基金名稱 102/10/22 102/10/21 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託半導體科技基金 9.3400 9.3400 0.0000 0.0000
中國信託台灣活力基金 7.3100 7.3200 -0.0100 -0.1366
中國信託台灣優勢基金 10.7400 10.7500 -0.0100 -0.0930
中國信託全球固定收益組合基金 13.7969 13.7613 0.0356 0.2587
中國信託東方精選基金 7.6700 7.6100 0.0600 0.7884
中國信託益利信貨幣市場基金 13.0602 13.0599 0.0003 0.0023
中國信託華盈貨幣市場基金 10.7516 10.7514 0.0002 0.0019
中國信託精穩基金 12.4519 12.4475 0.0044 0.0354
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元大寶來2001基金 39.5700 39.5500 0.0200 0.0506
元大寶來上證50基金 18.7500 18.9400 -0.1900 -1.0032
元大寶來大中華價值指數基金 13.3420 13.3440 -0.0020 -0.0150
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.2100 2.1700 0.0400 1.8433
元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.6700 10.4700 0.2000 1.9102
元大寶來中國高收益點心債券基金 10.6854 10.6705 0.0149 0.1396
元大寶來巴西指數基金 6.9770 6.9320 0.0450 0.6492
元大寶來巴菲特基金 19.0800 19.0800 0.0000 0.0000
元大寶來台股指數基金 9.9520 9.9490 0.0030 0.0302
元大寶來台商收成基金 21.6900 21.7100 -0.0200 -0.0921
元大寶來台灣中型100基金 30.3500 30.4100 -0.0600 -0.1973
元大寶來台灣加權股價指數基金 16.6020 16.6040 -0.0020 -0.0121
元大寶來台灣卓越50基金 59.2200 59.0900 0.1300 0.2200
元大寶來台灣金融基金 14.1100 14.1100 0.0000 0.0000
元大寶來台灣高股息基金 24.0400 24.1000 -0.0600 -0.2490
元大寶來台灣電子科技基金 24.7400 24.6800 0.0600 0.2431
元大寶來全球ETF成長組合基金 9.0200 9.0100 0.0100 0.1110
元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.1100 13.1000 0.0100 0.0763
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.7900 10.7300 0.0600 0.5592
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.2500 8.2000 0.0500 0.6098
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.1100 7.1100 0.0000 0.0000
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.9100 5.9100 0.0000 0.0000
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.9500 7.8900 0.0600 0.7605
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.7900 6.7400 0.0500 0.7418
元大寶來全球成長基金 16.6000 16.5800 0.0200 0.1206
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 9.1413 9.1929 -0.0516 -0.5613
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.8923 7.9368 -0.0445 -0.5607
元大寶來全球通訊基金 5.0700 5.0400 0.0300 0.5952
元大寶來全球短期收益基金 9.9803 9.9746 0.0057 0.0572
元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.8000 12.7700 0.0300 0.2349
元大寶來全球農業商機基金 16.0700 16.0300 0.0400 0.2495
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.9200 10.9200 0.0000 0.0000
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.4900 8.4900 0.0000 0.0000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.6200 10.6300 -0.0100 -0.0941
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.5800 10.5800 0.0000 0.0000
元大寶來印尼指數基金 8.8210 8.7980 0.0230 0.2614
元大寶來印度指數基金 7.1210 7.1380 -0.0170 -0.2382
元大寶來印度基金 7.8400 7.8200 0.0200 0.2558
元大寶來多元基金 11.6500 11.6600 -0.0100 -0.0858
元大寶來多多基金 14.1500 14.1100 0.0400 0.2835
元大寶來多福基金 43.4100 43.2600 0.1500 0.3467
元大寶來亞太成長基金 10.9900 10.9200 0.0700 0.6410
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.9468 8.9563 -0.0095 -0.1061
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.7964 8.8057 -0.0093 -0.1056
元大寶來亞洲台資企業基金 8.3900 8.3100 0.0800 0.9627
元大寶來卓越基金 33.9500 33.8700 0.0800 0.2362
元大寶來店頭基金 6.6200 6.6100 0.0100 0.1513
元大寶來泛歐成長基金 9.5300 9.5200 0.0100 0.1050
元大寶來矽谷基金 10.4900 10.5000 -0.0100 -0.0952
元大寶來高科技基金 10.6900 10.6700 0.0200 0.1874
元大寶來得利貨幣市場基金 15.9128 15.9126 0.0002 0.0013
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7340 11.7338 0.0002 0.0017
元大寶來富櫃50基金 12.4500 12.4800 -0.0300 -0.2404
元大寶來華夏中小基金 7.6700 7.4500 0.2200 2.9530
元大寶來新中國基金 8.5500 8.2800 0.2700 3.2609
元大寶來新主流基金 16.0900 16.0700 0.0200 0.1245
元大寶來新台灣基金 32.2700 32.3200 -0.0500 -0.1547
元大寶來新興市場ESG策略基金 11.8400 11.8200 0.0200 0.1692
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.5007 10.4972 0.0035 0.0333
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.6326 9.6295 0.0031 0.0322
元大寶來新興亞洲基金 8.8400 8.8400 0.0000 0.0000
元大寶來新興亞洲龍頭基金 10.2300 10.2600 -0.0300 -0.2924
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7918 14.7916 0.0002 0.0014
元大寶來經貿基金 23.9100 23.8600 0.0500 0.2096
元大寶來精準中小基金 15.9000 15.8400 0.0600 0.3788
元大寶來摩臺基金 28.9800 28.9200 0.0600 0.2075
元大寶來標智滬深300基金 12.9600 13.1200 -0.1600 -1.2195
元大寶來績效基金 29.7100 29.6300 0.0800 0.2700
元大寶來雙盈基金 20.5500 20.5800 -0.0300 -0.1458
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日盛MIT主流基金 10.0500 10.0400 0.0100 0.0996
日盛上選基金 19.4600 19.5100 -0.0500 -0.2563
日盛大中華基金 5.9400 5.9000 0.0400 0.6780
日盛小而美基金 14.1700 14.1400 0.0300 0.2122
日盛中國內需動力基金 9.8500 9.8000 0.0500 0.5102
日盛日盛基金 9.5800 9.5800 0.0000 0.0000
日盛全球抗暖化基金 7.9200 7.9100 0.0100 0.1264
日盛全球新興債券基金A 10.2474 10.2519 -0.0045 -0.0439
日盛全球新興債券基金B 10.1922 10.1966 -0.0044 -0.0432
日盛亞洲星鑽基金 11.4900 11.5700 -0.0800 -0.6914
日盛亞洲高收益債券基金A 10.7416 10.7289 0.0127 0.1184
日盛亞洲高收益債券基金B 10.0478 10.0358 0.0120 0.1196
日盛金緻招牌組合基金 9.7064 9.6889 0.0175 0.1806
日盛首選基金 9.7600 9.7700 -0.0100 -0.1024
日盛高科技基金 8.8200 8.7900 0.0300 0.3413
日盛貨幣市場基金 14.4400 14.4398 0.0002 0.0014
日盛新台商基金 26.2700 26.4000 -0.1300 -0.4924
日盛精選五虎基金 26.0300 26.0200 0.0100 0.0384
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台新1699貨幣市場基金 13.1971 13.1969 0.0002 0.0015
台新2000高科技基金 18.6800 18.7700 -0.0900 -0.4795
台新大中華基金 9.3900 9.3200 0.0700 0.7511
台新大眾基金 19.0700 19.0900 -0.0200 -0.1048
台新大眾貨幣市場基金 13.8605 13.8603 0.0002 0.0014
台新中國通基金 22.6900 22.7500 -0.0600 -0.2637
台新中國精選中小基金 9.4200 9.3200 0.1000 1.0730
台新主流基金 13.7400 13.7200 0.0200 0.1458
台新北美收益資產證券化基金(A) 15.0400 15.0700 -0.0300 -0.1991
台新北美收益資產證券化基金(B) 14.3700 14.4100 -0.0400 -0.2776
台新印度基金 9.1000 9.1300 -0.0300 -0.3286
台新亞美短期債券基金 9.9803 9.9710 0.0093 0.0933
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.7056 9.6837 0.0219 0.2262
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.3329 10.3095 0.0234 0.2270
台新真吉利貨幣市場基金 10.8673 10.8671 0.0002 0.0018
台新高股息平衡基金 20.3253 20.3618 -0.0365 -0.1793
台新新興市場債券基金(A類型) 9.9686 9.9564 0.0122 0.1225
台新新興市場債券基金(B類型) 9.9686 9.9564 0.0122 0.1225
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.6400 7.6400 0.0000 0.0000
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.5200 8.4400 0.0800 0.9479
台新羅傑斯世界礦業指數基金 8.0610 7.9820 0.0790 0.9897
台新羅傑斯環球資源指數基金 10.7100 10.6840 0.0260 0.2434
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未來資產台灣新趨勢基金 12.8200 12.8000 0.0200 0.1563
未來資產全球大消費基金 11.1500 11.1200 0.0300 0.2698
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.0100 8.9500 0.0600 0.6704
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.2700 8.2100 0.0600 0.7308
未來資產亞洲高收益債券基金A 10.6862 10.6657 0.0205 0.1922
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.6527 10.6324 0.0203 0.1909
未來資產亞洲新富基金 13.7000 13.5500 0.1500 1.1070
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3152 12.3150 0.0002 0.0016
未來資產阿波羅基金 7.7300 7.7200 0.0100 0.1295
未來資產新興市場債券基金A 9.5905 9.5887 0.0018 0.0188
未來資產新興市場債券基金B 9.5904 9.5887 0.0017 0.0177
未來資產閣來寶全球組合基金 11.8400 11.8200 0.0200 0.1692
未來資產環球債券基金A 9.8835 9.8845 -0.0010 -0.0101
未來資產環球債券基金B 9.5620 9.5631 -0.0011 -0.0115
-------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐大中華基金 9.1200 9.1000 0.0200 0.2198
永豐中小基金 33.7000 33.6600 0.0400 0.1188
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1486 2.1482 0.0004 0.0186
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1819 2.1817 0.0002 0.0092
永豐中國高收益債券基金-新臺幣類型 10.4712 10.4553 0.0159 0.1521
永豐中國經濟建設基金 12.4800 12.3500 0.1300 1.0526
永豐中概平衡基金 29.5700 29.6300 -0.0600 -0.2025
永豐主流品牌基金 13.5200 13.4500 0.0700 0.5205
永豐永豐基金 30.1600 30.2900 -0.1300 -0.4292
永豐全球平衡組合基金 12.0700 12.0500 0.0200 0.1660
永豐全球投資等級債券基金 10.5190 10.5199 -0.0009 -0.0086
永豐全球債券組合基金 10.5472 10.5223 0.0249 0.2366
永豐全球新興向榮基金 7.6700 7.6200 0.0500 0.6562
永豐亞洲民生消費基金 11.0100 10.8800 0.1300 1.1949
永豐高科技基金 13.2000 13.2200 -0.0200 -0.1513
永豐貨幣市場基金 13.6019 13.6017 0.0002 0.0015
永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.4025 9.3850 0.0175 0.1865
永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.6641 9.6462 0.0179 0.1856
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.3220 9.3021 0.0199 0.2139
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.7261 10.7032 0.0229 0.2140
永豐滬深300紅利指數基金 10.4400 10.2800 0.1600 1.5564
永豐臺灣加權ETF基金 43.0500 43.0600 -0.0100 -0.0232
永豐領航科技基金 15.8900 15.9300 -0.0400 -0.2511
永豐環球趨勢資源基金 9.2400 9.2000 0.0400 0.4348
永豐趨勢平衡基金 30.9500 31.1000 -0.1500 -0.4823
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兆豐國際中小基金 11.3000 11.3200 -0.0200 -0.1767
兆豐國際民生動力基金 10.1100 10.0300 0.0800 0.7976
兆豐國際生命科學基金 15.2500 15.2600 -0.0100 -0.0655
兆豐國際全球高股息基金 9.5800 9.5200 0.0600 0.6303
兆豐國際全球基金 31.0100 30.8400 0.1700 0.5512
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.1200 10.1100 0.0100 0.0989
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.1200 10.1100 0.0100 0.0989
兆豐國際國民基金 22.9000 22.9600 -0.0600 -0.2613
兆豐國際第一基金 10.5400 10.5300 0.0100 0.0950
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.4972 9.4810 0.0162 0.1709
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.2060 9.1904 0.0156 0.1697
兆豐國際萬全基金 15.2500 15.2600 -0.0100 -0.0655
兆豐國際電子基金 17.5800 17.5800 0.0000 0.0000
兆豐國際精選二十基金 10.9900 10.9900 0.0000 0.0000
兆豐國際綠鑽基金 8.6300 8.5700 0.0600 0.7001
兆豐國際豐台灣基金 26.9600 27.0300 -0.0700 -0.2590
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2209 12.2207 0.0002 0.0016
-------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫巴黎台灣領航基金 10.2500 10.2600 -0.0100 -0.0975
合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.3964 10.3748 0.0216 0.2082
合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.8566 9.8361 0.0205 0.2084
合庫巴黎全球新興市場基金 9.6900 9.6400 0.0500 0.5187
合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金A類型 10.2036 10.1943 0.0093 0.0912
合庫巴黎新興多重收益組合證券投資信託基金B類型 10.2036 10.1943 0.0093 0.0912
-------------------------------------------------------------------------------------------------
安多利永利貨幣市場基金 12.6678 12.6676 0.0002 0.0016
安多利高科技基金 7.0600 7.0500 0.0100 0.1418
-------------------------------------------------------------------------------------------------
安泰INGｅ科技基金 12.0800 12.0600 0.0200 0.1658
安泰ING中小基金 29.7500 29.6700 0.0800 0.2696
安泰ING中國機會基金 10.3300 10.2700 0.0600 0.5842
安泰ING巴西基金 7.1200 7.0700 0.0500 0.7072
安泰ING日本基金 9.4300 9.3900 0.0400 0.4260
安泰ING台灣高股息基金 16.6400 16.6300 0.0100 0.0601
安泰ING台灣運籌基金 20.7000 20.6400 0.0600 0.2907
安泰ING平衡基金 14.1700 14.1800 -0.0100 -0.0705
安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.9000 9.9100 -0.0100 -0.1009
安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.8400 11.8500 -0.0100 -0.0844
安泰ING全球生技醫療基金 12.6500 12.7300 -0.0800 -0.6284
安泰ING全球品牌基金 21.7100 21.6000 0.1100 0.5093
安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.9490 8.9582 -0.0092 -0.1027
安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.6234 10.6344 -0.0110 -0.1034
安泰ING全球氣候變遷基金 7.4100 7.3800 0.0300 0.4065
安泰ING全球高股息基金季配型 13.4500 13.4200 0.0300 0.2236
安泰ING全球高股息基金累積型 15.8600 15.8200 0.0400 0.2528
安泰ING成長基金 20.3500 20.3000 0.0500 0.2463
安泰ING亞太高股息基金季配型 9.3600 9.3600 0.0000 0.0000
安泰ING亞太高股息基金累積型 11.2600 11.2600 0.0000 0.0000
安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.1666 10.1497 0.0169 0.1665
安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.4912 11.4721 0.0191 0.1665
安泰ING金磚七國基金 9.5600 9.5200 0.0400 0.4202
安泰ING泰國基金 39.6900 41.0100 -1.3200 -3.2187
安泰ING高科技基金 5.9900 5.9900 0.0000 0.0000
安泰ING貨幣市場基金 15.9234 15.9232 0.0002 0.0013
安泰ING新馬基金 16.6400 16.6500 -0.0100 -0.0601
安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.2125 9.1983 0.0142 0.1544
安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.7209 10.7043 0.0166 0.1551
安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.9700 8.9600 0.0100 0.1116
安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 8.0500 7.9100 0.1400 1.7699
安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.8400 8.8200 0.0200 0.2268
安泰ING精選貨幣市場基金 11.9309 11.9308 0.0001 0.0008
安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.5100 9.4900 0.0200 0.2108
安泰ING歐洲高股息基金累積型 11.7900 11.7700 0.0200 0.1699
安泰ING積極成長基金 8.5000 8.4900 0.0100 0.1178
安泰ING優質基金 24.1000 24.0000 0.1000 0.4167
安泰ING環球基金 10.3700 10.3300 0.0400 0.3872
安泰ING鴻利基金 14.4000 14.3800 0.0200 0.1391
安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6667 16.6666 0.0001 0.0006
安泰ING鴻運基金 14.4400 14.4000 0.0400 0.2778
安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.2800 10.1200 0.1600 1.5810
安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.5500 7.5500 0.0000 0.0000
安泰ING鑫平衡組合基金 12.1200 12.0600 0.0600 0.4975
安泰ING鑫全球債券組合基金 12.3855 12.3695 0.0160 0.1294
-------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.1834 68.1335 0.0499 0.0732
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.1781 11.1664 0.0117 0.1048
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.0469 64.9996 0.0473 0.0728
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.6431 10.6320 0.0111 0.1044
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1656 2.1649 0.0007 0.0323
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.4775 10.4645 0.0130 0.1242
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0667 2.0661 0.0006 0.0290
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.0347 10.0223 0.0124 0.1237
宏利台灣動力基金 16.7100 16.7100 0.0000 0.0000
宏利全球債券組合基金 12.3010 12.2750 0.0260 0.2118
宏利亞太入息債券基金A 11.2326 11.2296 0.0030 0.0267
宏利亞太入息債券基金B 9.7139 9.7113 0.0026 0.0268
宏利亞太中小企業基金 17.6500 17.4800 0.1700 0.9725
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 63.4769 63.4455 0.0314 0.0495
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.4280 10.4191 0.0089 0.0854
宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.5390 10.5304 0.0086 0.0817
宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.8227 8.8156 0.0071 0.0805
宏利萬利貨幣市場基金 13.4494 13.4492 0.0002 0.0015
宏利精選中華基金 8.4400 8.3500 0.0900 1.0778
宏利臺灣高股息基金 18.3200 18.3500 -0.0300 -0.1635
-------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德新台幣基金 12.7109 12.7107 0.0002 0.0016
貝萊德寶利基金 13.1300 13.1400 -0.0100 -0.0761
-------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信大中華基金 23.0000 22.8200 0.1800 0.7888
保德信大俄羅斯基金 11.3300 11.2300 0.1000 0.8905
保德信中小型股基金 33.2300 33.2700 -0.0400 -0.1202
保德信中國品牌基金 9.0500 8.8400 0.2100 2.3756
保德信日本基金 7.3700 7.3600 0.0100 0.1359
保德信台商全方位基金 25.4000 25.4200 -0.0200 -0.0787
保德信全球中小基金 22.6700 22.4900 0.1800 0.8004
保德信全球消費商機基金 14.2100 14.2100 0.0000 0.0000
保德信全球基礎建設基金 9.8200 9.7900 0.0300 0.3064
保德信全球組合基金 14.0100 13.9800 0.0300 0.2146
保德信全球資源基金 8.1800 8.1800 0.0000 0.0000
保德信全球優質股息成長基金 11.6200 11.6000 0.0200 0.1724
保德信全球醫療生化基金 24.7100 24.7800 -0.0700 -0.2825
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.1151 10.1015 0.0136 0.1346
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.3534 10.3395 0.0139 0.1344
保德信亞太基金 19.2600 19.2600 0.0000 0.0000
保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.5109 9.5093 0.0016 0.0168
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.3199 10.3182 0.0017 0.0165
保德信店頭市場基金 26.7600 26.8000 -0.0400 -0.1493
保德信拉丁美洲基金 8.3800 8.3500 0.0300 0.3593
保德信金平衡基金 22.3800 22.4100 -0.0300 -0.1339
保德信金滿意基金 31.3500 31.3700 -0.0200 -0.0638
保德信科技島基金 16.2600 16.2700 -0.0100 -0.0615
保德信高成長基金 68.0800 68.0000 0.0800 0.1177
保德信第一基金 19.7800 19.8000 -0.0200 -0.1010
保德信貨幣市場基金 15.4323 15.4321 0.0002 0.0013
保德信新世紀基金 9.2300 9.2500 -0.0200 -0.2162
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.8527 9.8178 0.0349 0.3555
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 9.9981 9.9627 0.0354 0.3553
保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.9082 8.9193 -0.0111 -0.1245
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.2261 10.2389 -0.0128 -0.1250
保德信新興趨勢組合基金 10.6700 10.6800 -0.0100 -0.0936
保德信瑞騰基金 15.1043 15.1044 -0.0001 -0.0007
保德信歐洲組合基金 9.8600 9.8200 0.0400 0.4073
-------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1249 2.1241 0.0008 0.0377
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2746 2.2738 0.0008 0.0352
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3479 0.3476 0.0003 0.0863
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3728 0.3725 0.0003 0.0805
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.3505 10.3449 0.0056 0.0541
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.1036 11.0984 0.0052 0.0469
施羅德世界資源基金 8.5900 8.5900 0.0000 0.0000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.4603 8.4602 0.0001 0.0012
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.2894 10.2893 0.0001 0.0010
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4487 11.4485 0.0002 0.0018
施羅德樂活中小基金 11.9100 11.8600 0.0500 0.4216
-------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中印雙霸基金 9.4900 9.4300 0.0600 0.6363
柏瑞五國金勢力建設基金 7.8800 7.9000 -0.0200 -0.2532
柏瑞巨人基金 9.1500 9.1600 -0.0100 -0.1092
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4240 13.4238 0.0002 0.0015
柏瑞全球金牌組合基金 13.1900 13.1500 0.0400 0.3042
柏瑞全球策略高收益債券基金-A 12.1730 12.1468 0.0262 0.2157
柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.4015 8.3833 0.0182 0.2171
柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.2400 11.1900 0.0500 0.4468
柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.4200 8.3800 0.0400 0.4773
柏瑞拉丁美洲基金 10.2500 10.3000 -0.0500 -0.4854
柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.0976 11.1006 -0.0030 -0.0270
柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.6175 8.6198 -0.0023 -0.0267
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.4353 10.4185 0.0168 0.1613
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.7958 9.7800 0.0158 0.1616
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.7228 11.7231 -0.0003 -0.0026
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.5097 9.5099 -0.0002 -0.0021
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.1700 15.1300 0.0400 0.2644
柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.0813 13.0621 0.0192 0.1470
柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.5900 13.5700 0.0200 0.1474
-------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 19.4600 19.5300 -0.0700 -0.3584
國泰小龍基金 12.1800 12.2100 -0.0300 -0.2457
國泰中小成長基金 33.1900 33.2800 -0.0900 -0.2704
國泰中國內需增長基金 13.0400 12.5800 0.4600 3.6566
國泰中國新興戰略基金 15.6400 15.1100 0.5300 3.5076
國泰中港台基金 9.5400 9.2500 0.2900 3.1351
國泰台灣計量基金 10.4300 10.4300 0.0000 0.0000
國泰台灣貨幣市場基金 12.1810 12.1809 0.0001 0.0008
國泰平衡基金 19.6000 19.6400 -0.0400 -0.2037
國泰全球基礎建設基金 10.6700 10.5400 0.1300 1.2334
國泰全球資源基金 6.9200 6.9200 0.0000 0.0000
國泰全球環保趨勢基金 8.1900 8.0900 0.1000 1.2361
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 14.1300 14.0900 0.0400 0.2839
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.2100 12.1800 0.0300 0.2463
國泰科技生化基金 24.8200 24.8300 -0.0100 -0.0403
國泰紐幣保本基金 9.6249 9.5859 0.0390 0.4069
國泰國泰基金 14.8800 14.9400 -0.0600 -0.4016
國泰策略高收益債券基金A 9.9700 9.9600 0.0100 0.1004
國泰策略高收益債券基金B 9.5900 9.5800 0.0100 0.1044
國泰新興市場基金 8.6600 8.6000 0.0600 0.6977
國泰新興高收益債券基金A 10.7550 10.7475 0.0075 0.0698
國泰新興高收益債券基金B 9.5408 9.5342 0.0066 0.0692
國泰價值卓越基金 13.0600 13.1200 -0.0600 -0.4573
國泰豐益債券組合基金 11.2518 11.2334 0.0184 0.1638
-------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金大中華基金 16.7800 16.7600 0.0200 0.1193
第一金小型精選基金 20.8300 20.8400 -0.0100 -0.0480
第一金中國世紀基金 7.6900 7.5900 0.1000 1.3175
第一金中概平衡基金 17.7900 17.8000 -0.0100 -0.0562
第一金台灣成長基金 7.5300 7.5200 0.0100 0.1330
第一金台灣貨幣市場基金 14.9182 14.9180 0.0002 0.0013
第一金全家福貨幣市場基金 174.1300 174.1270 0.0030 0.0017
第一金全球大趨勢基金 16.2900 16.2800 0.0100 0.0614
第一金全球不動產證券化基金A 7.2164 7.1959 0.0205 0.2849
第一金全球不動產證券化基金B 5.8181 5.8016 0.0165 0.2844
第一金全球台商基金 10.9300 10.8900 0.0400 0.3673
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.6525 9.6593 -0.0068 -0.0704
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.3320 9.3386 -0.0066 -0.0707
第一金全球品牌基金 11.7100 11.7200 -0.0100 -0.0853
第一金全球高收益債券基金A 13.9488 13.9192 0.0296 0.2127
第一金全球高收益債券基金B 11.1236 11.1000 0.0236 0.2126
第一金全球資源基金 10.3200 10.3200 0.0000 0.0000
第一金亞洲科技基金 13.6600 13.6100 0.0500 0.3674
第一金亞洲新興市場基金 10.0500 10.1200 -0.0700 -0.6917
第一金店頭市場基金 7.1400 7.1700 -0.0300 -0.4184
第一金馬來西亞基金 12.5400 12.6000 -0.0600 -0.4762
第一金創新趨勢基金 11.6700 11.6500 0.0200 0.1717
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.7141 9.7760 -0.0619 -0.6332
第一金新興市場投資等級債券基金B 8.6536 8.7087 -0.0551 -0.6327
第一金萬得福基金 11.2800 11.2600 0.0200 0.1776
第一金電子基金 22.2200 22.1300 0.0900 0.4067
第一金旗艦基金 10.2000 10.2000 0.0000 0.0000
第一金福元基金 7.7100 7.6600 0.0500 0.6527
第一金福王基金 11.7000 11.6800 0.0200 0.1712
-------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 10.7500 10.5700 0.1800 1.7029
統一大滿貫基金 21.5600 21.6100 -0.0500 -0.2314
統一大龍印基金 13.0700 12.8600 0.2100 1.6330
統一中小基金 14.3500 14.3900 -0.0400 -0.2780
統一台灣動力基金 9.5000 9.5100 -0.0100 -0.1052
統一全天候基金 55.9300 55.9200 0.0100 0.0179
統一全球債券組合基金 11.3130 11.2919 0.0211 0.1869
統一亞太基金 22.6900 22.4300 0.2600 1.1592
統一亞洲大金磚基金 11.2600 11.1600 0.1000 0.8961
統一奔騰基金 33.7500 33.7100 0.0400 0.1187
統一強棒貨幣市場基金 16.3149 16.3146 0.0003 0.0018
統一強漢基金 17.2500 16.9700 0.2800 1.6500
統一統信基金 20.6900 20.7200 -0.0300 -0.1448
統一黑馬基金 33.0000 33.0500 -0.0500 -0.1513
統一新亞洲科技能源基金 11.7500 11.6900 0.0600 0.5133
統一新興市場企業債券基金-月配型 10.0202 10.0173 0.0029 0.0290
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.0202 10.0173 0.0029 0.0290
統一經建基金 23.8000 23.8000 0.0000 0.0000
統一龍馬基金 39.0900 39.0900 0.0000 0.0000
-------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基大師債券組合基金 10.4100 10.3900 0.0200 0.1925
凱基台商天下基金 8.7500 8.7500 0.0000 0.0000
凱基台灣精五門基金 17.4500 17.4300 0.0200 0.1147
凱基全球資源債券基金-不配息型 9.8444 9.8361 0.0083 0.0844
凱基全球資源債券基金-配息型 9.3932 9.3854 0.0078 0.0831
凱基亞洲四金磚基金 13.0100 12.8700 0.1400 1.0878
凱基凱旋貨幣市場基金 11.3248 11.3246 0.0002 0.0018
凱基開創基金 17.8100 17.7900 0.0200 0.1124
凱基雲端趨勢基金 12.1400 12.0800 0.0600 0.4967
凱基新興市場中小基金 12.3200 12.3400 -0.0200 -0.1621
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.0542 10.0478 0.0064 0.0637
凱基新興亞洲債券基金-配息型 10.0542 10.0478 0.0064 0.0637
凱基新興趨勢ETF組合基金 8.4300 8.4400 -0.0100 -0.1185
凱基資源國基金 8.9100 8.8800 0.0300 0.3378
-------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 20.0100 20.2100 -0.2000 -0.9896
富邦大中華成長基金 4.9300 4.8900 0.0400 0.8180
富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-A類 10.2029 10.1858 0.0171 0.1679
富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-B類 10.1505 10.1335 0.0170 0.1678
富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-A類型 10.1362 10.1353 0.0009 0.0089
富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-B類型 10.1100 10.1091 0.0009 0.0089
富邦丰益債券組合基金 9.4437 9.4388 0.0049 0.0519
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 30.3400 30.3400 0.0000 0.0000
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 34.6700 34.7900 -0.1200 -0.3449
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 35.0600 34.9800 0.0800 0.2287
富邦台灣心基金 14.3700 14.4000 -0.0300 -0.2083
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.7500 12.7300 0.0200 0.1571
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.5300 10.5200 0.0100 0.0951
富邦台灣釆吉50基金 33.8400 33.7600 0.0800 0.2370
富邦台灣科技指數基金 35.4000 35.1100 0.2900 0.8260
富邦台灣鳳凰基金 584.7500 586.4800 -1.7300 -0.2950
富邦全球不動產基金 7.4400 7.4500 -0.0100 -0.1342
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.6238 10.6324 -0.0086 -0.0809
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.9642 9.9723 -0.0081 -0.0812
富邦吉祥貨幣市場基金 15.3229 15.3226 0.0003 0.0020
富邦長紅基金 45.5800 45.5600 0.0200 0.0439
富邦冠軍基金 23.2500 23.3800 -0.1300 -0.5560
富邦科技基金 16.6500 16.6100 0.0400 0.2408
富邦高成長基金 16.5400 16.5800 -0.0400 -0.2413
富邦富邦基金 9.0500 9.0400 0.0100 0.1106
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.0392 11.0179 0.0213 0.1933
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.4349 10.4148 0.0201 0.1930
富邦策略高收益債券基金-C類型 10.4473 10.4272 0.0201 0.1928
富邦新興亞洲高成長基金 9.4400 9.4200 0.0200 0.2123
富邦農糧精選基金 9.8700 9.8800 -0.0100 -0.1012
富邦精準基金 38.0200 37.9700 0.0500 0.1317
富邦精銳中小基金 9.6700 9.6600 0.0100 0.1035
富邦價值基金 16.4900 16.5500 -0.0600 -0.3625
-------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 21.3100 21.3000 0.0100 0.0470
富達卓越領航全球組合基金 10.8600 10.8300 0.0300 0.2770
富達動力領航組合基金 11.2900 11.2700 0.0200 0.1775
-------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金 11.0200 10.8200 0.2000 1.8484
富蘭克林華美中華基金 12.2500 12.1100 0.1400 1.1561
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 10.7800 10.7900 -0.0100 -0.0927
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 12.3000 12.3300 -0.0300 -0.2433
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.7970 9.8191 -0.0221 -0.2251
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.9276 9.9499 -0.0223 -0.2241
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 10.0000 0.0000 10.0000 0.0000
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.0000 0.0000 10.0000 0.0000
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.4245 10.4068 0.0177 0.1701
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.0997 11.0809 0.0188 0.1697
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 10.0000 0.0000 10.0000 0.0000
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.0000 0.0000 10.0000 0.0000
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 10.7581 10.7542 0.0039 0.0363
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.6404 13.6354 0.0050 0.0367
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.1431 10.1208 0.0223 0.2203
富蘭克林華美第一富基金 25.1700 25.1300 0.0400 0.1592
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0679 10.0678 0.0001 0.0010
富蘭克林華美新世界股票基金 10.3000 10.3400 -0.0400 -0.3869
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.9354 8.8957 0.0397 0.4463
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.4581 9.4191 0.0390 0.4141
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.4260 9.4143 0.0117 0.1243
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.0776 11.0638 0.0138 0.1247
-------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 10.0968 10.0961 0.0007 0.0069
復華人生目標基金 21.3198 21.2553 0.0645 0.3035
復華大中華中小策略基金 8.5000 8.3900 0.1100 1.3111
復華中小精選基金 31.3900 31.2600 0.1300 0.4159
復華全方位基金 15.5000 15.5000 0.0000 0.0000
復華全球大趨勢基金 14.6900 14.6500 0.0400 0.2730
復華全球平衡基金 15.9400 15.9300 0.0100 0.0628
復華全球原物料基金 9.4200 9.4300 -0.0100 -0.1060
復華全球短期收益基金 11.0381 11.0376 0.0005 0.0045
復華全球債券基金 12.7205 12.7285 -0.0080 -0.0629
復華全球債券組合基金 13.7900 13.7600 0.0300 0.2180
復華全球資產證券化基金A 11.4500 11.4400 0.0100 0.0874
復華全球資產證券化基金B 8.9300 8.9200 0.0100 0.1121
復華有利貨幣市場基金 13.1715 13.1713 0.0002 0.0015
復華亞太平衡基金 12.0100 12.0100 0.0000 0.0000
復華亞太成長基金 10.6300 10.5400 0.0900 0.8539
復華東協世紀基金 12.8400 12.8900 -0.0500 -0.3879
復華南非幣2017保本基金 9.8900 9.9000 -0.0100 -0.1010
復華南非幣長期收益基金A 9.9600 9.9900 -0.0300 -0.3003
復華南非幣長期收益基金B 9.4400 9.4700 -0.0300 -0.3168
復華南非幣短期收益基金A 10.2700 10.2700 0.0000 0.0000
復華南非幣短期收益基金B 9.8800 9.8800 0.0000 0.0000
復華神盾基金 14.5879 14.5437 0.0442 0.3039
復華高成長基金 32.4400 32.3100 0.1300 0.4024
復華高益策略組合基金 12.4400 12.4200 0.0200 0.1610
復華貨幣市場基金 14.1237 14.1235 0.0002 0.0014
復華復華基金 10.6600 10.6200 0.0400 0.3767
復華華人世紀基金 13.7800 13.6100 0.1700 1.2491
復華傳家二號基金 16.6621 16.6114 0.0507 0.3052
復華傳家基金 15.1931 15.1611 0.0320 0.2111
復華奧林匹克全球組合基金 14.6300 14.6000 0.0300 0.2055
復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.9900 11.9600 0.0300 0.2508
復華新興人民幣債券基金A 10.0400 10.0300 0.0100 0.0997
復華新興人民幣債券基金B 9.8800 9.8700 0.0100 0.1013
復華新興市場高收益債券基金A 10.4200 10.4400 -0.0200 -0.1916
復華新興市場高收益債券基金B 8.8500 8.8700 -0.0200 -0.2255
復華新興市場短期收益基金 10.3600 10.3600 0.0000 0.0000
復華新興債股動力組合基金 10.4500 10.4200 0.0300 0.2879
復華滬深300 A股基金 14.8400 15.0000 -0.1600 -1.0667
復華數位經濟基金 23.2000 23.1400 0.0600 0.2593
-------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和中國點心高收益債券基金 10.4879 10.4653 0.0226 0.2160
惠理康和台灣紅不讓基金 14.8000 14.8300 -0.0300 -0.2023
惠理康和兩岸價值基金 10.2800 10.2400 0.0400 0.3906
-------------------------------------------------------------------------------------------------
景順主流基金 15.8700 15.9500 -0.0800 -0.5016
景順台灣科技基金 22.9400 22.9600 -0.0200 -0.0871
景順台灣精選成長基金 25.2900 25.2600 0.0300 0.1188
景順平衡基金 10.6000 10.6000 0.0000 0.0000
景順全球科技基金 11.0900 11.0100 0.0800 0.7266
景順全球康健基金 15.9900 15.9900 0.0000 0.0000
景順貨幣市場基金 15.6510 15.6508 0.0002 0.0013
景順潛力基金 29.3600 29.4900 -0.1300 -0.4408
-------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 10.2764 10.2790 -0.0026 -0.0253
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 10.1562 10.1393 0.0169 0.1667
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.2586 10.2624 -0.0038 -0.0370
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.1560 10.1393 0.0167 0.1647
華南永昌中小型基金 8.7800 8.7800 0.0000 0.0000
華南永昌台灣精選基金 8.8900 8.8800 0.0100 0.1126
華南永昌永昌基金 12.1000 12.0900 0.0100 0.0827
華南永昌全球亨利組合基金 13.5177 13.4990 0.0187 0.1385
華南永昌全球神農水資源基金 8.6300 8.6100 0.0200 0.2323
華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.3800 6.3400 0.0400 0.6309
華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.7500 5.7200 0.0300 0.5245
華南永昌全球精品基金 12.8700 12.8300 0.0400 0.3118
華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.4099 9.3946 0.0153 0.1629
華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.2190 10.2024 0.0166 0.1627
華南永昌前瞻科技基金 11.7600 11.7400 0.0200 0.1704
華南永昌黃河世紀基金 7.8700 7.8300 0.0400 0.5109
華南永昌愛台灣基金 7.6500 7.6500 0.0000 0.0000
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.9069 15.9066 0.0003 0.0019
華南永昌龍盈平衡基金 14.5242 14.5299 -0.0057 -0.0392
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7142 11.7140 0.0002 0.0017
-------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 21.6400 21.7100 -0.0700 -0.3224
華頓台灣基金 18.5900 18.6800 -0.0900 -0.4818
華頓平安貨幣市場基金 11.2803 11.2801 0.0002 0.0018
華頓全球時尚精品基金 12.8900 12.8400 0.0500 0.3894
華頓全球核心價值收益債券基金A 10.0216 10.0217 -0.0001 -0.0010
華頓全球核心價值收益債券基金B 10.0216 10.0217 -0.0001 -0.0010
華頓全球高收益債券基金A 12.3676 12.3519 0.0157 0.1271
華頓全球高收益債券基金B 10.4663 10.4531 0.0132 0.1263
華頓全球黑鑽油源基金 6.7300 6.7700 -0.0400 -0.5908
華頓全球新星股票基金 6.6700 6.6000 0.0700 1.0606
華頓典範科技基金 8.4700 8.4400 0.0300 0.3555
華頓新興亞太債券基金A 10.1269 10.1403 -0.0134 -0.1322
華頓新興亞太債券基金B 9.5344 9.5470 -0.0126 -0.1320
-------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 7.8400 7.8500 -0.0100 -0.1274
匯豐中國動力基金 11.7200 11.6300 0.0900 0.7739
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2648 2.2631 0.0017 0.0751
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2386 2.2369 0.0017 0.0760
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 11.0895 11.0756 0.0139 0.1255
匯豐五福全球債券組合基金 12.4052 12.3970 0.0082 0.0662
匯豐太平洋精典基金 14.0200 14.0200 0.0000 0.0000
匯豐台灣精典基金 17.5500 17.5500 0.0000 0.0000
匯豐全球新富基金 10.5900 10.5700 0.0200 0.1892
匯豐全球趨勢組合基金 10.1000 10.0900 0.0100 0.0991
匯豐全球關鍵資源基金 7.7600 7.7300 0.0300 0.3881
匯豐安富基金 21.0800 21.0800 0.0000 0.0000
匯豐成功基金 33.2300 33.3000 -0.0700 -0.2102
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.6413 9.6374 0.0039 0.0405
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.9822 10.9785 0.0037 0.0337
匯豐拉丁美洲基金 9.3500 9.3400 0.0100 0.1071
匯豐金磚動力基金 11.4200 11.3500 0.0700 0.6167
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7853 14.7851 0.0002 0.0014
匯豐富泰貨幣市場基金 15.6221 15.6219 0.0002 0.0013
匯豐黃金及礦業股票型基金 5.7700 5.6700 0.1000 1.7637
匯豐新鑽動力基金 9.6700 9.6400 0.0300 0.3112
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 8.0846 8.1149 -0.0303 -0.3734
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.8739 9.9044 -0.0305 -0.3079
匯豐龍鳳基金 37.0600 37.0500 0.0100 0.0270
匯豐龍騰電子基金 22.5800 22.5700 0.0100 0.0443
匯豐雙高收益債券組合基金 11.7608 11.7444 0.0164 0.1396
-------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 14.4200 14.4100 0.0100 0.0694
新光中國成長基金 9.5600 9.4500 0.1100 1.1640
新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5454 17.5452 0.0002 0.0011
新光台灣富貴基金 16.7500 16.7600 -0.0100 -0.0597
新光吉星貨幣市場基金 15.1349 15.1347 0.0002 0.0013
新光多元複合收益組合基金 10.1500 10.1600 -0.0100 -0.0984
新光亞洲精選基金 23.8400 23.8000 0.0400 0.1681
新光兩岸優勢基金 9.7000 9.6000 0.1000 1.0417
新光店頭基金 18.4900 18.5100 -0.0200 -0.1081
新光國家建設基金 17.8700 17.9400 -0.0700 -0.3902
新光創新科技基金 10.6100 10.6000 0.0100 0.0943
新光傳產優勢基金 10.1000 10.1200 -0.0200 -0.1976
新光新興星鑽基金 9.4900 9.4800 0.0100 0.1055
新光福運平衡基金 12.4267 12.4086 0.0181 0.1459
新光增長收益基金 9.8900 9.9000 -0.0100 -0.1010
新光靈活增益100基金 9.5000 9.5100 -0.0100 -0.1052
-------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球創新趨勢基金 5.2600 5.2300 0.0300 0.5736
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.6700 8.6400 0.0300 0.3472
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.6516 11.6288 0.0228 0.1961
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.9013 9.8820 0.0193 0.1953
-------------------------------------------------------------------------------------------------
群益大中華雙力優勢基金 9.9100 9.8200 0.0900 0.9165
群益中小型股基金 33.0600 33.0700 -0.0100 -0.0302
群益台股指數基金 12.3600 12.3610 -0.0010 -0.0081
群益平衡王基金 18.7555 18.7798 -0.0243 -0.1294
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.9400 6.9300 0.0100 0.1443
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.5700 5.5700 0.0000 0.0000
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.5272 9.5363 -0.0091 -0.0954
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 9.0021 9.0107 -0.0086 -0.0954
群益印巴雙星基金 8.2700 8.2900 -0.0200 -0.2413
群益印度中小基金 7.2300 7.1900 0.0400 0.5563
群益多利策略組合基金 11.1600 11.1500 0.0100 0.0897
群益多重收益組合基金 12.6600 12.6500 0.0100 0.0791
群益多重資產組合基金 12.5800 12.5300 0.0500 0.3990
群益安家基金 16.0971 16.1328 -0.0357 -0.2213
群益安穩貨幣市場基金 15.7447 15.7444 0.0003 0.0019
群益亞太中小基金 10.0200 9.9500 0.0700 0.7035
群益亞太新趨勢平衡基金 14.4100 14.3400 0.0700 0.4882
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.6560 9.6528 0.0032 0.0332
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.1020 9.0989 0.0031 0.0341
群益店頭市場基金 54.4000 54.3600 0.0400 0.0736
群益東方盛世基金 9.6300 9.5400 0.0900 0.9434
群益東協成長基金 10.2600 10.3100 -0.0500 -0.4850
群益長安基金 18.3100 18.2900 0.0200 0.1094
群益真善美基金 16.5328 16.5285 0.0043 0.0260
群益馬拉松基金 74.9600 74.9900 -0.0300 -0.0400
群益創新科技基金 21.3200 21.3400 -0.0200 -0.0937
群益華夏盛世基金 11.1300 10.9200 0.2100 1.9231
群益奧斯卡基金 18.9600 19.0300 -0.0700 -0.3678
群益新興大消費基金 9.9000 9.8100 0.0900 0.9174
群益新興金鑽基金 8.1500 8.1200 0.0300 0.3695
群益葛萊美基金 14.7200 14.7500 -0.0300 -0.2034
-------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 22.1000 22.1000 0.0000 0.0000
德信中國精選成長基金 8.8300 8.7500 0.0800 0.9143
德信台灣主流中小基金 12.1500 12.1200 0.0300 0.2475
德信新興股票組合基金 9.8100 9.8000 0.0100 0.1020
德信萬保貨幣市場基金 11.6842 11.6840 0.0002 0.0017
德信萬瑞基金 10.9112 10.9182 -0.0070 -0.0641
德信數位時代基金 18.5200 18.5200 0.0000 0.0000
-------------------------------------------------------------------------------------------------
德盛台灣大壩基金 12.8200 12.8200 0.0000 0.0000
德盛全球生技大壩基金 24.4500 24.7400 -0.2900 -1.1722
德盛安聯中國東協新世紀基金 12.3700 12.3600 0.0100 0.0809
德盛安聯中國策略增長基金 11.4000 11.2900 0.1100 0.9743
德盛安聯台灣好息富基金 10.8200 10.8300 -0.0100 -0.0923
德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2155 12.2153 0.0002 0.0016
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 14.1600 14.1400 0.0200 0.1414
德盛安聯四季回報債券組合基金 13.7524 13.7234 0.0290 0.2113
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.1043 11.0805 0.0238 0.2148
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.4228 10.4005 0.0223 0.2144
德盛安聯全球人口趨勢基金 8.1600 8.1500 0.0100 0.1227
德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.7000 10.7200 -0.0200 -0.1866
德盛安聯全球計量平衡基金 11.6300 11.6200 0.0100 0.0861
德盛安聯全球債券基金-A類型 11.7505 11.7388 0.0117 0.0997
德盛安聯全球債券基金-B類型 11.6593 11.6477 0.0116 0.0996
德盛安聯全球新興市場基金 16.1600 16.0800 0.0800 0.4975
德盛安聯全球農金趨勢基金 8.5400 8.5400 0.0000 0.0000
德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.9700 8.9200 0.0500 0.5605
德盛安聯多元計量平衡基金 8.2500 8.2400 0.0100 0.1214
德盛安聯亞洲小型企業基金 10.1300 10.0000 0.1300 1.3000
德盛安聯亞洲動態策略基金 18.9400 18.8300 0.1100 0.5842
德盛科技大壩基金 18.3000 18.3000 0.0000 0.0000
-------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.4125 11.4123 0.0002 0.0018
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.9200 17.0000 -0.0800 -0.4706
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.9900 18.9600 0.0300 0.1582
德銀遠東DWS全球神農基金 10.3600 10.3400 0.0200 0.1934
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.3100 9.3200 -0.0100 -0.1073
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.9200 10.9400 -0.0200 -0.1828
德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.2235 9.2130 0.0105 0.1140
德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.8708 10.8584 0.0124 0.1142
德銀遠東DWS科技基金 14.7300 14.7900 -0.0600 -0.4057
-------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金 15.7600 15.6800 0.0800 0.5102
摩根中小基金 17.4200 17.5300 -0.1100 -0.6275
摩根中美G2新勢力基金 10.7700 10.7300 0.0400 0.3728
摩根中國A股基金 10.8900 10.6300 0.2600 2.4459
摩根中國亮點基金 9.8000 9.7200 0.0800 0.8231
摩根台灣金磚基金 13.9100 13.9600 -0.0500 -0.3582
摩根台灣基金 10.0700 10.0900 -0.0200 -0.1982
摩根台灣貨幣市場基金 16.0656 16.0655 0.0001 0.0006
摩根台灣微型基金 15.9900 16.0900 -0.1000 -0.6215
摩根台灣增長基金 37.4700 37.5200 -0.0500 -0.1333
摩根平衡基金 24.2300 24.2400 -0.0100 -0.0413
摩根全球α基金 14.0000 13.9800 0.0200 0.1431
摩根全球平衡基金 14.8740 14.8813 -0.0073 -0.0491
摩根全球通網基金 4.0700 4.0600 0.0100 0.2463
摩根全球發現基金 9.4200 9.4000 0.0200 0.2128
摩根安家理財基金 10.9899 10.9899 0.0000 0.0000
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.1288 11.1233 0.0055 0.0495
摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.7477 11.7419 0.0058 0.0494
摩根亞洲基金 39.1000 39.0500 0.0500 0.1280
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.2504 10.2404 0.0100 0.0977
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.5014 11.4901 0.0113 0.0984
摩根東方內需機會基金 12.3700 12.3400 0.0300 0.2431
摩根東方科技基金 20.4900 20.4500 0.0400 0.1956
摩根金龍收成基金 15.3400 15.2600 0.0800 0.5243
摩根神龍平衡基金 12.6700 12.6600 0.0100 0.0790
摩根第一貨幣市場基金 14.8266 14.8264 0.0002 0.0014
摩根絕對日本基金 9.7300 9.6900 0.0400 0.4128
摩根新金磚五國基金 10.1100 10.0700 0.0400 0.3972
摩根新絲路基金 8.5700 8.5100 0.0600 0.7051
摩根新興35基金 11.2900 11.2700 0.0200 0.1775
摩根新興日本基金 19.1500 19.0600 0.0900 0.4722
摩根新興活利債券基金-月配息型 9.4791 9.4801 -0.0010 -0.0106
摩根新興活利債券基金-累積型 10.6356 10.6368 -0.0012 -0.0113
摩根新興科技基金 33.8600 33.8700 -0.0100 -0.0295
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.5620 9.5547 0.0073 0.0764
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 9.9797 9.9720 0.0077 0.0772
摩根資源活力股票基金 5.0700 5.0400 0.0300 0.5952
摩根價值成長基金 14.6300 14.6600 -0.0300 -0.2046
摩根龍揚基金 23.1600 23.0300 0.1300 0.5645
摩根總收益組合基金-月配息型 10.3564 10.3400 0.0164 0.1586
摩根總收益組合基金-累積型 10.6988 10.6818 0.0170 0.1592
摩根縱橫台商基金 9.7500 9.6700 0.0800 0.8273
-------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.1154 10.1092 0.0062 0.0613
聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.6018 9.5960 0.0058 0.0604
聯邦中國龍基金 15.3200 15.2500 0.0700 0.4590
聯邦金鑽平衡基金 13.0439 13.0377 0.0062 0.0476
聯邦貨幣市場基金 12.8944 12.8942 0.0002 0.0016
聯邦精選科技基金 8.2300 8.2700 -0.0400 -0.4837
聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.6118 14.5890 0.0228 0.1563
-------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金 25.7600 25.7000 0.0600 0.2335
聯博亞太地產基金-A類型 11.7400 11.7500 -0.0100 -0.0851
聯博亞太地產基金-B類型 9.0900 9.1000 -0.0100 -0.1099
聯博貨幣市場基金 14.7547 14.7545 0.0002 0.0014
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.6917 9.6799 0.0118 0.1219
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.5489 9.5373 0.0116 0.1216
-------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金 12.9600 12.9400 0.0200 0.1546
瀚亞中國基金 11.5500 11.4700 0.0800 0.6975
瀚亞巴西基金 6.5200 6.5000 0.0200 0.3077
瀚亞外銷基金 27.5600 27.5400 0.0200 0.0726
瀚亞全球高收益債券基金A類型 12.1140 12.0856 0.0284 0.2350
瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.1553 10.1314 0.0239 0.2359
瀚亞全球高收益債券基金C類型 12.1146 12.0861 0.0285 0.2358
瀚亞全球綠色金脈基金 12.8600 12.7900 0.0700 0.5473
瀚亞印度基金 15.8800 15.8700 0.0100 0.0630
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 9.2900 9.2800 0.0100 0.1078
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 9.1100 9.0900 0.0200 0.2200
瀚亞亞太高股息基金 13.3000 13.2600 0.0400 0.3017
瀚亞亞太基礎建設基金 11.1100 11.1200 -0.0100 -0.0899
瀚亞非洲基金 20.0800 20.0000 0.0800 0.4000
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2743 13.2741 0.0002 0.0015
瀚亞美國高科技基金 13.4800 13.4100 0.0700 0.5220
瀚亞高科技基金 38.9700 38.9000 0.0700 0.1800
瀚亞理財通基金 19.1300 19.1400 -0.0100 -0.0523
瀚亞菁華基金 16.2000 16.1800 0.0200 0.1236
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.0298 10.0141 0.0157 0.1568
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.4347 9.4199 0.0148 0.1571
瀚亞電通網基金 9.5800 9.5600 0.0200 0.2092
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.5534 12.5324 0.0210 0.1676
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.3656 12.3448 0.0208 0.1685
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.8400 12.8100 0.0300 0.2342
瀚亞歐洲基金 9.8600 9.8400 0.0200 0.2033
瀚亞質量精選組合基金 12.2866 12.2576 0.0290 0.2366
瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.0390 10.0245 0.0145 0.1447
瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.6120 9.5981 0.0139 0.1448
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