[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 102/10/25 102/10/24 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託半導體科技基金 9.3800 9.4000 -0.0200 -0.2128

中國信託台灣活力基金 7.3200 7.3300 -0.0100 -0.1364

中國信託台灣優勢基金 10.6600 10.7200 -0.0600 -0.5597

中國信託全球固定收益組合基金 13.8540 13.8259 0.0281 0.2032

中國信託東方精選基金 7.5900 7.5700 0.0200 0.2642

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0608 13.0606 0.0002 0.0015

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7522 10.7520 0.0002 0.0019

中國信託精穩基金 12.3658 12.4132 -0.0474 -0.3819

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元大寶來2001基金 39.4700 39.5500 -0.0800 -0.2023

元大寶來上證50基金 18.4400 18.5600 -0.1200 -0.6466

元大寶來大中華價值指數基金 13.0650 13.1160 -0.0510 -0.3888

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.1700 2.1800 -0.0100 -0.4587

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.4800 10.5100 -0.0300 -0.2854

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.7039 10.6919 0.0120 0.1122

元大寶來巴西指數基金 6.7730 6.9000 -0.1270 -1.8406

元大寶來巴菲特基金 19.0300 19.0800 -0.0500 -0.2621

元大寶來台股指數基金 9.8470 9.9340 -0.0870 -0.8758

元大寶來台商收成基金 21.5600 21.6700 -0.1100 -0.5076

元大寶來台灣中型100基金 30.0600 30.3200 -0.2600 -0.8575

元大寶來台灣加權股價指數基金 16.4510 16.5850 -0.1340 -0.8080

元大寶來台灣卓越50基金 57.1100 57.7400 -0.6300 -1.0911

元大寶來台灣金融基金 13.9300 14.0400 -0.1100 -0.7835

元大寶來台灣高股息基金 23.0500 23.1900 -0.1400 -0.6037

元大寶來台灣電子科技基金 24.5000 24.7600 -0.2600 -1.0501

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.0700 9.0100 0.0600 0.6659

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.1500 13.1100 0.0400 0.3051

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.8700 10.8000 0.0700 0.6482

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.3000 8.2400 0.0600 0.7282

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.1200 7.1000 0.0200 0.2817

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.9000 5.8900 0.0100 0.1698

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.9500 7.9300 0.0200 0.2522

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.7800 6.7600 0.0200 0.2959

元大寶來全球成長基金 16.7100 16.6200 0.0900 0.5415

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 9.1753 9.2109 -0.0356 -0.3865

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.9216 7.9523 -0.0307 -0.3861

元大寶來全球通訊基金 5.0600 5.0200 0.0400 0.7968

元大寶來全球短期收益基金 9.9933 9.9934 -0.0001 -0.0010

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.7100 12.7100 0.0000 0.0000

元大寶來全球農業商機基金 16.0900 16.0700 0.0200 0.1245

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.9400 10.9400 0.0000 0.0000

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.4400 8.4400 0.0000 0.0000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.6700 10.6600 0.0100 0.0938

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.6200 10.6200 0.0000 0.0000

元大寶來印尼指數基金 8.6340 8.7000 -0.0660 -0.7586

元大寶來印度指數基金 7.0570 7.0610 -0.0040 -0.0567

元大寶來印度基金 7.7500 7.7600 -0.0100 -0.1289

元大寶來多元基金 11.5100 11.5900 -0.0800 -0.6903

元大寶來多多基金 14.1500 14.2300 -0.0800 -0.5622

元大寶來多福基金 43.4100 43.5000 -0.0900 -0.2069

元大寶來亞太成長基金 10.8600 10.8100 0.0500 0.4625

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.9719 8.9878 -0.0159 -0.1769

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.8210 8.8368 -0.0158 -0.1788

元大寶來亞洲台資企業基金 8.3000 8.3000 0.0000 0.0000

元大寶來卓越基金 33.9400 34.1000 -0.1600 -0.4692

元大寶來店頭基金 6.6600 6.6400 0.0200 0.3012

元大寶來泛歐成長基金 9.5200 9.4800 0.0400 0.4219

元大寶來矽谷基金 10.5300 10.5100 0.0200 0.1903

元大寶來高科技基金 10.6600 10.7100 -0.0500 -0.4669

元大寶來得利貨幣市場基金 15.9136 15.9133 0.0003 0.0019

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7345 11.7343 0.0002 0.0017

元大寶來富櫃50基金 12.4300 12.4400 -0.0100 -0.0804

元大寶來華夏中小基金 7.3300 7.4200 -0.0900 -1.2129

元大寶來新中國基金 8.1600 8.2400 -0.0800 -0.9709

元大寶來新主流基金 16.0200 16.1300 -0.1100 -0.6820

元大寶來新台灣基金 31.9800 32.1700 -0.1900 -0.5906

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.6700 11.6900 -0.0200 -0.1711

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.5450 10.5364 0.0086 0.0816

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.6292 9.6214 0.0078 0.0811

元大寶來新興亞洲基金 8.7200 8.7100 0.0100 0.1148

元大寶來新興亞洲龍頭基金 10.2000 10.1700 0.0300 0.2950

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7925 14.7923 0.0002 0.0014

元大寶來經貿基金 23.8800 23.8500 0.0300 0.1258

元大寶來精準中小基金 15.9300 15.8500 0.0800 0.5047

元大寶來摩臺基金 28.6200 28.9300 -0.3100 -1.0716

元大寶來標智滬深300基金 12.6600 12.8100 -0.1500 -1.1710

元大寶來績效基金 29.5800 29.6700 -0.0900 -0.3033

元大寶來雙盈基金 20.4700 20.5300 -0.0600 -0.2923

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日盛MIT主流基金 9.9900 10.0600 -0.0700 -0.6958

日盛上選基金 19.5000 19.4700 0.0300 0.1541

日盛大中華基金 5.8500 5.8600 -0.0100 -0.1707

日盛小而美基金 14.0900 14.1600 -0.0700 -0.4944

日盛中國內需動力基金 9.6100 9.6500 -0.0400 -0.4145

日盛日盛基金 9.5800 9.6100 -0.0300 -0.3122

日盛全球抗暖化基金 7.9200 7.9100 0.0100 0.1264

日盛全球新興債券基金A 10.2909 10.3022 -0.0113 -0.1097

日盛全球新興債券基金B 10.2354 10.2467 -0.0113 -0.1103

日盛亞洲星鑽基金 11.4400 11.4300 0.0100 0.0875

日盛亞洲高收益債券基金A 10.7400 10.7462 -0.0062 -0.0577

日盛亞洲高收益債券基金B 10.0462 10.0520 -0.0058 -0.0577

日盛金緻招牌組合基金 9.7318 9.7243 0.0075 0.0771

日盛首選基金 9.7800 9.7700 0.0100 0.1024

日盛高科技基金 8.8200 8.8300 -0.0100 -0.1133

日盛貨幣市場基金 14.4407 14.4405 0.0002 0.0014

日盛新台商基金 26.6800 26.4100 0.2700 1.0223

日盛精選五虎基金 25.9700 26.0900 -0.1200 -0.4600

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台新1699貨幣市場基金 13.1978 13.1976 0.0002 0.0015

台新2000高科技基金 18.8200 18.8400 -0.0200 -0.1062

台新大中華基金 9.3300 9.3300 0.0000 0.0000

台新大眾基金 19.1300 19.1100 0.0200 0.1047

台新大眾貨幣市場基金 13.8612 13.8609 0.0003 0.0022

台新中國通基金 22.7700 22.7400 0.0300 0.1319

台新中國精選中小基金 9.3300 9.3300 0.0000 0.0000

台新主流基金 13.7500 13.7400 0.0100 0.0728

台新北美收益資產證券化基金(A) 15.1400 15.1000 0.0400 0.2649

台新北美收益資產證券化基金(B) 14.4800 14.4300 0.0500 0.3465

台新印度基金 9.0500 9.0800 -0.0300 -0.3304

台新亞美短期債券基金 9.9937 9.9908 0.0029 0.0290

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.7324 9.7345 -0.0021 -0.0216

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.3614 10.3637 -0.0023 -0.0222

台新真吉利貨幣市場基金 10.8678 10.8676 0.0002 0.0018

台新高股息平衡基金 20.4372 20.5203 -0.0831 -0.4050

台新新興市場債券基金(A類型) 10.0137 10.0183 -0.0046 -0.0459

台新新興市場債券基金(B類型) 10.0136 10.0183 -0.0047 -0.0469

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.5000 7.5900 -0.0900 -1.1858

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.4500 8.4200 0.0300 0.3563

台新羅傑斯世界礦業指數基金 8.2260 8.0980 0.1280 1.5806

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.6800 10.6410 0.0390 0.3665

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未來資產台灣新趨勢基金 12.6800 12.7900 -0.1100 -0.8601

未來資產全球大消費基金 11.1900 11.1400 0.0500 0.4488

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.9900 9.0400 -0.0500 -0.5531

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.2200 8.2600 -0.0400 -0.4843

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.7044 10.7070 -0.0026 -0.0243

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.6258 10.6284 -0.0026 -0.0245

未來資產亞洲新富基金 13.6900 13.6600 0.0300 0.2196

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3157 12.3155 0.0002 0.0016

未來資產阿波羅基金 7.6400 7.7000 -0.0600 -0.7792

未來資產新興市場債券基金A 9.6226 9.6287 -0.0061 -0.0634

未來資產新興市場債券基金B 9.6226 9.6286 -0.0060 -0.0623

未來資產閣來寶全球組合基金 11.8600 11.8400 0.0200 0.1689

未來資產環球債券基金A 9.9240 9.9299 -0.0059 -0.0594

未來資產環球債券基金B 9.6012 9.6069 -0.0057 -0.0593

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永豐大中華基金 9.0100 9.0200 -0.0100 -0.1109

永豐中小基金 33.5800 33.6500 -0.0700 -0.2080

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1426 2.1449 -0.0023 -0.1072

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1846 2.1870 -0.0024 -0.1097

永豐中國高收益債券基金-新臺幣類型 10.4899 10.4818 0.0081 0.0773

永豐中國經濟建設基金 12.2500 12.2700 -0.0200 -0.1630

永豐中概平衡基金 29.5000 29.5900 -0.0900 -0.3042

永豐主流品牌基金 13.4900 13.4700 0.0200 0.1485

永豐永豐基金 29.9300 30.1900 -0.2600 -0.8612

永豐全球平衡組合基金 12.1000 12.1000 0.0000 0.0000

永豐全球投資等級債券基金 10.5474 10.5542 -0.0068 -0.0644

永豐全球債券組合基金 10.5917 10.5736 0.0181 0.1712

永豐全球新興向榮基金 7.5400 7.5500 -0.0100 -0.1325

永豐亞洲民生消費基金 10.7800 10.8200 -0.0400 -0.3697

永豐高科技基金 13.2100 13.2200 -0.0100 -0.0756

永豐貨幣市場基金 13.6024 13.6023 0.0001 0.0007

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.4068 9.4054 0.0014 0.0149

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.7144 9.7129 0.0015 0.0154

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.3113 9.3019 0.0094 0.1011

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.7691 10.7583 0.0108 0.1004

永豐滬深300紅利指數基金 10.2600 10.3100 -0.0500 -0.4850

永豐臺灣加權ETF基金 41.7600 43.0100 -1.2500 -2.9063

永豐領航科技基金 15.9700 15.9900 -0.0200 -0.1251

永豐環球趨勢資源基金 9.2900 9.2600 0.0300 0.3240

永豐趨勢平衡基金 31.0600 31.1400 -0.0800 -0.2569

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兆豐國際中小基金 11.2300 11.2600 -0.0300 -0.2664

兆豐國際民生動力基金 10.0900 10.0100 0.0800 0.7992

兆豐國際生命科學基金 15.1300 15.0300 0.1000 0.6653

兆豐國際全球高股息基金 9.4500 9.4700 -0.0200 -0.2112

兆豐國際全球基金 30.7000 30.6400 0.0600 0.1958

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.1600 10.1500 0.0100 0.0985

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.1600 10.1500 0.0100 0.0985

兆豐國際國民基金 22.6700 22.8200 -0.1500 -0.6573

兆豐國際第一基金 10.5000 10.5000 0.0000 0.0000

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.5354 9.5331 0.0023 0.0241

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.2431 9.2409 0.0022 0.0238

兆豐國際萬全基金 15.2100 15.2500 -0.0400 -0.2623

兆豐國際電子基金 17.5000 17.5600 -0.0600 -0.3417

兆豐國際精選二十基金 10.9000 10.9700 -0.0700 -0.6381

兆豐國際綠鑽基金 8.6500 8.6000 0.0500 0.5814

兆豐國際豐台灣基金 26.7700 26.8900 -0.1200 -0.4463

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2215 12.2213 0.0002 0.0016

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合庫巴黎台灣領航基金 10.1800 10.2400 -0.0600 -0.5859

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.4209 10.4167 0.0042 0.0403

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.8798 9.8758 0.0040 0.0405

合庫巴黎全球新興市場基金 9.6000 9.6200 -0.0200 -0.2079

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.2458 10.2365 0.0093 0.0909

合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 10.2458 10.2365 0.0093 0.0909

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安多利永利貨幣市場基金 12.6684 12.6682 0.0002 0.0016

安多利高科技基金 7.0500 7.0600 -0.0100 -0.1416

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安泰INGｅ科技基金 12.0400 12.1500 -0.1100 -0.9054

安泰ING中小基金 29.6500 29.7300 -0.0800 -0.2691

安泰ING中國機會基金 10.0500 10.1200 -0.0700 -0.6917

安泰ING巴西基金 6.9600 7.0200 -0.0600 -0.8547

安泰ING日本基金 9.4100 9.3400 0.0700 0.7495

安泰ING台灣高股息基金 16.6200 16.6700 -0.0500 -0.2999

安泰ING台灣運籌基金 20.7000 20.8000 -0.1000 -0.4808

安泰ING平衡基金 14.1300 14.1900 -0.0600 -0.4228

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.9500 9.9200 0.0300 0.3024

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.8900 11.8600 0.0300 0.2530

安泰ING全球生技醫療基金 12.8400 12.7200 0.1200 0.9434

安泰ING全球品牌基金 21.7700 21.7000 0.0700 0.3226

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.9836 9.0009 -0.0173 -0.1922

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.6646 10.6851 -0.0205 -0.1919

安泰ING全球氣候變遷基金 7.4900 7.4300 0.0600 0.8075

安泰ING全球高股息基金季配型 13.4500 13.3900 0.0600 0.4481

安泰ING全球高股息基金累積型 15.8600 15.7900 0.0700 0.4433

安泰ING成長基金 20.2600 20.3900 -0.1300 -0.6376

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.2500 9.2500 0.0000 0.0000

安泰ING亞太高股息基金累積型 11.1200 11.1300 -0.0100 -0.0899

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.1782 10.1901 -0.0119 -0.1168

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.5043 11.5177 -0.0134 -0.1163

安泰ING金磚七國基金 9.4300 9.4600 -0.0300 -0.3171

安泰ING泰國基金 40.0900 39.9500 0.1400 0.3504

安泰ING高科技基金 5.9700 6.0300 -0.0600 -0.9950

安泰ING貨幣市場基金 15.9242 15.9239 0.0003 0.0019

安泰ING新馬基金 16.7700 16.6700 0.1000 0.5999

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.2410 9.2317 0.0093 0.1007

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.7540 10.7433 0.0107 0.0996

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.8900 8.8900 0.0000 0.0000

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 8.0500 8.0400 0.0100 0.1244

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.8100 8.7700 0.0400 0.4561

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9313 11.9312 0.0001 0.0008

安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.5600 9.4900 0.0700 0.7376

安泰ING歐洲高股息基金累積型 11.8500 11.7700 0.0800 0.6797

安泰ING積極成長基金 8.4600 8.5200 -0.0600 -0.7042

安泰ING優質基金 23.8300 24.0200 -0.1900 -0.7910

安泰ING環球基金 10.3700 10.3300 0.0400 0.3872

安泰ING鴻利基金 14.4100 14.4700 -0.0600 -0.4147

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6672 16.6670 0.0002 0.0012

安泰ING鴻運基金 14.4000 14.4600 -0.0600 -0.4149

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.0400 10.1200 -0.0800 -0.7905

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.4900 7.4900 0.0000 0.0000

安泰ING鑫平衡組合基金 12.1200 12.0800 0.0400 0.3311

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.4209 12.4108 0.0101 0.0814

-------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.2855 68.2967 -0.0112 -0.0164

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.2110 11.2030 0.0080 0.0714

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.1457 65.1555 -0.0098 -0.0150

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.6744 10.6668 0.0076 0.0713

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1683 2.1676 0.0007 0.0323

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.5035 10.4884 0.0151 0.1440

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0695 2.0686 0.0009 0.0435

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.0599 10.0456 0.0143 0.1424

宏利台灣動力基金 16.5400 16.6900 -0.1500 -0.8987

宏利全球債券組合基金 12.3343 12.3223 0.0120 0.0974

宏利亞太入息債券基金A 11.2588 11.2587 0.0001 0.0009

宏利亞太入息債券基金B 9.7366 9.7365 0.0001 0.0010

宏利亞太中小企業基金 17.6000 17.5300 0.0700 0.3993

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 63.5275 63.5229 0.0046 0.0072

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.4527 10.4419 0.0108 0.1034

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.5747 10.5639 0.0108 0.1022

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.8527 8.8436 0.0091 0.1029

宏利萬利貨幣市場基金 13.4498 13.4497 0.0001 0.0007

宏利精選中華基金 8.3100 8.3200 -0.0100 -0.1202

宏利臺灣高股息基金 18.2300 18.3300 -0.1000 -0.5456

-------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德新台幣基金 12.7116 12.7113 0.0003 0.0024

貝萊德寶利基金 13.1000 13.1600 -0.0600 -0.4559

-------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 22.3800 22.4700 -0.0900 -0.4005

保德信大俄羅斯基金 11.2600 11.2200 0.0400 0.3565

保德信中小型股基金 32.9600 33.2000 -0.2400 -0.7229

保德信中國品牌基金 8.7300 8.8200 -0.0900 -1.0204

保德信日本基金 7.3700 7.3100 0.0600 0.8208

保德信台商全方位基金 25.0900 25.3100 -0.2200 -0.8692

保德信全球中小基金 22.7900 22.6100 0.1800 0.7961

保德信全球消費商機基金 14.3300 14.2700 0.0600 0.4205

保德信全球基礎建設基金 9.9400 9.8700 0.0700 0.7092

保德信全球組合基金 14.0300 13.9500 0.0800 0.5735

保德信全球資源基金 8.2100 8.1500 0.0600 0.7362

保德信全球優質股息成長基金 11.7400 11.6900 0.0500 0.4277

保德信全球醫療生化基金 25.0900 24.9900 0.1000 0.4002

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.1503 10.1377 0.0126 0.1243

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.3895 10.3766 0.0129 0.1243

保德信亞太基金 19.0700 19.1100 -0.0400 -0.2093

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.5556 9.5538 0.0018 0.0188

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.3684 10.3665 0.0019 0.0183

保德信店頭市場基金 26.7700 26.8500 -0.0800 -0.2980

保德信拉丁美洲基金 8.2700 8.3200 -0.0500 -0.6010

保德信金平衡基金 22.2700 22.3500 -0.0800 -0.3579

保德信金滿意基金 31.0900 31.3200 -0.2300 -0.7344

保德信科技島基金 16.1800 16.2700 -0.0900 -0.5532

保德信高成長基金 67.4400 67.9400 -0.5000 -0.7359

保德信第一基金 19.5500 19.7000 -0.1500 -0.7614

保德信貨幣市場基金 15.4329 15.4327 0.0002 0.0013

保德信新世紀基金 9.1300 9.1900 -0.0600 -0.6529

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.9104 9.8995 0.0109 0.1101

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.0567 10.0456 0.0111 0.1105

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.9604 8.9657 -0.0053 -0.0591

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.2860 10.2920 -0.0060 -0.0583

保德信新興趨勢組合基金 10.5100 10.5100 0.0000 0.0000

保德信瑞騰基金 15.1053 15.1051 0.0002 0.0013

保德信歐洲組合基金 9.9500 9.8900 0.0600 0.6067

-------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1257 2.1273 -0.0016 -0.0752

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2754 2.2772 -0.0018 -0.0790

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3487 0.3487 0.0000 0.0000

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3735 0.3735 0.0000 0.0000

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.3718 10.3640 0.0078 0.0753

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.1272 11.1191 0.0081 0.0729

施羅德世界資源基金 8.6300 8.5700 0.0600 0.7001

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.4832 8.4826 0.0006 0.0071

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.3171 10.3164 0.0007 0.0068

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4492 11.4490 0.0002 0.0018

施羅德樂活中小基金 11.9900 11.9900 0.0000 0.0000

-------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 9.3300 9.3500 -0.0200 -0.2139

柏瑞五國金勢力建設基金 7.7800 7.7900 -0.0100 -0.1284

柏瑞巨人基金 9.1200 9.1900 -0.0700 -0.7617

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4246 13.4244 0.0002 0.0015

柏瑞全球金牌組合基金 13.2200 13.1800 0.0400 0.3035

柏瑞全球策略高收益債券基金-A 12.2135 12.2006 0.0129 0.1057

柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.4294 8.4205 0.0089 0.1057

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.1400 11.1100 0.0300 0.2700

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.3500 8.3300 0.0200 0.2401

柏瑞拉丁美洲基金 10.0800 10.2100 -0.1300 -1.2733

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.1266 11.1348 -0.0082 -0.0736

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.6400 8.6463 -0.0063 -0.0729

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.4794 10.4790 0.0004 0.0038

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.8373 9.8368 0.0005 0.0051

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.7783 11.7768 0.0015 0.0127

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.5547 9.5535 0.0012 0.0126

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.2100 15.1500 0.0600 0.3960

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.1028 13.0947 0.0081 0.0619

柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.6200 13.5600 0.0600 0.4425

-------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 19.3300 19.4000 -0.0700 -0.3608

國泰小龍基金 12.0900 12.1300 -0.0400 -0.3298

國泰中小成長基金 33.0200 33.1300 -0.1100 -0.3320

國泰中國內需增長基金 12.5000 12.5700 -0.0700 -0.5569

國泰中國新興戰略基金 15.0000 15.0600 -0.0600 -0.3984

國泰中港台基金 9.2600 9.2800 -0.0200 -0.2155

國泰台灣計量基金 10.4000 10.4300 -0.0300 -0.2876

國泰台灣貨幣市場基金 12.1815 12.1814 0.0001 0.0008

國泰平衡基金 19.5400 19.6200 -0.0800 -0.4078

國泰全球基礎建設基金 10.6900 10.6600 0.0300 0.2814

國泰全球資源基金 6.8700 6.8400 0.0300 0.4386

國泰全球環保趨勢基金 8.0500 8.0700 -0.0200 -0.2478

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 14.1900 14.1600 0.0300 0.2119

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.2600 12.2200 0.0400 0.3273

國泰科技生化基金 24.7100 24.8400 -0.1300 -0.5234

國泰紐幣八年期保本基金 9.6402 0.0000 9.6402 0.0000

國泰紐幣保本基金 9.6792 9.6592 0.0200 0.2071

國泰國泰基金 14.7900 14.8500 -0.0600 -0.4040

國泰策略高收益債券基金A 9.9900 9.9900 0.0000 0.0000

國泰策略高收益債券基金B 9.6100 9.6100 0.0000 0.0000

國泰新興市場基金 8.5200 8.5600 -0.0400 -0.4673

國泰新興高收益債券基金A 10.8003 10.8100 -0.0097 -0.0897

國泰新興高收益債券基金B 9.5810 9.5896 -0.0086 -0.0897

國泰價值卓越基金 13.0000 13.0400 -0.0400 -0.3068

國泰豐益債券組合基金 11.2828 11.2780 0.0048 0.0426

-------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 16.5800 16.7100 -0.1300 -0.7780

第一金小型精選基金 20.8300 20.8600 -0.0300 -0.1438

第一金中國世紀基金 7.4100 7.4500 -0.0400 -0.5369

第一金中概平衡基金 17.7200 17.8100 -0.0900 -0.5053

第一金台灣成長基金 7.5100 7.5600 -0.0500 -0.6614

第一金台灣貨幣市場基金 14.9189 14.9187 0.0002 0.0013

第一金全家福貨幣市場基金 174.1380 174.1350 0.0030 0.0017

第一金全球大趨勢基金 16.4100 16.3000 0.1100 0.6749

第一金全球不動產證券化基金A 7.2242 7.2054 0.0188 0.2609

第一金全球不動產證券化基金B 5.8244 5.8093 0.0151 0.2599

第一金全球台商基金 10.8400 10.8100 0.0300 0.2775

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.6891 9.7080 -0.0189 -0.1947

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.3673 9.3856 -0.0183 -0.1950

第一金全球品牌基金 11.8000 11.7100 0.0900 0.7686

第一金全球高收益債券基金A 13.9925 13.9798 0.0127 0.0909

第一金全球高收益債券基金B 11.1585 11.1483 0.0102 0.0915

第一金全球資源基金 10.3400 10.2500 0.0900 0.8781

第一金亞洲科技基金 13.6000 13.5700 0.0300 0.2211

第一金亞洲新興市場基金 10.0600 10.0200 0.0400 0.3992

第一金店頭市場基金 7.1200 7.1500 -0.0300 -0.4196

第一金馬來西亞基金 12.6900 12.6100 0.0800 0.6344

第一金創新趨勢基金 11.6100 11.6900 -0.0800 -0.6844

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.7628 9.7637 -0.0009 -0.0092

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.6970 8.6978 -0.0008 -0.0092

第一金萬得福基金 11.2200 11.2900 -0.0700 -0.6200

第一金電子基金 22.3100 22.4000 -0.0900 -0.4018

第一金旗艦基金 10.1300 10.1000 0.0300 0.2970

第一金福元基金 7.7100 7.7500 -0.0400 -0.5161

第一金福王基金 11.6500 11.7100 -0.0600 -0.5124

-------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 10.4500 10.4900 -0.0400 -0.3813

統一大滿貫基金 21.4900 21.5300 -0.0400 -0.1858

統一大龍印基金 12.6900 12.6900 0.0000 0.0000

統一中小基金 14.3600 14.4200 -0.0600 -0.4161

統一台灣動力基金 9.4700 9.5400 -0.0700 -0.7338

統一全天候基金 56.1300 56.3500 -0.2200 -0.3904

統一全球債券組合基金 11.3358 11.3319 0.0039 0.0344

統一亞太基金 22.5100 22.4000 0.1100 0.4911

統一亞洲大金磚基金 11.1000 11.0300 0.0700 0.6346

統一奔騰基金 33.6500 33.8300 -0.1800 -0.5321

統一強棒貨幣市場基金 16.3157 16.3154 0.0003 0.0018

統一強漢基金 16.9000 16.9100 -0.0100 -0.0591

統一統信基金 20.6300 20.7000 -0.0700 -0.3382

統一黑馬基金 32.9900 33.1900 -0.2000 -0.6026

統一新亞洲科技能源基金 11.3900 11.3600 0.0300 0.2641

統一新興市場企業債券基金-月配型 10.0394 10.0434 -0.0040 -0.0398

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.0394 10.0434 -0.0040 -0.0398

統一經建基金 23.6400 23.8300 -0.1900 -0.7973

統一龍馬基金 38.9000 39.1700 -0.2700 -0.6893

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凱基大師債券組合基金 10.4300 10.4200 0.0100 0.0960

凱基台商天下基金 8.7000 8.7000 0.0000 0.0000

凱基台灣精五門基金 17.5100 17.5600 -0.0500 -0.2847

凱基全球資源債券基金-不配息型 9.8563 9.8487 0.0076 0.0772

凱基全球資源債券基金-配息型 9.4045 9.3974 0.0071 0.0756

凱基亞洲四金磚基金 12.7800 12.7600 0.0200 0.1567

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3253 11.3251 0.0002 0.0018

凱基開創基金 17.7800 17.8400 -0.0600 -0.3363

凱基雲端趨勢基金 11.9400 11.9300 0.0100 0.0838

凱基新興市場中小基金 12.1800 12.2200 -0.0400 -0.3273

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.0474 10.0661 -0.0187 -0.1858

凱基新興亞洲債券基金-配息型 10.0474 10.0661 -0.0187 -0.1858

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.4100 8.4100 0.0000 0.0000

凱基資源國基金 8.7700 8.8400 -0.0700 -0.7919

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 19.4800 19.7100 -0.2300 -1.1669

富邦大中華成長基金 4.8200 4.8300 -0.0100 -0.2070

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-A類 10.1957 10.2082 -0.0125 -0.1225

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-B類 10.1434 10.1558 -0.0124 -0.1221

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-A類型 10.1562 10.1647 -0.0085 -0.0836

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-B類型 10.1300 10.1385 -0.0085 -0.0838

富邦丰益債券組合基金 9.4865 9.4662 0.0203 0.2145

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 29.9700 30.1900 -0.2200 -0.7287

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 34.5600 34.7800 -0.2200 -0.6326

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 34.6100 34.9900 -0.3800 -1.0860

富邦台灣心基金 14.3100 14.3800 -0.0700 -0.4868

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.6500 12.7500 -0.1000 -0.7843

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.4500 10.5300 -0.0800 -0.7597

富邦台灣釆吉50基金 33.4000 33.7600 -0.3600 -1.0664

富邦台灣科技指數基金 34.5900 35.1700 -0.5800 -1.6491

富邦台灣鳳凰基金 581.1400 582.1400 -1.0000 -0.1718

富邦全球不動產基金 7.5100 7.5100 0.0000 0.0000

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.6549 10.6664 -0.0115 -0.1078

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.9934 10.0042 -0.0108 -0.1080

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3236 15.3234 0.0002 0.0013

富邦長紅基金 45.2300 45.6200 -0.3900 -0.8549

富邦冠軍基金 23.1300 23.2300 -0.1000 -0.4305

富邦科技基金 16.5500 16.6700 -0.1200 -0.7199

富邦高成長基金 16.4300 16.4600 -0.0300 -0.1823

富邦富邦基金 8.9800 9.0300 -0.0500 -0.5537

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.0722 11.0641 0.0081 0.0732

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.4661 10.4584 0.0077 0.0736

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.4785 10.4709 0.0076 0.0726

富邦新興亞洲高成長基金 9.4000 9.3800 0.0200 0.2132

富邦農糧精選基金 9.8600 9.8700 -0.0100 -0.1013

富邦精準基金 37.7600 38.0500 -0.2900 -0.7622

富邦精銳中小基金 9.6400 9.7000 -0.0600 -0.6186

富邦價值基金 16.4100 16.5700 -0.1600 -0.9656

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 21.1200 21.2900 -0.1700 -0.7985

富達卓越領航全球組合基金 10.8700 10.8100 0.0600 0.5550

富達動力領航組合基金 11.3100 11.2800 0.0300 0.2660

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 10.7500 10.7600 -0.0100 -0.0929

富蘭克林華美中華基金 12.0100 12.0200 -0.0100 -0.0832

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 10.8100 10.8000 0.0100 0.0926

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 12.2600 12.2700 -0.0100 -0.0815

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.8582 9.8531 0.0051 0.0518

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.9896 9.9844 0.0052 0.0521

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 10.0551 10.0477 0.0074 0.0737

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.0552 10.0477 0.0075 0.0746

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.4713 10.4539 0.0174 0.1665

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.1495 11.1310 0.0185 0.1662

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 10.0510 10.0804 -0.0294 -0.2917

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.0513 10.0804 -0.0291 -0.2887

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.6523 13.6467 0.0056 0.0410

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 10.7675 10.7631 0.0044 0.0409

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.1790 10.1390 0.0400 0.3945

富蘭克林華美第一富基金 25.0600 25.1800 -0.1200 -0.4766

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0684 10.0683 0.0001 0.0010

富蘭克林華美新世界股票基金 10.2900 10.2100 0.0800 0.7836

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.9049 8.9023 0.0026 0.0292

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.4369 9.4205 0.0164 0.1741

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.4490 9.4398 0.0092 0.0975

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.1046 11.0938 0.0108 0.0974

-------------------------------------------------------------------------------------------------

復華人民幣貨幣市場基金 10.0986 10.0980 0.0006 0.0059

復華人生目標基金 21.3059 21.4396 -0.1337 -0.6236

復華大中華中小策略基金 8.3600 8.3600 0.0000 0.0000

復華中小精選基金 31.5200 31.6600 -0.1400 -0.4422

復華全方位基金 15.6600 15.6800 -0.0200 -0.1276

復華全球大趨勢基金 14.7100 14.5800 0.1300 0.8916

復華全球平衡基金 15.8200 15.7200 0.1000 0.6361

復華全球原物料基金 9.4800 9.3900 0.0900 0.9585

復華全球短期收益基金 11.0614 11.0606 0.0008 0.0072

復華全球債券基金 12.7677 12.7649 0.0028 0.0219

復華全球債券組合基金 13.8300 13.8100 0.0200 0.1448

復華全球資產證券化基金A 11.5200 11.4400 0.0800 0.6993

復華全球資產證券化基金B 8.9800 8.9200 0.0600 0.6727

復華有利貨幣市場基金 13.1721 13.1719 0.0002 0.0015

復華亞太平衡基金 11.9500 11.8800 0.0700 0.5892

復華亞太成長基金 10.4100 10.3500 0.0600 0.5797

復華東協世紀基金 12.8900 12.8400 0.0500 0.3894

復華南非幣2017保本基金 9.9200 9.9200 0.0000 0.0000

復華南非幣長期收益基金A 10.0200 10.0400 -0.0200 -0.1992

復華南非幣長期收益基金B 9.5000 9.5200 -0.0200 -0.2101

復華南非幣短期收益基金A 10.2800 10.2800 0.0000 0.0000

復華南非幣短期收益基金B 9.8900 9.8900 0.0000 0.0000

復華神盾基金 14.5966 14.6802 -0.0836 -0.5695

復華高成長基金 32.5500 32.7600 -0.2100 -0.6410

復華高益策略組合基金 12.4900 12.4700 0.0200 0.1604

復華貨幣市場基金 14.1243 14.1241 0.0002 0.0014

復華復華基金 10.7700 10.8300 -0.0600 -0.5540

復華華人世紀基金 13.4300 13.4200 0.0100 0.0745

復華傳家二號基金 16.6480 16.7534 -0.1054 -0.6291

復華傳家基金 15.1881 15.2562 -0.0681 -0.4464

復華奧林匹克全球組合基金 14.6400 14.6200 0.0200 0.1368

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.0000 11.9900 0.0100 0.0834

復華新興人民幣債券基金A 10.0400 10.0400 0.0000 0.0000

復華新興人民幣債券基金B 9.8900 9.8800 0.0100 0.1012

復華新興市場高收益債券基金A 10.4500 10.4700 -0.0200 -0.1910

復華新興市場高收益債券基金B 8.8800 8.9000 -0.0200 -0.2247

復華新興市場短期收益基金 10.3700 10.3800 -0.0100 -0.0963

復華新興債股動力組合基金 10.4900 10.4600 0.0300 0.2868

復華滬深300 A股基金 14.4100 14.5900 -0.1800 -1.2337

復華數位經濟基金 23.2600 23.4500 -0.1900 -0.8102

-------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.4924 10.4879 0.0045 0.0429

惠理康和台灣紅不讓基金 14.7400 14.8300 -0.0900 -0.6069

惠理康和兩岸價值基金 10.1500 10.1900 -0.0400 -0.3925

-------------------------------------------------------------------------------------------------

景順主流基金 15.9000 15.9300 -0.0300 -0.1883

景順台灣科技基金 22.8400 23.0300 -0.1900 -0.8250

景順台灣精選成長基金 25.5600 25.5400 0.0200 0.0783

景順平衡基金 10.5500 10.6100 -0.0600 -0.5655

景順全球科技基金 11.1000 11.0100 0.0900 0.8174

景順全球康健基金 16.2300 16.1600 0.0700 0.4332

景順貨幣市場基金 15.6517 15.6515 0.0002 0.0013

景順潛力基金 29.4000 29.4400 -0.0400 -0.1359

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 10.2881 10.2947 -0.0066 -0.0641

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 10.1709 10.1651 0.0058 0.0571

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.2698 10.2772 -0.0074 -0.0720

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.1707 10.1650 0.0057 0.0561

華南永昌中小型基金 8.7600 8.8100 -0.0500 -0.5675

華南永昌台灣精選基金 8.8700 8.8800 -0.0100 -0.1126

華南永昌永昌基金 11.9800 12.0700 -0.0900 -0.7457

華南永昌全球亨利組合基金 13.5527 13.5460 0.0067 0.0495

華南永昌全球神農水資源基金 8.6200 8.6400 -0.0200 -0.2315

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.2900 6.2900 0.0000 0.0000

華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.6700 5.6700 0.0000 0.0000

華南永昌全球精品基金 12.8900 12.8400 0.0500 0.3894

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.4114 9.3880 0.0234 0.2493

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.2740 10.2484 0.0256 0.2498

華南永昌前瞻科技基金 11.7500 11.7800 -0.0300 -0.2547

華南永昌黃河世紀基金 7.7500 7.7600 -0.0100 -0.1289

華南永昌愛台灣基金 7.6100 7.6500 -0.0400 -0.5229

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9076 15.9073 0.0003 0.0019

華南永昌龍盈平衡基金 14.5406 14.5025 0.0381 0.2627

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7147 11.7145 0.0002 0.0017

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 21.5700 21.6500 -0.0800 -0.3695

華頓台灣基金 18.5900 18.6700 -0.0800 -0.4285

華頓平安貨幣市場基金 11.2808 11.2807 0.0001 0.0009

華頓全球時尚精品基金 12.9100 12.8900 0.0200 0.1552

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.0413 10.0527 -0.0114 -0.1134

華頓全球核心價值收益債券基金B 10.0413 10.0527 -0.0114 -0.1134

華頓全球高收益債券基金A 12.4182 12.4084 0.0098 0.0790

華頓全球高收益債券基金B 10.5092 10.5009 0.0083 0.0790

華頓全球黑鑽油源基金 6.6800 6.5600 0.1200 1.8293

華頓全球新星股票基金 6.6800 6.6600 0.0200 0.3003

華頓典範科技基金 8.5100 8.5100 0.0000 0.0000

華頓新興亞太債券基金A 10.1818 10.1726 0.0092 0.0904

華頓新興亞太債券基金B 9.5860 9.5774 0.0086 0.0898

-------------------------------------------------------------------------------------------------

匯豐中小基金 7.8000 7.8400 -0.0400 -0.5102

匯豐中國動力基金 11.3500 11.4600 -0.1100 -0.9599

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2648 2.2654 -0.0006 -0.0265

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2386 2.2393 -0.0007 -0.0313

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 11.1027 11.0937 0.0090 0.0811

匯豐五福全球債券組合基金 12.4527 12.4478 0.0049 0.0394

匯豐太平洋精典基金 13.8200 13.8500 -0.0300 -0.2166

匯豐台灣精典基金 17.3600 17.5000 -0.1400 -0.8000

匯豐全球新富基金 10.5800 10.5700 0.0100 0.0946

匯豐全球趨勢組合基金 10.0500 10.0300 0.0200 0.1994

匯豐全球關鍵資源基金 7.7300 7.7100 0.0200 0.2594

匯豐安富基金 20.9100 21.0200 -0.1100 -0.5233

匯豐成功基金 32.9500 33.1500 -0.2000 -0.6033

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.6639 9.6651 -0.0012 -0.0124

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.0046 11.0059 -0.0013 -0.0118

匯豐拉丁美洲基金 9.2300 9.2900 -0.0600 -0.6459

匯豐金磚動力基金 11.1600 11.2100 -0.0500 -0.4460

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7859 14.7857 0.0002 0.0014

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6227 15.6225 0.0002 0.0013

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.9300 5.8300 0.1000 1.7153

匯豐新鑽動力基金 9.5100 9.5400 -0.0300 -0.3145

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 8.0696 8.0851 -0.0155 -0.1917

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.8587 9.8743 -0.0156 -0.1580

匯豐龍鳳基金 36.6500 36.9400 -0.2900 -0.7851

匯豐龍騰電子基金 22.4700 22.6300 -0.1600 -0.7070

匯豐雙高收益債券組合基金 11.8135 11.8055 0.0080 0.0678

-------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 14.3500 14.3900 -0.0400 -0.2780

新光中國成長基金 9.3200 9.3700 -0.0500 -0.5336

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5459 17.5457 0.0002 0.0011

新光台灣富貴基金 16.7400 16.7600 -0.0200 -0.1193

新光吉星貨幣市場基金 15.1356 15.1354 0.0002 0.0013

新光多元複合收益組合基金 10.1500 10.1600 -0.0100 -0.0984

新光亞洲精選基金 23.6200 23.6700 -0.0500 -0.2112

新光兩岸優勢基金 9.5200 9.5400 -0.0200 -0.2096

新光店頭基金 18.5500 18.5100 0.0400 0.2161

新光國家建設基金 17.8500 17.9000 -0.0500 -0.2793

新光創新科技基金 10.5900 10.6200 -0.0300 -0.2825

新光傳產優勢基金 10.0200 10.0800 -0.0600 -0.5952

新光新興星鑽基金 9.4000 9.4300 -0.0300 -0.3181

新光福運平衡基金 12.3877 12.4148 -0.0271 -0.2183

新光增長收益基金 9.8300 9.8800 -0.0500 -0.5061

新光靈活增益100基金 9.4400 9.4900 -0.0500 -0.5269

-------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.2700 5.2500 0.0200 0.3810

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.5500 8.5900 -0.0400 -0.4657

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.6408 11.6407 0.0001 0.0009

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.8922 9.8921 0.0001 0.0010

-------------------------------------------------------------------------------------------------

群益大中華雙力優勢基金 9.6400 9.6800 -0.0400 -0.4132

群益中小型股基金 32.9400 33.1000 -0.1600 -0.4834

群益台股指數基金 12.2470 12.3480 -0.1010 -0.8180

群益平衡王基金 18.7390 18.7353 0.0037 0.0198

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.9700 6.9500 0.0200 0.2878

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.5600 5.5500 0.0100 0.1802

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.5455 9.5557 -0.0102 -0.1067

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.9843 8.9940 -0.0097 -0.1079

群益印巴雙星基金 8.1200 8.1700 -0.0500 -0.6120

群益印度中小基金 7.2100 7.2300 -0.0200 -0.2766

群益多利策略組合基金 11.1900 11.1900 0.0000 0.0000

群益多重收益組合基金 12.7000 12.7000 0.0000 0.0000

群益多重資產組合基金 12.5800 12.5600 0.0200 0.1592

群益安家基金 16.2071 16.1743 0.0328 0.2028

群益安穩貨幣市場基金 15.7455 15.7452 0.0003 0.0019

群益亞太中小基金 9.8700 9.8600 0.0100 0.1014

群益亞太新趨勢平衡基金 14.2100 14.1700 0.0400 0.2823

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.7066 9.7063 0.0003 0.0031

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.1496 9.1494 0.0002 0.0022

群益店頭市場基金 54.3100 54.5200 -0.2100 -0.3852

群益東方盛世基金 9.4600 9.4300 0.0300 0.3181

群益東協成長基金 10.3100 10.2500 0.0600 0.5854

群益長安基金 18.2200 18.3700 -0.1500 -0.8166

群益真善美基金 16.4842 16.5274 -0.0432 -0.2614

群益馬拉松基金 74.5200 74.9100 -0.3900 -0.5206

群益創新科技基金 21.4400 21.5000 -0.0600 -0.2791

群益華夏盛世基金 10.7600 10.8000 -0.0400 -0.3704

群益奧斯卡基金 19.2100 19.1900 0.0200 0.1042

群益新興大消費基金 9.7500 9.7600 -0.0100 -0.1025

群益新興金鑽基金 7.9600 7.9800 -0.0200 -0.2506

群益葛萊美基金 14.9200 14.9400 -0.0200 -0.1339

-------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 22.1100 22.0400 0.0700 0.3176

德信中國精選成長基金 8.5800 8.6200 -0.0400 -0.4640

德信台灣主流中小基金 12.2300 12.1600 0.0700 0.5757

德信新興股票組合基金 9.7600 9.7400 0.0200 0.2053

德信萬保貨幣市場基金 11.6847 11.6846 0.0001 0.0009

德信萬瑞基金 10.9403 10.9367 0.0036 0.0329

德信數位時代基金 18.6600 18.6000 0.0600 0.3226

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德盛台灣大壩基金 12.8200 12.8500 -0.0300 -0.2335

德盛全球生技大壩基金 25.4300 25.1600 0.2700 1.0731

德盛安聯中國東協新世紀基金 12.1700 12.2300 -0.0600 -0.4906

德盛安聯中國策略增長基金 11.0900 11.1400 -0.0500 -0.4488

德盛安聯台灣好息富基金 10.8100 10.8600 -0.0500 -0.4604

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2162 12.2159 0.0003 0.0025

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 14.2200 14.2400 -0.0200 -0.1405

德盛安聯四季回報債券組合基金 13.7906 13.7827 0.0079 0.0573

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.1384 11.1289 0.0095 0.0854

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.4548 10.4459 0.0089 0.0852

德盛安聯全球人口趨勢基金 8.1900 8.1600 0.0300 0.3677

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.6200 10.5100 0.1100 1.0466

德盛安聯全球計量平衡基金 11.6400 11.6200 0.0200 0.1721

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.7825 11.7786 0.0039 0.0331

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.6911 11.6871 0.0040 0.0342

德盛安聯全球新興市場基金 15.9600 16.0000 -0.0400 -0.2500

德盛安聯全球農金趨勢基金 8.5700 8.5400 0.0300 0.3513

德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.9100 8.9000 0.0100 0.1124

德盛安聯多元計量平衡基金 8.2400 8.2200 0.0200 0.2433

德盛安聯亞洲小型企業基金 10.0600 10.0200 0.0400 0.3992

德盛安聯亞洲動態策略基金 18.7800 18.7400 0.0400 0.2135

德盛科技大壩基金 18.2600 18.3700 -0.1100 -0.5988

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4130 11.4129 0.0001 0.0009

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.7300 16.8900 -0.1600 -0.9473

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.0900 18.9300 0.1600 0.8452

德銀遠東DWS全球神農基金 10.3100 10.3600 -0.0500 -0.4826

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.3300 9.3300 0.0000 0.0000

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.9500 10.9500 0.0000 0.0000

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.2461 9.2577 -0.0116 -0.1253

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.8974 10.9110 -0.0136 -0.1246

德銀遠東DWS科技基金 14.6400 14.7800 -0.1400 -0.9472

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摩根大歐洲基金 15.9300 15.8300 0.1000 0.6317

摩根中小基金 17.4400 17.5300 -0.0900 -0.5134

摩根中美G2新勢力基金 10.6000 10.5900 0.0100 0.0944

摩根中國A股基金 10.4900 10.5700 -0.0800 -0.7569

摩根中國亮點基金 9.4600 9.5400 -0.0800 -0.8386

摩根台灣金磚基金 13.8600 13.9500 -0.0900 -0.6452

摩根台灣基金 9.9600 10.0600 -0.1000 -0.9940

摩根台灣貨幣市場基金 16.0662 16.0660 0.0002 0.0012

摩根台灣微型基金 16.0100 16.1000 -0.0900 -0.5590

摩根台灣增長基金 37.2300 37.5100 -0.2800 -0.7465

摩根平衡基金 24.2000 24.2800 -0.0800 -0.3295

摩根全球α基金 14.0600 13.9800 0.0800 0.5723

摩根全球平衡基金 14.8674 14.8692 -0.0018 -0.0121

摩根全球通網基金 4.0600 4.0300 0.0300 0.7444

摩根全球發現基金 9.5200 9.4400 0.0800 0.8475

摩根安家理財基金 10.9924 10.9919 0.0005 0.0046

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.0935 11.1029 -0.0094 -0.0847

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.7105 11.7204 -0.0099 -0.0845

摩根亞洲基金 38.5500 38.6700 -0.1200 -0.3103

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.2613 10.2620 -0.0007 -0.0068

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.5136 11.5144 -0.0008 -0.0070

摩根東方內需機會基金 12.2000 12.2400 -0.0400 -0.3268

摩根東方科技基金 20.4500 20.2700 0.1800 0.8880

摩根金龍收成基金 14.9800 15.0900 -0.1100 -0.7290

摩根神龍平衡基金 12.5500 12.6000 -0.0500 -0.3968

摩根第一貨幣市場基金 14.8272 14.8270 0.0002 0.0014

摩根絕對日本基金 9.6300 9.5800 0.0500 0.5219

摩根新金磚五國基金 9.9500 9.9800 -0.0300 -0.3006

摩根新絲路基金 8.4200 8.4500 -0.0300 -0.3550

摩根新興35基金 11.2000 11.2000 0.0000 0.0000

摩根新興日本基金 19.0100 18.9000 0.1100 0.5820

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.5217 9.5213 0.0004 0.0042

摩根新興活利債券基金-累積型 10.6835 10.6830 0.0005 0.0047

摩根新興科技基金 33.6400 33.9200 -0.2800 -0.8255

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.6018 9.6019 -0.0001 -0.0010

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.0211 10.0213 -0.0002 -0.0020

摩根資源活力股票基金 5.1100 5.0500 0.0600 1.1881

摩根價值成長基金 14.4800 14.6200 -0.1400 -0.9576

摩根龍揚基金 22.6000 22.7700 -0.1700 -0.7466

摩根總收益組合基金-月配息型 10.3713 10.3635 0.0078 0.0753

摩根總收益組合基金-累積型 10.7141 10.7061 0.0080 0.0747

摩根縱橫台商基金 9.6500 9.6500 0.0000 0.0000

-------------------------------------------------------------------------------------------------

聯邦中國龍基金 15.4000 15.3900 0.0100 0.0650

聯邦金鑽平衡基金 13.1039 13.0794 0.0245 0.1873

聯邦貨幣市場基金 12.8950 12.8948 0.0002 0.0016

聯邦精選科技基金 8.3100 8.2500 0.0600 0.7273

聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.6472 14.6346 0.0126 0.0861

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.1507 10.1487 0.0020 0.0197

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.6354 9.6334 0.0020 0.0208

-------------------------------------------------------------------------------------------------

聯博大利基金 25.5000 25.7200 -0.2200 -0.8554

聯博亞太地產基金-A類型 11.6400 11.6800 -0.0400 -0.3425

聯博亞太地產基金-B類型 9.0100 9.0500 -0.0400 -0.4420

聯博貨幣市場基金 14.7553 14.7551 0.0002 0.0014

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.7373 9.7428 -0.0055 -0.0565

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.5938 9.5993 -0.0055 -0.0573

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瀚亞中小型股基金 12.9400 12.9800 -0.0400 -0.3082

瀚亞中國基金 11.1700 11.2600 -0.0900 -0.7993

瀚亞巴西基金 6.3900 6.4600 -0.0700 -1.0836

瀚亞外銷基金 27.3900 27.5600 -0.1700 -0.6168

瀚亞全球高收益債券基金A類型 12.1571 12.1434 0.0137 0.1128

瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.1914 10.1799 0.0115 0.1130

瀚亞全球高收益債券基金C類型 12.1577 12.1440 0.0137 0.1128

瀚亞全球綠色金脈基金 12.8600 12.8600 0.0000 0.0000

瀚亞印度基金 15.8000 15.7900 0.0100 0.0633

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 9.2700 9.3000 -0.0300 -0.3226

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 9.0900 9.1100 -0.0200 -0.2195

瀚亞亞太高股息基金 13.2100 13.2200 -0.0100 -0.0756

瀚亞亞太基礎建設基金 11.0300 11.0600 -0.0300 -0.2713

瀚亞非洲基金 20.2200 20.1500 0.0700 0.3474

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2749 13.2747 0.0002 0.0015

瀚亞美國高科技基金 13.4000 13.3200 0.0800 0.6006

瀚亞高科技基金 38.9200 39.0600 -0.1400 -0.3584

瀚亞理財通基金 19.0400 19.1400 -0.1000 -0.5225

瀚亞菁華基金 16.1700 16.1800 -0.0100 -0.0618

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.1235 10.1038 0.0197 0.1950

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.5229 9.5043 0.0186 0.1957

瀚亞電通網基金 9.5900 9.6100 -0.0200 -0.2081

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.6117 12.5981 0.0136 0.1080

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.4229 12.4096 0.0133 0.1072

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.8100 12.8000 0.0100 0.0781

瀚亞歐洲基金 9.9800 9.9100 0.0700 0.7064

瀚亞質量精選組合基金 12.2841 12.2364 0.0477 0.3898

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.0824 10.0767 0.0057 0.0566

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.6535 9.6481 0.0054 0.0560

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