收益分配評價日：中華民國102年09月30日。

收益分配基準日：中華民國102年10月15日。

基金除息日：中華民國102年10月16日。

收益分配發放日：中華民國102年10月22日。

本基金B類型受益權單位之可分配收益，依收益分配基準日發行在外之B類型受益權單位總數平均分配。