基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
13.27
-0.06
2012/11/08宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
11.2606
0.013
2012/11/07宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
10.0241
0.0117
2012/11/07宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
13.79
0.1
2012/11/07宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
10.4785
-0.0112
2012/11/07宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.3072
-0.01
2012/11/07宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
10.6247
0.0061
2012/11/07宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.3819
0.0059
2012/11/07宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
10.1143
-0.0063
2012/11/07宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
9.9928
-0.0062
2012/11/07宏利投信
宏利東方明珠短期收益美元計價基金
USD
10.0444
0.0101
2012/11/07宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
12.2689
-0.0055
2012/11/07宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
7.12
0.05
2012/11/07宏利投信
宏利臺灣高股息基金
TWD
14.16
-0.06
2012/11/08宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.3838
0.0003
2012/11/08---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
