.0042 0.0360

德盛安聯全球新興市場基金 15.6800 15.6000 0.0800 0.5128

德盛安聯全球農金趨勢基金 8.7200 8.6700 0.0500 0.5767

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.1600 9.1100 0.0500 0.5489

德盛安聯多元計量平衡基金 8.3000 8.2700 0.0300 0.3628

德盛安聯亞洲小型企業基金 10.0700 9.9900 0.0800 0.8008

德盛安聯亞洲動態策略基金 18.8200 18.6700 0.1500 0.8034

德盛科技大壩基金 17.9400 17.7300 0.2100 1.1844

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4189 11.4183 0.0006 0.0053

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.7300 16.5800 0.1500 0.9047

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.1100 19.0400 0.0700 0.3677

德銀遠東DWS全球神農基金 10.2700 10.2400 0.0300 0.2930

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.2700 9.2500 0.0200 0.2162

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.9000 10.8800 0.0200 0.1838

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.1812 9.1778 0.0034 0.0371

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.8837 10.8797 0.0040 0.0368

德銀遠東DWS科技基金 14.4500 14.3600 0.0900 0.6267

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摩根大歐洲基金 15.8500 15.7300 0.1200 0.7629

摩根中小基金 17.7700 17.4900 0.2800 1.6009

摩根中美G2新勢力基金 11.0900 11.0100 0.0800 0.7266

摩根中國A股基金 10.3200 10.3800 -0.0600 -0.5780

摩根中國亮點基金 9.9000 9.8300 0.0700 0.7121

摩根台灣金磚基金 14.1000 13.8800 0.2200 1.5850

摩根台灣基金 9.9900 9.8600 0.1300 1.3185

摩根台灣貨幣市場基金 16.0720 16.0715 0.0005 0.0031

摩根台灣微型基金 16.2800 16.0400 0.2400 1.4963

摩根台灣增長基金 37.0000 36.5900 0.4100 1.1205

摩根平衡基金 24.3300 24.1800 0.1500 0.6204

摩根全球α基金 14.3500 14.2500 0.1000 0.7018

摩根全球平衡基金 14.5452 14.4954 0.0498 0.3436

摩根全球通網基金 4.0500 4.0100 0.0400 0.9975

摩根全球發現基金 9.7800 9.7100 0.0700 0.7209

摩根安家理財基金 10.9910 10.9901 0.0009 0.0082

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.9921 10.9893 0.0028 0.0255

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.6033 11.6004 0.0029 0.0250

摩根亞洲基金 38.4300 38.2900 0.1400 0.3656

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.1334 10.1302 0.0032 0.0316

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.4273 11.4236 0.0037 0.0324

摩根東方內需機會基金 12.1100 12.1000 0.0100 0.0826

摩根東方科技基金 20.3200 20.1400 0.1800 0.8937

摩根金龍收成基金 15.3000 15.2100 0.0900 0.5917

摩根神龍平衡基金 12.6800 12.6300 0.0500 0.3959

摩根第一貨幣市場基金 14.8335 14.8329 0.0006 0.0041

摩根絕對日本基金 9.5900 9.6000 -0.0100 -0.1042

摩根新金磚五國基金 9.7900 9.7200 0.0700 0.7202

摩根新絲路基金 8.4200 8.3700 0.0500 0.5974

摩根新興35基金 10.9400 10.8800 0.0600 0.5515

摩根新興日本基金 19.0500 19.0600 -0.0100 -0.0525

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.2723 9.2578 0.0145 0.1566

摩根新興活利債券基金-累積型 10.4438 10.4275 0.0163 0.1563

摩根新興科技基金 33.2000 32.9500 0.2500 0.7587

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.4894 9.4859 0.0035 0.0369

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 9.9414 9.9377 0.0037 0.0372

摩根資源活力股票基金 4.8700 4.8800 -0.0100 -0.2049

摩根價值成長基金 14.5000 14.3200 0.1800 1.2570

摩根龍揚基金 23.1600 23.0300 0.1300 0.5645

摩根總收益組合基金-月配息型 10.2951 10.2907 0.0044 0.0428

摩根總收益組合基金-累積型 10.6663 10.6618 0.0045 0.0422

摩根縱橫台商基金 9.7700 9.7700 0.0000 0.0000

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聯邦中國龍基金 15.2300 15.1300 0.1000 0.6609

聯邦金鑽平衡基金 12.7980 12.7795 0.0185 0.1448

聯邦貨幣市場基金 12.9014 12.9008 0.0006 0.0047

聯邦精選科技基金 8.2100 8.2000 0.0100 0.1220

聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.6770 14.6683 0.0087 0.0593

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.1047 10.0939 0.0108 0.1070

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.5522 9.5421 0.0101 0.1059

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聯博大利基金 25.0700 24.9000 0.1700 0.6827

聯博亞太地產基金-A類型 11.2500 11.2200 0.0300 0.2674

聯博亞太地產基金-B類型 8.7100 8.6900 0.0200 0.2302

聯博貨幣市場基金 14.7620 14.7614 0.0006 0.0041

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.6547 9.6466 0.0081 0.0840

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.4728 9.4649 0.0079 0.0835

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瀚亞中小型股基金 12.9700 12.8300 0.1400 1.0912

瀚亞中國基金 11.6700 11.6400 0.0300 0.2577

瀚亞巴西基金 6.1200 6.2100 -0.0900 -1.4493

瀚亞外銷基金 27.1700 26.9800 0.1900 0.7042

瀚亞全球高收益債券基金A類型 12.1804 12.1557 0.0247 0.2032

瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.1642 10.1435 0.0207 0.2041

瀚亞全球高收益債券基金C類型 12.1810 12.1562 0.0248 0.2040

瀚亞全球綠色金脈基金 12.9400 12.8900 0.0500 0.3879

瀚亞印度基金 15.2600 15.2700 -0.0100 -0.0655

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 8.8400 8.8200 0.0200 0.2268

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.6700 8.6500 0.0200 0.2312

瀚亞亞太高股息基金 12.9500 12.9400 0.0100 0.0773

瀚亞亞太基礎建設基金 10.9500 10.9300 0.0200 0.1830

瀚亞非洲基金 19.7400 19.7300 0.0100 0.0507

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2816 13.2810 0.0006 0.0045

瀚亞美國高科技基金 13.6400 13.6300 0.0100 0.0734

瀚亞高科技基金 38.6400 38.2800 0.3600 0.9404

瀚亞理財通基金 18.9500 18.8600 0.0900 0.4772

瀚亞菁華基金 16.0400 15.9100 0.1300 0.8171

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.6889 9.6813 0.0076 0.0785

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.0779 9.0708 0.0071 0.0783

瀚亞新興南非蘭特債券證券投資信託基金A 9.9772 9.9548 0.0224 0.2250

瀚亞新興南非蘭特債券證券投資信託基金B 9.9772 9.9548 0.0224 0.2250

瀚亞電通網基金 9.5000 9.4100 0.0900 0.9564

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.5608 12.5576 0.0032 0.0255

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.3367 12.3336 0.0031 0.0251

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.8500 12.7900 0.0600 0.4691

瀚亞歐洲基金 9.9300 9.8400 0.0900 0.9146

瀚亞質量精選組合證券投資信託基金A類型 12.2716 12.2367 0.0349 0.2852

瀚亞質量精選組合證券投資信託基金B類型 12.2722 12.2366 0.0356 0.2909

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.0721 10.0480 0.0241 0.2399

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.5956 9.5725 0.0231 0.2413

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