基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
13.19
-0.03
2012/11/15宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
11.2556
-0.0014
2012/11/14宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
10.0196
-0.0012
2012/11/14宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
13.87
0.07
2012/11/14宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
10.4149
-0.0059
2012/11/14宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.2507
-0.0053
2012/11/14宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
10.6589
0.0079
2012/11/14宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.4153
0.0077
2012/11/14宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
10.1448
0.0067
2012/11/14宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
10.0229
0.0066
2012/11/14宏利投信
宏利東方明珠短期收益美元計價基金
USD
10.0784
0.0074
2012/11/14宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
12.2429
-0.0078
2012/11/14宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
6.98
0.08
2012/11/14宏利投信
宏利臺灣高股息基金
TWD
14.07
-0.04
2012/11/15宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.3853
0.0003
2012/11/15---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
